WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	95 255	34 035	22 816	8 564
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	190	1 246	46	314
III. Zysk (strata) brutto	-1 789	1 509	-429	380
IV. Zysk (strata) netto	-1 943	1 207	-465	304
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 141	6 400	-2 908	1 610
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 379	-1 227	-570	-309
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 278	-83	2 701	-21
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 242	5 090	-777	1 281
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	167 968	165 383	40 361	37 444
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	121 683	116 785	29 239	26 441
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	232	232	56	53
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	76 014	63 694	18 266	14 421
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 285	48 598	11 122	11 003
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 802	1 698
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,65	0,40	-0,16	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,65	0,40	-0,16	0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15,43	16,20	3,71	3,67
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15,43	16,20	3,71	3,67
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Pozostałe informacje - Załącznik 2.
	Plik	Opis
	PozostałeInformacje SA-Q 1 2012.pdf PozostałeInformacje SA-Q 1 2012.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-10	Aleksandra Kowalska	wiceprezes
2012-05-10	Gabriela Cebula	prokurent

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	29 621		28 040	21 392
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	313		325	82
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 132		23 577	19 344
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	91		91	91
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	91		91	91
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	91		91	91
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 085		4 047	1 875
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 085		4 047	1 875
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	138 347		137 343	80 166
1. Zapasy	1 740		2 807	188
2. Należności krótkoterminowe	99 555		97 299	59 112
2.1. Od jednostek powiązanych	77		211
2.2. Od pozostałych jednostek	99 478		97 088	59 112
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 949		12 235	12 324
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 949		12 235	12 324
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 949		12 235	12 324
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 103		25 002	8 542
A k t y w a r a z e m	167 968		165 383	101 558
PASYWA
I. Kapitał własny	46 285		48 598	43 129
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	33 748		33 747	29 653
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	876		1 247	677
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 104			4 092
5. Zysk (strata) netto	-1 943		6 104	1 207
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 683		116 785	58 429
1. Rezerwy na zobowiązania	4 901		4 255	2 565
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 000		1 773	811
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 814		1 815	1 714
a) długoterminowa	1 011		1 011	1 119
b) krótkoterminowa	803		804	595
1.3. Pozostałe rezerwy	87		667	40
długoterminowe
a) krótkoterminowe	87		667	40
2. Zobowiązania długoterminowe	232		232	241
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	232		232	241
3. Zobowiązania krótkoterminowe	76 014		63 694	24 995
3.1. Wobec jednostek powiązanych	14 446		19 790	2 212
3.2. Wobec pozostałych jednostek	60 484		42 611	20 874
3.3. Fundusze specjalne	1 084		1 293	1 909
4. Rozliczenia międzyokresowe	40 536		48 604	30 628
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 536		48 604	30 628
a) długoterminowe	986		911	1 088
b) krótkoterminowe	39 550		47 693	29 540
P a s y w a r a z e m	167 968		165 383	101 558
Wartość księgowa	46 285		48 598	43 129
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,43		16,20	14,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,43		16,20	14,38

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe	19 719		21 687	10 860
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	19 060		19 922	10 284
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 578		9 104
- otrzymane weksle	10 482		10 818	10 284
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	659		1 765	576
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	210		210	221
- otrzymane weksle	449		1 555	355
2. Zobowiązania warunkowe	415 194		445 644	366 239
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	305 192		323 907	294 230
- udzielonych gwarancji i poręczeń	305 192		323 907	294 230
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	110 002		121 737	72 009
- udzielonych gwarancji i poręczeń	235		249	71 064
- udzielonych poręczeń wekslowych	109 767		121 488	945
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	434 913		467 331	377 099

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	95 255		34 035
- od jednostek powiązanych	151		2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 227		34 030
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28		5
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	93 362		30 249
- jednostkom powiązanym	118
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	93 341		30 247
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21		2
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 893		3 786
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	3 322		2 949
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 429		837
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 915		465
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12		13
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	1 903		452
VII. Pozostałe koszty operacyjne	296		56
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne	296		55
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	190		1 246
IX. Przychody finansowe	5		345
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	5		42
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne			303
X. Koszty finansowe	1 984		82
1. Odsetki w tym:	131		37
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	1 853		45
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 789		1 509
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	-1 789		1 509
XIII. Podatek dochodowy	154		302
a) część bieżąca			352
b) część odroczona	154		-50
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	-1 943		1 207
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2 954		3 715
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,65		0,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,65		0,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 598		42 025	42 025
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 598		42 025	42 025
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500		7 500	7 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500		7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 747		29 653	29 653
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1		4 094	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1		4 094	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		4 092	0
- aktualizacja środków trwałych	1		2	0
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 748		33 747	29 653
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 247		780	780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-371		467	-103
a) zwiększenia (z tytułu)	44		469	55
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	44		469	55
b) zmniejszenia (z tytułu)	415		2	158
- zbycia środków trwałych	1		2
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	414		0	158
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	876		1 247	677
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 104		4 092	4 092
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 104		4 092	4 092
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 104		4 092	4 092
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 092	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0		4 092	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 104		0	4 092
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 104		0	4 092
5. Wynik netto	-1 943		6 104	1 207
a) zysk netto	0		6 104	1 207
b) strata netto	1 943		0	0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	46 285		48 598	43 129
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46 285		48 598	43 129

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-1 943		1 207
II. Korekty razem	-10 198		5 193
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	860		625
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-383		-194
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	164		49
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12		-12
5. Zmiana stanu rezerw	646		-43
6. Zmiana stanu zapasów	1 067		-63
7. Zmiana stanu należności	-2 256		-22 660
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 922		8 603
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 206		18 888
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-12 141		6 400
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	12		36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12		36
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	2 391		1 263
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 391		1 263
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 379		-1 227
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	11 442
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	11 442
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	164		83
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek			34
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki	164		49
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 278		-83
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 242		5 090
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 286		5 177
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-44		87
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 132		7 100
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 890		12 190
- o ograniczonej możliwości dysponowania			466

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Informacja dodatkowa - Zalącznik 1.
	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2012.pdf InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2012.pdf	Informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

REMAK: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki