Przepływy pieniężne LC SA (APL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1998 | Gru 1998 | Cze 1999 | Gru 1999 | Cze 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 1999 | 31 Maj 2000 | 30 Lis 1999 | 31 Maj 2000 | 30 Lis 2001 | 15 Cze 2001 | 15 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 14 Lis 2002 | 13 Cze 2003 | 15 Maj 2003 | 14 Sie 2003 | 14 Lis 2003 | 27 Lut 2004 | 15 Maj 2003 | 31 Paź 2003 | 14 Lis 2003 | 18 Maj 2005 | 17 Maj 2004 | 08 Sie 2005 | 02 Cze 2006 | 15 Maj 2006 | 14 Sie 2006 | 14 Lis 2006 | 02 Cze 2006 | 15 Maj 2006 | 14 Sie 2007 | 14 Lis 2006 | 09 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 830 | -2 992 | 2 077 | 458 | 125 | -352 | 408 | 367 | 239 | 314 | 300 | 500 | 28 | -960 | -- -- | -1 140 | 812 | -529 | 266 | -694 | -1 286 | 1 732 | -378 | 354 | -989 | 1 533 | -1 023 | -141 | 365 | 831 | 422 | -87 | 1 292 | 227 | -840 | 867 | 436 | 159 | 35 | 200 | -36 | 678 | 164 | 733 | -584 | 274 | 84 | 127 | -43 | 313 | 2 495 | -396 | 3 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | -35 | -116 | -162 | -389 | -29 | -396 | 52 | -207 | 299 | 61 | 196 | 68 | 245 | -- -- | 104 | 414 | 933 | 568 | -166 | 1 387 | 1 052 | 509 | 371 | 351 | -44 | 158 | 83 | 282 | -265 | -972 | -200 | 123 | 496 | 346 | 35 | 244 | 487 | 189 | 65 | 226 | 94 | 381 | -55 | -1 147 | 580 | -160 | -536 | -183 | -2 998 | -224 | -60 | -5 037 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 156 | 170 | 147 | 182 | 130 | 134 | 128 | 127 | 114 | 109 | 122 | 100 | 102 | 92 | -- -- | 137 | 183 | 163 | 195 | 152 | 146 | 168 | 168 | 233 | 131 | 211 | 230 | 222 | 231 | 233 | 239 | 151 | 230 | 166 | 186 | 165 | 146 | 139 | 139 | 132 | 144 | 141 | 144 | 57 | 193 | 105 | 107 | 116 | 104 | 103 | 103 | 105 | 102 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -27 | 2 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -171 | -1 | -7 | -1 | -- -- | -96 | 63 | -- -- | -2 | -- -- | 92 | -- -- | -6 | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -9 | 313 | -302 | -4 | -- -- | 31 | -12 | -7 | -- -- | 29 | -13 | -13 | -- -- | 27 | -14 | -1 | -- -- | 19 | -10 | -4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -257 | 301 | 109 | 479 | 422 | 60 | 810 | 300 | 27 | -6 | 1 | -605 | 170 | -- -- | -977 | -872 | -479 | 636 | -854 | -3 527 | 385 | 1 864 | 1 277 | -5 655 | 2 096 | -1 157 | -2 577 | 1 263 | 1 220 | 2 173 | 153 | -2 398 | 427 | 1 300 | 268 | -4 064 | 1 556 | 690 | 346 | 962 | -41 | 155 | -206 | -647 | -40 | 1 150 | -462 | 1 858 | -3 124 | 1 226 | 808 | 4 353 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 192 | -1 839 | -7 666 | -3 643 | 3 402 | 254 | 3 830 | 2 357 | -677 | -1 461 | -138 | -1 890 | 5 933 | -2 215 | -- -- | 16 168 | -3 934 | -2 169 | -5 647 | 11 489 | -11 492 | -1 305 | -4 224 | 12 139 | -8 378 | 1 540 | -219 | 160 | -4 208 | -460 | -1 131 | 9 035 | -732 | -2 768 | -2 975 | 5 045 | -5 444 | -3 639 | -1 582 | 9 177 | -1 953 | -1 042 | -4 885 | 6 152 | 2 875 | -3 751 | 1 742 | 3 103 | -3 612 | 1 127 | 968 | -872 | 4 617 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -749 | 83 | 8 519 | 3 880 | -3 643 | -973 | -3 318 | -3 049 | 245 | 1 521 | 283 | 2 030 | -5 403 | 568 | -- -- | -16 614 | 5 115 | 890 | 4 398 | -11 334 | 12 064 | 1 263 | 1 091 | -13 696 | 12 606 | -2 323 | -132 | 1 925 | 2 805 | -110 | 38 | -9 198 | 3 965 | 1 727 | -417 | -4 164 | 9 510 | 1 653 | 475 | -9 506 | 634 | 1 320 | 4 212 | -5 334 | -1 823 | 3 254 | -2 917 | -2 124 | 1 612 | 4 965 | 1 065 | -356 | -2 459 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 344 | 128 | -966 | -302 | -95 | -39 | -56 | -4 | -3 | -7 | -46 | -225 | -105 | 53 | -- -- | -239 | 17 | -24 | -315 | -187 | -695 | -276 | -699 | -119 | -740 | -281 | -101 | -26 | -23 | 6 | -104 | 77 | 191 | -91 | 657 | 25 | 81 | 198 | 24 | -26 | -190 | -280 | -14 | -72 | -11 | 99 | 179 | -229 | -76 | 10 | -19 | 13 | 1 292 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -352 | -647 | -352 | -333 | -95 | -44 | -8 | -23 | -3 | -7 | -46 | -47 | -130 | -8 | -- -- | -231 | -130 | -17 | -285 | -251 | -828 | -322 | -705 | -119 | -741 | -356 | -153 | -46 | -26 | -2 | -386 | -35 | -131 | -94 | -118 | -34 | -55 | -17 | -106 | -28 | -198 | -393 | -109 | -97 | -80 | -46 | -148 | -96 | -52 | -10 | -19 | -5 | -1 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 229 | 2 979 | -1 133 | -303 | -37 | 282 | -241 | -481 | -239 | -263 | -301 | -144 | -65 | 2 274 | -- -- | 1 395 | -508 | 126 | 369 | 637 | 1 936 | -1 179 | 989 | -474 | 1 790 | -1 193 | 1 025 | 287 | -429 | -620 | -540 | -40 | -1 507 | -138 | 178 | -884 | -505 | -364 | -65 | -110 | 171 | -390 | -166 | -466 | 414 | -331 | -309 | 169 | 68 | -331 | -1 914 | -189 | -772 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | 200 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 3 142 | 12 | 393 | 141 | 396 | 380 | -- -- | 159 | 63 | -70 | 67 | 97 | 2 498 | -- -- | 1 824 | 373 | 383 | 479 | 1 060 | 2 875 | 817 | 3 646 | 1 071 | 2 953 | 300 | 1 321 | 2 600 | 968 | 1 033 | 898 | 1 207 | -112 | 63 | 1 022 | 328 | -241 | -77 | 13 | 77 | 377 | 236 | -240 | 4 | 550 | -4 | 1 | 388 | 258 | 116 | -2 | 76 | -40 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 164 | -54 | -1 036 | -525 | -42 | -39 | -528 | -415 | -331 | -290 | -191 | -181 | -125 | -182 | -- -- | -321 | -701 | -132 | -2 | -293 | -789 | -1 842 | -2 457 | -1 366 | -1 062 | -1 365 | -161 | -2 143 | -1 230 | -1 406 | -1 282 | -1 122 | -1 219 | -83 | -705 | -1 083 | -144 | -173 | 100 | -54 | -27 | -483 | 435 | -239 | -- -- | -43 | -37 | -19 | -19 | -80 | -1 713 | -153 | -622 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -36 | -22 | -41 | -25 | -25 | -35 | -77 | -51 | -16 | -28 | -7 | -20 | -19 | -24 | -49 | -40 | -26 | -43 | -23 | -26 | -31 | -21 | -31 | -26 | -23 | -35 | -115 | -62 | -32 | -45 | 3 | -44 | -36 | -42 | -20 | -34 | -47 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -115 | -109 | -109 | -171 | -136 | -75 | -93 | -66 | -67 | -36 | -40 | -30 | -37 | -42 | -- -- | -100 | -139 | -103 | -70 | -103 | -125 | -124 | -118 | -125 | -81 | -99 | -132 | -148 | -153 | -180 | -115 | -104 | -150 | -75 | -131 | -82 | -103 | -89 | -114 | -74 | -111 | -99 | -84 | -93 | -414 | -235 | -286 | -201 | -151 | -177 | -155 | -50 | -47 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 055 | 115 | -22 | -147 | -7 | -109 | 111 | -118 | -3 | 44 | -47 | 131 | -142 | 1 367 | -- -- | 16 | 321 | -427 | 320 | -244 | -45 | 277 | -88 | -239 | 61 | 59 | -99 | 120 | -87 | 217 | -222 | -50 | -24 | -2 | -5 | 8 | 12 | -7 | -6 | 64 | -55 | 8 | -16 | 195 | -181 | 42 | -46 | 67 | -51 | -8 | 562 | -572 | 523 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 478 | -3 639 | 1 725 | 125 | 30 | -396 | 400 | 344 | 236 | 307 | 254 | 453 | -102 | -968 | -- -- | -1 371 | 682 | -546 | -19 | -945 | -2 114 | 1 410 | -1 083 | 235 | -1 730 | 1 177 | -1 176 | -187 | 339 | 829 | 36 | -122 | 1 161 | 133 | -958 | 833 | 381 | 142 | -71 | 172 | -234 | 285 | 55 | 636 | -664 | 228 | -64 | 31 | -95 | 303 | 2 476 | -401 | 2 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 232 | 346 | 325 | 178 | 171 | 62 | 173 | 55 | 52 | 96 | 49 | 180 | 38 | 1 405 | -- -- | 280 | 601 | 174 | 494 | 250 | 205 | 482 | 393 | 154 | 79 | 138 | 39 | 159 | 72 | 289 | 67 | 17 | 15 | 13 | 8 | 16 | 26 | 19 | 13 | 77 | 22 | 30 | 14 | 209 | 28 | 70 | 24 | 91 | 41 | 33 | 595 | 23 | 546 |
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