Przepływy pieniężne Analizy Online SA (AOL)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 14 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 13 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 17 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 15 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 17 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 07 Kwi 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 593 | 105 | 259 | 81 | 548 | -78 | 75 | -52 | 15 | 101 | -404 | -83 | 71 | 338 | 121 | 587 | 325 | 232 | 351 | 452 | 191 | 471 | 323 | 453 | 851 | -26 | 1 451 | 569 | -127 | 516 | 2 057 | 581 | -288 | 314 | 1 335 | 723 | 1 | 640 | |
| Wynik finansowy | 413 | 264 | 238 | 176 | 276 | 132 | 87 | 12 | 68 | 71 | 91 | -467 | -265 | -76 | 170 | 131 | 90 | 329 | 250 | 179 | 142 | 293 | 248 | 382 | 345 | 470 | 303 | 372 | 595 | 665 | 522 | 663 | 356 | 514 | 636 | 809 | 603 | 741 | |
| Amortyzacja | 21 | 21 | 29 | 30 | 65 | 27 | 38 | -- -- | 102 | 107 | 96 | 303 | 114 | 98 | 131 | 152 | 160 | 148 | 158 | 171 | 155 | 160 | 158 | 200 | 172 | 152 | 199 | 222 | 156 | 146 | 143 | 201 | 145 | 133 | 99 | 83 | 80 | 76 | |
| Zmiana stanu rezerw | 76 | -59 | -4 | 0 | 0 | -58 | 76 | 41 | -53 | -58 | -9 | 9 | 14 | -31 | 34 | 41 | 24 | -5 | 24 | 173 | -150 | -41 | 0 | 260 | -222 | 165 | 55 | 200 | -166 | 56 | 83 | 169 | -515 | 71 | 106 | 279 | -474 | 120 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 3 | -84 | 7 | 94 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | 2 | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -92 | 83 | -- -- | -48 | -45 | 101 | -34 | 34 | -177 | 167 | 10 | -21 | |
| Zmiana stanu należności | -190 | 146 | 0 | 10 | 51 | -113 | -122 | -407 | -198 | -95 | -80 | 351 | 211 | 102 | -79 | -17 | -19 | -192 | -922 | 374 | -347 | 81 | -344 | 103 | 297 | -794 | 536 | 270 | -402 | 104 | -21 | -57 | 138 | -320 | -61 | 345 | -295 | 36 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 185 | -234 | 46 | -37 | 39 | -41 | 69 | 325 | -11 | 15 | -414 | -259 | -36 | 261 | -115 | 82 | -24 | 1 | 48 | -255 | 194 | 43 | 18 | -159 | 123 | 104 | 69 | 116 | -112 | 17 | 93 | 146 | -368 | -57 | 153 | 0 | 38 | -146 | |
| Przepływy inwestycyjne | -175 | -126 | -184 | -216 | -195 | -251 | -195 | -235 | -86 | -60 | -74 | -321 | -72 | -218 | -494 | -1 026 | -248 | -42 | 503 | -101 | -68 | -97 | -106 | -157 | -156 | -210 | -136 | -297 | -15 | -7 | -1 187 | 0 | -1 | -153 | -1 199 | 1 051 | 0 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -175 | -126 | -184 | -216 | -195 | -251 | -195 | -235 | -86 | -60 | -74 | -321 | -72 | -218 | -4 | -16 | -148 | -42 | -393 | -101 | -68 | -97 | -106 | -158 | -156 | -211 | -136 | -306 | -17 | -7 | -1 187 | -3 | -1 | -153 | -1 199 | 1 051 | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | -14 | -13 | -1 088 | -10 | -9 | -10 | -8 | -6 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | 301 | -5 | -16 | -8 | -97 | -1 204 | -7 | 176 | -21 | -929 | -33 | -221 | -838 | -1 374 | -161 | -290 | 1 571 | -2 719 | -219 | -107 | -253 | -59 | -1 607 | -38 | -182 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 310 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 078 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -898 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 318 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 797 | -- -- | -- -- | -2 036 | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | |
| Leasingi | -12 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -9 | -8 | -5 | -5 | -5 | -7 | -5 | -13 | -7 | -5 | -5 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 405 | -34 | -1 013 | -145 | 344 | -339 | -128 | -293 | -82 | 33 | -483 | -410 | -6 | 421 | -378 | -455 | 69 | 93 | -350 | 344 | 299 | 353 | -713 | 262 | 475 | -1 075 | -58 | 110 | -432 | 2 080 | -1 849 | 361 | -396 | -92 | 77 | 168 | -36 | 458 | |
| Free Cash Flow | 418 | -21 | 75 | -135 | 353 | -329 | -120 | -287 | -72 | 42 | -478 | -405 | 0 | 120 | 116 | 571 | 177 | 190 | -42 | 351 | 123 | 374 | 217 | 295 | 695 | -237 | 1 316 | 263 | -144 | 509 | 870 | 578 | -289 | 161 | 136 | 1 774 | 1 | 640 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 532 | 3 498 | 2 485 | 2 340 | 2 683 | 2 344 | 2 216 | 1 923 | 1 841 | 1 874 | 1 642 | 1 232 | 1 226 | 1 646 | 1 267 | 813 | 882 | 974 | 624 | 969 | 1 273 | 1 625 | 912 | 1 175 | 1 649 | 575 | 517 | 627 | 196 | 2 275 | 426 | 788 | 392 | 300 | 376 | 545 | 509 | 967 |
Dane dostarcza: Notoria.pl