REMAK: wyniki finansowe

2014-11-06 07:31

publikacja
2014-11-06 07:31

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Z2_Pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Z1_Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2014

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2014

obejmujący okres

data przekazania:

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

45-955

Opole

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zielonogórska

(ulica)

(numer)

077 4552011

077 4559850

(telefon)

(fax)

remak@remak.com.pl

www.remak.com.pl

(e-mail)

(www)

754-00-13-369

530916125

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 352	223 609	15 155	52 949
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	91	-13 821	22	-3 273
III. Zysk (strata) brutto	3 814	-13 095	912	-3 101
IV. Zysk (strata) netto	2 482	-10 564	594	-2 501
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17 376	-28 255	-4 157	-6 691
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 752	-668	898	-158
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 384	7 582	1 766	1 795
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 240	-21 341	-1 493	-5 053
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 754	88 928	17 185	21 443
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 503	88 775	16 645	21 406
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	570	303	137	73
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 879	66 377	10 988	16 005
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 251	153	539	37
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 796	1 808
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,83	-3,52	0,20	-0,83
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,83	-3,52	0,20	-0,83
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,75	0,05	0,18	0,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,75	0,05	0,18	0,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Pozostałe informacje - Załącznik 2.

	Plik	Opis
	Z2 Pozostałe informacje.pdfZ2 Pozostałe informacje.pdf	Pozostałe informacje


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-06	Waldemar Binkowski	wiceprezes
2014-11-06	Gabriela Cebula	prokurent


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	24 891	24 750	28 015	29 588
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	121	126	163	178
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 723	19 315	20 757	21 533
3. środki trwałe	18 389	18 983	20 425	21 200
4. grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	734	759	810	835
5. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	7 141	7 186	7 276	7 321
6. urządzenia techniczne	6 192	6 445	7 088	7 411
7. środki transportu	2 909	3 146	3 628	3 887
8. inne środki trwałe	1 413	1 447	1 623	1 746
9. Środki trwałe w budowie	334	332	332	333
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
10. Inwestycje długoterminowe	28	28	91	91
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
10.1. Długoterminowe aktywa finansowe	28	28	91	91
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	28	28	91	91
Inne inwestycje długoterminowe
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 019	5 281	7 004	7 786
11.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 019	5 281	7 004	7 786
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	46 863	39 466	60 913	102 883
1. Zapasy	347	199	521	493
2. materiały	347	199	521	493
3. Należności krótkoterminowe	39 020	33 132	44 389	69 952
3.1. Od jednostek powiązanych	349	1 756	26	42
3.2. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	349	1 756	26	42
3.3. Od pozostałych jednostek	38 671	31 376	44 363	69 910
3.4. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	32 464	25 487	37 616	59 738
3.5. z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	4 859	4 437	4 362	4 399
3.6. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	430	546	1 422	3 849
3.7. inne	918	906	963	1 924
4. Inwestycje krótkoterminowe	3 664	4 104	9 879	7 085
4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 664	4 104	9 879	7 085
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 664	4 104	9 879	7 085
b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach,	2 964	4 104	695	7 085
c) - inne środki pieniężne,	700	0	9 184	0
Inne inwestycje krótkoterminowe
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 832	2 031	6 124	25 353
A k t y w a r a z e m	71 754	64 216	88 928	132 471
PASYWA
I. Kapitał własny	2 251	2 772	153	19 668
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	2 500	2 500	21 907	21 896
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	812	802	1 196	836
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 043	-11 043	-2 224
5. Zysk (strata) netto	2 482	3 013	-28 226	-10 564
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 503	61 444	88 775	112 803
1. Rezerwy na zobowiązania	5 113	3 503	3 913	5 747
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 283	835	1 294	2 685
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 668	2 668	2 619	2 986
a) długoterminowa	1 432	1 432	1 458	1 865
b) krótkoterminowa	1 236	1 236	1 161	1 121
1.3. Pozostałe rezerwy	1 162	0	0	76
długoterminowe
a) krótkoterminowe	1 162	0	0	76
2. Zobowiązania długoterminowe	570	662	303	397
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	570	662	303	397
3. Zobowiązania krótkoterminowe	45 879	45 752	66 377	89 380
3.1. Wobec jednostek powiązanych	15 500	15 894	8 049	7 880
3.2. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	0	584	2 711	2 543
3.3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	0	0	5 338	5 337
3.4. otrzymane pożyczki	15 497	15 310	0	0
3.5. inne	3	0	0	0
3.6. Wobec pozostałych jednostek	28 979	28 443	56 996	80 342
3.7. kredyty i pożyczki,	12 889	9 071	20 140	25 255
3.8. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	10 474	13 355	28 093	39 837
3.9. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	82	33	9	9
3.10. z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	2 683	2 688	3 608	6 480
3.11. z tytułu wynagrodzeń	1 525	1 814	3 614	6 539
3.12. inne	1 326	1 482	1 532	2 222
3.13. Fundusze specjalne	1 400	1 415	1 332	1 158
4. Rozliczenia międzyokresowe	17 941	11 527	18 182	17 279
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 941	11 527	18 182	17 279
a) długoterminowe	633	658	708	734
b) krótkoterminowe	17 308	10 869	17 474	16 545
P a s y w a r a z e m	71 754	64 216	88 928	132 471

Wartość księgowa	2 251	2 772	153	19 668
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,75	0,92	0,05	6,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,75	0,92	0,05	6,56



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe	9 721	9 709	9 196	9 253
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	501	501	8 393	8 450
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	501	501	8 393	8 450

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 220	9 208	803	803
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	9 220	9 208	803	803

2. Zobowiązania warunkowe	359 985	360 842	387 074	381 029
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	318 615	309 204
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	318 615	309 204

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	359 985	360 842	68 459	71 825
- udzielonych gwarancji i poręczeń	359 985	360 842	68 459	71 825

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	369 706	370 551	396 270	390 282

Nastąpiła zmiana prezentacji. Wartości wykazywane jako otrzymane weksle wykazane zostały jako otrzymane gwarancje i poręczenia, a udzielone poręczenia weksolwe jako udzielone gwarancje i poręczenia. Związane jest to z faktem, że otrzymane weksle i udzielone poręczenia wekslowe stanowią zabezpieczenie gwarancji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 290	63 352	92 855	223 609
- od jednostek powiązanych	360	1 814	22	206
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 284	62 091	92 804	223 478
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	1 261	51	131
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 431	55 612	93 348	229 897
- jednostkom powiązanym	115	423	9	115
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 430	55 360	93 333	229 804
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	252	15	93
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 859	7 740	-493	-6 288
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 109	6 863	2 493	8 108
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	750	877	-2 986	-14 396
VI. Pozostałe przychody operacyjne	63	454	113	689
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	76	346	75	115
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	-13	108	38	574
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 152	1 240	1	114
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	1 152	1 240	1	114
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-339	91	-2 874	-13 821
IX. Przychody finansowe	157	4 584	-178	1 335
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	1	2	0	7
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji	0	3 446	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne	156	1 136	-178	1 328
X. Koszty finansowe	299	861	196	609
1. Odsetki w tym:	291	836	164	564
- dla jednostek powiązanych	187	497	0	0
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	8	25	32	45
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-481	3 814	-3 248	-13 095
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	-481	3 814	-3 248	-13 095
XIII. Podatek dochodowy	50	1 332	256	-2 531
a) część bieżąca	330	330	0	0
b) część odroczona	-280	1 002	256	-2 531
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	-531	2 482	-3 504	-10 564

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-15 180		-12 003
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,83		-3,52
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,83		-3,52



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 772	153	30 611	30 611
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów	0	0	-2 178	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 772	153	28 433	30 611
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 500	21 907	39 858	39 858
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-19 407	-17 951	-17 962
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	11	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- aktualizacja środków trwałych	0	0	11	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	19 407	17 962	17 962
- pokrycia straty	0	19 407	17 962	17 962

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 500	2 500	21 907	21 896
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	802	1 196	1 261	1 215
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	10	-384	-65	-379
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	-10	384	65	379
- zbycia środków trwałych	0	0	11	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	-10	384	54	379

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	812	812	1 196	836
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 043	-30 450	-17 962	-17 962
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11 043	30 450	17 962	17 962
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów	0	0	2 224	0
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 043	30 450	20 186	17 962
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

a) zmniejszenia (z tytułu)	0	19 407	17 962	17 962
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	19 407	17 962	17 962

4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 043	11 043	2 224	0
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 043	-11 043	-2 224	0
5. Wynik netto	-531	2 482	-28 226	-10 564
a) zysk netto	0	2 482	0	0
b) strata netto	531	0	28 226	10 564
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	2 251	2 251	153	19 668
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 251	2 251	153	19 668



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-531	2 482	-3 504	-10 564
II. Korekty razem	-3 279	-19 858	11 845	-17 691
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	672	2 161	802	2 328
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	47	-379	127	-360
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	306	861	189	602
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-76	-3 792	-75	-115
5. Zmiana stanu rezerw	1 610	1 200	476	627
6. Zmiana stanu zapasów	-148	174	42	234
7. Zmiana stanu należności	-5 888	5 369	6 427	-14 777
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 676	-28 488	10 897	8 499
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 874	3 036	-7 040	-14 729
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 810	-17 376	8 341	-28 255
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	126	4 021	75	122
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126	396	75	122
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	3 625	0	0
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	0	3 625	0	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	140	269	8	790
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	140	153	8	790
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne	0	116	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14	3 752	67	-668
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	3 507	7 748	0	11 184
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	3 507	7 748	0	11 184
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	119	364	2 648	3 602
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	2 459	3 000
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki	119	364	189	602
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 388	7 384	-2 648	7 582
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-436	-6 240	5 760	-21 341
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-440	-6 215	5 747	-21 414
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4	25	-13	-73
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 109	9 913	1 333	28 434
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 673	3 673	7 093	7 093
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 638	1 638	1 484	1 484



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacja dodatkowa - Załącznik 1.
	Plik	Opis
	Z1 Informacja dodatkowa.pdfZ1 Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

REMAK: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki