Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Z2_Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Z1_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Z2_Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Z1_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| remak@remak.com.pl | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 352 | 223 609 | 15 155 | 52 949 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 91 | -13 821 | 22 | -3 273 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 814 | -13 095 | 912 | -3 101 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 482 | -10 564 | 594 | -2 501 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 376 | -28 255 | -4 157 | -6 691 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 752 | -668 | 898 | -158 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 384 | 7 582 | 1 766 | 1 795 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 240 | -21 341 | -1 493 | -5 053 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 754 | 88 928 | 17 185 | 21 443 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 503 | 88 775 | 16 645 | 21 406 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 570 | 303 | 137 | 73 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 879 | 66 377 | 10 988 | 16 005 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 251 | 153 | 539 | 37 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 796 | 1 808 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,83 | -3,52 | 0,20 | -0,83 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,83 | -3,52 | 0,20 | -0,83 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,75 | 0,05 | 0,18 | 0,01 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,75 | 0,05 | 0,18 | 0,01 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Pozostałe informacje - Załącznik 2. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Z2 Pozostałe informacje.pdfZ2 Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-06 | Waldemar Binkowski | wiceprezes | |||
| 2014-11-06 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 24 891 | 24 750 | 28 015 | 29 588 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 121 | 126 | 163 | 178 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 723 | 19 315 | 20 757 | 21 533 | ||
| 3. środki trwałe | 18 389 | 18 983 | 20 425 | 21 200 | ||
| 4. grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) | 734 | 759 | 810 | 835 | ||
| 5. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej | 7 141 | 7 186 | 7 276 | 7 321 | ||
| 6. urządzenia techniczne | 6 192 | 6 445 | 7 088 | 7 411 | ||
| 7. środki transportu | 2 909 | 3 146 | 3 628 | 3 887 | ||
| 8. inne środki trwałe | 1 413 | 1 447 | 1 623 | 1 746 | ||
| 9. Środki trwałe w budowie | 334 | 332 | 332 | 333 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 10. Inwestycje długoterminowe | 28 | 28 | 91 | 91 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 10.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 91 | 91 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 28 | 28 | 91 | 91 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 019 | 5 281 | 7 004 | 7 786 | ||
| 11.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 019 | 5 281 | 7 004 | 7 786 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 46 863 | 39 466 | 60 913 | 102 883 | ||
| 1. Zapasy | 347 | 199 | 521 | 493 | ||
| 2. materiały | 347 | 199 | 521 | 493 | ||
| 3. Należności krótkoterminowe | 39 020 | 33 132 | 44 389 | 69 952 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 349 | 1 756 | 26 | 42 | ||
| 3.2. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 349 | 1 756 | 26 | 42 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 38 671 | 31 376 | 44 363 | 69 910 | ||
| 3.4. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 32 464 | 25 487 | 37 616 | 59 738 | ||
| 3.5. z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy | 4 859 | 4 437 | 4 362 | 4 399 | ||
| 3.6. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 430 | 546 | 1 422 | 3 849 | ||
| 3.7. inne | 918 | 906 | 963 | 1 924 | ||
| 4. Inwestycje krótkoterminowe | 3 664 | 4 104 | 9 879 | 7 085 | ||
| 4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 664 | 4 104 | 9 879 | 7 085 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 664 | 4 104 | 9 879 | 7 085 | ||
| b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach, | 2 964 | 4 104 | 695 | 7 085 | ||
| c) - inne środki pieniężne, | 700 | 0 | 9 184 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 832 | 2 031 | 6 124 | 25 353 | ||
| A k t y w a r a z e m | 71 754 | 64 216 | 88 928 | 132 471 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 2 251 | 2 772 | 153 | 19 668 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 500 | 2 500 | 21 907 | 21 896 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 812 | 802 | 1 196 | 836 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 043 | -11 043 | -2 224 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 2 482 | 3 013 | -28 226 | -10 564 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 503 | 61 444 | 88 775 | 112 803 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 113 | 3 503 | 3 913 | 5 747 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 283 | 835 | 1 294 | 2 685 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 668 | 2 668 | 2 619 | 2 986 | ||
| a) długoterminowa | 1 432 | 1 432 | 1 458 | 1 865 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 236 | 1 236 | 1 161 | 1 121 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 162 | 0 | 0 | 76 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 162 | 0 | 0 | 76 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 570 | 662 | 303 | 397 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 570 | 662 | 303 | 397 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 879 | 45 752 | 66 377 | 89 380 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 15 500 | 15 894 | 8 049 | 7 880 | ||
| 3.2. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 0 | 584 | 2 711 | 2 543 | ||
| 3.3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 0 | 0 | 5 338 | 5 337 | ||
| 3.4. otrzymane pożyczki | 15 497 | 15 310 | 0 | 0 | ||
| 3.5. inne | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.6. Wobec pozostałych jednostek | 28 979 | 28 443 | 56 996 | 80 342 | ||
| 3.7. kredyty i pożyczki, | 12 889 | 9 071 | 20 140 | 25 255 | ||
| 3.8. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 10 474 | 13 355 | 28 093 | 39 837 | ||
| 3.9. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 82 | 33 | 9 | 9 | ||
| 3.10. z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń | 2 683 | 2 688 | 3 608 | 6 480 | ||
| 3.11. z tytułu wynagrodzeń | 1 525 | 1 814 | 3 614 | 6 539 | ||
| 3.12. inne | 1 326 | 1 482 | 1 532 | 2 222 | ||
| 3.13. Fundusze specjalne | 1 400 | 1 415 | 1 332 | 1 158 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 17 941 | 11 527 | 18 182 | 17 279 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 941 | 11 527 | 18 182 | 17 279 | ||
| a) długoterminowe | 633 | 658 | 708 | 734 | ||
| b) krótkoterminowe | 17 308 | 10 869 | 17 474 | 16 545 | ||
| P a s y w a r a z e m | 71 754 | 64 216 | 88 928 | 132 471 | ||
| Wartość księgowa | 2 251 | 2 772 | 153 | 19 668 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,75 | 0,92 | 0,05 | 6,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,75 | 0,92 | 0,05 | 6,56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | 9 721 | 9 709 | 9 196 | 9 253 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 501 | 501 | 8 393 | 8 450 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 501 | 501 | 8 393 | 8 450 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 220 | 9 208 | 803 | 803 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 9 220 | 9 208 | 803 | 803 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 359 985 | 360 842 | 387 074 | 381 029 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 318 615 | 309 204 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 318 615 | 309 204 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 359 985 | 360 842 | 68 459 | 71 825 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 359 985 | 360 842 | 68 459 | 71 825 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 369 706 | 370 551 | 396 270 | 390 282 | ||
| Nastąpiła zmiana prezentacji. Wartości wykazywane jako otrzymane weksle wykazane zostały jako otrzymane gwarancje i poręczenia, a udzielone poręczenia weksolwe jako udzielone gwarancje i poręczenia. Związane jest to z faktem, że otrzymane weksle i udzielone poręczenia wekslowe stanowią zabezpieczenie gwarancji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 290 | 63 352 | 92 855 | 223 609 | ||
| - od jednostek powiązanych | 360 | 1 814 | 22 | 206 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 284 | 62 091 | 92 804 | 223 478 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 1 261 | 51 | 131 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 431 | 55 612 | 93 348 | 229 897 | ||
| - jednostkom powiązanym | 115 | 423 | 9 | 115 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 430 | 55 360 | 93 333 | 229 804 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 252 | 15 | 93 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 859 | 7 740 | -493 | -6 288 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 109 | 6 863 | 2 493 | 8 108 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 750 | 877 | -2 986 | -14 396 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 63 | 454 | 113 | 689 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 76 | 346 | 75 | 115 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | -13 | 108 | 38 | 574 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 152 | 1 240 | 1 | 114 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 152 | 1 240 | 1 | 114 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -339 | 91 | -2 874 | -13 821 | ||
| IX. Przychody finansowe | 157 | 4 584 | -178 | 1 335 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 3 446 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 156 | 1 136 | -178 | 1 328 | ||
| X. Koszty finansowe | 299 | 861 | 196 | 609 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 291 | 836 | 164 | 564 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 187 | 497 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 8 | 25 | 32 | 45 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -481 | 3 814 | -3 248 | -13 095 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -481 | 3 814 | -3 248 | -13 095 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 50 | 1 332 | 256 | -2 531 | ||
| a) część bieżąca | 330 | 330 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -280 | 1 002 | 256 | -2 531 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -531 | 2 482 | -3 504 | -10 564 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -15 180 | -12 003 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | -3,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | -3,52 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 772 | 153 | 30 611 | 30 611 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | -2 178 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 772 | 153 | 28 433 | 30 611 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 500 | 21 907 | 39 858 | 39 858 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -19 407 | -17 951 | -17 962 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - aktualizacja środków trwałych | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 407 | 17 962 | 17 962 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 19 407 | 17 962 | 17 962 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 21 907 | 21 896 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 802 | 1 196 | 1 261 | 1 215 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 10 | -384 | -65 | -379 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -10 | 384 | 65 | 379 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | -10 | 384 | 54 | 379 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 812 | 812 | 1 196 | 836 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 043 | -30 450 | -17 962 | -17 962 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 043 | 30 450 | 17 962 | 17 962 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 0 | 0 | 2 224 | 0 | ||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 043 | 30 450 | 20 186 | 17 962 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 407 | 17 962 | 17 962 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 19 407 | 17 962 | 17 962 | ||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 043 | 11 043 | 2 224 | 0 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 043 | -11 043 | -2 224 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | -531 | 2 482 | -28 226 | -10 564 | ||
| a) zysk netto | 0 | 2 482 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 531 | 0 | 28 226 | 10 564 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 251 | 2 251 | 153 | 19 668 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 251 | 2 251 | 153 | 19 668 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -531 | 2 482 | -3 504 | -10 564 | ||
| II. Korekty razem | -3 279 | -19 858 | 11 845 | -17 691 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 672 | 2 161 | 802 | 2 328 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 47 | -379 | 127 | -360 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 306 | 861 | 189 | 602 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -76 | -3 792 | -75 | -115 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 610 | 1 200 | 476 | 627 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -148 | 174 | 42 | 234 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -5 888 | 5 369 | 6 427 | -14 777 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 676 | -28 488 | 10 897 | 8 499 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 874 | 3 036 | -7 040 | -14 729 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 810 | -17 376 | 8 341 | -28 255 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 126 | 4 021 | 75 | 122 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | 396 | 75 | 122 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 625 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 3 625 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 140 | 269 | 8 | 790 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140 | 153 | 8 | 790 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 116 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 | 3 752 | 67 | -668 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 507 | 7 748 | 0 | 11 184 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 507 | 7 748 | 0 | 11 184 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 119 | 364 | 2 648 | 3 602 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 2 459 | 3 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 119 | 364 | 189 | 602 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 388 | 7 384 | -2 648 | 7 582 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -436 | -6 240 | 5 760 | -21 341 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -440 | -6 215 | 5 747 | -21 414 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | 25 | -13 | -73 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 109 | 9 913 | 1 333 | 28 434 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 673 | 3 673 | 7 093 | 7 093 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 638 | 1 638 | 1 484 | 1 484 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Informacja dodatkowa - Załącznik 1. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Z1 Informacja dodatkowa.pdfZ1 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
