Przepływy pieniężne Agora SA (AGO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Kwi 2000 | 20 Kwi 2000 | 18 Kwi 2001 | 19 Kwi 2002 | 30 Kwi 2003 | 30 Kwi 2003 | 15 Kwi 2005 | 14 Kwi 2006 | 13 Kwi 2007 | 11 Kwi 2008 | 10 Kwi 2009 | 12 Kwi 2010 | 12 Kwi 2011 | 13 Kwi 2012 | 12 Kwi 2013 | 04 Kwi 2014 | 01 Kwi 2015 | 01 Kwi 2016 | 31 Mar 2017 | 07 Mar 2018 | 08 Mar 2019 | 13 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 17 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 82 744 | 95 520 | 178 828 | 188 516 | 196 642 | 172 947 | 96 245 | 138 936 | 159 217 | 84 239 | 117 307 | 122 757 | 96 621 | 106 447 | 49 229 | 20 558 | 13 368 | -4 812 | 23 001 | -39 270 | -34 875 | -47 185 | -12 992 | 48 898 | -1 359 | -64 855 | -19 312 | -56 491 | -32 398 | |
| Wynik finansowy | 74 140 | 62 415 | 120 750 | 143 496 | 165 480 | 72 619 | 7 802 | 41 566 | 134 953 | -9 981 | 78 500 | 26 365 | 36 356 | 63 973 | 20 246 | -23 341 | -1 857 | -25 984 | 13 722 | -52 754 | -68 122 | 15 169 | 20 115 | -54 859 | 27 763 | -3 465 | -39 766 | -17 497 | 54 137 | |
| Amortyzacja | 16 061 | 17 025 | 39 754 | 47 063 | 83 943 | 102 117 | 100 804 | 74 110 | 60 788 | 50 358 | 48 279 | 48 447 | 42 817 | 41 694 | 42 879 | 42 058 | 42 400 | 41 871 | 49 630 | 39 203 | 37 766 | 26 750 | 26 913 | 31 718 | 32 029 | 30 897 | 26 143 | 16 799 | 12 048 | |
| Zmiana stanu rezerw | -208 | -- -- | -39 | -- -- | 27 017 | 19 456 | -9 794 | -5 181 | 2 315 | 715 | -2 369 | 8 791 | -7 301 | -375 | 382 | 4 105 | -4 859 | -57 | -895 | 5 764 | -5 071 | 777 | 783 | -777 | -539 | 532 | -600 | 2 007 | 1 890 | |
| Zmiana stanu zapasów | -657 | -7 438 | -1 172 | -2 434 | 9 742 | 1 836 | 1 586 | -3 381 | -549 | 743 | 1 293 | -1 185 | 2 613 | -4 004 | -1 477 | 2 293 | -1 163 | -4 659 | 1 035 | -1 787 | 1 312 | -4 922 | 8 696 | 4 105 | -1 818 | -11 879 | 7 892 | 603 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -5 233 | -17 506 | -11 460 | -27 882 | -1 686 | -3 067 | 1 237 | -2 577 | -53 987 | 33 519 | -43 160 | 11 624 | 16 963 | -6 639 | -4 488 | 12 306 | 2 663 | -4 916 | -1 720 | 32 251 | 15 621 | 25 059 | 8 525 | 17 890 | -6 171 | -404 | 9 619 | -11 313 | -3 145 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 14 564 | 14 362 | 11 758 | 15 278 | -9 230 | 4 433 | -11 061 | 5 833 | 41 647 | -21 953 | 31 145 | 6 062 | -2 840 | 6 678 | -1 908 | -21 628 | -1 751 | 9 004 | 16 595 | -22 058 | -18 171 | -7 414 | -8 762 | 12 105 | 10 004 | -19 903 | 6 095 | -3 519 | 4 652 | |
| Przepływy inwestycyjne | -97 998 | -167 796 | -395 357 | -184 365 | -66 921 | -398 260 | -90 587 | -13 722 | -16 758 | 61 671 | -9 526 | -75 903 | -174 146 | -153 017 | -24 982 | 146 099 | -29 780 | 31 160 | -27 536 | 63 766 | 60 886 | 82 548 | -25 077 | 7 034 | 66 645 | 39 870 | -5 239 | -112 466 | 127 257 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -21 465 | -114 343 | -126 372 | -280 260 | -206 901 | -152 724 | -27 374 | -13 527 | -23 689 | -14 411 | -13 783 | -39 748 | -29 766 | -35 476 | -43 426 | -52 744 | -29 630 | -24 590 | -15 621 | -19 924 | -10 575 | -14 082 | -29 230 | -17 419 | -16 520 | -21 071 | -13 988 | -8 538 | -5 875 | |
| Przepływy finansowe | 21 572 | 66 490 | 232 581 | -7 389 | -35 025 | 135 270 | -9 411 | -9 168 | -157 337 | -33 621 | -90 448 | -109 961 | -69 980 | 29 788 | -65 074 | -105 468 | -38 464 | -44 504 | -11 858 | -24 214 | -28 577 | -37 720 | 44 202 | 4 400 | -55 229 | -32 013 | 11 573 | 181 584 | -59 665 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 360 994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 952 | -30 | -- -- | -71 007 | -19 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 060 | -9 288 | -- -- | -21 744 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 43 328 | 65 897 | -- -- | -- -- | -- -- | 139 480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 104 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 509 | 25 000 | 32 412 | 1 172 | 83 844 | -- -- | -- -- | 31 838 | 74 288 | 220 509 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -14 728 | -- -- | -101 054 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 917 | -42 917 | -32 188 | -47 683 | -34 967 | -34 939 | -9 363 | -17 878 | -27 972 | -8 998 | -17 957 | -10 417 | -40 476 | -44 357 | -66 202 | -56 194 | -19 822 | |
| Dywidenda | -6 436 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 377 | -27 489 | -82 433 | -27 489 | -- -- | -25 469 | -25 469 | -50 937 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 749 | -- -- | -23 290 | -23 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 645 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -34 | -44 | -1 678 | -993 | -1 028 | -1 724 | -1 162 | -1 843 | -1 732 | |
| Zapłacone odsetki | -721 | -3 868 | -4 494 | -- -- | -- -- | -2 422 | -8 772 | -9 016 | -8 266 | -5 963 | -7 576 | -9 175 | -5 474 | -4 611 | -6 831 | -6 141 | -2 549 | -995 | -541 | -803 | -848 | -989 | -4 380 | -3 649 | -2 834 | -4 317 | -6 661 | -19 085 | -16 827 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 318 | -5 786 | 24 452 | 5 343 | 94 696 | -90 043 | -3 753 | 116 046 | -14 878 | 112 289 | 17 333 | -63 107 | -147 505 | -16 782 | -40 827 | 61 189 | -54 876 | -18 156 | -16 393 | 282 | -2 566 | -2 357 | 6 133 | 60 332 | 10 057 | -56 998 | -12 978 | 12 627 | 35 194 | |
| Free Cash Flow | 61 279 | -18 823 | 52 456 | -91 744 | -10 259 | 20 223 | 68 871 | 125 409 | 135 528 | 69 828 | 103 524 | 83 009 | 66 855 | 70 971 | 5 803 | -32 186 | -16 262 | -29 402 | 7 380 | -59 194 | -45 450 | -61 267 | -42 222 | 31 479 | -17 879 | -85 926 | -33 300 | -65 029 | -38 273 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 754 | 6 968 | 31 420 | 36 876 | 131 572 | 41 529 | 37 776 | 193 395 | 178 517 | 290 806 | 308 139 | 245 032 | 97 527 | 80 745 | 39 918 | 101 107 | 46 231 | 28 075 | 11 682 | 11 964 | 9 398 | 7 041 | 13 174 | 73 506 | 83 563 | 26 565 | 13 587 | 26 214 | 61 408 |
Dane dostarcza: Notoria.pl