Przepływy pieniężne AmRest Holdings SE (EAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Mar 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 13 Lis 2009 | 29 Kwi 2010 | 13 Maj 2010 | 24 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 09 Lis 2012 | 19 Mar 2013 | 30 Kwi 2013 | 23 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Mar 2014 | 09 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 08 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 11 Mar 2016 | 29 Kwi 2016 | 12 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 18 Maj 2017 | 14 Wrz 2017 | 21 Lis 2017 | 08 Mar 2018 | 18 Maj 2017 | 14 Wrz 2017 | 15 Lis 2018 | 28 Lut 2019 | 08 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 28 Lut 2020 | 15 Maj 2020 | 24 Wrz 2020 | 10 Lis 2020 | 25 Lut 2021 | 12 Maj 2021 | 25 Sie 2021 | 10 Lis 2020 | 28 Lut 2022 | 12 Maj 2021 | 25 Sie 2021 | 28 Lut 2023 | 28 Lut 2024 | 27 Lut 2025 | 26 Lut 2026 | 26 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 513 | 27 | 248 | -489 | -520 | 21 537 | -48 054 | -40 907 | 35 286 | 12 217 | 12 151 | 1 113 | -2 561 | 889 | 15 | 620 | 417 | -1 254 | 13 305 | -297 | 3 091 | -1 168 | 23 636 | 5 014 | -4 066 | 916 | -4 210 | 2 841 | -5 191 | 8 452 | -11 734 | 1 134 | -7 614 | -11 147 | 72 | 17 469 | 7 375 | -22 044 | 85 086 | -5 892 | -8 723 | 37 161 | -31 390 | -2 151 | -24 662 | -15 745 | -71 543 | -21 396 | -19 650 | 4 527 | -10 153 | -19 107 | 2 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 985 | -1 958 | 5 287 | 798 | -1 175 | -1 564 | -2 148 | -2 323 | -1 708 | 1 287 | 5 586 | 2 193 | -461 | 770 | 685 | 2 166 | 10 614 | 1 343 | -1 539 | 350 | -1 859 | 10 439 | -2 077 | 1 052 | -127 | -260 | -21 580 | 23 | 9 250 | -8 402 | -224 | -684 | 12 817 | 24 542 | 9 124 | 4 980 | 10 214 | -6 986 | 36 287 | -5 471 | 5 234 | 26 056 | -8 170 | 3 441 | -19 134 | 18 806 | 107 314 | 8 194 | -14 738 | 12 222 | 152 750 | -- -- | -22 604 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | 40 | 40 | 44 | 49 | 63 | 68 | 68 | 69 | 69 | 56 | -125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 12 | -12 | -32 | 32 | 21 675 | -46 031 | -41 885 | 42 288 | 348 | 16 937 | 1 981 | -495 | 2 138 | 552 | -142 | 102 | -110 | -73 | 118 | -337 | 756 | -3 269 | 4 459 | -1 792 | 488 | -3 804 | 1 209 | -2 164 | 8 527 | -1 862 | -800 | -2 552 | -12 848 | -1 538 | 15 877 | 8 229 | -19 206 | 52 136 | 2 946 | 3 053 | 21 784 | -860 | 11 614 | -2 126 | 3 062 | 26 829 | -910 | 1 340 | 3 169 | -- -- | 8 389 | -5 877 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 63 | 2 395 | 43 | -43 | -238 | -2 348 | -2 | 801 | -618 | 154 | 340 | -708 | -56 | 150 | -69 | -35 | 83 | 1 091 | -344 | 1 146 | -597 | 933 | -1 197 | -256 | -689 | 1 684 | 95 | 574 | 5 548 | -4 117 | -95 | 11 | -162 | 4 824 | -1 097 | 8 536 | -8 739 | 4 171 | -- -- | -872 | -854 | 3 440 | -7 312 | 2 126 | -8 310 | 10 220 | -1 821 | -17 864 | 1 811 | 8 307 | -1 398 | -13 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | 23 530 | -- -- | -16 177 | -1 718 | -344 869 | -108 098 | -3 104 | -74 863 | -11 834 | 2 898 | 13 461 | 8 421 | -10 987 | 23 332 | -106 455 | -37 800 | -18 508 | -14 385 | -1 976 | -3 297 | -3 146 | 369 | 27 559 | 21 504 | -1 757 | -1 060 | -2 565 | 21 372 | -11 034 | -37 014 | -110 227 | 57 041 | 25 025 | -12 626 | -26 606 | -190 504 | -915 900 | -46 454 | -97 371 | 1 312 | -18 312 | 28 679 | -21 437 | -106 380 | 299 962 | -34 020 | -14 467 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -189 | -58 | -98 | -117 | -21 | -29 | 0 | -132 | -118 | -47 | -126 | -152 | -26 | 1 | 2 | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -461 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 515 | -- -- | -273 | 501 | 588 | -25 559 | 133 803 | 39 694 | 282 219 | -79 993 | 26 369 | 170 231 | -47 131 | 43 437 | 15 340 | 599 | 3 253 | -19 522 | -15 821 | -4 563 | 139 824 | -1 465 | 4 644 | 309 | -211 | 6 861 | -16 549 | -2 707 | -16 134 | -2 949 | -8 205 | 14 449 | 8 130 | 327 | -14 937 | 11 047 | 102 897 | -16 444 | -63 398 | 842 | -2 181 | 107 212 | 1 042 320 | 70 541 | 45 496 | 49 859 | 53 231 | 288 616 | -11 612 | -127 203 | -3 230 | -50 797 | -158 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 534 | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -- -- | 307 048 | 513 | -345 | 170 185 | -560 | 377 | -699 | -- -- | -- -- | 306 | 136 | -- -- | -- -- | 591 | 847 | 707 | -707 | -- -- | 2 408 | 195 | 7 964 | 44 | 11 581 | 14 449 | 19 146 | 8 982 | 15 471 | 25 759 | 24 174 | -37 033 | -50 051 | 842 | 1 308 | 854 | 297 130 | 860 | 1 276 | 1 312 | 426 | 455 | -- -- | -- -- | -461 | 932 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -517 | -497 | -- -- | -- -- | -2 056 | -2 426 | -398 | 496 | -38 | -6 705 | -2 902 | -24 098 | -2 993 | -19 786 | -- -- | -11 016 | -8 655 | -30 408 | -14 712 | -31 033 | 30 545 | -14 181 | -- -- | -3 489 | -24 774 | -12 470 | -1 721 | -425 | -- -- | -1 703 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 109 285 | 39 694 | -32 445 | -10 159 | -43 893 | -- -- | -5 565 | 5 565 | -11 619 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 139 174 | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | 139 414 | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 271 | -10 471 | 834 | -- -- | -- -- | 365 205 | 809 690 | 129 039 | -127 560 | -- -- | 285 320 | 364 184 | -357 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 565 | 5 565 | -- -- | -- -- | -6 235 | 6 235 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -132 515 | -18 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -278 922 | 3 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 515 | -- -- | -- -- | 501 | -501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 312 | 23 707 | 1 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 850 | 47 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 239 | 21 851 | -- -- | -- -- | 369 184 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 893 | 1 889 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 116 | -223 | -12 678 | -9 090 | -4 563 | 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 340 | -57 637 | 172 206 | 48 547 | -238 050 | -97 874 | 345 668 | -127 203 | -371 953 | -51 729 | -158 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 242 | 200 | -200 | 1 683 | -1 683 | -- -- | 415 | -415 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 | 27 | -25 | 12 | 68 | -22 | 109 279 | -1 213 | 301 328 | -69 494 | -306 349 | 63 246 | -52 796 | -30 537 | 3 521 | 4 117 | 17 131 | -12 355 | -13 503 | 18 472 | 36 460 | -40 433 | 9 772 | -9 062 | -6 253 | 4 480 | -23 905 | 503 | 6 234 | 27 007 | -21 696 | 14 523 | -2 049 | 10 552 | -25 899 | -8 498 | 45 | 18 553 | 46 714 | -17 676 | -37 510 | -46 131 | 95 030 | 21 937 | -76 536 | 35 426 | -36 623 | 295 900 | -52 699 | -229 056 | 286 579 | -103 925 | -170 434 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 513 | 27 | 248 | -489 | -520 | 21 537 | -48 054 | -40 907 | 35 286 | 12 217 | 12 151 | 1 113 | -2 561 | 889 | 15 | 620 | 417 | -1 254 | 13 305 | -486 | 3 033 | -1 266 | 23 519 | 4 993 | -4 095 | 916 | -4 342 | 2 723 | -5 238 | 8 326 | -11 886 | 1 108 | -7 613 | -11 145 | 3 | 17 469 | 7 375 | -22 044 | 85 086 | -5 892 | -8 723 | 37 161 | -31 390 | -2 151 | -24 662 | -15 745 | -71 543 | -21 396 | -19 650 | 4 527 | -10 614 | -19 107 | 2 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 7 | 26 | -- -- | 12 | 80 | 58 | 109 337 | 108 124 | 409 452 | 339 958 | 33 609 | 96 855 | 44 059 | 13 522 | 17 043 | 21 160 | 38 291 | 25 936 | 12 433 | 30 905 | 67 365 | 26 932 | 36 704 | 27 642 | 21 389 | 25 869 | 1 964 | 2 467 | 8 701 | 35 708 | 14 012 | 28 535 | 26 486 | 37 038 | 11 139 | 2 641 | 2 686 | 12 600 | 101 770 | 85 012 | 50 595 | 3 417 | 98 470 | 120 436 | 42 520 | 79 162 | 40 456 | 339 146 | 280 018 | 54 774 | 342 418 | 243 268 | 64 195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl