C / Z
12,99
Pt. 14.08.2026, 09:00
C / WK
8,12
Pt. 14.08.2026, 09:00
Stopa dywidendy
6,34%
Pt. 26.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,45
Pt. 14.08.2026, 09:00
Cena / Zysk operacyjny
10,85
Pt. 14.08.2026, 09:00
Cena / Cash flow
11,59
Pt. 14.08.2026, 09:00
EV / EBITDA
9,59
Pt. 14.08.2026, 09:00
Wskaźniki finansowe Analizy Online SA (AOL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 18,90 zł | 8,90 zł | 12,00 zł | 0,00 zł | 14,95 zł | 20,50 zł | 30,00 zł | 33,78 zł | 49,80 zł | 19,00 zł | 0,00 zł | 30,00 zł | 14,00 zł | 15,70 zł | 18,20 zł | 23,80 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 224 082 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 24,95 mln zł | 11,75 mln zł | 15,84 mln zł | -- -- | 17,91 mln zł | 24,56 mln zł | 35,93 mln zł | 40,46 mln zł | 59,65 mln zł | 22,76 mln zł | -- -- | 35,93 mln zł | 16,77 mln zł | 18,81 mln zł | 21,80 mln zł | 29,13 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | 0,03 zł | 0,41 zł | 0,77 zł | 1,00 zł | 1,17 zł | 0,99 zł | 0,97 zł | 1,04 zł | 1,02 zł | 0,48 zł | 0,15 zł | 0,60 zł | 0,90 zł | 1,28 zł | 2,02 zł | 1,77 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | 679,78 | 21,46 | 15,49 | 0,00 | 12,77 | 20,65 | 30,94 | 32,35 | 49,06 | 39,90 | 0,00 | 49,83 | 15,51 | 12,26 | 8,99 | 13,41 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | 1,63 zł | 2,04 zł | 2,42 zł | 1,52 zł | 1,57 zł | 2,49 zł | 3,46 zł | 3,60 zł | 4,62 zł | 5,09 zł | 5,24 zł | 4,84 zł | 5,01 zł | 5,19 zł | 5,71 zł | 5,78 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | 11,63 | 4,36 | 4,97 | 0,00 | 9,51 | 8,24 | 8,68 | 9,38 | 10,79 | 3,73 | 0,00 | 6,20 | 2,80 | 3,03 | 3,19 | 4,12 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 2,71 zł | 3,33 zł | 3,42 zł | 4,30 zł | 4,70 zł | 5,29 zł | 5,14 zł | 5,29 zł | 5,79 zł | 6,47 zł | 5,78 zł | 6,57 zł | 7,25 zł | 8,52 zł | 9,48 zł | 9,67 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 6,97 | 2,67 | 3,51 | 0,00 | 3,18 | 3,88 | 5,83 | 6,38 | 8,60 | 2,94 | 0,00 | 4,57 | 1,93 | 1,84 | 1,92 | 2,46 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 0,05 zł | 0,50 zł | 0,88 zł | 1,21 zł | 1,45 zł | 1,18 zł | 1,17 zł | 1,27 zł | 1,25 zł | 0,60 zł | 0,21 zł | 0,67 zł | 1,09 zł | 1,49 zł | 2,47 zł | 2,02 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 374,65 | 17,95 | 13,61 | 0,00 | 10,28 | 17,34 | 25,67 | 26,67 | 39,84 | 31,74 | 0,00 | 44,45 | 12,84 | 10,57 | 7,38 | 11,81 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 0,08 zł | 0,48 zł | 0,86 zł | 1,07 zł | 1,21 zł | 1,03 zł | 1,03 zł | 1,13 zł | 1,19 zł | 0,96 zł | 0,54 zł | 1,14 zł | 1,47 zł | 1,90 zł | 2,56 zł | 2,15 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 226,12 | 18,73 | 13,90 | 0,00 | 12,39 | 19,87 | 29,13 | 29,94 | 41,96 | 19,84 | 0,00 | 26,43 | 9,55 | 8,25 | 7,10 | 11,07 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 29,62% | 2,51% | 22,61% | 34,76% | 47,88% | 75,80% | 48,92% | 32,62% | 29,58% | 24,70% | 9,81% | 2,88% | 11,94% | 18,33% | 25,12% | 37,15% | 31,22% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 25,02% | 2,14% | 19,10% | 30,77% | 42,76% | 63,00% | 41,87% | 28,82% | 26,40% | 22,30% | 9,06% | 2,57% | 10,25% | 15,71% | 20,86% | 30,06% | 25,83% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 30,90% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 30,90% | 7,74% | 1,85% | 14,89% | 25,79% | 28,00% | 30,92% | 22,37% | 22,71% | 23,93% | 21,58% | 9,25% | 3,62% | 10,27% | 15,04% | 17,42% | 26,01% | 20,83% | |
| Marża EBITDA | 30,90% | 8,12% | 3,89% | 16,69% | 28,36% | 29,58% | 31,67% | 23,09% | 23,86% | 25,51% | 24,54% | 16,68% | 10,44% | 18,38% | 22,78% | 24,71% | 31,69% | 24,70% | |
| Marża zysku brutto | 31,00% | 9,69% | 1,79% | 15,40% | 28,07% | 28,88% | 31,24% | 23,12% | 23,49% | 24,58% | 21,94% | 9,49% | 3,80% | 9,99% | 15,02% | 18,87% | 27,00% | 22,40% | |
| Marża zysku netto | 24,99% | 7,62% | 1,03% | 12,46% | 22,66% | 23,25% | 24,90% | 18,78% | 18,84% | 19,72% | 17,51% | 7,35% | 2,57% | 9,16% | 12,45% | 15,01% | 21,35% | 18,34% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 78,50% | 29,34% | 2,61% | 20,59% | 33,59% | 67,46% | 75,31% | 42,04% | 29,85% | 31,73% | 24,48% | 11,10% | 3,41% | 12,06% | 18,50% | 23,31% | 34,78% | 29,63% | |
| ROIC | 133,96% | 38,72% | 4,56% | 31,91% | 662,65% | 465,08% | 393,90% | 322,42% | 116,73% | 67,49% | 35,85% | 13,97% | 5,41% | 17,48% | 27,14% | 43,18% | 65,59% | 50,27% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 130,09% | 9,36% | 79,44% | 110,27% | 118,42% | 95,62% | 85,07% | 97,43% | 99,49% | 109,93% | 63,05% | 13,64% | 49,87% | 80,99% | 66,74% | 79,57% | 113,50% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 47,04% | 147,11% | -- -- | -- -- | 88,64% | 21,59% | 58,75% | 792,04% | 170,11% | 147,24% | 129,05% | -- -- | 83,26% | -77,96% | 83,46% | 379,90% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 12,01% | 15,83% | 15,23% | 7,97% | 15,09% | 18,57% | 11,57% | 11,71% | 9,81% | 9,61% | 5,64% | 14,86% | 13,46% | 15,10% | 18,64% | 19,47% | 15,04% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,22 | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 0,18 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | 1,41 | 1,66 | 4,44 | 2,56 | 2,28 | 2,99 | 2,64 | 3,60 | 6,07 | 34,61 | 0,55 | 2,64 | 2,42 | 2,33 | 3,04 | 0,60 | |
| Zadłużenie netto | -0,06 mln zł | -0,00 mln zł | -0,54 mln zł | -0,34 mln zł | -2,77 mln zł | -1,20 mln zł | -1,12 mln zł | -2,23 mln zł | -2,53 mln zł | -1,69 mln zł | -0,83 mln zł | -0,63 mln zł | -0,96 mln zł | -0,62 mln zł | -0,34 mln zł | -0,80 mln zł | -0,76 mln zł | -0,92 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -0,06 | -0,01 | -3,82 | -0,46 | -2,16 | -0,78 | -0,63 | -1,52 | -1,72 | -1,05 | -0,48 | -0,49 | -1,33 | -0,43 | -0,17 | -0,32 | -0,21 | -0,31 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,12 | 0,58 | 1,84 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 1,01 | 0,69 | 0,50 | 0,49 | 0,43 | 0,50 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -0,11 mln zł | -0,69 mln zł | -0,64 mln zł | -3,01 mln zł | -1,51 mln zł | -1,44 mln zł | -2,54 mln zł | -2,94 mln zł | -2,06 mln zł | -1,35 mln zł | -0,97 mln zł | -1,64 mln zł | -1,18 mln zł | -1,18 mln zł | -2,09 mln zł | -2,34 mln zł | -2,17 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,40 | -4,89 | -0,88 | -2,35 | -0,99 | -0,81 | -1,74 | -2,00 | -1,28 | -0,79 | -0,75 | -2,26 | -0,81 | -0,60 | -0,83 | -0,65 | -0,74 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,06 | -0,00 | -0,25 | -0,12 | -0,87 | -0,66 | -0,59 | -0,75 | -0,61 | -0,39 | -0,15 | -0,10 | -0,15 | -0,11 | -0,06 | -0,13 | -0,11 | -0,13 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 155,17 | 46,50 | 8,18 | 40,72 | 127,90 | 508,00 | 356,60 | 243,67 | 133,64 | 404,25 | 567,33 | 323,25 | 180,75 | 51,64 | 152,23 | 114,68 | 514,00 | 731,25 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | 0,88 | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 0,85 | 0,86 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,89 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 0,81 | 0,86 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,44 | 0,08 | 0,16 | 0,21 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,39 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,40 | 0,30 | |
| Kapitał pracujący | 0,44 mln zł | 0,22 mln zł | 0,90 mln zł | 0,75 mln zł | 3,05 mln zł | 1,74 mln zł | 1,69 mln zł | 2,55 mln zł | 3,05 mln zł | 2,23 mln zł | 1,77 mln zł | 1,73 mln zł | 1,99 mln zł | 1,26 mln zł | 1,61 mln zł | 2,43 mln zł | 2,51 mln zł | 2,99 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,60 | 0,45 | 0,54 | 0,57 | 1,75 | 3,11 | 1,35 | 0,84 | 0,55 | 0,36 | 0,37 | 0,24 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,61 | 0,63 | 0,51 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 6 242,11% | 4 928,85% | 942,51% | 1 547,06% | 5 260,93% | 7 031,42% | 947,67% | 2 216,38% | 1 928,14% | 2 321,49% | 3 962,75% | 6 072,49% | 4 415,96% | 1 262,38% | 1 740,25% | 2 812,95% | 6 196,61% | 17 420,24% | |
| II stopień pokrycia majątku | 184,41% | 138,81% | 149,80% | 130,24% | 2 094,72% | 1 974,18% | 635,03% | 623,12% | 349,63% | 201,49% | 146,13% | 139,54% | 136,73% | 122,33% | 131,73% | 159,55% | 156,41% | 169,84% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,06 | 3,05 | 5,26 | 3,08 | 12,67 | 6,58 | 6,25 | 8,53 | 7,67 | 6,42 | 4,15 | 5,79 | 3,51 | 2,80 | 2,79 | 2,86 | 2,56 | 3,55 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 3,06 | 3,05 | 5,26 | 3,08 | 12,36 | 6,58 | 6,25 | 8,50 | 7,67 | 6,42 | 4,07 | 5,59 | 3,50 | 2,78 | 2,79 | 2,86 | 2,56 | 3,54 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,27 | 1,01 | 4,43 | 1,79 | 11,66 | 4,88 | 4,80 | 7,73 | 6,74 | 5,25 | 2,51 | 2,76 | 0,69 | 1,18 | 1,02 | 0,30 | 0,39 | 0,35 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,13 | 1,12 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,17 | 1,20 | 1,24 | 1,21 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 178,24% | 203,55% | 83,44% | 62,66% | 69,33% | 169,77% | 145,14% | 76,52% | 90,20% | 115,96% | 155,44% | 212,66% | 90,17% | 60,93% | 111,62% | 115,69% | 104,91% | 169,14% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,37 | 0,25 | 0,35 | 0,24 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,76 | 0,65 | 0,47 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,32 | 0,30 | 0,36 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 23,38 | 29,26 | 15,92 | 14,26 | 19,14 | 20,06 | 24,00 | 20,51 | 19,08 | 23,49 | 34,85 | 38,00 | 37,65 | 25,32 | 27,86 | 28,18 | 25,61 | 26,55 | |
| Cykl konwersji gotówki | 10,55 | 18,89 | 13,94 | 9,39 | 12,66 | 15,99 | 19,95 | 18,70 | 14,13 | 15,06 | 27,21 | 32,91 | 33,41 | 21,83 | 25,50 | 26,24 | 23,10 | 23,82 | |
| Rotacja aktywów | 72,03 | 111,19 | 176,38 | 238,03 | 269,51 | 198,44 | 144,28 | 163,73 | 239,32 | 272,64 | 286,68 | 296,06 | 365,50 | 326,49 | 289,17 | 262,64 | 259,93 | 259,20 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 40,09 | 52,73 | 73,93 | 92,48 | 179,35 | 189,76 | 131,70 | 141,42 | 189,95 | 176,94 | 130,83 | 104,12 | 128,74 | 110,01 | 93,94 | 111,72 | 126,68 | 127,61 | |
| Rotacja należności | 23,38 | 29,26 | 15,92 | 14,26 | 14,73 | 16,04 | 23,96 | 20,18 | 18,74 | 23,49 | 33,41 | 35,07 | 35,56 | 24,85 | 27,59 | 28,01 | 25,43 | 26,35 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,42 | 4,02 | 0,05 | 0,33 | 0,34 | -- -- | 1,44 | 2,93 | 2,09 | 0,48 | 0,27 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | |
| Rotacja zobowiązań | 12,83 | 10,36 | 1,98 | 4,86 | 6,49 | 4,07 | 4,06 | 1,81 | 4,95 | 8,43 | 7,64 | 5,09 | 4,24 | 3,50 | 2,36 | 1,94 | 2,51 | 2,73 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 3,28 | 2,07 | 1,53 | 1,36 | 1,84 | 2,53 | 2,23 | 1,53 | 1,34 | 1,27 | 1,23 | 1,00 | 1,12 | 1,26 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl