C / Z
10,73
Pt. 14.08.2026, 13:10
C / WK
0,33
Pt. 14.08.2026, 13:10
Stopa dywidendy
18,08%
Wt. 30.10.2007
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,64
Pt. 14.08.2026, 13:10
Cena / Zysk operacyjny
-26,45
Pt. 14.08.2026, 13:10
Cena / Cash flow
4,79
Pt. 14.08.2026, 13:10
EV / EBITDA
12,18
Pt. 14.08.2026, 13:10
Wskaźniki finansowe Magna Polonia SA (06N)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Wrz 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 6,20 zł | 9,76 zł | 3,33 zł | 1,72 zł | 1,11 zł | 0,80 zł | 0,32 zł | 0,23 zł | 2,30 zł | 1,82 zł | 0,76 zł | 0,37 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,55 zł | 2,69 zł | 3,87 zł | 3,78 zł | 2,67 zł | 2,45 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 005 612 | 3 005 612 | 1 284 048 | 1 284 048 | 8 673 715 | 8 673 715 | 8 673 715 | 13 921 976 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | 13 921 975 | |
| Kapitalizacja | 18,63 mln zł | 29,33 mln zł | 4,28 mln zł | 2,21 mln zł | 9,63 mln zł | 6,94 mln zł | 2,78 mln zł | 3,20 mln zł | 32,02 mln zł | 25,34 mln zł | 10,58 mln zł | 5,15 mln zł | -- -- | -- -- | 21,58 mln zł | 37,45 mln zł | 53,81 mln zł | 52,63 mln zł | 37,17 mln zł | 34,11 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 2,75 zł | 3,04 zł | 4,06 zł | -0,31 zł | -0,23 zł | -3,02 zł | -1,98 zł | -1,51 zł | 1,28 zł | -1,03 zł | -2,01 zł | -0,07 zł | -0,35 zł | 0,02 zł | 0,14 zł | 2,04 zł | 0,09 zł | 5,02 zł | 0,09 zł | 0,11 zł | |
| Cena/Zysk | 2,25 | 3,21 | 0,82 | -5,63 | -4,91 | -0,27 | -0,16 | -0,15 | 1,79 | -1,77 | -0,38 | -5,42 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 1,32 | 42,24 | 0,75 | 30,67 | 21,57 | |
| Wartość księgowa na akcję | 71,88 zł | 25,77 zł | 3,57 zł | 10,38 zł | 11,53 zł | 8,57 zł | 6,60 zł | 3,46 zł | 4,74 zł | 3,67 zł | 1,62 zł | 1,55 zł | 1,21 zł | 1,22 zł | 1,37 zł | 3,40 zł | 3,50 zł | 8,52 zł | 8,61 zł | 8,72 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,09 | 0,38 | 0,93 | 0,17 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,49 | 0,50 | 0,47 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,79 | 1,11 | 0,44 | 0,31 | 0,28 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,17 zł | 0,07 zł | 0,30 zł | 0,61 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 97,53 | 23,41 | 55,63 | 8,88 | 4,04 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -2,79 zł | -1,49 zł | -5,75 zł | -1,74 zł | -0,27 zł | -0,24 zł | -0,24 zł | -0,21 zł | -0,50 zł | -0,23 zł | -0,24 zł | -0,11 zł | -0,07 zł | 0,03 zł | 0,21 zł | -1,62 zł | 0,05 zł | 5,99 zł | 0,06 zł | 0,12 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -2,22 | -6,56 | -0,58 | -0,99 | -4,15 | -3,33 | -1,34 | -1,09 | -4,62 | -7,84 | -3,21 | -3,47 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | -1,67 | 84,34 | 0,63 | 45,00 | 20,94 | |
| Cash flow na akcję | 2,78 zł | 3,05 zł | 4,07 zł | -0,30 zł | -0,21 zł | -3,00 zł | -1,95 zł | -1,50 zł | 1,32 zł | -0,98 zł | -1,97 zł | -0,04 zł | -0,33 zł | 0,03 zł | 0,16 zł | 2,05 zł | 0,10 zł | 5,04 zł | 0,12 zł | 0,16 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 2,23 | 3,20 | 0,82 | -5,75 | -5,21 | -0,27 | -0,16 | -0,15 | 1,74 | -1,85 | -0,38 | -8,44 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 1,31 | 36,93 | 0,75 | 22,19 | 15,70 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 6,23% | 12,72% | -4,38% | -3,46% | -30,04% | -26,03% | -40,01% | 17,92% | -19,61% | -- -- | -4,30% | -25,11% | 1,34% | 11,11% | 85,38% | 2,65% | 83,63% | 1,02% | 1,31% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 6,03% | 10,76% | -3,24% | -2,89% | -23,72% | -17,26% | -24,63% | 14,44% | -18,62% | -- -- | -3,97% | -22,61% | 1,16% | 9,72% | 79,47% | 2,52% | 81,91% | 1,01% | 1,30% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 89,76% | 87,22% | 83,11% | -5 621,61% | 99,04% | 76,74% | 100,00% | 65,53% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178,79% | 97,79% | 780,93% | -5 855,47% | 27,75% | 8 814,59% | 19,74% | 19,28% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138,57% | 146,68% | 832,43% | -5 806,25% | 35,71% | 8 838,16% | 30,80% | 26,29% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 087,93% | 80,34% | 906,27% | 6 436,46% | 67,90% | 9 028,96% | 37,32% | 22,75% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -882,08% | 55,77% | 546,05% | 7 383,85% | 55,42% | 7 393,02% | 28,96% | 18,72% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -3,87% | -5,17% | -70,57% | -16,26% | -1,90% | -2,11% | -2,08% | -4,10% | -9,92% | -6,06% | -13,36% | -6,38% | -5,03% | 2,03% | 13,25% | -45,22% | 1,24% | 69,84% | 0,68% | 1,33% | |
| ROIC | -8,66% | -31,25% | 126,02% | -27,47% | -1,97% | -2,18% | -2,67% | -5,94% | -14,89% | -8,10% | -23,14% | -7,34% | -5,77% | 2,28% | 14,45% | -48,13% | 1,28% | 113,52% | 0,88% | 1,40% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 21,73% | 49,23% | -45,31% | 5,80% | 84,12% | 1 392,29% | -486,26% | 719,59% | -397,27% | 518,81% | 1 300,32% | 52,57% | 413,45% | -33,63% | 91,76% | -3 274,13% | -68,83% | 105,25% | -46,90% | -49,69% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 6,75% | -- -- | -- -- | -70,30% | 113,01% | -- -- | 99,86% | 114,06% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48,24% | 99,19% | -- -- | -- -- | 64,04% | -566,36% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 10,44% | 56,21% | 2,98% | 17,90% | 24,87% | 42,45% | 32,89% | 5,62% | 4,28% | -- -- | 6,96% | 13,56% | 13,05% | 12,04% | 4,70% | 5,29% | 0,67% | 1,18% | 0,78% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,00 | 0,12 | 1,28 | 0,03 | 0,22 | 0,33 | 0,74 | 0,49 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,02 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,05 | 4,13 | 0,07 | 1,07 | 5,73 | 51,42 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,02 | -- -- | 0,01 | -- -- | -- -- | -- -- | 1,49 | |
| Zadłużenie netto | -118,91 mln zł | -54,12 mln zł | -4,56 mln zł | -4,79 mln zł | 18,60 mln zł | 22,17 mln zł | 28,07 mln zł | 2,47 mln zł | -18,32 mln zł | -10,11 mln zł | -6,87 mln zł | -0,06 mln zł | 1,61 mln zł | 1,84 mln zł | 1,89 mln zł | 1,33 mln zł | 2,61 mln zł | -44,47 mln zł | -24,71 mln zł | -4,32 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 14,32 | 12,20 | 0,62 | 2,15 | -8,43 | -11,60 | -15,03 | -0,89 | 2,84 | 3,96 | 2,48 | 0,05 | -2,13 | 3,08 | 0,62 | -0,06 | 3,18 | -0,53 | -19,17 | -1,94 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -0,02 | -1,06 | -1,01 | -1,41 | -5,03 | -12,15 | -17,91 | -11,82 | -1,22 | -0,97 | -0,38 | -1,63 | -2,81 | 4,35 | 0,84 | -0,11 | 3,08 | 0,02 | 0,87 | 0,54 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -5,19 mln zł | 17,85 mln zł | 21,46 mln zł | 20,48 mln zł | 1,37 mln zł | -19,43 mln zł | -11,17 mln zł | -8,32 mln zł | -1,43 mln zł | 0,15 mln zł | 0,42 mln zł | 0,80 mln zł | -0,67 mln zł | 1,07 mln zł | -45,14 mln zł | -25,73 mln zł | -4,83 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 2,33 | -8,09 | -11,23 | -10,97 | -0,49 | 3,01 | 4,38 | 3,01 | 1,25 | -0,20 | 0,70 | 0,26 | 0,03 | 1,30 | -0,54 | -19,96 | -2,18 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,55 | -0,70 | -1,00 | -0,36 | 0,19 | 0,30 | 0,49 | 0,05 | -0,28 | -0,20 | -0,30 | -0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,03 | 0,05 | -0,37 | -0,21 | -0,04 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -72,22 | -- -- | -- -- | -- -- | -2,43 | -0,92 | -0,48 | -0,65 | -3,56 | -3,98 | -0,50 | -2,45 | -0,15 | 1,01 | 7,27 | -26,93 | 2,00 | 355,78 | 3,01 | 5,72 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | 0,97 | 0,99 | 0,75 | 0,64 | 0,68 | 0,95 | 0,96 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,89 | -- -- | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,00 | 0,14 | 0,56 | 0,03 | 5,86 | 8,77 | 2,46 | 1,09 | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,69 | 2,50 | 1,23 | 1,14 | 0,31 | 0,32 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
| Kapitał pracujący | 125,79 mln zł | 55,18 mln zł | 4,56 mln zł | 13,32 mln zł | 2,32 mln zł | -21,62 mln zł | -18,58 mln zł | -1,74 mln zł | 19,38 mln zł | 10,26 mln zł | 7,03 mln zł | 0,72 mln zł | -1,58 mln zł | -0,11 mln zł | -0,32 mln zł | 5,47 mln zł | 5,81 mln zł | 71,53 mln zł | 60,78 mln zł | 55,15 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,01 | 351,42 | 161,15 | 39,71 | 4,96 | 6,78 | 1,98 | 2,70 | 0,24 | 0,23 | 0,34 | 0,72 | 2,28 | 1,19 | 1,12 | 0,34 | 0,36 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 349 054,84% | 298 251,72% | 65 368,75% | 137 360,00% | 12 504,31% | 12 404,14% | 20 691,89% | 21 593,07% | 1 931,23% | 1 820,16% | 1 042,69% | 1 270,05% | 1 203,53% | 244 787,50% | 540 900,00% | 4 972 200,00% | -- -- | -- -- | -- -- | 149 206,10% | |
| II stopień pokrycia majątku | 357,95% | 249 877,42% | 28 625,00% | 133 270,00% | 84,69% | 77,32% | 80,74% | 246,14% | 140,78% | 124,97% | 145,24% | 103,45% | 91,40% | 97,29% | 98,37% | 112,59% | 113,47% | 251,12% | 201,61% | 183,11% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 353,35 | 7,11 | 1,78 | 33,56 | 2,65 | 0,11 | 0,48 | 0,93 | 6,88 | 5,61 | 4,32 | 1,45 | 0,40 | 0,95 | 0,88 | 3,53 | 3,17 | 112,76 | 59,50 | 62,08 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 353,35 | 7,11 | 1,78 | 33,56 | 2,65 | 0,11 | 0,48 | 0,93 | 6,88 | 5,61 | 4,32 | 1,45 | 0,40 | 0,95 | 0,88 | 3,53 | 3,17 | 112,76 | 59,50 | 62,08 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 334,08 | 6,65 | 1,60 | 6,37 | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,14 | -- -- | 0,01 | -- -- | 0,10 | -- -- | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 37,32 | 3,94 | 2,43 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,00 | 1,03 | 1,18 | 1,35 | 1,20 | 1,27 | 1,51 | 1,62 | 1,24 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,14 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 1 926,33% | 11,75% | 0,10% | 0,98% | 1,64% | 0,54% | 1,32% | 1,82% | 12,80% | 4,27% | 7,52% | 40,94% | 1,29% | 36,84% | 17,40% | 222,24% | 200,07% | 600,78% | 268,82% | 275,75% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,58 | 0,64 | 0,44 | 0,97 | 0,02 | -0,22 | -0,19 | -0,02 | 0,28 | 0,19 | 0,28 | 0,03 | -0,08 | -0,01 | -0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 232,21 | 376,66 | 627,78 | 2 499,87 | 807,72 | 1 689,76 | 257,34 | 107,31 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 92,59 | 199,54 | 499,48 | 2 490,98 | 677,70 | 1 648,97 | 222,07 | 84,14 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 239,34 | 17 496,68 | 20 553,34 | 33 913,63 | 8 025,40 | 32 944,92 | 10 522,70 | 5 262,94 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 132,03 | 1 406,19 | 2 179,05 | 4 716,96 | 1 280,36 | 15 560,92 | 5 858,97 | 2 546,75 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 232,21 | 376,66 | 627,78 | 2 499,87 | 807,72 | 1 689,76 | 257,34 | 107,31 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 139,62 | 177,12 | 128,30 | 8,89 | 130,01 | 40,79 | 35,27 | 23,18 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl