REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    MOSTALPLC: wyniki finansowe

    2024-05-29 07:45
    publikacja
    2024-05-29 07:45
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml  (INFORMACJA DODATKOWA)
    Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 054 20 615 5 104 4 386
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 714 -918 -860 -195
    III. Zysk (strata) brutto -3 701 -877 -856 -187
    IV. Zysk (strata) netto -3 635 -877 -841 -187
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 737 1 950 -2 253 415
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -897 -271 -208 -58
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 -687 6 -146
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -10 607 992 -2 455 211
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 390 98 170 19 156 22 578
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 430 73 574 14 283 16 921
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 317 2 370 539 545
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 282 51 053 7 041 11 742
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 960 24 596 4 873 5 657
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 650 4 600
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -14 461,00 0,02 -3 347,00 0,00
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -14 461,00 0,02 -3 347,00 0,00
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,48 12,30 2,44 2,83
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,48 12,30 2,44 2,83
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtmlPozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml
    Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xadesPozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-05-21 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
    2024-05-21 Robert Kowalski Członek Zarządu
    2024-05-21 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
    Główny Księgowy,
    Prokurent

    BILANS
    w tys.
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 28 915 27 872 21 522
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 256 270 273
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 052 19 861 16 546
    3. Należności długoterminowe 0 0 271
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 0 0 271
    4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392
    4.1. Nieruchomości 392 392 392
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 215 7 349 4 040
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 215 6 867 4 040
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 482 0
    II. Aktywa obrotowe 53 475 70 298 47 229
    1. Zapasy 4 316 4 574 1 215
    2. Należności krótkoterminowe 14 857 38 892 12 173
    2.1. Od jednostek powiązanych 2 161 2 833
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 14 855 38 731 9 340
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 813 13 420 21 340
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 813 13 420 21 340
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 813 13 420 21 340
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 489 13 412 12 501
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 82 390 98 170 68 751
    PASYWA
    I. Kapitał własny 20 960 24 596 37 022
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 684 2 684 2 463
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 394 394 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 542 31 042
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -30 024 -18 321 -16 000
    6. Zysk (strata) netto -3 635 -11 703 -877
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 430 73 574 31 729
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 814 5 567 4 776
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 188 3 906 2 208
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 626 1 661 2 503
    a) długoterminowa 586 602 576
    b) krótkoterminowa 1 040 1 059 1 927
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 65
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 0 65
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 317 2 370 3 382
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 317 2 370 3 382
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 30 282 51 053 16 456
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 8 182 40
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 29 856 50 849 16 144
    3.3. Fundusze specjalne 418 22 272
    4. Rozliczenia międzyokresowe 23 017 14 584 7 115
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 017 14 584 7 115
    a) długoterminowe 1 833 1 837 1 852
    b) krótkoterminowe 21 184 12 747 5 263
    P a s y w a r a z e m 82 390 98 170 68 751
    Wartość księgowa 20 960 24 596 37 022
    Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,48 12,30 18,51
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,48 12,30 18,51
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 60 251 63 035 55 605
    - Od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
    - weksli 161 161 161
    - Od pozostałych jednostek z tytułu: 8 816 11 204 9 718
    - otrzymanych gwarancji 8 786 11 174 9 688
    - weksli 30 30 30
    - Na rzez jednostek powiązanych z tytułu: 18 472 18 472 18 472
    - weksli 18 472 18 472 18 472
    - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 32 802 33 198 27 254
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 2 374 2 374 2 374
    - udzielonych gwarancji 30 428 30 824 24 880
    Pozycje pozabilansowe, razem 60 251 63 035 55 605
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 054 20 615
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 988 20 411
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66 204
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 199 19 812
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 196 19 812
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 0
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 145 803
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 1 637 1 748
    V. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 782 -945
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 96 48
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7 2
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 89 46
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 28 21
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 28 21
    VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 714 -918
    IX. Przychody finansowe 283 273
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 11 273
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 272 0
    X. Koszty finansowe 270 232
    1. Odsetki w tym: 195 123
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 75 109
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk (strata) brutto -3 701 -877
    XII. Podatek dochodowy -66 0
    a) część bieżąca 0
    b) część odroczona -66 0
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIII. Zysk (strata) netto -3 635 -877
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -14 461 38
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -7,23 0,02
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -7,23 0,02
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 596 37 899 37 899
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 596 37 899 37 899
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 684 2 462 2 462
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 222 1
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 222 1
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 221 0
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    - aktualizacji środków trwałych 0 1 1
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 684 2 684 2 463
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 394 395 395
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -1 -1
    zwiększenia (z tytułu)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 1
    - zbycia środków trwałych 0 1 1
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 394 394 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 542 31 042 31 042
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 500
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 500
    - z podziału zysku 0 500
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 542 31 042
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -30 024 -16 000 -16 000
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 024 16 000 16 000
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 2 321
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    - przeniesienia na kapitał zapasowy 0 221
    - wypłaty dywidendy 0 1 600
    - przeniesienia na kapitał rezerwowy 0 500
    zmniejszenia (z tytułu)
    5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 30 024 18 321 16 000
    5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -30 024 -18 321 -16 000
    Wynik netto
    zysk netto
    a) strata netto -3 635 11 703 877
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 960 24 596 37 022
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 960 24 596 37 022
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -3 635 -877
    II. Korekty razem -6 102 2 827
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 637 720
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 184 171
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 -2
    4. Zmiana stanu rezerw 247 259
    5. Zmiana stanu zapasów 258 -739
    6. Zmiana stanu należności 24 035 -1 254
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -21 946 6 103
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 510 -2 431
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -9 737 1 950
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 7 2
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 2
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 904 273
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 904 273
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -897 -271
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 3 469
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 3 469 0
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 3 442 687
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 844 0
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 414 516
    3. Odsetki 184 171
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 27 -687
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -10 607 992
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10 607 992
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 13 420 20 348
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 813 21 340
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 420 117
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtmlInformacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml
    Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xadesInformacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki