WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 850 588 1 090 370 222 178 297 736 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 26 947 58 553 7 039 15 988 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -32 25 881 -9 7 067 IV. Zysk (strata) netto -7 744 19 810 -2 023 5 409 V. Przepływy pieniężne 53 856 169 660 14 067 46 327 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 4 410 -26 373 1 152 -7 201 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -58 709 -160 974 -15 335 -43 956 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -443 -17 687 -116 -4 830 netto, razem IX. Aktywa razem 1 154 012 1 250 057 282 971 322 097 X. Zobowiązania i rezerwy 501 625 569 598 123 002 146 766 na zobowiązania XI. Zobowiązania 15 474 20 100 3 794 5 179 długoterminowe XII. Zobowiązania 407 647 433 643 99 958 111 735 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 642 799 668 382 157 618 172 219 XIV. Kapitał zakładowy 119 572 119 572 29 320 30 810 XV. Liczba akcji 119 571 663119 571 663119 571 663119 571 663 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,06 0,17 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,38 5,59 1,40 1,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 496 821 500 752 529 137 535 497 1. Wartości niematerialne i 1 324 1 578 1 733 2 086 prawne, w tym: - wartość firmy 262 306 437 480 2. Wartość firmy jednostek 2 520 4 259 9 242 10 746 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 452 273 448 917 470 812 472 544 4. Należności 408 298 144 28 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 408 298 144 28 jednostek 5. Inwestycje 24 886 25 270 25 190 24 604 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 24 886 25 270 25 190 24 604 finansowe a) w jednostkach 22 698 23 022 23 005 22 428 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 62 630 971 869 1 506 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 39 932 22 051 22 136 20 922 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 188 2 248 2 185 2 176 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 15 410 20 430 22 016 25 489 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 13 450 17 523 18 793 21 950 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 960 2 907 3 223 3 539 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 657 191 712 215 720 920 689 523 1. Zapasy 236 069 228 981 199 083 179 210 2. Należności 386 810 369 919 468 858 481 960 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 10 733 995 224 416 powiązanych 2.2. Od pozostałych 376 077 368 924 468 634 481 544 jednostek 3. Inwestycje 23 885 101 236 43 993 21 033 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 23 885 101 236 43 993 21 033 finansowe a) w jednostkach 5 powiązanych b) w pozostałych 11 887 48 649 23 728 jednostkach c) środki pieniężne i inne 11 998 52 582 20 265 21 033 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 427 12 079 8 986 7 320 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 154 012 1 212 967 1 250 057 1 225 020 P a s y w a I. Kapitał własny 642 799 647 408 668 382 658 539 1. Kapitał zakładowy 119 572 119 572 119 572 119 572 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 439 625 439 405 442 307 446 655 5. Kapitał z aktualizacji 75 972 73 969 75 008 75 008 wyceny 6. Pozostałe kapitały 8 932 8 910 6 532 2 184 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -1 106 83 -721 -3 784 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 7 548 7 103 5 874 7 295 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -7 744 -1 634 19 810 11 609 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 6 527 6 059 6 324 5 122 III. Ujemna wartość firmy 3 331 4 629 5 753 6 933 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 501 625 554 871 569 598 554 426 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 49 582 85 013 72 633 68 323 1.1. Rezerwa z tytułu 26 643 26 065 26 119 25 666 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 19 071 26 161 29 235 29 275 emerytalne i podobne a) długoterminowa 18 360 25 989 29 235 29 275 b) krótkoterminowa 711 172 1.3. Pozostałe rezerwy 3 868 32 787 17 279 13 382 a) długoterminowe 3 762 3 762 12 976 13 065 b) krótkoterminowe 106 29 025 4 303 317 2. Zobowiązania 15 474 20 194 20 100 54 156 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 12 604 12 028 12 113 10 899 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 870 8 166 7 987 43 257 jednostek 3. Zobowiązania 407 647 419 641 433 643 390 349 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 32 888 5 668 870 2 147 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 358 331 396 549 408 034 361 060 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 16 428 17 424 24 739 27 142 4. Rozliczenia 28 922 30 023 43 222 41 598 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 1 302 1 519 2 170 2 388 4.2. Inne rozliczenia 27 620 28 504 41 052 39 210 międzyokresowe a) długoterminowe 16 638 11 674 4 359 11 604 b) krótkoterminowe 10 982 16 830 36 693 27 606 P a s y w a r a z e m 1 154 012 1 212 967 1 250 057 1 225 020
Wartość księgowa 642 799 647 408 668 382 658 539 Liczba akcji 119 571 663119 571 663119 571 663119 571 663 Wartość księgowa na jedną 5,38 5,41 5,59 5,51 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 02-09-30 02-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 8 919 33 389 35 560 35 757 2.1. Na rzecz jednostek 5 531 6 391 8 145 6 395 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 531 6 391 8 145 6 395 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 888 26 998 27 415 29 362 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 888 26 998 27 415 29 362 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 784 - umowa leasingu 10 784 - Pozycje pozabilansowe, 8 919 33 389 46 344 35 757 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 310 824 850 588 347 762 1 090 370 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 333 13 330 289 3 383 1. Przychody netto ze 287 388 754 618 316 969 1 009 889 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 23 436 95 970 30 793 80 481 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 244 116 679 424 265 895 851 992 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 215 11 009 230 2 441 1. Koszt wytworzenia 196 888 574 550 241 216 791 678 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 47 228 104 874 24 679 60 314 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 66 708 171 164 81 867 238 378 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 20 323 56 650 31 897 75 226 V. Koszty ogólnego zarządu 23 851 78 685 30 287 95 855 VI. Zysk (strata) na 22 534 35 829 19 683 67 297 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 11 786 42 739 9 810 22 652 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 144 156 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 9 12 -15 32 3. Inne przychody 11 633 42 571 9 825 22 620 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 25 280 51 622 11 660 31 396 operacyjne 1. Strata ze zbycia -44 4 50 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 5 971 14 309 3 047 13 834 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 19 353 37 313 8 609 17 512 IX. Zysk (strata) z 9 041 26 946 17 833 58 553 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 401 15 579 9 386 14 767 1. Dywidendy i udziały w 13 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 334 3 888 3 095 8 271 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 56 56 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -1 989 11 635 6 291 7 XI. Koszty finansowe 9 522 33 920 15 380 6 476 1. Odsetki, w tym: 2 560 15 974 8 422 30 117 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 677 677 -658 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 6 285 22 269 7 596 14 502 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -81 3 605 11 839 28 701 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 1 739 5 217 1 504 4 514 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 450 1 579 608 1 694 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 370 -33 10 943 25 881 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 4 846 7 445 2 643 5 809 a) część bieżąca 196 1 273 -717 6 085 b) część odroczona 4 650 6 172 3 360 -276 XIX. Pozostałe obowiązkowe 129 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -13 -11 26 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -106 253 88 107 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -6 110 -7 744 8 201 19 810 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -15 028 2 304 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 119 571 663 119 571 663 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,13 0,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-12-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 647 408 646 804 658 539 650 799 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 647 408 646 804 658 539 650 799 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 119 572 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 119 572 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 439 405 442 557 446 655 527 920 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 220 -2 932 -4 348 -85 613 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 220 5 046 4 871 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 348 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 4 814 447 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja 220 220 76 środków trwałych - zmiana udziałów 12 - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 978 4 348 90 484 - pokrycia straty 7 978 86 136 - przeniesienia na 4 348 4 348 pozostałe kapitały rezerwowe - 4.2. Kapitał zapasowy na 439 625 439 625 442 307 442 307 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 73 969 74 742 75 008 74 909 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 2 003 1 230 99 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 450 1 450 175 - różnice kursowe z 1 450 1 450 175 przeliczenia oddziałów zagranicznych - b) zmniejszenia (z tytułu) -553 220 76 - zbycia środków trwałych 220 220 76 - różnice kursowe z -553 przeliczenia oddziałów zagranicznych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 75 972 75 972 75 008 75 008 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 8 910 6 532 2 184 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 22 2 400 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 22 2 400 4 348 6 532 - przeniesienie z 4 348 4 348 kapitału zapasowego - podziału zysku 22 2 400 2 184 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 8 932 8 932 6 532 6 532 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -1 106 -1 106 -721 -721 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 5 469 6 381 18 904 -70 757 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 12 447 20 305 33 024 21 415 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 12 447 20 305 33 024 21 415 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 468 468 - podziału zysku z lat ubiegłych - zyski z tytułu 468 468 sprzedaży spółek stowarzyszonych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 7 859 - rozliczenie kosztów 1 31 leasingu operacyjnego - podział zysku za 2001 7 794 r. - zmiana udziału 34 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 12 914 12 914 33 024 21 415 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 6 978 13 924 14 120 92 172 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 6 978 13 924 14 120 92 172 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 171 12 163 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - wykorzystanie rezerw na 545 1 722 należności - korekta wyceny udziałów 626 626 - podziału zysku 9 664 - zmiana udziału 151 - b) zmniejszenia (z tytułu) -22 8 558 -250 88 794 - aktywa z tytułu podatku -250 odroczonego - korekta wypłaconej 2 657 dywidendy - pokrycia straty 8 558 86 136 - korekta wyniku 1 - podział zysku z lat -22 ubiegłych - 8.6. Strata z lat ubiegłych 7 000 5 366 15 541 15 541 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 5 914 7 548 17 483 5 874 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -6 110 -7 744 8 201 19 810 a) zysk netto 8 201 19 810 b) strata netto -6 110 -7 744 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 642 799 642 799 668 382 668 382 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -6 166 -7 744 8 201 19 810 II. Korekty razem 23 699 61 687 -17 571 149 850 1. Zyski (straty) -106 253 88 107 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 13 11 26 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 11 486 35 094 12 055 36 453 - odpisy wartości firmy 1 212 3 638 895 2 819 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 2 440 11 765 26 -6 511 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -412 9 985 8 317 30 283 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 23 145 21 482 11 828 10 126 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -35 633 -53 558 4 464 9 897 8. Zmiana stanu zapasów -6 067 -50 223 -16 256 7 559 9. Zmiana stanu należności -14 332 42 071 15 708 16 141 10. Zmiana stanu zobowiązań 39 600 42 590 -55 694 41 540 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 8 105 5 175 3 531 7 581 międzyokresowych 12. Inne korekty -4 527 -2 960 -1 649 -3 352 III. Przepływy pieniężne 17 533 53 856 -9 370 169 660 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 40 234 48 707 41 786 83 982 1. Zbycie wartości 5 180 10 868 894 1 290 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 35 054 37 839 40 892 81 085 tym: a) w jednostkach 27 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 27 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 35 054 37 839 40 892 81 058 jednostkach - zbycie aktywów 337 40 892 81 048 finansowych - dywidendy i udziały w 10 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 77 2 360 - inne wpływy z aktywów 35 142 finansowych 4 . Inne wpływy 34 977 1 607 inwestycyjne II. Wydatki 33 747 44 297 61 685 110 355 1. Nabycie wartości 17 937 27 424 11 078 20 642 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 15 810 15 921 39 963 78 610 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 15 810 15 921 39 963 78 610 jednostkach - nabycie aktywów 15 810 15 921 39 963 78 610 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 952 10 644 11 103 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 6 487 4 410 -19 899 -26 373 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -1 215 147 876 40 774 99 190 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -1 215 147 876 -7 048 38 611 3. Emisja dłużnych papierów 47 822 53 975 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 6 604 II. Wydatki 60 294 206 586 -11 413 260 164 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 42 314 151 981 -18 633 151 950 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 18 000 44 000 -1 191 79 962 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 97 232 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -117 10 372 8 411 28 252 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -61 509 -58 709 52 187 -160 974 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -37 489 -356 22 918 -17 687 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -37 489 -356 22 918 -17 687 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -3 -243 1 109 170 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 61 152 24 162 21 033 61 638 początek okresu G. Środki pieniężne na 23 663 23 806 43 951 43 951 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 11 808 11 808 23 686 23 686 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
