Przepływy pieniężne Analizy Online SA (AOL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2020 | 13 Maj 2021 | 17 Maj 2022 | 15 Maj 2023 | 17 Maj 2024 | 07 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 074 | 332 | -121 | 1 194 | 1 328 | 1 450 | 2 320 | 3 026 | 2 084 | |
| Wynik finansowy | 1 049 | 399 | -249 | -72 | 762 | 1 068 | 1 476 | 2 446 | 2 315 | |
| Amortyzacja | 143 | 216 | 576 | 472 | 638 | 674 | 746 | 648 | 461 | |
| Zmiana stanu rezerw | 13 | 59 | -112 | 59 | 220 | 69 | 216 | 149 | -59 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -45 | -26 | 62 | -3 | 11 | -8 | 8 | -10 | |
| Zmiana stanu należności | -35 | -620 | -249 | 188 | -772 | -508 | 309 | -375 | 102 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -40 | 401 | -191 | 245 | -82 | 91 | 424 | 143 | -272 | |
| Przepływy inwestycyjne | -701 | -876 | -541 | -1 847 | 112 | -428 | -274 | -1 209 | -302 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -701 | -876 | -541 | -347 | -684 | -429 | -282 | -1 213 | -303 | |
| Przepływy finansowe | -1 124 | -39 | -29 | 233 | -1 278 | -821 | -2 593 | -1 657 | -2 025 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -898 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 310 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -188 | -82 | -41 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 078 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 198 | -- -- | -1 318 | -1 797 | -2 036 | |
| Leasingi | -42 | -36 | -27 | -66 | -- -- | -58 | -60 | -58 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -4 | -3 | -2 | -11 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -751 | -583 | -691 | -420 | 161 | 201 | -547 | 160 | -243 | |
| Free Cash Flow | 374 | -544 | -662 | 847 | 643 | 1 021 | 2 037 | 1 813 | 1 781 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 340 | 1 923 | 1 232 | 813 | 974 | 1 175 | 627 | 788 | 545 |
Dane dostarcza: Notoria.pl