Przepływy pieniężne AmRest Holdings SE (EAT)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Kwi 2005 | 16 Maj 2005 | 31 Paź 2005 | 15 Lis 2005 | 03 Kwi 2006 | 15 Maj 2006 | 29 Wrz 2006 | 14 Lis 2006 | 30 Mar 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 28 Kwi 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 29 Kwi 2010 | 13 Maj 2010 | 24 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 09 Lis 2012 | 19 Mar 2013 | 30 Kwi 2013 | 23 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Mar 2014 | 09 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 08 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 11 Mar 2016 | 29 Kwi 2016 | 12 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 20 Maj 2017 | 14 Wrz 2017 | 21 Lis 2017 | 08 Mar 2018 | 20 Maj 2017 | 14 Wrz 2017 | 15 Lis 2018 | 28 Lut 2019 | 08 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 28 Lut 2020 | 15 Maj 2020 | 24 Wrz 2020 | 10 Lis 2020 | 25 Lut 2021 | 12 Maj 2021 | 25 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 28 Lut 2022 | 12 Maj 2022 | 01 Wrz 2022 | 09 Lis 2022 | 28 Lut 2023 | 11 Maj 2023 | 31 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Lut 2024 | 10 Maj 2024 | 05 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 27 Lut 2025 | 08 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 26 Lut 2026 | 07 Maj 2026 | 04 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 26 Lut 2026 | 07 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 10 050 | 10 469 | 2 622 | 6 467 | 5 366 | 8 863 | -5 872 | 31 722 | 21 638 | 19 713 | 24 338 | 34 865 | 14 214 | 32 950 | 28 165 | 38 754 | 7 373 | 31 877 | 67 652 | 84 076 | 5 929 | 39 409 | 30 490 | 58 566 | 15 530 | 23 484 | 34 571 | 94 564 | 18 735 | 27 430 | 49 279 | 120 915 | 40 334 | 61 213 | 90 216 | 44 645 | 9 154 | 78 717 | 68 538 | 89 535 | -12 695 | 82 189 | 107 074 | 119 358 | 58 115 | 110 427 | 82 981 | 190 232 | 57 943 | 106 082 | 140 668 | 186 059 | 51 089 | 107 378 | -67 167 | 243 163 | 96 796 | 136 082 | 270 380 | 199 090 | 243 023 | 387 782 | 367 382 | 400 299 | 167 980 | 288 057 | 240 826 | 111 678 | 123 498 | 473 780 | 542 976 | 498 575 | 247 978 | 473 209 | 463 605 | 529 490 | 384 326 | 386 731 | 432 038 | 470 454 | 301 063 | 382 132 | 523 762 | 544 808 | 222 165 | 446 260 | 458 469 | 460 710 | 268 516 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 198 700 | 4 236 | 5 090 | 6 964 | 1 650 | 6 304 | 7 189 | 6 968 | 5 321 | 13 630 | 9 495 | 10 197 | 13 287 | 12 072 | 15 729 | 7 275 | 13 131 | 10 079 | 17 184 | -14 690 | 11 171 | 15 145 | 10 536 | 1 608 | 11 733 | 12 169 | 5 754 | 10 337 | 13 456 | 6 590 | 25 488 | 17 094 | 13 320 | 9 389 | 25 950 | 49 234 | -9 734 | 51 533 | 7 524 | -43 492 | 7 819 | 4 079 | 31 372 | 2 800 | 26 489 | 26 565 | 65 601 | 38 684 | 38 519 | 36 643 | 64 791 | 50 791 | 21 322 | 34 219 | 85 803 | 39 624 | 18 938 | 37 510 | 77 312 | 43 430 | 16 345 | 30 614 | 75 663 | 164 378 | -192 562 | -498 406 | -26 708 | -110 294 | -94 138 | 102 170 | 127 868 | 24 837 | 4 187 | -158 672 | 175 313 | 16 884 | 14 494 | 105 472 | 133 969 | -20 870 | -9 032 | -99 630 | 120 671 | 44 866 | -36 400 | 32 838 | 66 518 | 13 948 | -74 207 | |
| Amortyzacja | -- -- | 7 998 | 6 975 | 6 985 | 9 127 | 7 163 | 7 591 | 8 475 | 11 222 | 9 904 | 9 548 | 10 369 | 13 772 | 10 712 | 11 586 | 14 325 | 15 139 | 14 204 | 13 861 | 17 043 | 15 298 | 23 273 | 20 894 | 21 818 | 22 340 | 23 908 | 25 752 | 26 480 | 27 576 | 30 202 | 37 326 | 42 724 | 55 826 | 41 480 | 51 955 | 43 453 | 51 856 | 46 288 | 46 725 | 47 503 | 49 312 | 48 919 | 49 122 | 50 091 | 57 933 | 51 867 | 53 154 | 55 612 | 63 248 | 61 409 | 64 867 | 69 756 | 75 041 | 76 525 | 80 633 | -101 358 | 91 343 | 90 483 | 97 264 | 93 971 | 113 090 | 252 916 | 267 451 | 273 787 | 276 802 | 293 623 | 289 843 | 286 094 | 280 580 | 274 958 | 264 919 | 279 364 | 271 365 | 284 733 | 295 814 | 312 154 | 297 340 | 292 219 | 269 688 | 271 183 | 267 402 | 267 086 | 277 326 | 277 286 | 293 982 | 289 944 | 291 332 | 293 016 | 304 745 | 307 121 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -526 | 526 | 1 433 | -1 433 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 652 | -3 150 | 411 | 3 084 | -1 858 | -2 011 | -82 | 96 | -632 | 1 428 | -826 | 326 | 50 | 67 | -420 | 1 337 | -76 | 48 | -36 | 230 | -11 | -6 | 213 | 3 600 | 9 | 1 139 | 1 996 | -659 | 2 253 | 287 | -1 392 | -4 705 | -1 901 | -562 | -130 | 4 629 | 6 073 | -9 061 | -11 900 | 9 457 | -1 455 | 8 017 | -17 050 | 23 367 | 3 858 | -20 476 | 13 118 | -8 342 | -1 683 | -1 308 | -19 648 | 24 940 | 6 452 | -4 677 | -8 310 | 33 216 | -3 642 | 12 951 | 18 107 | 12 921 | -466 | -16 727 | 14 825 | 9 199 | -33 033 | -936 | -2 922 | -6 097 | -5 611 | -- -- | -- -- | 8 261 | -4 301 | 1 294 | -4 279 | 10 255 | 418 | -3 789 | -1 684 | -845 | -1 716 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 626 | 338 | -518 | 142 | -371 | 622 | 335 | -525 | -13 | -40 | -425 | -294 | -25 | -512 | 968 | -2 426 | 1 718 | 103 | -1 468 | -6 159 | 1 491 | 450 | 727 | -3 416 | 2 207 | 907 | 417 | -3 107 | 1 410 | -1 154 | -3 647 | -3 376 | -1 804 | -2 097 | 3 172 | -6 883 | -1 004 | 328 | -1 474 | -3 379 | 3 669 | -2 789 | 1 952 | -7 387 | 2 775 | -4 684 | -894 | -10 087 | 5 270 | -3 100 | -5 293 | -6 452 | 757 | -974 | 117 | -9 593 | 9 259 | -10 904 | 5 126 | -12 040 | 9 033 | -12 756 | -3 936 | -8 943 | 6 373 | 3 126 | 1 358 | -923 | 6 990 | -11 302 | -5 096 | -22 997 | 10 701 | -23 403 | 2 435 | -9 849 | -3 273 | -10 236 | 7 881 | 10 000 | 3 871 | -4 744 | 2 140 | -5 555 | -418 | -421 | 2 947 | -5 072 | 10 724 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 978 | -672 | 1 112 | -415 | -1 061 | 1 140 | -6 306 | 5 130 | 6 419 | 1 740 | 291 | -807 | -146 | 1 213 | 151 | 595 | -449 | 3 582 | 3 173 | -29 865 | 4 107 | -6 267 | 35 082 | -37 252 | 2 435 | -6 394 | -4 330 | -2 097 | -1 127 | 3 827 | -7 534 | -13 398 | 23 286 | 6 255 | -8 011 | -20 870 | 8 264 | 23 173 | 2 334 | -27 111 | 4 943 | 8 033 | 9 759 | -7 904 | 2 039 | 4 856 | 5 123 | -39 391 | 23 213 | -6 672 | 15 116 | -34 486 | 1 184 | -16 191 | 12 307 | -46 297 | 7 996 | -10 468 | 25 628 | -49 450 | -44 303 | -34 441 | 46 798 | -96 668 | 61 001 | 7 146 | 53 869 | 461 | -14 913 | -29 837 | 50 499 | -38 175 | -34 894 | -27 147 | -25 810 | -30 953 | 49 560 | -25 367 | -13 907 | -69 133 | 26 666 | 15 958 | 54 345 | -21 365 | 13 388 | 22 734 | 31 575 | -1 691 | -20 160 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 140 | 4 152 | -7 474 | -3 252 | -5 644 | 1 658 | -1 268 | 4 317 | -1 791 | 8 938 | -5 150 | 12 796 | -8 845 | 8 841 | 3 990 | 22 394 | -24 320 | 6 600 | 34 178 | 99 289 | -45 542 | 33 184 | -34 754 | 65 456 | -32 110 | -4 074 | 2 325 | 41 254 | -30 034 | -13 721 | 6 313 | 35 068 | -45 551 | -6 743 | 34 318 | 15 206 | -40 286 | 28 348 | -1 521 | 47 422 | -68 990 | 13 228 | -5 577 | 61 715 | -34 828 | 18 922 | -11 732 | 139 039 | -72 595 | -39 454 | 26 302 | 40 261 | -62 049 | 9 379 | 40 170 | 193 530 | -43 348 | 27 478 | 50 403 | 51 600 | -48 175 | 100 772 | -94 470 | 178 005 | -81 941 | 159 883 | -151 648 | -40 610 | -53 127 | 117 541 | -15 752 | 126 024 | -27 450 | 117 483 | -10 714 | 136 007 | -10 754 | -12 016 | -53 309 | 107 830 | -61 073 | -55 206 | -41 079 | 95 288 | -128 446 | 8 841 | -21 050 | 60 442 | -34 315 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -7 586 | -6 958 | -5 748 | -6 221 | -7 584 | -16 844 | -18 901 | -13 302 | -10 638 | -26 031 | -17 845 | -26 064 | -20 114 | -11 423 | -88 201 | -42 597 | -37 652 | -57 558 | -253 758 | -25 717 | 8 123 | -38 089 | -25 153 | -40 946 | -18 528 | -38 575 | -74 612 | -101 316 | -274 722 | -350 306 | -72 891 | -111 008 | -63 996 | -73 746 | -66 863 | 114 744 | -55 861 | -175 881 | -155 827 | -74 319 | -47 171 | -93 317 | -88 305 | -87 429 | -42 090 | -115 949 | -62 004 | -115 008 | -58 967 | -257 180 | -84 187 | -138 797 | -147 359 | -176 449 | 212 608 | -495 920 | -140 564 | -148 294 | -326 762 | -1 191 530 | -192 698 | -278 081 | -205 997 | -267 008 | -64 187 | -69 223 | -45 268 | 236 739 | -63 846 | -89 964 | -120 919 | -169 718 | -119 104 | -103 909 | -177 261 | -252 786 | -186 085 | 119 713 | -186 351 | -347 405 | -247 732 | -188 909 | -220 374 | -263 217 | -199 154 | -163 769 | -135 983 | -193 583 | -137 261 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -6 772 | -9 183 | -5 748 | -5 975 | -7 869 | -11 916 | -8 102 | -11 488 | -10 628 | -9 748 | -14 686 | -20 904 | -18 163 | -30 039 | -20 239 | -37 128 | -29 284 | -40 114 | 4 321 | -122 034 | -22 967 | -40 231 | -30 757 | -63 967 | -19 135 | -39 700 | -58 012 | -103 652 | -40 717 | -77 408 | -72 891 | -114 863 | -64 665 | -77 020 | -66 108 | -126 448 | -58 869 | -75 334 | -108 247 | -84 260 | -48 878 | -94 102 | -87 430 | -87 873 | -42 090 | -51 924 | -63 742 | -119 067 | -73 297 | -102 033 | -90 115 | -137 061 | -103 515 | -106 491 | 126 606 | -225 229 | -140 564 | -126 050 | -133 695 | -291 970 | -192 698 | -183 261 | -205 122 | -261 898 | -155 233 | -69 223 | -79 672 | -111 678 | -65 244 | -89 964 | -120 919 | -175 237 | -114 452 | -105 782 | -178 235 | -254 193 | -186 085 | -154 870 | -198 867 | -346 101 | -246 872 | -192 360 | -221 229 | -265 353 | -175 724 | -165 032 | -151 560 | -194 006 | -138 119 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 250 | -3 448 | 1 633 | 1 711 | 1 778 | 15 550 | 24 234 | -4 974 | -18 019 | 2 759 | -3 659 | -7 125 | -46 | -1 102 | 75 426 | -3 919 | 51 405 | -7 686 | 210 713 | -85 718 | 4 476 | -180 | -12 777 | 92 552 | 36 790 | 302 354 | -42 258 | -146 722 | 168 535 | 305 561 | -15 945 | 28 612 | 40 264 | 1 068 | 51 319 | -169 966 | 41 123 | 140 092 | 45 252 | 39 364 | 32 669 | -682 | 7 049 | -22 501 | 2 038 | -18 400 | -9 270 | -19 116 | 5 113 | 183 788 | -96 575 | -60 034 | 53 382 | 130 786 | -119 168 | 309 898 | -11 784 | -4 798 | 41 005 | 1 015 660 | -96 779 | -133 088 | -122 461 | -150 325 | 56 449 | 109 417 | -370 292 | -231 201 | -228 355 | -328 210 | -473 482 | -214 332 | -218 202 | -153 524 | -172 878 | -360 653 | -92 107 | -477 962 | -566 007 | 68 264 | -310 095 | -326 925 | -211 815 | -303 810 | -149 365 | -238 707 | -273 650 | -265 859 | -254 790 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 656 | -- -- | 524 | -- -- | 77 866 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 534 | 590 | -- -- | -- -- | 1 065 | 48 | -- -- | 307 048 | 513 | -343 | 169 624 | -- -- | 378 | -699 | -- -- | -- -- | 306 | 265 | -- -- | -- -- | 591 | -591 | 707 | 597 | 334 | 770 | 195 | 5 472 | 2 536 | 1 129 | 314 | 4 568 | 1 702 | 4 472 | 3 349 | 497 | -2 946 | 417 | 421 | 1 745 | 854 | 297 130 | 860 | 1 276 | 437 | 1 278 | -- -- | -- -- | 453 | 2 307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -517 | -497 | -- -- | -- -- | -2 056 | -49 | -398 | -808 | -372 | -5 067 | -2 902 | -24 098 | -2 993 | -19 786 | -- -- | -11 016 | -8 655 | -30 408 | -14 712 | -31 033 | 30 545 | -14 598 | -- -- | -3 489 | -24 774 | -12 470 | -1 721 | -425 | -- -- | -1 703 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 714 | -7 392 | -16 343 | -13 370 | -8 986 | -6 410 | -5 439 | -15 998 | -17 261 | -15 639 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 534 | -534 | 30 596 | -- -- | -- -- | -- -- | 109 285 | 39 749 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 028 | 5 028 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 440 | 3 983 | 4 661 | 114 973 | 2 732 | 151 612 | 20 718 | 2 753 | 3 922 | 1 721 | 2 305 | -3 769 | -- -- | -- -- | 77 000 | -- -- | 57 000 | 10 000 | 209 913 | 259 605 | 30 000 | -- -- | -- -- | 12 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 231 035 | -- -- | 459 017 | 5 526 | 28 837 | 41 600 | 76 | 124 283 | 1 435 | 42 390 | 138 824 | 644 940 | 333 616 | 33 988 | 424 | 142 731 | 886 | 4 745 | 284 | 1 470 | 5 519 | 4 820 | 192 887 | -- -- | 5 215 | 121 833 | 168 722 | -149 255 | 1 230 416 | -- -- | 9 596 | 372 893 | 830 760 | 147 104 | 51 024 | 64 292 | 45 566 | 371 468 | 246 970 | 62 017 | -50 763 | 4 660 | -- -- | -- -- | 460 | -- -- | 129 653 | 491 363 | -- -- | 158 967 | 89 451 | -- -- | 2 440 532 | -- -- | -- -- | 176 727 | 5 128 | 129 283 | 144 403 | 389 846 | 421 825 | 162 997 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 190 | -9 087 | -3 028 | -113 786 | -954 | -213 762 | 3 436 | -7 727 | -21 941 | 1 248 | -6 013 | -3 405 | -- -- | -918 | -- -- | -2 842 | -- -- | -22 916 | 1 321 | -355 948 | -15 707 | -- -- | -13 576 | -17 389 | -2 793 | -4 781 | -42 644 | -376 731 | -555 | -153 338 | -21 217 | 526 | -763 | -- -- | -71 462 | -170 334 | -- -- | -- -- | -597 960 | -292 443 | -- -- | -- -- | -134 300 | -18 327 | -- -- | -- -- | -1 698 | -5 513 | -- -- | -- -- | -86 973 | -4 112 | -854 | 854 | -41 400 | -896 744 | -8 417 | 1 745 | -285 757 | -92 450 | -54 196 | -12 331 | 8 310 | -9 369 | -99 240 | -17 864 | -287 452 | 38 764 | -51 263 | -164 557 | -259 906 | -15 638 | -3 722 | -72 081 | -435 360 | -125 220 | -14 494 | -331 547 | -319 393 | -2 130 955 | -15 483 | -52 187 | -135 647 | -17 947 | -24 267 | -126 721 | -410 054 | -366 878 | -150 558 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -294 | -- -- | -- -- | -405 | -490 | -- -- | -490 | 59 | -490 | -- -- | -1 127 | -46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -980 | -490 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -63 400 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -166 | 80 | -- -- | -- -- | -210 | 49 | 49 | -46 | -184 | -1 574 | -1 077 | -567 | -332 | -521 | 439 | 183 | -180 | -266 | -1 268 | 128 | 87 | -127 | -368 | -44 | -177 | -142 | -52 | -83 | 934 | -164 | -731 | -1 267 | 1 181 | 412 | -1 169 | -158 | -165 | -168 | -175 | -- -- | -216 | -431 | 1 749 | 328 | -426 | -304 | -1 037 | -172 | -274 | 346 | -- -- | -- -- | -872 | -427 | 3 010 | -151 406 | -156 474 | -164 010 | -165 230 | -197 570 | -97 359 | -121 318 | -197 975 | -157 984 | -146 022 | -166 784 | -181 676 | -189 822 | -186 756 | -191 870 | -204 011 | -204 787 | -192 698 | -185 424 | -181 312 | -194 401 | -204 436 | -191 276 | -178 184 | -210 450 | -204 185 | -194 923 | -206 263 | -230 770 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 000 | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 855 | -- -- | -- -- | -5 500 | -8 342 | -6 734 | -15 266 | -22 211 | -11 610 | -13 764 | -17 008 | -29 303 | -14 905 | -17 299 | -21 883 | -23 992 | -21 228 | -23 768 | -15 371 | -27 334 | -15 638 | -24 658 | -22 467 | -22 401 | -28 139 | -31 793 | -39 608 | -35 694 | -30 001 | -48 600 | -43 993 | -47 070 | -40 594 | -38 492 | -35 364 | -39 574 | -35 504 | -36 460 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 714 | -2 714 | 1 284 | -1 284 | -440 | 440 | 6 590 | -6 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 126 | -21 126 | -- -- | -14 993 | 18 528 | 1 140 | -7 440 | 110 172 | 33 421 | 287 634 | -82 299 | -153 474 | -87 452 | -17 315 | -39 557 | 38 519 | 16 602 | -11 465 | 74 672 | -10 577 | -5 584 | 42 928 | -42 037 | 54 580 | -27 197 | -11 810 | 25 818 | 9 428 | 18 063 | -23 922 | 11 707 | 56 108 | 4 089 | 32 690 | -40 094 | -12 772 | -42 888 | 61 715 | 26 273 | 57 141 | -55 552 | -17 010 | -15 377 | 23 220 | -46 454 | -23 386 | 38 925 | -17 034 | 160 241 | 328 251 | -174 734 | 117 216 | -168 703 | 55 606 | -51 425 | 114 525 | -89 328 | 215 776 | 113 466 | -83 949 | 106 134 | 28 482 | -320 320 | 191 312 | -256 764 | -133 703 | 91 573 | -22 220 | -126 354 | 43 784 | 48 836 | 1 268 | -123 535 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 3 278 | 1 286 | -3 126 | 492 | -2 503 | -3 053 | -13 974 | 20 234 | 11 010 | 9 965 | 9 652 | 13 961 | -3 949 | 2 911 | 7 926 | 1 626 | -21 911 | -8 237 | 71 973 | -37 958 | -17 038 | -822 | -267 | -5 401 | -3 605 | -16 216 | -23 441 | -9 088 | -21 982 | -49 978 | -23 612 | 6 052 | -24 331 | -15 807 | 24 108 | -81 803 | -49 715 | 3 383 | -39 709 | 5 275 | -61 573 | -11 913 | 19 644 | 31 485 | 16 025 | 58 503 | 19 239 | 71 165 | -15 354 | 4 049 | 50 553 | 48 998 | -52 426 | 887 | 59 439 | 17 935 | -43 768 | 10 032 | 136 685 | -92 880 | 50 325 | 204 521 | 162 261 | 138 401 | 12 746 | 218 834 | 161 154 | 0 | 58 254 | 383 816 | 422 057 | 323 338 | 133 527 | 367 427 | 285 370 | 275 297 | 198 241 | 231 861 | 233 171 | 124 353 | 54 191 | 189 772 | 302 532 | 279 454 | 46 441 | 281 228 | 306 909 | 266 705 | 130 398 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 11 258 | 11 433 | 9 942 | 11 486 | 11 069 | 18 628 | 17 998 | 31 575 | 24 358 | 20 613 | 23 506 | 25 241 | 19 341 | 39 068 | 54 900 | 46 873 | 68 827 | 35 583 | 60 190 | 37 583 | 59 256 | 59 453 | 55 384 | 159 148 | 192 569 | 484 263 | 398 769 | 245 118 | 157 929 | 140 614 | 105 618 | 143 960 | 155 892 | 147 274 | 218 831 | 207 079 | 201 146 | 243 842 | 200 401 | 259 510 | 234 054 | 221 489 | 245 728 | 257 171 | 277 464 | 246 691 | 262 476 | 317 871 | 321 712 | 346 460 | 310 846 | 291 641 | 258 049 | 321 559 | 113 000 | 547 222 | 498 707 | 513 796 | 481 814 | 509 120 | 461 099 | 430 728 | 486 344 | 452 253 | 658 718 | 972 248 | 815 729 | 945 111 | 786 659 | 828 663 | 799 639 | 913 901 | 835 124 | 1 125 684 | 1 273 940 | 1 076 801 | 1 162 797 | 1 133 936 | 843 679 | 989 170 | 718 680 | 588 293 | 675 242 | 653 769 | 513 783 | 556 983 | 608 345 | 615 408 | 502 289 |
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