Przepływy pieniężne Alta SA (AAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 21 Cze 2001 | 21 Cze 2001 | 16 Maj 2003 | 31 Maj 2004 | 31 Maj 2004 | 29 Kwi 2005 | 07 Kwi 2007 | 14 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 14 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 29 Kwi 2016 | 26 Kwi 2017 | 19 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 367 | -359 | 884 | -873 | -1 070 | -84 | -5 598 | 5 001 | -3 222 | -4 164 | -4 248 | -6 058 | -244 | -3 810 | -2 999 | -1 702 | -935 | -508 | -432 | -2 312 | -724 | -1 690 | -1 441 | -1 978 | 2 348 | -1 585 | -1 971 | -1 995 | -3 469 | |
| Wynik finansowy | 869 | 144 | -1 803 | -3 870 | -2 123 | -4 635 | -4 734 | 869 | 21 643 | 8 650 | 36 432 | 7 611 | 2 194 | 12 070 | -10 940 | -14 587 | 607 | 8 856 | 3 149 | 912 | 3 981 | -8 883 | 149 | 16 679 | 7 919 | 4 199 | 7 585 | 8 849 | -9 962 | |
| Amortyzacja | 1 289 | 1 313 | 1 860 | 1 682 | 1 526 | 1 221 | 878 | 365 | 153 | 174 | 250 | 421 | 447 | 386 | 149 | 67 | 56 | 58 | 38 | 11 | 12 | 28 | 168 | 170 | 103 | 32 | 24 | 24 | 31 | |
| Zmiana stanu rezerw | 92 | -75 | -17 | 122 | -- -- | 39 | 313 | 143 | 98 | 81 | 10 067 | -8 957 | 1 015 | 3 643 | -1 216 | -337 | -118 | -84 | -596 | -110 | -497 | -- -- | -- -- | 150 | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -83 | -136 | -31 | 257 | 181 | 135 | 41 | 235 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -635 | -1 687 | 77 | -658 | 165 | -163 | -305 | -1 732 | 7 348 | 329 | -193 | -1 287 | 310 | -16 063 | 14 364 | 850 | 143 | 233 | -1 213 | -478 | 1 035 | 12 | 263 | 184 | 1 426 | 1 652 | 1 946 | -161 | 229 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 300 | 373 | 218 | 1 626 | 738 | 1 367 | -1 730 | 7 267 | -4 650 | 170 | 528 | -1 629 | -361 | 972 | -180 | -779 | 3 | 160 | 662 | -834 | -350 | 53 | -191 | -98 | 2 879 | 91 | 55 | 1 323 | -846 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 204 | -5 842 | -36 | 54 | 862 | -575 | -6 079 | -6 096 | 21 780 | 3 711 | -72 476 | -18 790 | 912 | 3 829 | 3 036 | 1 802 | -1 544 | 598 | 76 | 1 843 | 731 | 1 851 | 1 727 | 5 840 | -1 010 | 83 | 2 021 | 1 892 | -22 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -577 | -4 344 | -1 840 | -252 | -796 | -833 | -530 | -165 | -210 | -421 | -682 | -572 | -39 | 0 | -6 | -51 | -124 | -3 | -3 | 14 | -50 | -191 | -14 | -126 | -41 | -24 | -28 | -10 | -22 | |
| Przepływy finansowe | -1 030 | 6 043 | -151 | 134 | 90 | 543 | 11 830 | 1 017 | -15 776 | -2 057 | 104 810 | -3 046 | -775 | 269 | -839 | -62 | 2 440 | -100 | 370 | 488 | -- -- | -14 | -142 | -4 104 | 238 | -55 | 100 | 41 | 3 366 | |
| Emisja akcji | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107 157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 65 | -- -- | 110 | 41 | 219 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 23 | 198 | -- -- | 115 | 112 | 613 | 12 259 | 2 658 | 3 009 | -- -- | 14 494 | -- -- | -- -- | 1 033 | -- -- | -- -- | 2 440 | 1 200 | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 243 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -917 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -407 | -1 553 | -17 707 | -- -- | -14 494 | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -23 | -- -- | -1 137 | -- -- | -3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 008 | -50 | -50 | -10 | -- -- | -500 | |
| Dywidenda | -153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 654 | -1 942 | -3 042 | -761 | -761 | -761 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 708 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -194 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -20 | -58 | -118 | -44 | -4 | -13 | -3 | -9 | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -135 | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -18 | -5 | -- -- | -24 | -91 | -- -- | -- -- | -1 020 | -35 | -361 | -- -- | -1 | -- -- | -3 | -2 | -- -- | -163 | -- -- | -12 | -- -- | -14 | -6 | -789 | -2 | -5 | -- -- | -- -- | -596 | |
| Przepływy pieniężne netto | 133 | -158 | 697 | -685 | -118 | -116 | 153 | -78 | 2 782 | -2 510 | 28 086 | -27 894 | -107 | 288 | -802 | 38 | -39 | -10 | 14 | 19 | 7 | 147 | 144 | -242 | 1 576 | -1 557 | 150 | -62 | -125 | |
| Free Cash Flow | 1 790 | -4 703 | -956 | -1 125 | -1 866 | -917 | -6 128 | 4 836 | -3 432 | -4 585 | -4 930 | -6 630 | -283 | -3 810 | -3 005 | -1 753 | -1 059 | -511 | -435 | -2 298 | -774 | -1 881 | -1 455 | -2 104 | 2 307 | -1 609 | -1 999 | -2 005 | -3 491 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 477 | 319 | 1 016 | 331 | 213 | 97 | 250 | 172 | 2 954 | 444 | 28 530 | 636 | 529 | 817 | 15 | 53 | 14 | 4 | 18 | 37 | 44 | 191 | 335 | 93 | 1 669 | 112 | 209 | 148 | 23 |
Dane dostarcza: Notoria.pl