SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

2013-11-14 23:42

publikacja
2013-11-14 23:42

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_SCO-PAK_SA_3Q2013.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_3Q2013.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 859	40 127	5 413	9 566
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 648	4 756	-864	1 134
III. Zysk (strata) brutto	-9 737	217	-2 306	52
IV. Zysk (strata) netto	-8 967	217	-2 123	52
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 932	7 587	-694	1 809
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 145	-14 979	-2 166	-3 571
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 158	1 972	2 879	470
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	81	-5 420	19	-1 292
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 313	124 096	30 670	30 355
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	98 912	84 129	23 459	20 578
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 503	9 122	15 773	2 231
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 408	65 622	5 552	16 052
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 001	39 967	7 353	9 776
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 837	11 837	2 807	2 895
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,19	0,00	-0,04	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,19	0,00	-0,04	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,65	0,84	0,15	0,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,65	0,84	0,15	0,21
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycje od IX do XV oraz XVIII i XIX zawierają dane na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.Powyższe dane finansowe za III kwartał 2013 i 2012 zostały przeliczone na EUR weddług następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2013 roku - 4,2163 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN/EURposzczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do września 2013 roku - 4,2231 PLN/EUR) oraz (od stycznia do września 2012 roku - 4,1948 PLN/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	nie badane

	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA 3Q2013.pdfSprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA 3Q2013.pdf	Sprawozdanie zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Grzegorz Pleskot	Prezes Zarządu	Grzegorz Pleskot


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	102 230	98 912	92 960	87 149
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18	24	35	41
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	90 209	90 064	84 991	79 166
3. Należności długoterminowe	127	127	127	127
3.1. Od jednostek powiązanych	127	127	127	127
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3 472	3 472	3 472	3 472
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 472	3 472	3 472	3 472
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	3 472	3 472	3 472	3 472
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 404	5 225	4 335	4 343
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 278	3 278	2 148	1 357
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 126	1 947	2 187	2 986
II. Aktywa obrotowe	27 683	24 730	31 136	33 160
1. Zapasy	7 043	10 560	13 916	12 547
2. Należności krótkoterminowe	16 144	11 410	13 662	16 087
2.1. Od jednostek powiązanych	5 844	635	1 842	28
2.2. Od pozostałych jednostek	10 300	10 775	11 820	16 059
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 105	1 806	1 940	3 108
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 105	1 806	1 940	3 108
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 105	1 806	1 940	3 108
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	499	200	418	1 755
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 391	954	1 618	1 418
A k t y w a r a z e m	129 913	123 642	124 096	120 309
PASYWA
I. Kapitał własny	31 001	36 962	39 967	39 221
1. Kapitał zakładowy	11 837	11 837	11 837	11 837
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	30 569	30 569	30 569	30 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 438	-2 438	-3 402	-3 402
8. Zysk (strata) netto	-8 967	-3 006	963	217
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 912	86 680	84 129	81 088
1. Rezerwy na zobowiązania	3 007	3 008	2 694	1 900
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 774	2 774	2 415	1 697
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	138	138	162	168
a) długoterminowa	138	138	162	168
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	95	96	117	35
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	95	96	117	35
2. Zobowiązania długoterminowe	66 503	8 933	9 122	40 289
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	66 503	8 933	9 122	40 289
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 408	68 510	65 622	31 395
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	157	313	763
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 096	66 043	63 003	28 328
3.3. Fundusze specjalne	2 312	2 310	2 306	2 304
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 994	6 229	6 691	7 504
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 994	6 229	6 691	7 504
a) długoterminowe	5 375	5 376	5 800	7 236
b) krótkoterminowe	619	853	891	268
P a s y w a r a z e m	129 913	123 642	124 096	120 309

Wartość księgowa	31 001	36 962	39 967	39 221
Liczba akcji (w szt.)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,65	0,78	0,84	0,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,65	0,78	0,84	0,83



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń

2. Zobowiązania warunkowe	177 150	85 146	77 146	77 146
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	177 150	85 146	77 146	77 146
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- - ustanowienie hipoteki	78 000	85 146	77 146	77 146
3. Inne (z tytułu)	99 150	0	0	0
- zastaw rejestrowy	99 150
Pozycje pozabilansowe, razem	177 150	85 146	77 146	77 146



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 002	22 859	12 072	40 127
- od jednostek powiązanych	3 540	3 541	1	2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 992	22 842	12 067	40 099
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	17	5	28
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 957	22 268	7 791	28 457
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 948	22 259	7 791	28 444
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9	9	0	13
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 955	591	4 281	11 670
IV. Koszty sprzedaży	128	1 047	877	2 358
V. Koszty ogólnego zarządu	1 048	3 827	1 734	5 520
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 131	-4 283	1 670	3 792
VII. Pozostałe przychody operacyjne	343	1 219	398	1 197
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47	47	3	53
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	296	1 172	395	1 144
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	340	584	55	233
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	340	584	55	233
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 128	-3 648	2 013	4 756
X. Przychody finansowe	0	92	11	31
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	92	1	21
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	10	10
XI. Koszty finansowe	1 833	6 181	1 876	4 570
1. Odsetki w tym:	1 584	4 404	1 420	3 789
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	249	1 777	456	781
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-5 961	-9 737	148	217
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-5 961	-9 737	148	217
XV. Podatek dochodowy	0	-770	0	0
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	0	-770	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	-5 961	-8 967	148	217

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-5 961	-8 967	148	217
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,13	-0,19	0,00	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	47 350 000	47 350 000	47 350 000	47 350 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,13	-0,19	0,00	0,00



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 962	39 967	39 005	39 005
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	11 837	11 837	11 837
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	0	11 837	11 837	11 837
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	0	11 837	11 837	11 837
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	30 569	30 569	30 569
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	30 569	30 569	30 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-3 402	-4 183	-4 183
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-3 402	-4 183	-4 183
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-3 402	-4 183	-4 183
a) zwiększenia (z tytułu)	0	964	781	781
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-2 438	-3 402	-3 402
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-2 438	-3 402	-3 402
8. Wynik netto	-5 961	-8 967	963	217
a) zysk netto	0	0	963	217
b) strata netto	-5 961	-8 967	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	31 001	31 001	39 967	39 221
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 001	31 001	39 967	39 221



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-5 961	-8 967	148	217
II. Korekty razem	-3 787	6 035	3 419	7 370
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1 351	4 065	1 196	3 555
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-38	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 402	4 358	1 591	3 773
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	47	47	-53	-53
6. Zmiana stanu rezerw	0	314	-24	-45
7. Zmiana stanu zapasów	3 517	6 873	-52	-1 695
8. Zmiana stanu należności	4 735	-2 483	1 599	-3 085
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-517	-1 562	-293	5 573
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 851	-5 539	-553	-656
11. Inne korekty	-1	0	8	3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-9 748	-2 932	3 567	7 587
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	47	47	3	53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47	47	3	53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	1 514	9 192	8 258	15 032
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 514	9 192	8 258	15 032
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 467	-9 145	-8 255	-14 979
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	60 100	64 750	8 730	8 730
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	60 100	64 750	8 730	8 730
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	48 586	52 592	2 577	6 758
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	1 200
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	46 044	46 044	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	519	1 595	592	1 391
8. Odsetki	2 023	4 953	1 985	4 167
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 514	12 158	6 153	1 972
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	299	81	1 465	-5 420
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	299	43	1 465	-5 420
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	38	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	200	418	290	7 175
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	499	499	1 755	1 755
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q2013.pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q2013.pdf	Informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki