WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 035	38 928	8 564	9 813
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 246	3 649	314	920
III. Zysk (strata) brutto	1 509	2 245	380	566
IV. Zysk (strata) netto	1 207	1 584	304	399
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 400	-14 324	1 610	-3 611
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 227	-408	-309	-103
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-83	-7	-21	-2
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 090	-14 739	1 281	-3 715
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	101 558	86 076	25 314	22 287
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 429	46 540	14 564	12 050
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	241	0	60	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 995	24 479	6 230	6 338
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	43 129	39 536	10 750	10 237
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 869	1 942
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,40	0,53	0,10	0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,40	0,53	0,10	0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,38	13,18	3,58	3,41
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,38	13,18	3,58	3,41
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	1,60	0,00	0,41

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Pozostałe informacje - Załącznik 2.
	Plik	Opis
	PozostałeInformacje SA-Q 1 2011.pdf PozostałeInformacje SA-Q 1 2011.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-10	Aleksandra Kowalska	wiceprezes
2011-05-10	Gabriela Cebula	prokurent

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	21 392		20 520	20 780
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	82		37	101
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 344		18 589	18 391
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	91		91	91
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	91		91	91
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	91		91	91
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 875		1 803	2 197
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 875		1 803	2 197
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	80 166		52 840	65 296
1. Zapasy	188		125	69
2. Należności krótkoterminowe	59 112		36 452	46 125
2.1. Od jednostek powiązanych				2
2.2. Od pozostałych jednostek	59 112		36 452	46 123
3. Inwestycje krótkoterminowe	12 324		7 147	3 506
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 324		7 147	3 506
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 324		7 147	3 506
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 542		9 116	15 596
A k t y w a r a z e m	101 558		73 360	86 076
PASYWA
I. Kapitał własny	43 129		42 025	39 536
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	29 653		29 653	29 648
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	677		780	804
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 092
5. Zysk (strata) netto	1 207		4 092	1 584
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 429		31 335	46 540
1. Rezerwy na zobowiązania	2 565		2 608	3 547
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	811		788	1 304
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 714		1 720	1 825
a) długoterminowa	1 119		1 119	1 220
b) krótkoterminowa	595		601	605
1.3. Pozostałe rezerwy	40		100	418
długoterminowe
a) krótkoterminowe	40		100	418
2. Zobowiązania długoterminowe	241		261	0
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	241		261
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 995		16 224	24 479
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 212		363
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20 874		14 706	22 680
3.3. Fundusze specjalne	1 909		1 155	1 799
4. Rozliczenia międzyokresowe	30 628		12 242	18 514
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 628		12 242	18 514
a) długoterminowe	1 088		1 012	1 189
b) krótkoterminowe	29 540		11 230	17 325
P a s y w a r a z e m	101 558		73 360	86 076
Wartość księgowa	43 129		42 025	39 536
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,38		14,01	13,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,38		14,01	13,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
1. Należności warunkowe	10 861		10 934	22 538
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	10 285		10 217	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli	10 285		10 217
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	576		717	22 538
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	221		361	610
- otrzymanych weksli	355		356	1 528
- akt poddania się egzekucji				20 400
2. Zobowiązania warunkowe	366 223		271 981	55 437
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	294 214		199 995	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	294 214		199 995
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	72 009		71 986	55 437
- udzielonych gwarancji i poręczeń	71 064		71 054	53 305
- udzielonych poręczeń wekslowych	945		932	2 132
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	377 084		282 915	77 975

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 035		38 926
- od jednostek powiązanych			2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 030		38 913
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5		13
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 249		32 914
- jednostkom powiązanym			2
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30 247		32 914
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 786		6 012
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 949		2 771
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	837		3 241
VI. Pozostałe przychody operacyjne	465		485
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	452		485
VII. Pozostałe koszty operacyjne	56		77
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne	55		77
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 246		3 649
IX. Przychody finansowe	345		50
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	42		50
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	303
X. Koszty finansowe	82		1 454
1. Odsetki w tym:	37		4
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	45		1 450
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 509		2 245
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	1 509		2 245
XIII. Podatek dochodowy	302		661
a) część bieżąca	352		50
b) część odroczona	-50		611
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	1 207		1 584
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 715		8 848
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,40		0,53
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,40		0,53

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	42 025		43 008	43 008
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 025		43 008	43 008
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500		7 500	7 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500		7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	29 653		22 542	22 542
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		7 111	7 106
a) zwiększenia (z tytułu)	0		7 111	7 106
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			7 106	7 106
- aktualizacja środków trwałych	0		5
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 653		29 653	29 648
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	780		1 060	1 060
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-103		-280	-256
a) zwiększenia (z tytułu)	55		0	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	55
b) zmniejszenia (z tytułu)	158		280	256
- zbycia środków trwałych			4
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	158		276	256
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	677		780	804
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 092		11 906	11 906
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 092		11 906	11 906
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 092		11 906	11 906
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		11 906	11 906
- przeniesienie na kapitał zapasowy			7 106	7 106
- wypłata dywidendy			4 800	4 800
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 092		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 092		0	0
5. Wynik netto	1 207		4 092	1 584
a) zysk netto	1 207		4 092	1 584
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	43 129		42 025	39 536
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 129		42 025	39 536

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 207		1 584
II. Korekty razem	5 193		-15 908
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	625		674
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-194		-216
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49		7
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12
5. Zmiana stanu rezerw	-43		-17
6. Zmiana stanu zapasów	-63		310
7. Zmiana stanu należności	-22 660		-5 023
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 603		-7 981
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 888		-3 662
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 400		-14 324
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	36		0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	1 263		408
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 263		408
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 227		-408
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki	83		7
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	34
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki	49		7
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-83		-7
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 090		-14 739
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 177		-14 743
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	87		-4
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 100		18 235
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12 190		3 496
- o ograniczonej możliwości dysponowania	466		90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Informacja dodatkowa - Załącznik 1.
	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2011.pdf InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2011.pdf	Informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

REMAK: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Ważne linki