Inwestor WojtekBankier VoiceGPWWalutySurowceŚwiatNBPAlertNewsletterSmart Bankier. Finanse dla kumatych. Porównaj.Subskrybuj

Ostatnio odwiedzane

Brak ostatnio odwiedzanych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ostatnio odwiedzanych spółek.

Ulubione

Brak ulubionych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ulubionych spółek.
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE
Analizy Online SA (ANALIZY)
26,4000 zł
-2,22%-0,6000 zł
Śr. 2026-08-05 16:20:00Miejsce w rankingu:656
Analiza techniczna
Dodaj do ulubionych

Widzisz błąd? Masz sugestię lub pytanie?

Napisz do nas!
C / Z
12,61
Śr. 05.08.2026, 16:20
C / WK
5,51
Śr. 05.08.2026, 16:20
Stopa dywidendy
6,34%
Pt. 26.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,23
Śr. 05.08.2026, 16:20
Cena / Zysk operacyjny
10,44
Śr. 05.08.2026, 16:20
Cena / Cash flow
10,93
Śr. 05.08.2026, 16:20
EV / EBITDA
9,11
Śr. 05.08.2026, 16:20

Wskaźniki finansowe Analizy Online SA (AOL)

Raport
KwartalnyRoczny
Dane
SkonsolidowaneJednostkowe
Okres
Nazwa
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Mar 2017Cze 2017Wrz 2017Gru 2017Mar 2018Cze 2018Wrz 2018Gru 2018Mar 2019Cze 2019Wrz 2019Gru 2019Mar 2020Cze 2020Wrz 2020Gru 2020Mar 2021Cze 2021Wrz 2021Gru 2021Mar 2022Cze 2022Wrz 2022Gru 2022Mar 2023Cze 2023Wrz 2023Gru 2023Mar 2024Cze 2024Wrz 2024Gru 2024Mar 2025Cze 2025Wrz 2025Gru 2025Mar 2026
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji
z dnia daty bilansowej raportu
29,55 zł23,00 zł0,00 zł33,78 zł41,60 zł53,50 zł59,00 zł49,80 zł51,50 zł27,20 zł0,00 zł19,00 zł0,00 zł30,00 zł25,00 zł0,00 zł0,00 zł40,00 zł35,00 zł30,00 zł27,00 zł28,00 zł0,00 zł14,00 zł14,20 zł19,90 zł16,20 zł15,70 zł0,00 zł16,80 zł20,20 zł18,20 zł23,00 zł22,60 zł23,60 zł23,80 zł25,00 zł
Liczba akcji (szt.)
z dnia daty bilansowej raportu
1 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 197 8321 224 0821 224 0821 224 082
Kapitalizacja35,40 mln zł27,55 mln zł-- --40,46 mln zł49,83 mln zł64,08 mln zł70,67 mln zł59,65 mln zł61,69 mln zł32,58 mln zł-- --22,76 mln zł-- --35,93 mln zł29,95 mln zł-- ---- --47,91 mln zł41,92 mln zł35,93 mln zł32,34 mln zł33,54 mln zł-- --16,77 mln zł17,01 mln zł23,84 mln zł19,40 mln zł18,81 mln zł-- --20,12 mln zł24,20 mln zł21,80 mln zł27,55 mln zł27,07 mln zł28,89 mln zł29,13 mln zł30,60 mln zł
Zysk netto na akcję TTM
Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały
0,34 zł0,22 zł0,20 zł0,88 zł0,76 zł0,65 zł0,52 zł0,33 zł0,16 zł0,11 zł0,11 zł-0,21 zł-0,49 zł-0,61 zł-0,54 zł-0,06 zł0,24 zł0,57 zł0,64 zł0,64 zł0,68 zł0,65 zł0,65 zł0,89 zł1,06 zł1,21 zł1,25 zł1,23 zł1,44 zł1,60 zł1,79 zł2,04 zł1,84 zł1,72 zł1,77 zł1,89 zł2,09 zł
Cena/Zysk85,72104,230,0038,5654,6482,21112,41149,49322,48250,740,00-91,460,00-49,39-46,170,000,0069,6954,5847,1339,7243,100,0015,7013,3916,4612,9112,740,0010,4711,318,9112,4813,1713,3112,5811,95
Wartość księgowa na akcję3,58 zł2,91 zł3,10 zł3,22 zł3,48 zł3,59 zł3,66 zł3,56 zł3,68 zł3,66 zł3,74 zł3,35 zł3,13 zł3,06 zł3,21 zł3,29 zł3,36 zł3,64 zł2,85 zł3,01 zł3,13 zł2,62 zł2,83 zł3,16 zł3,45 zł2,74 zł2,99 zł3,29 zł3,79 zł2,84 zł3,28 zł3,83 zł4,21 zł2,94 zł3,40 zł4,06 zł4,79 zł
Cena/Wartość księgowa8,247,920,0010,4811,9514,9016,1014,0014,017,420,005,670,009,797,800,000,0010,9912,299,978,6310,680,004,434,127,265,414,770,005,916,164,755,467,686,945,865,22
Przychody ze sprzedaży na akcję TTM
Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały
1,63 zł1,21 zł1,23 zł5,29 zł5,29 zł5,28 zł5,35 zł5,76 zł5,95 zł6,45 zł6,79 zł6,51 zł6,00 zł5,66 zł5,65 zł6,12 zł6,51 zł7,04 zł7,30 zł7,52 zł7,77 zł7,94 zł7,95 zł8,39 zł8,58 zł8,89 zł9,20 zł9,51 zł9,92 zł10,09 zł10,30 zł10,77 zł10,55 zł10,75 zł10,89 zł11,27 zł11,82 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję18,1718,950,006,397,8610,1311,038,658,654,220,002,920,005,304,430,000,005,684,793,993,483,530,001,671,662,241,761,650,001,671,961,692,182,102,172,112,12
Zysk operacyjny na akcję TTM
Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały
0,46 zł0,25 zł0,25 zł1,08 zł0,91 zł0,81 zł0,68 zł0,65 zł0,49 zł0,48 zł0,47 zł-0,05 zł-0,44 zł-0,61 zł-0,56 zł0,03 zł0,39 zł0,76 zł0,76 zł0,71 zł0,77 zł0,76 zł0,82 zł1,08 zł1,28 zł1,42 zł1,45 zł1,44 zł1,70 zł1,89 zł2,13 zł2,49 zł2,17 zł2,00 zł2,06 zł2,18 zł2,53 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję63,7192,970,0031,3445,8665,9886,2976,64104,7656,590,00-392,950,00-49,07-44,780,000,0052,8645,8342,0735,0936,920,0012,9911,0514,0011,1510,920,008,909,487,3110,6211,3111,4610,939,88
Cash flow na akcję TTM
Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały
0,36 zł0,24 zł0,22 zł1,00 zł0,92 zł0,81 zł0,69 zł0,51 zł0,37 zł0,39 zł0,44 zł0,27 zł0,01 zł-0,12 zł-0,03 zł0,33 zł0,67 zł1,05 zł1,14 zł1,17 zł1,21 zł1,19 zł1,19 zł1,45 zł1,64 zł1,78 zł1,86 zł1,85 zł2,05 zł2,21 zł2,34 zł2,58 zł2,37 zł2,24 zł2,25 zł2,27 zł2,42 zł
Cena/Cash flow na akcję81,6696,510,0033,9445,3265,8585,0596,99139,0870,510,0069,470,00-243,52-889,720,000,0038,1730,7825,6522,3323,540,009,638,6711,198,728,470,007,618,617,059,6910,1110,5110,5010,35
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)-- ---- ---- ---- --24,39%20,97%16,34%12,01%6,88%5,41%5,45%-5,57%-13,58%-17,64%-16,13%-1,04%8,17%18,07%20,38%21,90%23,45%23,60%24,88%30,07%34,78%40,71%41,23%39,73%44,61%51,53%55,46%59,85%51,25%50,10%50,98%51,90%54,32%
Rentowność aktywów (ROA)-- ---- ---- ---- --19,92%17,48%14,37%10,56%6,01%4,73%4,76%-4,90%-11,92%-15,20%-13,76%-0,86%6,52%14,23%16,01%17,07%18,20%17,61%18,10%21,92%25,37%27,86%28,58%27,62%31,02%32,90%36,53%40,19%35,64%34,97%37,61%39,62%42,93%
Marża zysku brutto ze sprzedaży-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Marża zysku operacyjnego-- ---- ---- --20,37%17,11%15,32%12,75%11,36%8,32%7,49%7,03%-0,76%-7,26%-10,79%-9,87%0,56%6,05%10,80%10,50%10,36%10,76%10,39%11,16%12,80%14,94%15,94%15,74%15,23%17,21%18,81%20,80%23,11%20,51%18,57%18,88%19,31%21,39%
Marża EBITDA-- ---- ---- --21,93%19,39%17,69%15,22%14,49%11,86%11,80%11,85%7,01%1,35%-1,79%-0,33%7,31%12,98%17,78%17,53%17,40%17,53%17,15%17,93%19,50%21,64%22,33%22,28%21,75%23,34%24,78%26,20%28,12%25,54%23,40%23,21%22,63%24,10%
Marża zysku brutto-- ---- ---- --21,09%17,89%15,99%13,39%11,84%8,69%7,58%7,04%-0,95%-7,58%-11,19%-10,40%0,26%5,90%10,70%10,54%10,13%10,25%9,86%10,67%12,79%15,45%16,80%16,88%16,58%18,77%20,54%22,21%24,03%21,71%19,72%20,11%20,73%22,01%
Marża zysku netto-- ---- ---- --17,21%15,03%12,95%10,43%7,35%4,17%3,06%2,95%-3,08%-7,94%-10,57%-9,42%-0,55%4,03%8,51%9,13%9,41%9,65%9,07%9,03%10,57%12,32%13,55%13,59%13,06%14,63%16,00%17,44%18,94%17,45%15,95%16,25%16,78%17,70%
Rentowność operacyjna aktywów10,56%16,50%26,76%29,74%22,46%20,27%16,44%15,94%11,58%11,39%11,34%-1,32%-12,05%-15,52%-14,31%0,80%8,90%16,76%20,74%20,51%20,36%19,43%22,53%26,21%29,13%28,84%32,12%31,81%34,15%34,26%43,02%47,04%43,21%54,13%41,47%41,91%44,53%
ROIC62,64%888,40%85,96%79,83%69,06%47,72%36,55%32,59%22,65%22,63%19,88%-2,06%-20,49%-29,69%-26,59%1,99%24,22%44,77%37,32%40,98%43,23%68,73%46,87%54,96%78,34%128,61%109,05%107,48%89,35%381,83%125,60%146,83%97,09%80,49%109,43%111,15%93,82%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych69,63%97,07%95,64%105,21%96,18%101,54%107,30%102,96%-727,69%171,85%-70,90%64,12%181,24%916,35%-142,87%-3,57%22,98%56,87%53,51%62,42%73,45%59,03%60,05%74,07%60,43%90,29%54,96%52,37%93,20%80,34%71,47%80,81%77,02%77,18%111,73%111,11%107,95%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji30,17%44,81%-307,17%-803,24%-561,18%-274,18%145,64%190,73%-1 034,11%541,61%-122,97%-135,23%-155,49%331,79%151,12%130,09%120,92%158,93%477,95%-- ---- ---- --56,80%68,06%57,78%-149,51%250,10%317,30%-82,79%21,11%106,41%88,30%85,90%-211,50%103,81%513,41%71,99%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia-- ---- ---- ---- --13,81%10,24%11,93%13,08%13,80%13,60%11,10%8,62%13,50%22,21%17,83%22,22%24,01%19,90%23,16%21,04%23,99%38,39%28,34%22,94%21,66%44,27%33,66%27,77%24,22%48,66%34,16%27,57%15,96%20,29%31,51%21,84%15,64%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego0,230,480,160,120,160,110,140,150,160,160,120,090,160,290,220,290,320,250,300,270,320,620,400,300,280,790,510,380,320,950,520,380,190,250,460,280,19
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego0,030,030,020,010,010,010,010,010,000,000,000,000,000,030,020,080,070,060,070,060,050,060,060,040,040,050,050,030,030,030,030,010,010,010,010,020,01
Zadłużenie środków trwałych1,991,962,713,603,283,683,866,076,737,8011,3534,61749,172,242,140,550,861,002,182,642,462,342,172,422,212,071,872,402,111,821,523,182,371,851,400,660,57
Zadłużenie netto-2,56 mln zł-1,82 mln zł-1,91 mln zł-1,86 mln zł-2,02 mln zł-1,85 mln zł-1,62 mln zł-1,28 mln zł-1,14 mln zł-1,18 mln zł-1,08 mln zł-0,85 mln zł-0,64 mln zł-0,60 mln zł-0,92 mln zł-1,20 mln zł-1,22 mln zł-1,50 mln zł-0,30 mln zł-0,71 mln zł-0,56 mln zł-0,04 mln zł-0,04 mln zł-0,54 mln zł-1,22 mln zł0,49 mln zł-0,32 mln zł-0,94 mln zł-0,92 mln zł0,31 mln zł0,06 mln zł-0,89 mln zł-1,48 mln zł0,29 mln zł0,06 mln zł-1,18 mln zł-1,48 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA-4,45-2,03-1,56-1,34-1,64-1,65-1,66-1,28-1,35-1,30-1,13-1,55-6,554,9340,97-2,23-1,21-1,00-0,20-0,45-0,34-0,02-0,03-0,27-0,550,21-0,13-0,38-0,330,100,02-0,25-0,460,100,02-0,38-0,42
Wskaźnik zabezpieczenia długu1,351,190,710,530,710,700,580,580,740,690,661,096,01-5,38-30,901,480,960,720,700,700,680,760,760,670,610,690,650,660,620,710,620,550,580,590,490,440,36
Zadłużenie finansowe netto-3,41 mln zł-3,38 mln zł-2,38 mln zł-2,24 mln zł-2,60 mln zł-2,27 mln zł-2,15 mln zł-1,86 mln zł-1,79 mln zł-1,83 mln zł-1,60 mln zł-1,20 mln zł-1,20 mln zł-1,20 mln zł-1,33 mln zł-1,90 mln zł-2,08 mln zł-2,32 mln zł-0,94 mln zł-1,32 mln zł-1,42 mln zł-1,70 mln zł-1,11 mln zł-1,44 mln zł-2,17 mln zł-1,96 mln zł-1,99 mln zł-2,33 mln zł-2,25 mln zł-2,81 mln zł-1,89 mln zł-2,56 mln zł-2,37 mln zł-0,55 mln zł-1,86 mln zł-2,57 mln zł-- --
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA-5,91-3,79-1,95-1,61-2,11-2,02-2,19-1,87-2,12-2,01-1,67-2,18-12,229,9458,79-3,55-2,06-1,54-0,61-0,84-0,87-1,04-0,65-0,74-0,97-0,82-0,81-0,94-0,81-0,94-0,58-0,71-0,73-0,18-0,60-0,82-- --
Zadłużenie netto/Wartość księgowa-0,60-0,52-0,51-0,48-0,48-0,43-0,37-0,30-0,26-0,27-0,24-0,21-0,17-0,16-0,24-0,30-0,30-0,34-0,09-0,20-0,15-0,01-0,01-0,14-0,290,15-0,09-0,24-0,200,090,02-0,19-0,290,080,01-0,24-0,25
Wskaźnik obsługi zadłużenia575,00892,00609,00694,00614,00559,50487,50497,00841,00453,50-- ---- ---- ---- ---7,33267,50336,67214,00191,5078,3577,6781,5585,35150,69148,20158,60144,47118,00145,89176,12248,69604,50537,83753,251 031,67780,501 162,33
Trwałość struktury finansowania0,840,690,880,900,870,910,890,870,870,870,890,910,870,800,840,840,820,850,820,830,800,660,760,800,820,590,690,740,780,530,680,730,850,810,690,790,86
Zastosowanie kapitału obcego0,230,420,190,170,220,170,210,230,240,230,190,170,260,420,320,360,380,300,430,400,420,640,500,390,340,690,550,370,300,580,530,390,220,320,430,290,19
Kapitał pracujący3,30 mln zł2,39 mln zł2,47 mln zł2,40 mln zł2,48 mln zł2,42 mln zł2,33 mln zł2,18 mln zł2,24 mln zł2,35 mln zł2,34 mln zł1,86 mln zł1,65 mln zł1,57 mln zł1,88 mln zł2,30 mln zł2,39 mln zł2,79 mln zł1,59 mln zł1,62 mln zł1,86 mln zł1,32 mln zł1,55 mln zł1,95 mln zł2,37 mln zł1,33 mln zł1,68 mln zł2,72 mln zł3,50 mln zł2,48 mln zł1,93 mln zł2,82 mln zł3,53 mln zł1,97 mln zł2,63 mln zł3,52 mln zł4,58 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej0,901,240,550,430,520,380,430,460,490,490,400,320,470,690,590,730,790,720,720,670,750,990,830,730,731,070,941,081,181,880,980,980,700,701,120,930,84
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku2 362,58%2 525,89%2 349,92%2 107,69%3 133,95%3 499,90%4 159,47%3 175,72%3 847,24%4 599,17%5 287,93%4 124,31%4 941,48%2 261,36%2 487,63%3 033,61%2 060,72%2 273,53%854,25%859,74%997,19%1 083,22%1 084,34%1 210,54%1 419,57%1 692,87%1 722,09%1 951,07%2 436,79%3 134,97%3 359,83%4 416,07%5 601,29%5 291,15%9 596,74%12 133,87%15 295,69%
II stopień pokrycia majątku388,42%292,50%282,67%253,95%239,88%224,23%209,65%201,97%201,53%214,02%209,06%186,22%178,85%167,10%187,41%202,76%208,25%240,83%165,57%164,63%179,33%155,26%166,25%189,38%214,00%154,83%173,00%294,17%393,28%325,09%186,09%253,10%322,73%220,72%263,70%325,14%430,00%
Wskaźnik płynności bieżącej4,852,525,826,674,996,345,134,534,274,475,265,953,832,643,523,793,454,313,013,132,891,752,363,043,431,552,022,943,621,802,012,664,863,322,413,695,54
Wskaźnik płynności szybkiej4,852,525,826,674,996,345,134,464,204,415,135,773,562,493,453,783,444,303,003,112,881,752,353,043,431,551,962,943,621,781,952,664,833,322,313,685,54
Wskaźnik podwyższonej płynności4,132,224,855,534,325,173,933,122,692,772,983,282,101,721,700,990,901,160,791,281,300,930,801,231,690,240,310,450,150,730,220,460,430,350,200,420,50
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)1,231,341,281,241,221,201,141,141,141,141,151,141,141,161,171,211,251,271,271,281,291,341,371,371,371,461,441,441,441,571,521,491,441,431,361,311,27
Pokrycie zobowiązań należnościami68,72%27,61%89,47%112,97%66,71%116,40%119,07%133,51%150,78%163,76%214,06%248,02%146,15%76,13%108,92%96,17%88,35%120,81%117,53%91,64%108,86%55,67%109,40%119,12%89,70%47,06%66,66%117,68%183,96%83,88%92,21%110,03%214,13%259,12%131,38%171,39%299,85%
Udział kapitału pracującego w aktywach0,630,460,570,550,510,510,470,440,440,460,470,420,380,330,400,450,450,510,360,350,380,260,330,400,450,230,310,500,580,370,320,450,590,450,430,550,66
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny-- ---- ---- --20,8225,1724,7126,7029,3634,4438,7743,2547,2151,4151,9548,7441,1938,0536,3335,8033,5033,8533,7534,8734,2234,3333,8634,4530,9930,4232,0332,1530,6432,1931,9933,1731,1930,51
Cykl konwersji gotówki-- ---- ---- --14,6817,6218,1119,7922,0127,6032,7737,7942,1047,0047,3744,3436,7233,3931,4531,6029,4629,4329,1830,3430,0430,0430,4831,8928,6728,0729,9330,0328,4229,9229,8130,6828,4827,77
Rotacja aktywów-- ---- ---- --219,85275,43270,45264,89253,90253,41236,09226,52229,48243,86254,54250,68231,77225,92218,30208,17201,15193,57187,85182,10176,02177,22177,45173,52172,59172,66178,02174,77172,48178,74166,49157,73154,54150,44
Rotacja aktywów obrotowych38,4086,52124,57160,68196,27181,77167,07154,06150,02137,74131,06129,86135,62139,57135,49127,38130,08132,24126,31120,57114,46109,76102,38100,92105,59108,18106,25111,97119,55131,14128,92130,08134,29120,42110,34111,76111,92
Rotacja należności-- ---- ---- --20,8225,1724,7126,7028,8533,4737,4441,3044,6747,7647,2543,9336,9234,4234,2135,0333,1233,4533,3534,4533,8934,0933,7133,6730,2429,6230,8230,1729,3630,7530,6731,0829,7629,10
Rotacja zapasów-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --0,520,961,331,962,533,654,704,814,273,632,120,780,380,390,400,410,330,240,150,790,750,801,221,981,281,441,332,091,441,41
Rotacja zobowiązań-- ---- ---- --6,137,556,606,917,366,846,005,465,104,414,584,404,464,664,874,214,044,414,574,534,184,303,372,572,322,342,112,122,222,272,182,492,712,74
Wykorzystanie aktywów (AU)-- ---- ---- ---- --1,331,351,381,441,441,551,611,591,501,441,461,581,621,671,751,811,891,942,002,072,062,062,102,112,122,062,092,122,042,192,312,362,43
Dane dostarcza: Notoria.pl