Przepływy pieniężne AmRest Holdings SE (EAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2009 | 29 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 11 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 08 Mar 2018 | 28 Lut 2019 | 28 Lut 2020 | 25 Lut 2021 | 28 Lut 2022 | 28 Lut 2023 | 28 Lut 2024 | 27 Lut 2025 | 26 Lut 2026 | 26 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -509 | -539 | -27 526 | 18 747 | -544 | 13 088 | 25 262 | -2 346 | -5 632 | -17 555 | 96 765 | -8 600 | -113 702 | -47 532 | 31 736 | -33 298 | 113 483 | 132 036 | 297 982 | |
| Wynik finansowy | -7 787 | 8 178 | -4 089 | 2 842 | 3 187 | 12 584 | 6 853 | -20 915 | 647 | 45 799 | 44 212 | 17 630 | 109 869 | 158 288 | 56 573 | -22 512 | 18 262 | 102 552 | 133 564 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | 173 | 268 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 460 | 469 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -24 356 | 17 688 | 4 176 | -223 | -2 732 | -649 | 5 710 | -17 738 | 72 574 | 27 090 | 39 178 | 3 692 | 11 958 | 5 159 | 9 566 | 9 828 | 1 691 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 2 395 | -2 586 | 335 | -274 | 1 070 | 1 138 | -458 | 2 100 | 4 578 | -1 251 | 1 720 | -2 981 | -10 153 | -10 119 | 3 752 | 39 132 | -23 502 | 2 536 | |
| Przepływy inwestycyjne | -64 655 | -- -- | 27 530 | -362 764 | -197 899 | 13 793 | -139 431 | -22 804 | 47 675 | 6 713 | -351 190 | -1 146 810 | -160 545 | 198 436 | 2 760 | 35 643 | -44 784 | -181 175 | -41 844 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -462 | -182 | -443 | -92 | -- -- | -- -- | -- -- | -461 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 65 000 | 534 | 109 333 | 268 289 | 181 877 | -31 491 | 138 440 | -9 590 | -29 995 | 7 969 | 343 265 | 1 148 960 | 217 184 | 147 674 | -354 154 | 65 190 | 118 266 | -155 964 | -222 747 | |
| Emisja akcji | -- -- | 534 | 48 | 307 216 | 169 303 | 442 | 1 438 | 2 408 | 19 784 | 58 048 | 3 754 | 300 140 | 3 833 | -- -- | 2 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 014 | -4 482 | -6 645 | -49 779 | -50 079 | -77 579 | -40 850 | -3 833 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 65 000 | -- -- | 109 285 | -46 803 | -11 619 | -- -- | 139 150 | 139 362 | -- -- | -- -- | 417 090 | 1 177 340 | 285 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -151 015 | -- -- | -- -- | -- -- | -277 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 312 | 23 708 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 92 450 | 7 239 | 391 335 | -- -- | 488 219 | 2 105 302 | 190 148 | 717 271 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 107 | -3 913 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 340 | -75 375 | -243 661 | -356 454 | -423 029 | -1 888 336 | -151 692 | -774 331 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 950 | -63 400 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 7 242 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -98 700 | -129 472 | -102 286 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -5 | 109 337 | -75 728 | -16 566 | -4 610 | 24 271 | -34 740 | 12 048 | -2 873 | 88 840 | -6 450 | -57 064 | 298 578 | -319 658 | 67 535 | 186 964 | -205 104 | 33 391 | |
| Free Cash Flow | -509 | -539 | -27 526 | 18 747 | -544 | 13 088 | 24 800 | -2 528 | -6 075 | -17 647 | 96 765 | -8 600 | -113 702 | -47 994 | 31 736 | -33 298 | 113 483 | 132 036 | 297 982 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 | -- -- | 109 337 | 33 609 | 17 043 | 12 433 | 36 704 | 1 964 | 14 012 | 11 139 | 101 770 | 98 470 | 40 456 | 342 418 | 21 617 | 89 577 | 270 011 | 60 249 | 92 987 |
Dane dostarcza: Notoria.pl