Przepływy pieniężne LC Spółka Akcyjna (APL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2000 | 31 Maj 2000 | 15 Cze 2001 | 13 Cze 2003 | 13 Cze 2003 | 18 Maj 2005 | 02 Cze 2006 | 02 Cze 2006 | 09 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2014 | |
| Przepływy operacyjne | 835 | 1 567 | 429 | 374 | 548 | 1 353 | -164 | -469 | -626 | -125 | 1 477 | 616 | 1 498 | 1 006 | 507 | 2 892 | |
| Wynik finansowy | -487 | 9 | 313 | -138 | -762 | 320 | 2 090 | 1 964 | 2 782 | 712 | -916 | 765 | 955 | 766 | -779 | -3 941 | |
| Amortyzacja | 434 | 585 | 610 | 655 | 519 | 455 | 595 | 679 | 634 | 805 | 925 | 733 | 589 | 561 | 462 | 426 | |
| Zmiana stanu rezerw | 27 | -- -- | 29 | -8 | 4 | -22 | -11 | -179 | -34 | 90 | 28 | 299 | -275 | 10 | 1 | 4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 037 | -216 | -285 | 164 | 1 771 | 308 | 485 | -1 734 | -2 132 | -3 439 | 2 079 | -518 | -1 550 | 1 422 | 257 | -502 | |
| Zmiana stanu należności | 897 | -2 658 | 177 | -11 948 | 9 843 | -3 774 | -1 605 | 4 632 | -5 532 | 5 082 | -5 639 | 2 560 | -5 620 | 1 297 | 7 018 | 1 586 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 347 | 3 129 | -1 168 | 11 733 | -11 013 | 3 938 | -2 240 | -6 211 | 3 084 | -3 545 | 4 658 | -3 923 | 7 474 | -3 340 | -6 820 | 5 518 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 709 | -1 030 | 273 | -796 | -194 | -281 | -1 523 | -679 | -1 857 | -1 241 | -147 | 834 | 325 | -510 | 195 | -313 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 703 | -1 653 | -1 291 | -1 708 | -170 | -103 | -779 | -781 | -2 106 | -1 369 | -460 | -378 | -212 | -728 | -371 | -177 | |
| Przepływy finansowe | 270 | -406 | -30 | -686 | -477 | -947 | 1 694 | 1 378 | 2 383 | 1 148 | -1 302 | -1 509 | -1 818 | -495 | -692 | -2 008 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 843 | 2 277 | 3 116 | 1 450 | 917 | 219 | 3 780 | 3 059 | 8 398 | 5 645 | 5 499 | 2 180 | 23 | 450 | 457 | 760 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 082 | -2 272 | -2 324 | -1 632 | -1 024 | -993 | -1 645 | -1 156 | -5 381 | -3 954 | -6 061 | -3 129 | -1 300 | -129 | -225 | -1 831 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -95 | -53 | -40 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -113 | -162 | -102 | -112 | -132 | -109 | -199 | -136 | -142 | |
| Zapłacone odsetki | -244 | -411 | -490 | -504 | -370 | -173 | -323 | -413 | -470 | -437 | -596 | -460 | -388 | -368 | -1 028 | -684 | |
| Przepływy pieniężne netto | -604 | 131 | 672 | -1 108 | -123 | 125 | 7 | 230 | -100 | -218 | 28 | -59 | 5 | 1 | 10 | 571 | |
| Free Cash Flow | -868 | -86 | -862 | -1 334 | 378 | 1 250 | -943 | -1 250 | -2 732 | -1 494 | 1 017 | 238 | 1 286 | 278 | 136 | 2 715 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 483 | 614 | 1 286 | 178 | 55 | 180 | 302 | 493 | 393 | 39 | 67 | 8 | 13 | 14 | 24 | 595 |
Dane dostarcza: Notoria.pl