Przepływy pieniężne Alta SA (AAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Cze 2006 | 07 Kwi 2007 | 14 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 14 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2014 | |
| Przepływy operacyjne | 15 336 | 674 | -8 023 | -13 297 | -42 073 | 1 360 | 1 575 | 3 331 | 5 404 | -6 816 | |
| Wynik finansowy | 11 346 | 15 651 | 12 835 | 40 136 | -2 914 | -1 106 | 8 471 | -16 316 | -5 280 | -4 039 | |
| Amortyzacja | 6 312 | 4 154 | 776 | 769 | 1 971 | 1 707 | 920 | 660 | 279 | 335 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 421 | 1 478 | 881 | 4 701 | 2 114 | 2 968 | 7 512 | -2 815 | -111 | -952 | |
| Zmiana stanu zapasów | 30 | -503 | 3 594 | -3 656 | -40 407 | -1 055 | -901 | -1 849 | -5 201 | -10 612 | |
| Zmiana stanu należności | 837 | 1 321 | 1 601 | -10 467 | 7 254 | -7 403 | 11 069 | 8 776 | 2 785 | -1 114 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 282 | 162 | -1 716 | 7 367 | -3 581 | 3 311 | 281 | 5 394 | -119 | -3 291 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 561 | 19 119 | 11 365 | -133 272 | 35 928 | -2 561 | 3 825 | 8 956 | 4 613 | 18 671 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -9 642 | -5 093 | -1 375 | -2 525 | -3 541 | -674 | -688 | -194 | -218 | 18 | |
| Przepływy finansowe | -2 744 | -20 020 | -2 939 | 181 979 | -23 550 | -6 775 | -4 725 | -13 510 | -8 658 | -12 057 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 107 157 | 784 | 771 | 25 | 150 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 8 453 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -1 690 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 5 934 | 155 | 115 193 | 7 850 | -- -- | 51 404 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -20 880 | -260 | -32 552 | -22 963 | -3 168 | -51 256 | -8 686 | -5 030 | -9 012 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 654 | -1 942 | -3 042 | -761 | -761 | -761 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -2 894 | -118 | -93 | -51 | -362 | -206 | -158 | -160 | -248 | |
| Zapłacone odsetki | -7 523 | -2 180 | -777 | -5 774 | -5 975 | -3 255 | -3 634 | -3 415 | -2 608 | -2 134 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 031 | -227 | 403 | 34 790 | -29 695 | -7 976 | 675 | -1 223 | 1 359 | -202 | |
| Free Cash Flow | 5 694 | -4 419 | -9 398 | -15 822 | -45 614 | 686 | 887 | 3 137 | 5 186 | -6 798 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 781 | 3 554 | 3 957 | 38 747 | 9 052 | 1 076 | 1 751 | 528 | 1 887 | 1 685 |
Dane dostarcza: Notoria.pl