Przepływy pieniężne AmRest Holdings SE (EAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Kwi 2005 | 03 Kwi 2006 | 30 Mar 2007 | 28 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 29 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 19 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 11 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 08 Mar 2018 | 28 Lut 2019 | 28 Lut 2020 | 25 Lut 2021 | 28 Lut 2022 | 28 Lut 2023 | 28 Lut 2024 | 27 Lut 2025 | 26 Lut 2026 | 26 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 17 346 | 29 608 | 40 079 | 100 554 | 114 083 | 190 978 | 134 394 | 168 149 | 216 359 | 236 408 | 245 944 | 295 926 | 441 755 | 490 752 | 623 967 | 704 340 | 1 386 993 | 825 126 | 1 641 526 | 1 700 089 | 1 610 934 | 1 745 520 | 1 593 466 | |
| Wynik finansowy | -11 347 | 11 770 | 22 111 | 38 525 | 48 855 | 29 279 | 38 574 | 39 996 | 62 628 | 97 893 | 5 831 | 46 070 | 157 339 | 190 744 | 178 097 | 177 590 | 284 894 | -847 739 | 162 819 | 30 953 | 221 313 | 57 686 | 76 926 | |
| Amortyzacja | 32 328 | 31 085 | 34 451 | 43 593 | 51 762 | 60 406 | 88 325 | 103 716 | 166 078 | 188 744 | 189 828 | 206 065 | 223 881 | 271 073 | 324 079 | 396 030 | 1 061 644 | 1 169 390 | 1 089 598 | 1 181 386 | 1 056 999 | 1 110 980 | 1 184 321 | |
| Zmiana stanu rezerw | 916 | -- -- | -- -- | 997 | -3 855 | 296 | 1 034 | 166 | 3 796 | 2 485 | -3 557 | 2 036 | -5 431 | 12 879 | -22 940 | 2 150 | 26 829 | 41 072 | 6 439 | -43 147 | 3 044 | 2 991 | -5 917 | |
| Zmiana stanu zapasów | 978 | 588 | 61 | -772 | -1 995 | -5 806 | -748 | 424 | -6 767 | -7 612 | -5 529 | -4 555 | -12 890 | -9 575 | -10 010 | -8 170 | -16 608 | 10 153 | -32 656 | -20 167 | 4 348 | -4 273 | -2 959 | |
| Zmiana stanu należności | -2 963 | 2 003 | -1 097 | 7 643 | 1 813 | -23 559 | -4 330 | -10 386 | -18 232 | 660 | 6 660 | 14 831 | -27 373 | -2 829 | -57 558 | -25 800 | -129 458 | 124 600 | -33 116 | -118 185 | -60 872 | 75 205 | 66 359 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -13 839 | -6 434 | -937 | 14 793 | 26 380 | 115 747 | 18 344 | 7 395 | -2 374 | -2 770 | 33 963 | 376 | 111 401 | -45 486 | 141 394 | 85 140 | 139 253 | -113 063 | 177 537 | 215 735 | 36 088 | -61 104 | -81 575 | |
| Przepływy inwestycyjne | -30 680 | -26 513 | -56 631 | -80 578 | -162 335 | -374 685 | -96 065 | -233 031 | -808 927 | -89 861 | -461 888 | -316 222 | -335 051 | -539 131 | -959 724 | -1 810 300 | -936 870 | 53 993 | -444 302 | -647 675 | -578 284 | -916 558 | -695 715 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -30 803 | -27 678 | -39 375 | -55 966 | -105 569 | -187 111 | -157 922 | -220 499 | -305 879 | -334 241 | -326 710 | -318 283 | -276 823 | -402 506 | -573 082 | -694 450 | -835 944 | -421 793 | -451 201 | -647 206 | -856 991 | -922 113 | -689 375 | |
| Przepływy finansowe | 14 049 | 146 | 36 588 | -26 044 | 70 359 | 168 714 | 84 071 | 150 164 | 486 763 | -77 315 | 265 831 | 16 535 | -44 748 | 32 292 | 581 006 | 1 040 170 | -498 670 | -438 406 | -1 243 678 | -900 930 | -1 015 258 | -1 147 300 | -931 142 | |
| Emisja akcji | 4 201 | 2 180 | 77 866 | -- -- | -- -- | 1 124 | 1 113 | 307 218 | 169 303 | 571 | -- -- | 2 408 | 9 332 | 11 056 | 4 171 | 300 140 | 3 833 | 2 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 014 | -2 105 | -6 645 | -49 779 | -50 079 | -77 996 | -40 850 | -3 833 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 697 | -44 866 | -54 524 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 596 | 109 285 | 39 749 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 17 405 | 125 057 | 177 815 | 4 179 | 77 000 | 536 518 | 42 000 | 231 035 | 493 380 | 167 394 | 1 159 770 | 178 029 | 12 018 | 202 922 | 1 819 764 | 1 215 610 | 304 909 | 644 226 | 5 059 | 603 121 | 2 675 759 | 181 602 | 1 088 798 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 557 | -127 091 | -219 007 | -30 111 | -3 760 | -377 543 | -46 672 | -426 949 | -174 584 | -242 559 | -890 403 | -152 627 | -7 211 | -91 085 | -1 069 419 | -387 000 | -67 284 | -373 337 | -491 676 | -620 474 | -2 767 937 | -220 487 | -930 297 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -699 | -921 | -1 663 | -- -- | -- -- | -1 470 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 950 | -63 400 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -86 | -112 | -2 881 | -981 | -1 531 | -280 | -415 | -44 | -843 | -666 | 1 102 | -1 439 | -417 | 1 720 | -631 536 | -622 537 | -651 735 | -767 268 | -733 942 | -764 867 | -819 557 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 000 | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 855 | -31 282 | -55 900 | -74 098 | -85 835 | -81 869 | -97 081 | -131 744 | -179 466 | -149 625 | |
| Przepływy pieniężne netto | 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 993 | 122 400 | 85 282 | -105 805 | 69 232 | 49 887 | -3 761 | 61 956 | -16 087 | 245 249 | -65 790 | -48 547 | 440 713 | -46 454 | 151 484 | 17 392 | -318 338 | -33 391 | |
| Free Cash Flow | -13 457 | 1 930 | 704 | 44 588 | 8 514 | 3 867 | -23 528 | -52 350 | -89 520 | -97 833 | -80 766 | -22 357 | 164 932 | 88 246 | 50 885 | 9 890 | 551 050 | 403 334 | 1 190 325 | 1 052 883 | 753 943 | 823 407 | 904 091 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 558 | 11 486 | 31 575 | 25 241 | 46 873 | 37 583 | 159 148 | 245 118 | 143 960 | 207 079 | 259 510 | 257 171 | 317 871 | 291 641 | 547 222 | 509 120 | 452 253 | 945 111 | 913 901 | 1 076 801 | 989 170 | 653 769 | 615 408 |
Dane dostarcza: Notoria.pl