Spis treści:
Spis załączników:
Raport_z_przegladu_JSF_30062025_Mostostal_Plock.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oświadczenie_Zarzadu.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
Raport_z_przegladu_JSF_30062025_Mostostal_Plock.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oświadczenie_Zarzadu.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 89 327 | 40 410 | 21 111 | 9 374 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 346 | -10 043 | 554 | -2 330 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 214 | -10 300 | 287 | -2 389 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 039 | -10 376 | 246 | -2 407 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 765 | -19 378 | -1 126 | -4 495 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 107 | -2 161 | 25 | -501 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 456 | 8 636 | 344 | 2 003 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 202 | -12 903 | -757 | -2 993 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 952 | 102 312 | 23 799 | 23 944 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 672 | 84 071 | 19 254 | 19 675 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 513 | 3 049 | 592 | 714 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 595 | 70 804 | 16 642 | 16 570 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 280 | 18 241 | 4 545 | 4 269 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 715 | 4 681 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,18 | -3,18 | 0,28 | -0,74 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,18 | -3,18 | 0,28 | -0,74 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,64 | 9,12 | 2,27 | 2,13 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,64 | 9,12 | 2,27 | 2,13 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| Raport_z_przegladu_JSF_30062025_Mostostal Płock.pdfRaport_z_przegladu_JSF_30062025_Mostostal Płock.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_Zarzadu.pdfOświadczenie_Zarzadu.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-08-08 | Robert Kowalski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-08-08 | Jarosław Reszka | Członek Zarządu | |||
| 2025-08-08 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent |
|||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_Zarzadu.pdfSprawozdanie_Zarzadu.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | PLN | ||||
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 523 | 39 475 | 42 201 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 186 | 214 | 243 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 652 | 17 935 | 21 378 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 956 | 956 | 956 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 956 | 956 | 956 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 729 | 20 370 | 19 624 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 337 | 6 625 | 6 142 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 392 | 13 745 | 13 482 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 62 429 | 62 837 | 23 359 | |||
| 1. Zapasy | 4 910 | 4 778 | 2 745 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 43 149 | 40 401 | 16 145 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 24 265 | 23 829 | 2 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 18 884 | 16 572 | 16 143 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 421 | 3 622 | 517 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 421 | 3 622 | 517 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 421 | 3 622 | 517 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 949 | 14 036 | 3 952 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 100 952 | 102 312 | 65 560 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 280 | 18 241 | 14 220 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 689 | 2 689 | 2 684 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 389 | 389 | 394 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 542 | 31 542 | 31 542 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36 379 | -30 024 | -30 024 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 039 | -6 335 | -10 376 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 672 | 84 071 | 51 340 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 358 | 5 165 | 5 275 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 377 | 3 494 | 3 256 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 981 | 1 671 | 2 019 | |||
| a) długoterminowa | 529 | 530 | 578 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 452 | 1 141 | 1 441 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 513 | 3 049 | 3 807 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 513 | 3 049 | 3 807 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 70 595 | 70 804 | 38 045 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 17 102 | 23 945 | 4 040 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 53 139 | 46 875 | 33 589 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 354 | -16 | 416 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 205 | 5 053 | 4 213 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 205 | 5 053 | 4 213 | |||
| a) długoterminowe | 1 808 | 1 818 | 1 827 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 397 | 3 235 | 2 386 | |||
| P a s y w a r a z e m | 100 952 | 102 312 | 65 560 | |||
| Wartość księgowa | 19 280 | 18 241 | 14 220 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,64 | 9,12 | 7,11 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,64 | 9,12 | 7,11 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | PLN | ||||
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 67 823 | 69 244 | 59 730 | |||
| - od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
| - weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| - od pozostałych jednostek z tytułu: | 8 255 | 8 269 | 8 627 | |||
| - otrzymanych gwarancji | 7 208 | 7 385 | 8 597 | |||
| - weksli | 1 047 | 884 | 30 | |||
| - na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 29 225 | 29 121 | 18 472 | |||
| - weksli | 29 225 | 29 121 | 18 472 | |||
| - na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 30 181 | 31 693 | 32 470 | |||
| - weksli wystawnionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 3 748 | 6 274 | 2 374 | |||
| - udzielonych gwarancji | 26 433 | 25 419 | 30 096 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 67 823 | 69 244 | 59 730 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | PLN | |||
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89 327 | 40 410 | |||
| - od jednostek powiązanych | 49 763 | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89 327 | 40 256 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 154 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 641 | 47 817 | |||
| - jednostkom powiązanym | 46 027 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 83 641 | 47 813 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 4 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 686 | -7 407 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 3 536 | 3 443 | |||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 150 | -10 850 | |||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 850 | 1 259 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 680 | 67 | |||
| Dotacje | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 564 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 170 | 628 | |||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 653 | 452 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 653 | 452 | |||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 346 | -10 043 | |||
| IX. Przychody finansowe | 15 | 664 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 15 | 11 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 0 | 653 | |||
| X. Koszty finansowe | 1 147 | 921 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 671 | 368 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 476 | 553 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XI. Zysk (strata) brutto | 1 214 | -10 300 | |||
| XII. Podatek dochodowy | 175 | 76 | |||
| a) część bieżąca | 5 | 0 | |||
| b) część odroczona | 170 | 76 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 1 039 | -10 376 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 362 | -5 876 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,18 | -2,94 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,18 | -2,94 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | PLN | ||||
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 241 | 24 596 | 24 596 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 241 | 24 596 | 24 596 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 689 | 2 684 | 2 684 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| - aktualizacji środków trwałych | 0 | 5 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 689 | 2 689 | 2 684 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 389 | 394 | 394 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -5 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 5 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 389 | 389 | 394 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36 379 | -30 024 | -30 024 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -36 379 | -30 024 | -30 024 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -36 379 | -30 024 | -30 024 | ||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36 379 | -30 024 | -30 024 | ||
| 6. Wynik netto | 1 039 | -6 355 | -10 376 | ||
| a) zysk netto | 1 039 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 6 355 | 10 376 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 280 | 18 241 | 14 220 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 280 | 18 241 | 14 220 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | PLN | |||
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 039 | -10 376 | ||
| II. Korekty razem | -5 804 | -9 002 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 933 | 1 289 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 881 | 358 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -680 | -631 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 194 | -291 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -132 | 1 829 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 748 | 22 747 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 132 | -21 116 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 121 | -13 187 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 765 | -19 378 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 680 | 67 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 680 | 67 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 573 | 2 228 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 573 | 2 228 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 107 | -2 161 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 3 579 | 10 202 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 579 | 10 202 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 2 123 | 1 566 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 698 | 348 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 544 | 861 | ||
| 3. Odsetki | 881 | 357 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 456 | 8 636 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 202 | -12 903 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 202 | -12 903 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 622 | 13 420 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 421 | 517 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 197 | 236 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
