GiełdaMOSTALPLC: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    MOSTALPLC: wyniki finansowe

    2025-08-11 07:31
    publikacja
    2025-08-11 07:31
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    8. BILANS

    9. POZYCJE POZABILANSOWE

    10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Raport_z_przegladu_JSF_30062025_Mostostal_Plock.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
    Oświadczenie_Zarzadu.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    półrocze / 2025 półrocze / 2024 półrocze / 2025 półrocze / 2024
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 327 40 410 21 111 9 374
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 346 -10 043 554 -2 330
    III. Zysk (strata) brutto 1 214 -10 300 287 -2 389
    IV. Zysk (strata) netto 1 039 -10 376 246 -2 407
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 765 -19 378 -1 126 -4 495
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 107 -2 161 25 -501
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 456 8 636 344 2 003
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 202 -12 903 -757 -2 993
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 100 952 102 312 23 799 23 944
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 672 84 071 19 254 19 675
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 513 3 049 592 714
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 595 70 804 16 642 16 570
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 280 18 241 4 545 4 269
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 715 4 681
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,18 -3,18 0,28 -0,74
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,18 -3,18 0,28 -0,74
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,64 9,12 2,27 2,13
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,64 9,12 2,27 2,13
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    Raport_z_przegladu_JSF_30062025_Mostostal Płock.pdfRaport_z_przegladu_JSF_30062025_Mostostal Płock.pdf

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    Oświadczenie_Zarzadu.pdfOświadczenie_Zarzadu.pdf

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-08-08 Robert Kowalski Prezes Zarządu
    2025-08-08 Jarosław Reszka Członek Zarządu
    2025-08-08 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
    Główny Księgowy
    Prokurent

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    Sprawozdanie_Zarzadu.pdfSprawozdanie_Zarzadu.pdf

    BILANS
    Noty w tys. PLN
    półrocze / 2025 2024 półrocze / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 38 523 39 475 42 201
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 186 214 243
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 652 17 935 21 378
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 956 956 956
    3.1. Nieruchomości 956 956 956
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 729 20 370 19 624
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 337 6 625 6 142
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 392 13 745 13 482
    II. Aktywa obrotowe 62 429 62 837 23 359
    1. Zapasy 4 910 4 778 2 745
    2. Należności krótkoterminowe 43 149 40 401 16 145
    2.1. Od jednostek powiązanych 24 265 23 829 2
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 18 884 16 572 16 143
    3. Inwestycje krótkoterminowe 421 3 622 517
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 421 3 622 517
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 421 3 622 517
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 949 14 036 3 952
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 100 952 102 312 65 560
    PASYWA
    I. Kapitał własny 19 280 18 241 14 220
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 689 2 689 2 684
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 389 389 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -36 379 -30 024 -30 024
    6. Zysk (strata) netto 1 039 -6 335 -10 376
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 672 84 071 51 340
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 358 5 165 5 275
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 377 3 494 3 256
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 981 1 671 2 019
    a) długoterminowa 529 530 578
    b) krótkoterminowa 1 452 1 141 1 441
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 513 3 049 3 807
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 513 3 049 3 807
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 70 595 70 804 38 045
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 17 102 23 945 4 040
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 53 139 46 875 33 589
    3.3. Fundusze specjalne 354 -16 416
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 205 5 053 4 213
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 205 5 053 4 213
    a) długoterminowe 1 808 1 818 1 827
    b) krótkoterminowe 1 397 3 235 2 386
    P a s y w a r a z e m 100 952 102 312 65 560
    Wartość księgowa 19 280 18 241 14 220
    Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,64 9,12 7,11
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,64 9,12 7,11
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. PLN
    półrocze / 2025 2024 półrocze / 2024
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych z tytułu
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 67 823 69 244 59 730
    - od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
    - weksli 161 161 161
    - od pozostałych jednostek z tytułu: 8 255 8 269 8 627
    - otrzymanych gwarancji 7 208 7 385 8 597
    - weksli 1 047 884 30
    - na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 29 225 29 121 18 472
    - weksli 29 225 29 121 18 472
    - na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 30 181 31 693 32 470
    - weksli wystawnionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 3 748 6 274 2 374
    - udzielonych gwarancji 26 433 25 419 30 096
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 67 823 69 244 59 730

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. PLN
    półrocze / 2025 półrocze / 2024
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 89 327 40 410
    - od jednostek powiązanych 49 763 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 89 327 40 256
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 154
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 83 641 47 817
    - jednostkom powiązanym 46 027 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 83 641 47 813
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 4
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 686 -7 407
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 3 536 3 443
    V. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 150 -10 850
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 850 1 259
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 680 67
    Dotacje
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 564
    3. Inne przychody operacyjne 170 628
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 653 452
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 653 452
    VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 346 -10 043
    IX. Przychody finansowe 15 664
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 15 11
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 0 653
    X. Koszty finansowe 1 147 921
    1. Odsetki w tym: 671 368
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 476 553
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk (strata) brutto 1 214 -10 300
    XII. Podatek dochodowy 175 76
    a) część bieżąca 5 0
    b) część odroczona 170 76
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIII. Zysk (strata) netto 1 039 -10 376
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 362 -5 876
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18 -2,94
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18 -2,94
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. PLN
    półrocze / 2025 2024 półrocze / 2024
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 241 24 596 24 596
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 241 24 596 24 596
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 689 2 684 2 684
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 5 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    - aktualizacji środków trwałych 0 5 0
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 689 2 689 2 684
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 389 394 394
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -5 0
    zwiększenia (z tytułu)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 5 0
    - zbycia środków trwałych 0 5 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 389 389 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 542 31 542 31 542
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -36 379 -30 024 -30 024
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -36 379 -30 024 -30 024
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -36 379 -30 024 -30 024
    5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -36 379 -30 024 -30 024
    6. Wynik netto 1 039 -6 355 -10 376
    a) zysk netto 1 039 0 0
    b) strata netto 0 6 355 10 376
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 280 18 241 14 220
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 280 18 241 14 220

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. PLN
    półrocze / 2025 półrocze / 2024
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 039 -10 376
    II. Korekty razem -5 804 -9 002
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 933 1 289
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 881 358
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -680 -631
    4. Zmiana stanu rezerw 194 -291
    5. Zmiana stanu zapasów -132 1 829
    6. Zmiana stanu należności -2 748 22 747
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 132 -21 116
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 121 -13 187
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 765 -19 378
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 680 67
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 680 67
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 573 2 228
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 573 2 228
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 107 -2 161
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 3 579 10 202
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 3 579 10 202
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 2 123 1 566
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 698 348
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 544 861
    3. Odsetki 881 357
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 456 8 636
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 202 -12 903
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 202 -12 903
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 622 13 420
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 421 517
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 197 236
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
    W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
    Plik Opis

    INFORMACJA DODATKOWA
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!