Przepływy pieniężne Analizy Online SA (AOL)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Wrz 2010 | 23 Wrz 2010 | 15 Lis 2010 | 07 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 11 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 14 Maj 2012 | 11 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 22 Kwi 2013 | 10 Maj 2013 | 09 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 07 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 08 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 11 Sie 2015 | 13 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 27 Paź 2016 | 26 Kwi 2017 | 10 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 07 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 14 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 13 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 17 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 15 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 17 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 07 Kwi 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 543 | 1 619 | 325 | 145 | 1 277 | 340 | 229 | 155 | 742 | 363 | 273 | 495 | 266 | 357 | 205 | 470 | 160 | 647 | 159 | 301 | 150 | 628 | 23 | 187 | 261 | 354 | 387 | 111 | 55 | 28 | 358 | 182 | 667 | 448 | 234 | 311 | 485 | 176 | 443 | 345 | 359 | 828 | -5 | 1 456 | 545 | -114 | 557 | 2 040 | 564 | -294 | 294 | 1 293 | 621 | -118 | 695 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 59 | -30 | 53 | 12 | 37 | -65 | 156 | 8 | 51 | 334 | 190 | 264 | 235 | 333 | 366 | 250 | 194 | 388 | 490 | 213 | 233 | 467 | 393 | 193 | 290 | 314 | 553 | 180 | 220 | 206 | 465 | 317 | 281 | 188 | 353 | 234 | 251 | 353 | 385 | 341 | 148 | -304 | -218 | -5 | 212 | 228 | 81 | 319 | 259 | 127 | 137 | 285 | 261 | 392 | 357 | 525 | 293 | 359 | 585 | 679 | 508 | 651 | 361 | 478 | 558 | 775 | 498 | 746 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 15 | 22 | 25 | 20 | 9 | 10 | 8 | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 29 | 30 | 65 | 27 | 27 | 23 | 102 | 97 | 86 | 292 | 104 | 88 | 121 | 152 | 160 | 148 | 158 | 171 | 155 | 160 | 158 | 200 | 172 | 152 | 196 | 224 | 156 | 146 | 143 | 201 | 145 | 132 | 99 | 83 | 79 | 75 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -1 | 30 | -63 | 48 | -19 | 75 | -98 | -54 | -5 | 12 | 108 | 99 | -172 | -64 | -2 | 76 | -59 | -4 | 0 | 0 | -58 | 76 | 41 | -53 | -58 | -9 | 9 | 14 | -31 | 34 | 41 | 20 | -10 | 19 | 171 | -147 | -35 | 2 | 255 | -225 | 165 | 55 | 192 | -150 | 63 | 82 | 159 | -511 | 72 | 102 | 255 | -426 | 120 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -3 | 83 | 96 | -- -- | -- -- | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 3 | -84 | 7 | 94 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | 2 | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -92 | 83 | -- -- | -48 | -45 | 101 | -34 | 34 | -177 | 167 | 10 | -21 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 179 | -207 | -4 | 43 | 26 | -195 | 115 | -198 | 113 | -375 | 40 | 365 | 172 | -575 | 321 | 157 | -64 | -190 | 146 | 0 | 10 | 51 | -113 | -122 | -184 | -168 | -91 | -4 | 227 | 87 | 76 | -66 | 10 | 107 | -159 | -947 | 319 | -361 | 93 | -364 | -8 | 266 | -780 | 560 | 272 | -368 | 104 | -22 | -31 | 139 | -295 | -39 | 386 | -301 | 58 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | 1 466 | 56 | -69 | -13 | 36 | -79 | 61 | 94 | 273 | 43 | -283 | -110 | 253 | -219 | 72 | -5 | 187 | -233 | 45 | -41 | 42 | -44 | 27 | 47 | -20 | 38 | -21 | -149 | 11 | 248 | -103 | 40 | -13 | -18 | 30 | -112 | 198 | 4 | 46 | -146 | 115 | 98 | 73 | 113 | -140 | 34 | 93 | 143 | -395 | -67 | 172 | -4 | -21 | -123 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 353 | -- -- | -13 | 11 | 28 | 5 | -8 | 11 | -242 | -17 | -- -- | -261 | -18 | -200 | -126 | -117 | -212 | -525 | -126 | -184 | -216 | -195 | -1 201 | -185 | -235 | -86 | -311 | -575 | -320 | -73 | -118 | -494 | -1 276 | -248 | -42 | 503 | -101 | -68 | -97 | -106 | -157 | -156 | -159 | -136 | -305 | -17 | -7 | -1 187 | 0 | -1 | -153 | -1 199 | 1 051 | 0 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 0 | 10 | 11 | -21 | -4 | -- -- | -11 | -80 | -17 | -- -- | -14 | -16 | 0 | -126 | -117 | -212 | -175 | -126 | -184 | -216 | -195 | -251 | -185 | -235 | -86 | -60 | -74 | -320 | -72 | -218 | -4 | -16 | -148 | -42 | -393 | -101 | -68 | -97 | -106 | -158 | -156 | -201 | -136 | -306 | -17 | -7 | -1 187 | -3 | -1 | -153 | -1 199 | 1 051 | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -528 | -1 334 | -1 212 | -- -- | -1 018 | 0 | -1 198 | 0 | -4 | -7 | -10 | -9 | -6 | -35 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -1 088 | -10 | -9 | -10 | -8 | -6 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | 306 | -10 | -15 | -8 | -97 | -1 204 | -7 | 176 | -21 | -929 | -33 | -221 | -838 | -1 374 | -161 | -110 | 1 491 | -2 719 | -259 | -7 | -283 | 1 | -1 547 | 102 | -268 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 357 | -194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 310 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 904 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -528 | -- -- | -1 018 | -- -- | -1 018 | -- -- | -1 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 078 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -898 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 318 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 797 | -- -- | -- -- | -2 036 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -9 | -7 | -6 | -34 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -9 | -9 | -- -- | -9 | -7 | -5 | -9 | -8 | -5 | -5 | -5 | -7 | -5 | -13 | -7 | -5 | -5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 367 | 285 | -900 | 156 | 287 | 345 | -977 | 166 | 496 | 340 | 263 | 226 | 242 | 122 | 66 | 339 | -66 | 109 | 20 | -972 | -76 | 424 | -1 188 | -5 | 20 | 258 | 68 | -469 | -270 | -51 | 546 | -322 | -623 | 192 | 95 | -390 | 378 | 284 | 325 | -691 | 168 | 452 | -1 002 | -54 | 79 | -240 | 2 041 | -1 866 | 305 | -302 | -142 | 96 | 126 | -15 | 427 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 532 | 1 619 | 335 | 156 | 1 256 | 337 | 229 | 145 | 662 | 347 | 273 | 481 | 250 | 357 | 79 | 352 | -52 | 473 | 33 | 117 | -66 | 434 | -228 | 2 | 26 | 267 | 327 | 37 | -265 | -44 | 141 | 178 | 652 | 300 | 192 | -82 | 384 | 108 | 346 | 239 | 201 | 672 | -206 | 1 320 | 239 | -131 | 550 | 853 | 562 | -296 | 141 | 94 | 1 672 | -118 | 695 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 048 | 3 333 | 1 075 | 2 132 | 286 | 1 863 | 886 | 2 028 | 1 548 | 1 888 | 2 151 | 2 377 | 2 619 | 2 741 | 2 806 | 3 145 | 3 079 | 3 188 | 3 208 | 2 237 | 2 161 | 2 585 | 1 398 | 1 392 | 1 413 | 1 670 | 1 738 | 1 269 | 999 | 948 | 1 494 | 1 172 | 549 | 741 | 836 | 446 | 824 | 1 113 | 1 437 | 746 | 915 | 1 367 | 364 | 310 | 390 | 149 | 2 191 | 325 | 630 | 327 | 186 | 281 | 407 | 392 | 819 |
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