Przepływy pieniężne Agora SA (AGO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Kwi 2000 | 18 Kwi 2001 | 19 Kwi 2002 | 30 Kwi 2003 | 16 Kwi 2004 | 15 Kwi 2005 | 14 Kwi 2006 | 13 Kwi 2007 | 11 Kwi 2008 | 10 Kwi 2009 | 12 Kwi 2010 | 12 Kwi 2011 | 13 Kwi 2012 | 12 Kwi 2013 | 04 Kwi 2014 | 01 Kwi 2015 | 01 Kwi 2016 | 31 Mar 2017 | 07 Mar 2018 | 08 Mar 2019 | 13 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 17 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 93 268 | 198 929 | 216 941 | 218 866 | 187 483 | 132 891 | 191 980 | 230 365 | 147 059 | 203 167 | 189 598 | 152 655 | 171 554 | 152 241 | 92 006 | 109 468 | 97 820 | 111 076 | 96 994 | 77 262 | 81 130 | 205 483 | 131 874 | 126 805 | 76 817 | 246 636 | 259 998 | 275 521 | |
| Wynik finansowy | -7 353 | 132 649 | 174 064 | 180 100 | 53 311 | 2 954 | 68 396 | 125 613 | 32 002 | 100 181 | 23 302 | 37 307 | 71 869 | 43 789 | -8 105 | 1 179 | -11 026 | 15 319 | -13 184 | -79 293 | 9 379 | 6 006 | -130 239 | -46 642 | -105 663 | 85 000 | 26 408 | 28 325 | |
| Amortyzacja | 46 143 | 42 019 | 48 422 | 86 008 | 115 967 | 137 258 | 124 271 | 96 444 | 76 949 | 78 329 | 83 817 | 81 234 | 82 465 | 92 787 | 93 790 | 96 088 | 96 030 | 101 988 | 98 188 | 103 007 | 87 634 | 158 037 | 162 989 | 161 379 | 158 137 | 172 126 | 178 349 | 188 788 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -39 | -- -- | 27 017 | 23 017 | -9 933 | -6 761 | 1 583 | 501 | -1 851 | 12 303 | -2 234 | -3 334 | -3 251 | 3 558 | -6 330 | 1 150 | -1 582 | 5 519 | -4 273 | -11 | 858 | -255 | -1 328 | 8 234 | 5 142 | 482 | 13 844 | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 292 | -1 562 | -2 409 | 9 971 | 2 047 | -426 | -3 420 | -1 275 | 242 | 1 087 | -1 360 | 2 697 | -5 021 | -6 657 | 6 721 | -3 359 | -4 335 | 1 150 | -4 797 | -963 | -4 109 | 14 484 | 6 073 | -4 759 | -10 439 | -3 549 | 10 117 | -11 889 | |
| Zmiana stanu należności | -15 898 | -13 264 | -25 775 | 763 | -6 668 | 13 837 | -30 592 | -58 859 | 16 900 | -53 278 | 7 736 | 27 307 | -8 256 | -12 451 | 2 011 | 9 049 | -19 921 | -27 728 | 25 246 | 3 248 | 7 958 | -4 376 | 57 530 | -6 226 | -10 467 | -11 509 | -19 882 | -8 917 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 148 | 11 062 | 8 359 | -6 281 | -9 277 | -26 991 | 2 243 | 48 031 | -19 823 | 35 153 | 14 477 | -6 615 | 6 918 | 8 676 | -29 022 | 8 581 | 18 561 | 293 | -6 634 | -19 173 | 1 520 | 23 216 | -1 830 | 19 824 | -25 612 | 46 497 | 31 468 | 26 184 | |
| Przepływy inwestycyjne | -166 935 | -407 083 | -203 126 | -88 934 | -356 683 | -98 020 | -44 549 | -111 087 | 33 776 | -109 797 | -169 628 | -204 144 | -138 104 | -115 549 | 85 445 | -120 882 | -43 007 | -128 976 | -28 691 | -41 232 | -19 819 | -100 501 | -24 447 | -18 726 | -38 609 | -19 482 | -39 374 | -68 587 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -130 112 | -147 518 | -286 499 | -206 913 | -155 777 | -43 722 | -30 195 | -44 099 | -41 680 | -52 126 | -115 965 | -54 885 | -51 596 | -73 307 | -110 142 | -68 788 | -69 972 | -89 755 | -88 920 | -70 016 | -83 722 | -111 424 | -66 583 | -49 463 | -76 486 | -60 879 | -61 602 | -90 685 | |
| Przepływy finansowe | 66 994 | 232 581 | -7 389 | -35 025 | 80 836 | -35 051 | -10 567 | -157 034 | -35 786 | -90 415 | -93 887 | -88 029 | 24 683 | -93 545 | -112 039 | -79 949 | -102 037 | -3 267 | -49 269 | -67 029 | -47 506 | -76 920 | -30 137 | -111 556 | -104 032 | -205 808 | -180 481 | -182 979 | |
| Emisja akcji | -- -- | 360 995 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 952 | -30 | -- -- | -71 007 | -19 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 060 | -9 288 | -- -- | -21 744 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 000 | -9 000 | -- -- | -- -- | -188 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 65 897 | -- -- | -- -- | -- -- | 139 480 | -- -- | 2 | 1 228 | 584 | 960 | 17 103 | 612 | 125 903 | 9 600 | 32 007 | 16 502 | 3 420 | 33 809 | 37 675 | 32 412 | 34 673 | 99 759 | 46 464 | 27 771 | 81 895 | 79 553 | 273 508 | 9 489 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -101 056 | -- -- | -- -- | -12 149 | -15 890 | -619 | -2 | -1 967 | -- -- | -- -- | -60 020 | -62 860 | -52 757 | -64 615 | -70 378 | -46 864 | -24 753 | -29 805 | -41 723 | -37 323 | -45 960 | -15 173 | -59 964 | -65 697 | -97 419 | -128 377 | -32 951 | |
| Dywidenda | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 377 | -27 489 | -82 433 | -27 489 | -- -- | -25 469 | -25 469 | -50 937 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 749 | -- -- | -23 290 | -23 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 645 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 029 | -10 392 | -13 928 | -15 838 | -18 631 | -19 057 | -17 541 | -16 506 | -11 781 | -72 364 | -39 887 | -54 180 | -80 874 | -90 855 | -91 841 | -93 252 | |
| Zapłacone odsetki | -3 868 | -4 493 | -- -- | -- -- | -3 604 | -9 461 | -9 151 | -8 268 | -6 008 | -7 576 | -9 433 | -6 108 | -6 718 | -13 496 | -13 047 | -9 042 | -6 052 | -3 436 | -3 755 | -3 321 | -2 817 | -22 129 | -19 592 | -20 922 | -35 616 | -44 251 | -54 864 | -50 997 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 673 | 24 427 | 6 426 | 94 907 | -88 364 | -180 | 136 864 | -37 756 | 145 049 | 2 955 | -73 917 | -139 518 | 58 133 | -56 853 | 65 412 | -91 363 | -47 224 | -21 167 | 19 034 | -30 999 | 13 805 | 28 062 | 77 290 | -3 477 | -65 824 | 21 346 | 40 143 | 23 955 | |
| Free Cash Flow | -36 844 | 51 411 | -69 558 | 11 953 | 31 706 | 89 169 | 161 785 | 186 266 | 105 379 | 151 041 | 73 633 | 97 770 | 119 958 | 78 934 | -18 136 | 40 680 | 27 848 | 21 321 | 8 074 | 7 246 | -2 592 | 94 059 | 65 291 | 77 342 | 331 | 185 757 | 198 396 | 184 836 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 120 | 31 547 | 37 973 | 132 880 | 49 480 | 49 301 | 227 412 | 189 656 | 334 705 | 337 660 | 263 743 | 124 225 | 182 358 | 125 505 | 190 917 | 99 554 | 52 330 | 31 163 | 50 197 | 19 198 | 32 003 | 61 065 | 138 355 | 134 878 | 69 054 | 90 400 | 130 543 | 154 498 |
Dane dostarcza: Notoria.pl