REMAK: wyniki finansowe

2015-05-07 17:37

publikacja
2015-05-07 17:37

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
PozostaleInformacje_SA-Q_1_2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa_SA-Q_1_2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2015

obejmujący okres

od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania:

2015-05-07

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

45-955

Opole

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zielonogórska

(ulica)

(numer)

077 4552011

077 4559850

(telefon)

(fax)

remak@remak.com.pl

www.remak.com.pl

(e-mail)

(www)

754-00-13-369

530916125

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 901	19 067	5 520	4 551
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 242	-2 542	299	-607
III. Zysk (strata) brutto	708	-2 731	171	-652
IV. Zysk (strata) netto	555	-2 444	134	-583
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 981	-12 816	-477	-3 059
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-69	70	-17	17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 483	6 722	598	1 605
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	433	-6 024	104	-1 438
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 607	68 448	18 246	16 059
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 227	65 592	17 419	15 389
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	482	573	118	134
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 347	43 449	11 824	10 194
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 380	2 856	827	670
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 834	1 760
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,19	-0,81	0,04	-0,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,19	-0,81	0,04	-0,19
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,13	0,95	0,28	0,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,13	0,95	0,28	0,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Pozostałe informacje - Załącznik nr 2

	Plik	Opis
	PozostałeInformacje SA-Q 1 2015.pdfPozostałeInformacje SA-Q 1 2015.pdf	Pozostałe informacje


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-07	Gabriela Cebula	wiceprezes
2015-05-07	Waldemar Binkowski	wiceprezes


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	22 952		24 063	27 558
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	362		418	144
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 274		17 869	20 004
3. środki trwałe	17 262		17 857	19 672
4. grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	683		708	784
5. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	7 051		7 096	7 232
6. urządzenia techniczne	5 645		5 914	6 769
7. środki transportu	2 676		2 818	3 384
8. inne środki trwałe	1 207		1 321	1 503
9. Środki trwałe w budowie	12		12	332
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
10. Inwestycje długoterminowe	28		28	91
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
10.1. Długoterminowe aktywa finansowe	28		28	91
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	28		28	91
Inne inwestycje długoterminowe
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 288		5 748	7 319
11.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 288		5 748	7 319
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	51 655		44 385	43 823
1. Zapasy	334		363	484
2. materiały	300		328	484
3. zaliczki na dostawy	34		35
4. Należności krótkoterminowe	45 809		37 601	35 042
4.1. Od jednostek powiązanych	283		480	25
4.2. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	283		480	25
4.3. Od pozostałych jednostek	45 526		37 121	35 017
4.4. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	33 703		29 665	27 384
4.5. z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	9 970		5 267	4 411
4.6. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	994		1 312	873
4.7. inne	859		877	2 349
5. Inwestycje krótkoterminowe	1 328		900	3 888
5.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 328		900	3 888
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 328		900	3 888
b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach,	928		330	3 888
c) inne środki pieniężne,	400		570
Inne inwestycje krótkoterminowe
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 184		5 521	4 409
A k t y w a r a z e m	74 607		68 448	71 381
PASYWA
I. Kapitał własny	3 380		2 856	-2 440
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	2 500		2 500	21 907
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	794		825	1 047
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 969		-11 043	-30 450
5. Zysk (strata) netto	555		3 074	-2 444
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 227		65 592	73 821
1. Rezerwy na zobowiązania	5 054		5 239	3 919
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 232		1 417	1 300
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 660		2 660	2 619
a) długoterminowa	1 762		1 762	1 458
b) krótkoterminowa	898		898	1 161
1.3. Pozostałe rezerwy	1 162		1 162
długoterminowe
a) krótkoterminowe	1 162		1 162
2. Zobowiązania długoterminowe	482		573	307
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	482		573	307
3. Zobowiązania krótkoterminowe	48 347		43 449	53 598
3.1. Wobec jednostek powiązanych	15 711		15 606	6 322
3.2. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy				927
3.3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy				5 395
3.4. otrzymane pożyczki	15 711		15 606
inne
3.5. Wobec pozostałych jednostek	31 257		26 592	45 837
3.6. kredyty i pożyczki,	14 090		11 505	26 991
3.7. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	10 296		9 631	10 924
3.8. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	60		104	9
3.9. z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	3 657		2 373	2 721
3.10. z tytułu wynagrodzeń	1 509		1 241	3 851
3.11. inne	1 645		1 738	1 341
3.12. Fundusze specjalne	1 379		1 251	1 439
4. Rozliczenia międzyokresowe	17 344		16 331	15 997
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 344		16 331	15 997
a) długoterminowe	683		607	784
b) krótkoterminowe	16 661		15 724	15 213
P a s y w a r a z e m	74 607		68 448	71 381

Wartość księgowa	3 380		2 856	-2 440
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,13		0,95	-0,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,13		0,95	-0,81



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	9 239	0	9 792	9 717
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	501	0	501	8 413
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	501		501	8 413

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 738	0	9 291	1 304
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 738		9 291	1 304

2. Zobowiązania warunkowe	346 926	0	365 585	386 086
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	320 466
- udzielonych gwarancji i poręczeń			0	320 466

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	346 926	0	365 585	65 620
- udzielonych gwarancji i poręczeń	346 926		365 585	65 620

3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	356 165	0	375 377	395 803



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 901		19 067
- od jednostek powiązanych	208		13
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 894		19 066
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7		1
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 246		19 307
- jednostkom powiązanym	38
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 246		19 307
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 655		-240
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 515		2 342
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 140		-2 582
VI. Pozostałe przychody operacyjne	106		91
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37		54
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	69		37
VII. Pozostałe koszty operacyjne	4		51
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	4		51
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 242		-2 542
IX. Przychody finansowe			1
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:			1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
X. Koszty finansowe	534		190
1. Odsetki w tym:	195		128
- dla jednostek powiązanych	105
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	339		62
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	708		-2 731
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	708		-2 731
XIII. Podatek dochodowy	153		-287
część bieżąca
a) część odroczona	153		-287
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	555		-2 444

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	6 073		-27 783
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19		-0,81
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19		-0,81



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 856		153	153
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 856		153	153
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500		7 500	7 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500		7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 500		21 907	21 907
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		-19 407	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

a) zmniejszenia (z tytułu)	0		19 407	0
- pokrycia straty	0		19 407	0

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 500		2 500	21 907
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	825		1 196	1 196
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-31		-371	-149
a) zwiększenia (z tytułu)	0		11	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	0		11	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	31		382	149
zbycia środków trwałych
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	31		382	149

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	794		825	1 047
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 969		-30 450	-30 450
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 074		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 074		0	0
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 074		0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11 043		30 450	30 450
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 043		30 450	30 450
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

a) zmniejszenia (z tytułu)	0		19 407	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0		19 407	0

4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 043		11 043	30 450
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 969		-11 043	-30 450
5. Wynik netto	555		3 074	-2 444
a) zysk netto	555		3 074
b) strata netto				2 444
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	3 380		2 856	-2 440
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 380		2 856	-2 440



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	555		-2 444
II. Korekty razem	-2 536	0	-10 372	0
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	719		755
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	8		-186
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	199		128
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-37		-53
5. Zmiana stanu rezerw	-185		6
6. Zmiana stanu zapasów	29		37
7. Zmiana stanu należności	-8 209		9 347
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 130		-19 620
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 810		-786
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 981	0	-12 816	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	135		90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135		90
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	204		20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	204		20
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-69		70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 585		6 850
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	2 585		6 850
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	102		128
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8
2. Odsetki	94		128
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 483		6 722
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	433		-6 024
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	428		-5 991
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5		33
F. Środki pieniężne na początek okresu	901		9 913
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 334		3 889
- o ograniczonej możliwości dysponowania	902		1 327



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacja dodatkowa - Załącznik nr 1

	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2015.pdfInformacjaDodatkowa SA-Q 1 2015.pdf	informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

REMAK: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Ważne linki