C / Z
10,60
Śr. 16.09.2026, 17:00
C / WK
0,33
Śr. 16.09.2026, 17:00
Stopa dywidendy
18,08%
Wt. 30.10.2007
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,62
Śr. 16.09.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
-26,12
Śr. 16.09.2026, 17:00
Cena / Cash flow
4,73
Śr. 16.09.2026, 17:00
EV / EBITDA
12,02
Śr. 16.09.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Magna Polonia SA (06N)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Wrz 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 5,75 zł | 6,20 zł | 9,76 zł | 3,33 zł | 1,72 zł | 1,11 zł | 0,80 zł | 0,32 zł | 0,23 zł | 2,30 zł | 1,82 zł | 0,76 zł | 0,37 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,55 zł | 2,69 zł | 3,87 zł | 3,78 zł | 2,67 zł | 2,45 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 005 612 | 3 005 612 | 3 005 612 | 1 284 048 | 1 284 048 | 8 673 715 | 8 673 715 | 8 673 715 | 13 921 976 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | |
| Kapitalizacja | 17,28 mln zł | 18,63 mln zł | 29,33 mln zł | 4,28 mln zł | 2,21 mln zł | 9,63 mln zł | 6,94 mln zł | 2,78 mln zł | 3,20 mln zł | 32,02 mln zł | 25,34 mln zł | 10,58 mln zł | 5,15 mln zł | -- -- | -- -- | 21,58 mln zł | 37,45 mln zł | 53,81 mln zł | 52,63 mln zł | 37,17 mln zł | 34,11 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -2,74 zł | 0,93 zł | 7,65 zł | -5,54 zł | 6,70 zł | 0,03 zł | -3,14 zł | -0,60 zł | 0,06 zł | -0,31 zł | -1,42 zł | -1,94 zł | 0,12 zł | -0,34 zł | 0,12 zł | 0,27 zł | 0,09 zł | -0,04 zł | 4,92 zł | 0,27 zł | 0,29 zł | |
| Cena/Zysk | -2,10 | 6,69 | 1,28 | -0,60 | 0,26 | 44,16 | -0,25 | -0,54 | 3,73 | -7,46 | -1,28 | -0,39 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 31,42 | -91,98 | 0,77 | 9,82 | 8,41 | |
| Wartość księgowa na akcję | 68,01 zł | 69,22 zł | 30,73 zł | 5,57 zł | 30,10 zł | 5,66 zł | 2,51 zł | 1,93 zł | 0,30 zł | 5,16 zł | 3,69 zł | 1,67 zł | 1,82 zł | 1,40 zł | 1,50 zł | 1,80 zł | 2,04 zł | 1,80 zł | 6,72 zł | 7,00 zł | 7,29 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,08 | 0,09 | 0,32 | 0,60 | 0,06 | 0,20 | 0,32 | 0,17 | 0,77 | 0,45 | 0,49 | 0,46 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,32 | 2,14 | 0,56 | 0,38 | 0,34 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 15,27 zł | 2,59 zł | -- -- | -- -- | 137,64 zł | 22,03 zł | 11,52 zł | 7,03 zł | -- -- | -- -- | 0,18 zł | 0,23 zł | 0,17 zł | 0,46 zł | 0,37 zł | 0,56 zł | 0,43 zł | 0,45 zł | 0,51 zł | 1,38 zł | 1,50 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,38 | 2,40 | -- -- | -- -- | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | -- -- | -- -- | 9,96 | 3,37 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 6,30 | 8,56 | 7,41 | 1,94 | 1,63 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 16,48 zł | -0,26 zł | -4,38 zł | -4,58 zł | 7,65 zł | 0,66 zł | -4,24 zł | -0,33 zł | -0,23 zł | -0,51 zł | -0,28 zł | -0,32 zł | -0,11 zł | -0,09 zł | 0,09 zł | 0,45 zł | 0,10 zł | -0,17 zł | 5,84 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,35 | -24,04 | -2,23 | -0,73 | 0,23 | 1,69 | -0,19 | -0,97 | -1,00 | -4,47 | -6,45 | -2,37 | -3,26 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 27,78 | -22,10 | 0,65 | 51,99 | 59,74 | |
| Cash flow na akcję | -2,06 zł | 0,95 zł | 7,66 zł | -5,53 zł | 11,90 zł | 1,32 zł | -1,94 zł | 0,14 zł | 0,50 zł | -0,08 zł | -1,37 zł | -1,89 zł | 0,17 zł | -0,26 zł | 0,16 zł | 0,34 zł | 0,15 zł | 0,02 zł | 4,99 zł | 0,55 zł | 0,55 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -2,79 | 6,52 | 1,27 | -0,60 | 0,14 | 0,84 | -0,41 | 2,28 | 0,46 | -30,64 | -1,33 | -0,40 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 18,21 | 225,14 | 0,76 | 4,86 | 4,46 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 4,28% | 14,96% | -15,71% | 36,81% | 3,25% | -72,17% | -17,13% | 5,23% | -11,79% | -25,70% | -- -- | 6,82% | -21,37% | 9,54% | 19,90% | 6,57% | -2,12% | 109,66% | 5,12% | 4,77% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 3,29% | 10,64% | -8,50% | 11,94% | 1,49% | -31,69% | -5,31% | 0,89% | -5,15% | -24,07% | -- -- | 5,37% | -15,71% | 6,88% | 15,61% | 5,44% | -1,78% | 102,39% | 4,85% | 4,45% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13,41% | 17,18% | 4,21% | 8,01% | -- -- | -- -- | 21,63% | -15,72% | 39,23% | 38,23% | 35,86% | 61,41% | 49,89% | 79,38% | 54,19% | 34,11% | 32,21% | |
| Marża zysku operacyjnego | 107,93% | -9,97% | -- -- | -- -- | 5,56% | 2,98% | -36,83% | -4,71% | -- -- | -- -- | -154,38% | -141,85% | -67,23% | -20,39% | 23,28% | 80,63% | 22,68% | -38,75% | 1 144,90% | 3,73% | 2,73% | |
| Marża EBITDA | 112,36% | -9,00% | -- -- | -- -- | 9,33% | 8,86% | -26,39% | 5,79% | -- -- | -- -- | -123,59% | -121,04% | -37,53% | -1,91% | 34,99% | 91,88% | 37,22% | -25,64% | 1 157,82% | 23,95% | 19,87% | |
| Marża zysku brutto | 96,47% | 113,88% | -- -- | -- -- | 6,17% | 0,68% | -39,49% | -11,18% | -- -- | -- -- | -807,16% | -870,27% | 63,66% | -91,42% | 42,68% | 86,83% | 38,08% | -25,38% | 1 188,47% | 25,31% | 27,81% | |
| Marża zysku netto | 99,06% | 129,77% | -- -- | -- -- | 4,87% | 0,97% | -39,72% | -9,08% | -- -- | -- -- | -778,45% | -860,15% | 71,02% | -75,72% | 38,85% | 62,91% | 32,46% | -10,09% | 963,61% | 26,51% | 23,73% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 16,48% | -0,25% | -6,93% | -13,03% | 9,90% | 3,84% | -36,09% | -2,70% | -3,10% | -9,57% | -6,93% | -15,56% | -4,72% | -4,59% | 4,06% | 18,88% | 3,58% | -7,28% | 81,11% | 0,65% | 0,50% | |
| ROIC | 26,92% | -0,52% | -23,51% | 254,42% | 22,56% | 5,41% | -58,67% | -5,09% | -38,52% | -39,64% | -14,66% | -18,53% | -8,14% | -9,12% | 5,68% | 25,49% | 4,21% | -8,94% | 160,46% | 0,85% | 0,56% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 226,31% | 7,18% | 121,67% | 115,97% | 54,89% | 3,35% | 503,53% | -79,77% | 25,91% | 685,78% | 512,85% | 4 716,58% | -93,61% | 373,09% | -139,81% | 118,24% | -62,05% | 43,37% | 103,54% | -12 206,45% | 89,48% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 17,73% | -- -- | -- -- | 63,01% | 112,94% | -- -- | 87,59% | 107,42% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77,04% | 58,33% | 60,84% | -58,69% | -- -- | 65,35% | -2 718,78% | 110,23% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 23,73% | 37,29% | 81,98% | 61,02% | 49,50% | 65,70% | 72,13% | 94,06% | 4,09% | 9,25% | -- -- | 23,23% | 30,32% | 25,53% | 18,08% | 16,35% | 15,67% | 3,62% | 6,83% | 6,62% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,33 | 0,22 | 0,10 | 0,82 | 1,57 | 1,50 | 3,07 | 4,57 | 9,23 | 0,04 | 0,10 | 0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,36 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,03 | 0,03 | -- -- | -- -- | 0,11 | 0,41 | 0,27 | 0,34 | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 10,38 | 12,37 | -- -- | -- -- | 4,80 | 1,23 | 3,76 | 2,86 | 17,04 | 6,14 | 1,77 | 1,54 | 1,20 | 1,02 | 0,15 | 0,13 | 0,95 | 0,80 | 0,14 | 0,27 | 0,35 | |
| Zadłużenie netto | -17,32 mln zł | -75,50 mln zł | -54,12 mln zł | -4,56 mln zł | 54,26 mln zł | 65,47 mln zł | 59,93 mln zł | 58,84 mln zł | 18,98 mln zł | -51,57 mln zł | -21,01 mln zł | 4,97 mln zł | 1,35 mln zł | 1,61 mln zł | 5,93 mln zł | 2,85 mln zł | 3,93 mln zł | 3,07 mln zł | -42,85 mln zł | -10,83 mln zł | 1,62 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -0,34 | 107,85 | 4,12 | 0,78 | 3,29 | 3,87 | -2,27 | 16,68 | 6,54 | 13,15 | 6,69 | -1,31 | -1,54 | -13,12 | 3,30 | 0,40 | 1,78 | -1,91 | -0,52 | -2,36 | 0,39 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,65 | -81,21 | -2,12 | -1,27 | 2,01 | 3,96 | -2,66 | 20,36 | 19,80 | -3,01 | -1,06 | -0,71 | -7,47 | -66,94 | 4,50 | 0,95 | 2,75 | -3,54 | 0,05 | 1,21 | 1,81 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -49,59 mln zł | -90,03 mln zł | -- -- | -- -- | 4,88 mln zł | 30,33 mln zł | 27,75 mln zł | 26,74 mln zł | 2,18 mln zł | -53,74 mln zł | -24,66 mln zł | 0,80 mln zł | -6,30 mln zł | -5,56 mln zł | -0,89 mln zł | -2,60 mln zł | 0,55 mln zł | -0,97 mln zł | -45,96 mln zł | -17,44 mln zł | -4,98 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,96 | 128,62 | -- -- | -- -- | 0,30 | 1,79 | -1,05 | 7,58 | 0,75 | 13,71 | 7,85 | -0,21 | 7,15 | 45,19 | -0,49 | -0,36 | 0,25 | 0,60 | -0,56 | -3,80 | -1,20 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,07 | -0,32 | -0,45 | -0,56 | 1,40 | 0,87 | 1,71 | 1,99 | 3,09 | -0,72 | -0,41 | 0,21 | 0,05 | 0,08 | 0,27 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | -0,44 | -0,11 | 0,02 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 1,52 | 0,38 | -- -- | -- -- | 18,80 | 3,29 | -7,29 | 0,65 | 0,66 | -2,02 | -0,16 | -0,15 | -0,66 | -0,02 | 1,45 | 5,19 | 1,72 | -0,58 | 35,16 | 1,74 | 0,97 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,80 | 0,78 | -- -- | -- -- | 0,43 | 0,71 | 0,43 | 0,37 | 0,07 | 0,97 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,77 | 0,82 | 0,89 | 0,84 | 0,85 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,56 | 0,35 | 0,14 | 0,56 | 0,94 | 1,39 | 2,91 | 2,17 | 1,25 | 0,05 | 0,17 | 0,35 | 1,02 | 1,05 | 2,06 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,05 | 0,12 | 0,11 | |
| Kapitał pracujący | 60,18 mln zł | 92,21 mln zł | 54,14 mln zł | 4,56 mln zł | 7,93 mln zł | 10,55 mln zł | -34,65 mln zł | -31,28 mln zł | -7,10 mln zł | 53,38 mln zł | 28,08 mln zł | 11,98 mln zł | 1,83 mln zł | 1,60 mln zł | -1,55 mln zł | 8,69 mln zł | 9,97 mln zł | 11,03 mln zł | 75,17 mln zł | 57,86 mln zł | 62,98 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,72 | 0,65 | 549,51 | 285,95 | 1,04 | 1,09 | 1,29 | 1,23 | 0,61 | 0,21 | 0,34 | 0,62 | 1,02 | 1,03 | 1,75 | 0,63 | 0,56 | 0,53 | 0,20 | 0,26 | 0,26 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 408,33% | 416,71% | 655 217,24% | 281 800,00% | 478,98% | 390,78% | 291,89% | 367,03% | 1 020,71% | 1 929,08% | 1 521,23% | 927,52% | 1 380,67% | 1 382,48% | 8 353,82% | 11 605,94% | 17 518,60% | 21 294,27% | 91 988,07% | 57 180,63% | 68 032,74% | |
| II stopień pokrycia majątku | 129,41% | 184,56% | 384 370,97% | 50 793,75% | 110,35% | 78,58% | 44,32% | 56,50% | 49,02% | 384,01% | 202,01% | 175,15% | 99,29% | 97,95% | 85,01% | 131,25% | 144,79% | 162,42% | 434,70% | 228,18% | 241,35% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,00 | 3,27 | 6,99 | 1,78 | 1,14 | 1,25 | 0,40 | 0,53 | 0,81 | 22,97 | 9,94 | 4,52 | 1,32 | 1,24 | 0,70 | 3,30 | 2,68 | 3,19 | 27,21 | 9,56 | 9,88 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,96 | 3,18 | 6,99 | 1,78 | 1,14 | 1,23 | 0,39 | 0,52 | 0,81 | 22,97 | 9,94 | 4,52 | 1,32 | 1,24 | 0,70 | 3,30 | 2,68 | 3,19 | 27,21 | 9,54 | 9,84 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,41 | 3,01 | 6,65 | 1,60 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,45 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,15 | 0,65 | 0,24 | 0,43 | 8,75 | 0,93 | 0,84 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,29 | 1,30 | 1,41 | 1,85 | 3,08 | 2,18 | 2,28 | 3,22 | 5,86 | 2,29 | 1,07 | 1,23 | 1,27 | 1,36 | 1,39 | 1,28 | 1,21 | 1,19 | 1,07 | 1,06 | 1,07 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 55,53% | 16,57% | 0,18% | 0,10% | 92,59% | 88,37% | 16,86% | 18,82% | 29,70% | 48,27% | 158,03% | 5,65% | 20,18% | 17,84% | 30,64% | 60,77% | 96,83% | 109,01% | 137,34% | 93,39% | 82,50% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,20 | 0,29 | 0,28 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | -0,34 | -0,29 | -0,07 | 0,71 | 0,50 | 0,42 | 0,05 | 0,06 | -0,05 | 0,26 | 0,26 | 0,33 | 0,75 | 0,53 | 0,55 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 132,16 | 933,39 | -- -- | -- -- | 54,24 | 86,05 | 87,41 | 69,93 | -- -- | -- -- | 551,26 | 9,73 | 103,57 | 63,53 | 94,86 | 91,82 | 247,37 | 326,70 | 229,96 | 91,39 | 105,93 | |
| Cykl konwersji gotówki | 132,16 | 933,39 | -- -- | -- -- | -0,92 | 16,69 | 24,43 | -31,63 | -- -- | -- -- | 476,36 | -9,47 | -86,77 | -99,03 | -80,23 | -2,94 | 208,03 | 281,85 | 188,52 | 65,77 | 72,80 | |
| Rotacja aktywów | 1 198,65 | 14 391,89 | -- -- | -- -- | 149,34 | 236,56 | 457,54 | 623,75 | -- -- | -- -- | 11 821,98 | 1 668,72 | 4 826,23 | 1 759,59 | 2 062,09 | 1 475,53 | 2 175,94 | 2 064,80 | 3 435,18 | 2 001,63 | 1 948,35 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 478,99 | 5 936,16 | -- -- | -- -- | 77,21 | 111,93 | 139,03 | 174,73 | -- -- | -- -- | 7 819,77 | 895,55 | 1 784,07 | 449,24 | 423,07 | 379,82 | 871,50 | 928,68 | 2 417,98 | 1 363,10 | 1 174,14 | |
| Rotacja należności | 132,16 | 933,39 | -- -- | -- -- | 53,88 | 84,95 | 85,19 | 66,56 | -- -- | -- -- | 551,26 | 9,73 | 103,29 | 63,20 | 94,50 | 91,69 | 246,96 | 326,29 | 229,96 | 90,48 | 103,27 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,36 | 1,10 | 2,22 | 3,37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,14 | 0,41 | 0,42 | -- -- | 0,92 | 2,66 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55,15 | 69,36 | 62,98 | 101,56 | -- -- | -- -- | 74,90 | 19,20 | 190,35 | 162,56 | 175,08 | 94,76 | 39,34 | 44,86 | 41,43 | 25,62 | 33,13 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,03 | -- -- | -- -- | 2,45 | 1,54 | 0,80 | 0,59 | -- -- | -- -- | 0,03 | -- -- | 0,08 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 0,19 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl