Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Z2_PozostaleInformacje_SA-Q_3_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Z1_InformacjaDodatkowa_SA-Q_3_2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Z2_PozostaleInformacje_SA-Q_3_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Z1_InformacjaDodatkowa_SA-Q_3_2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 223 609 | 322 243 | 52 949 | 76 820 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 821 | -13 847 | -3 273 | -3 301 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -13 095 | -16 835 | -3 101 | -4 013 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -10 564 | -16 523 | -2 501 | -3 939 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 255 | -20 678 | -6 691 | -4 929 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -668 | -4 062 | -158 | -968 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 582 | 18 460 | 1 795 | 4 401 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -21 341 | -6 280 | -5 053 | -1 497 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 132 471 | 130 000 | 31 419 | 31 799 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 803 | 99 389 | 26 754 | 24 311 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 397 | 294 | 94 | 72 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 380 | 72 943 | 21 199 | 17 842 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 668 | 30 611 | 4 665 | 7 488 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 779 | 1 835 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,52 | -5,51 | -0,84 | -1,34 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -3,52 | -5,51 | -0,84 | -1,34 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,56 | 10,20 | 1,55 | 2,50 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,56 | 10,20 | 1,55 | 2,50 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Pozostałe informacje - Załącznik 2. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Z2 PozostałeInformacje SA-Q 3 2013.pdfZ2 PozostałeInformacje SA-Q 3 2013.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-07 | Adam Rogala | prezes | |||
| 2013-11-07 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 29 588 | 30 257 | 28 143 | 31 146 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 178 | 200 | 248 | 276 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 533 | 22 299 | 23 097 | 23 820 | ||
| 3. Środki trwałe | 21 200 | 21 968 | 22 766 | 23 490 | ||
| 4. - grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) | 835 | 860 | 911 | 936 | ||
| 5. - budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej | 7 321 | 7 366 | 7 457 | 7 502 | ||
| 6. - urządzenia techniczne | 7 411 | 7 722 | 7 846 | 8 139 | ||
| 7. - środki transportu | 3 887 | 4 302 | 4 612 | 4 867 | ||
| 8. - inne środki trwałe | 1 746 | 1 718 | 1 940 | 2 046 | ||
| 9. Środki trwałe w budowie | 333 | 331 | 331 | 330 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 10. Inwestycje długoterminowe | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 10.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 786 | 7 667 | 4 707 | 6 959 | ||
| 11.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 786 | 7 667 | 4 707 | 6 959 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 102 883 | 96 727 | 101 857 | 124 637 | ||
| 1. Zapasy | 493 | 535 | 727 | 577 | ||
| 2. - materiały | 493 | 535 | 621 | 198 | ||
| 3. - zaliczki na dostawy | 106 | 379 | ||||
| 4. Należności krótkoterminowe | 69 952 | 76 379 | 55 175 | 84 357 | ||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 42 | 49 | 148 | 175 | ||
| 4.2. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 42 | 49 | 148 | 175 | ||
| 4.3. Od pozostałych jednostek | 69 910 | 76 330 | 55 027 | 84 182 | ||
| 4.4. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 59 738 | 68 164 | 47 493 | 78 228 | ||
| 4.5. - z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy | 4 399 | 2 272 | 4 258 | 2 802 | ||
| 4.6. - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 3 849 | 3 998 | 1 982 | 1 434 | ||
| 4.7. - inne | 1 924 | 1 896 | 1 294 | 1 718 | ||
| 5. Inwestycje krótkoterminowe | 7 085 | 1 338 | 28 499 | 5 849 | ||
| 5.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 085 | 1 338 | 28 499 | 5 849 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 085 | 1 338 | 28 499 | 5 849 | ||
| b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach, | 7 085 | 1 338 | 12 645 | 5 849 | ||
| c) - inne środki pieniężne, | 15 854 | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 353 | 18 475 | 17 456 | 33 854 | ||
| A k t y w a r a z e m | 132 471 | 126 984 | 130 000 | 155 783 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 668 | 23 055 | 30 611 | 32 009 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 21 896 | 21 896 | 39 858 | 39 858 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 836 | 719 | 1 215 | 1 174 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | -10 564 | -7 060 | -17 962 | -16 523 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112 803 | 103 929 | 99 389 | 123 774 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 747 | 5 271 | 5 120 | 6 699 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 685 | 2 209 | 2 177 | 4 255 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 986 | 2 986 | 2 867 | 2 399 | ||
| a) długoterminowa | 1 865 | 1 865 | 1 926 | 1 327 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 121 | 1 121 | 941 | 1 072 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 76 | 76 | 76 | 45 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 76 | 76 | 76 | 45 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 397 | 382 | 294 | 230 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 397 | 382 | 294 | 230 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 89 380 | 80 954 | 72 943 | 93 874 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 880 | 9 337 | 10 116 | 13 744 | ||
| 3.2. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 2 543 | 9 337 | 10 116 | 13 744 | ||
| 3.3. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 5 337 | |||||
| 3.4. Wobec pozostałych jednostek | 80 342 | 69 919 | 61 440 | 78 559 | ||
| 3.5. - kredyty i pożyczki, | 25 255 | 27 715 | 17 071 | 22 970 | ||
| 3.6. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 39 837 | 27 954 | 27 406 | 32 125 | ||
| 3.7. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 9 | 9 | 1 171 | 1 231 | ||
| 3.8. - z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń | 6 480 | 6 820 | 7 555 | 8 953 | ||
| 3.9. - z tytułu wynagrodzeń | 6 539 | 5 024 | 6 182 | 8 073 | ||
| 3.10. - inne | 2 222 | 2 397 | 2 055 | 5 207 | ||
| 3.11. Fundusze specjalne | 1 158 | 1 698 | 1 387 | 1 571 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 17 279 | 17 322 | 21 032 | 22 971 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 279 | 17 322 | 21 032 | 22 971 | ||
| a) długoterminowe | 734 | 759 | 810 | 835 | ||
| b) krótkoterminowe | 16 545 | 16 563 | 20 222 | 22 136 | ||
| P a s y w a r a z e m | 132 471 | 126 984 | 130 000 | 155 783 | ||
| Wartość księgowa | 19 668 | 23 055 | 30 611 | 32 009 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,56 | 7,69 | 10,20 | 10,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,56 | 7,69 | 10,20 | 10,67 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| 1. Należności warunkowe | 9 253 | 13 766 | 15 984 | 17 704 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 450 | 13 020 | 15 222 | 17 092 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 450 | 13 020 | 15 222 | 17 092 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 803 | 746 | 762 | 612 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 803 | 746 | 762 | 612 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 381 029 | 414 993 | 428 772 | 409 114 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 309 204 | 317 483 | 299 809 | 301 687 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 309 204 | 317 483 | 299 809 | 301 687 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 71 825 | 97 510 | 128 963 | 107 427 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 71 825 | 97 510 | 128 963 | 107 427 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 390 282 | 428 759 | 444 756 | 426 818 | ||
| Nastąpiła zmiana prezentacji. Wartości wykazywane jako otrzymane weksle wykazane zostały jako otrzymane gwarancje i poręczenia, a udzielone poręczenia weksolwe jako udzielone gwarancje i poręczenia. Związane jest to z faktem, że otrzymane weksle i udzielone poręczenia wekslowe stanowią zabezpieczenie gwarancji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92 855 | 223 609 | 118 021 | 322 243 | ||
| - od jednostek powiązanych | 22 | 206 | 231 | 649 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92 804 | 223 478 | 118 016 | 322 182 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51 | 131 | 5 | 61 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93 348 | 229 897 | 128 147 | 327 590 | ||
| - jednostkom powiązanym | 9 | 115 | 186 | 542 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 93 333 | 229 804 | 128 146 | 327 544 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 | 93 | 1 | 46 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -493 | -6 288 | -10 126 | -5 347 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 493 | 8 108 | 3 086 | 9 605 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 986 | -14 396 | -13 212 | -14 952 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 689 | -409 | 1 818 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 75 | 115 | 9 | 20 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 38 | 574 | -418 | 1 798 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 114 | -6 | 713 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 | 114 | -5 | 713 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 874 | -13 821 | -13 615 | -13 847 | ||
| IX. Przychody finansowe | -178 | 1 335 | 2 | 40 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | 2 | 40 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -178 | 1 328 | ||||
| X. Koszty finansowe | 196 | 609 | 1 675 | 3 028 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 164 | 564 | 200 | 575 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 32 | 45 | 1 475 | 2 453 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 248 | -13 095 | -15 288 | -16 835 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -3 248 | -13 095 | -15 288 | -16 835 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 256 | -2 531 | -698 | -312 | ||
| a) część bieżąca | 165 | 179 | ||||
| b) część odroczona | 256 | -2 531 | -863 | -491 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -3 504 | -10 564 | -14 590 | -16 523 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -12 003 | -15 868 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,52 | -5,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,52 | -5,51 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 055 | 30 611 | 48 598 | 48 598 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 055 | 30 611 | 48 598 | 48 598 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 896 | 39 858 | 33 747 | 33 747 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -17 962 | 6 111 | 6 111 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 111 | 6 111 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 104 | 6 104 | ||||
| - aktualizacja środków trwałych | 7 | 7 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 17 962 | |||||
| - pokrycia straty | 17 962 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 896 | 21 896 | 39 858 | 39 858 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 719 | 1 215 | 1 247 | 1 247 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 117 | -379 | -32 | -73 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 349 | |||||
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 349 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -117 | 379 | 32 | 422 | ||
| - zbycia środków trwałych | 7 | 7 | ||||
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | -117 | 379 | 25 | 415 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 836 | 836 | 1 215 | 1 174 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 962 | 6 104 | 6 104 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 104 | 6 104 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 104 | 6 104 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 104 | 6 104 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 6 104 | 6 104 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 962 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 962 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 17 962 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 17 962 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | -3 504 | -10 564 | -17 962 | -16 523 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 3 504 | 10 564 | 17 962 | 16 523 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 668 | 19 668 | 30 611 | 32 009 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 668 | 19 668 | 30 611 | 32 009 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 504 | -10 564 | -14 590 | -16 523 | ||
| II. Korekty razem | 11 845 | -17 691 | -2 548 | -4 155 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 802 | 2 328 | 895 | 2 480 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 127 | -360 | 489 | 121 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 189 | 602 | 202 | 660 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -75 | -115 | -9 | -20 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 476 | 627 | 1 818 | 2 444 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 42 | 234 | 779 | 2 230 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 6 427 | -14 777 | -113 | 12 942 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 897 | 8 499 | 2 306 | 12 385 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 040 | -14 729 | -8 915 | -37 397 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 341 | -28 255 | -17 138 | -20 678 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 75 | 122 | 10 | 21 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75 | 122 | 10 | 21 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 8 | 790 | 92 | 4 083 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 790 | 92 | 4 083 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 67 | -668 | -82 | -4 062 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 11 184 | 2 351 | 19 120 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 11 184 | 2 351 | 19 120 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 648 | 3 602 | 203 | 660 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 459 | 3 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 189 | 602 | 203 | 660 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 648 | 7 582 | 2 148 | 18 460 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 760 | -21 341 | -15 072 | -6 280 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 747 | -21 414 | -15 144 | -6 386 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13 | -73 | -72 | -106 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 333 | 28 434 | 20 924 | 12 132 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 093 | 7 093 | 5 852 | 5 852 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 484 | 1 484 | 29 | 29 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Informacja dodatkowa - Załącznik 1. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Z1 InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2013.pdfZ1 InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2013.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
