Przepływy pieniężne LC SA (APL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lut 2000 | 10 Lut 2000 | 12 Maj 2000 | 25 Maj 2001 | 04 Cze 2003 | 04 Cze 2003 | 25 Maj 2004 | 01 Lip 2005 | 28 Kwi 2006 | 04 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 27 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 26 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 679 | 527 | 1 766 | 419 | 377 | 547 | 1 262 | -162 | 254 | -211 | -145 | 1 180 | 631 | 1 380 | 937 | 314 | 2 573 | -1 039 | 129 | 2 559 | 554 | 1 265 | 1 177 | 678 | 861 | -2 809 | -794 | -1 649 | -725 | |
| Wynik finansowy | 406 | -365 | 116 | 292 | -139 | -829 | 212 | 781 | 993 | 1 509 | 464 | -1 022 | 590 | 779 | 611 | -888 | -4 026 | -8 339 | -556 | -459 | -558 | -555 | -407 | -576 | 33 | 12 585 | 352 | 1 155 | 1 049 | |
| Amortyzacja | 248 | 388 | 542 | 579 | 615 | 485 | 422 | 389 | 452 | 395 | 760 | 877 | 682 | 519 | 477 | 383 | 359 | 296 | 225 | 174 | 167 | 163 | 153 | 155 | 165 | 138 | 68 | 64 | 81 | |
| Zmiana stanu rezerw | 39 | 27 | -- -- | 29 | -8 | 4 | -22 | -1 | -3 | 2 | 31 | 6 | 293 | -290 | 4 | -8 | -3 | 222 | -76 | -60 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -104 | 9 | 45 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 669 | -374 | -869 | -181 | -6 | 1 528 | 258 | -535 | -1 597 | -1 368 | -3 375 | 2 113 | -557 | -1 021 | 1 089 | 651 | -680 | 4 849 | 583 | -316 | 230 | -658 | -32 | -1 653 | 1 421 | -843 | 387 | 533 | -956 | |
| Zmiana stanu należności | -5 135 | 1 770 | -3 346 | 305 | -11 873 | 10 097 | -3 116 | -1 454 | -146 | -5 194 | 3 638 | -5 478 | 2 244 | -4 164 | 244 | 6 419 | 1 282 | 13 893 | -573 | 1 196 | -426 | 305 | -720 | 937 | 2 290 | 2 586 | -40 | -1 508 | -834 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 249 | -1 507 | 4 612 | -1 382 | 11 871 | -10 931 | 3 377 | 198 | 387 | 4 021 | -1 890 | 4 335 | -3 320 | 5 639 | -1 712 | -6 549 | 5 897 | -10 116 | 736 | 924 | 966 | 930 | 1 021 | 661 | 962 | -17 523 | -1 450 | -907 | -197 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 390 | -1 537 | -1 247 | -1 087 | -784 | -176 | -201 | -1 046 | -522 | -1 750 | -1 241 | -108 | 908 | 422 | -507 | 306 | -269 | 4 958 | -137 | 22 | 97 | 15 | -41 | -7 | 341 | 1 389 | 423 | 2 037 | 9 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 888 | -1 415 | -1 614 | -1 238 | -1 696 | -151 | -23 | -282 | -624 | -1 996 | -1 369 | -458 | -284 | -103 | -725 | -283 | -175 | -33 | -180 | -10 | -16 | -19 | -41 | -32 | -42 | -91 | -126 | -99 | -17 | |
| Przepływy finansowe | 4 907 | 270 | -372 | 2 | -686 | -477 | -1 078 | 1 418 | 491 | 1 772 | 1 152 | -1 070 | -1 554 | -1 796 | -429 | -611 | -2 019 | -3 906 | -68 | -1 806 | -281 | -1 080 | -1 162 | -1 153 | -752 | 46 | 1 357 | -164 | -419 | |
| Emisja akcji | 5 752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 040 | 3 843 | 2 277 | 3 116 | 1 450 | 917 | 88 | 3 160 | 1 950 | 4 559 | 5 473 | 5 499 | 2 092 | -- -- | 377 | 450 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | 358 | 3 476 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 138 | -3 082 | -2 245 | -2 296 | -1 632 | -1 024 | -993 | -1 409 | -1 103 | -2 327 | -3 785 | -5 889 | -3 129 | -1 300 | -129 | -225 | -1 831 | -3 584 | -28 | -707 | -281 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -256 | -3 622 | |
| Dywidenda | -440 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -101 | -162 | -102 | -102 | -102 | -80 | -170 | -116 | -142 | -90 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | -133 | |
| Zapłacone odsetki | -472 | -244 | -404 | -486 | -504 | -370 | -173 | -235 | -256 | -296 | -430 | -589 | -447 | -372 | -353 | -1 013 | -675 | -149 | -28 | -1 074 | -- -- | -1 080 | -921 | -806 | -781 | -- -- | -58 | -144 | -140 | |
| Przepływy pieniężne netto | 839 | -740 | 147 | 731 | -1 093 | -106 | -17 | 210 | 223 | -189 | -234 | 2 | -15 | 6 | 1 | 9 | 285 | 13 | -76 | 775 | 370 | 200 | -26 | -482 | 450 | -1 374 | 986 | 224 | -1 135 | |
| Free Cash Flow | -3 567 | -888 | 152 | -819 | -1 319 | 396 | 1 239 | -444 | -370 | -2 207 | -1 514 | 722 | 347 | 1 277 | 212 | 31 | 2 398 | -1 072 | -51 | 2 549 | 538 | 1 246 | 1 136 | 646 | 819 | -2 900 | -920 | -1 748 | -742 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 087 | 347 | 494 | 1 225 | 132 | 26 | 9 | 219 | 442 | 253 | 19 | 21 | 6 | 12 | 13 | 22 | 307 | 320 | 244 | 1 019 | 1 391 | 1 591 | 1 565 | 1 083 | 1 533 | 159 | 1 145 | 1 369 | 234 |
Dane dostarcza: Notoria.pl