Spis treści:
Spis załączników:
Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.xhtml (INFORMACJA DODATKOWA )
Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.BES.xhtml.xades (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.xhtml (INFORMACJA DODATKOWA )
Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.BES.xhtml.xades (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 344 | 117 645 | 11 130 | 25 340 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 218 | 3 309 | 47 | 713 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 368 | 3 569 | 80 | 769 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 323 | 2 831 | 70 | 610 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 727 | -9 339 | -1 675 | -2 011 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -266 | -1 302 | -58 | -280 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 363 | -1 106 | -295 | -238 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -9 356 | -11 746 | -2 028 | -2 530 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 233 | 63 021 | 17 355 | 13 438 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 611 | 25 122 | 9 125 | 5 357 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 015 | 3 745 | 677 | 799 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 219 | 10 503 | 5 892 | 2 239 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 622 | 37 899 | 8 229 | 8 081 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 494 | 4 264 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 5,81 | 0,03 | 1,25 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 5,81 | 0,03 | 1,25 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,31 | 18,95 | 4,11 | 4,04 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,31 | 18,95 | 4,11 | 4,04 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,80 | 4,00 | 0,18 | 0,85 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtmlOswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml | |||
| Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xadesOswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-24 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2023-08-24 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2023-08-24 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent. |
|||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtmlSprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml | |||
| Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xadesSprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 21 509 | 21 597 | 22 396 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 258 | 289 | 321 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 819 | 16 975 | 18 406 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 182 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | 182 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 040 | 3 759 | 3 277 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 040 | 3 755 | 3 277 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 4 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 55 724 | 41 424 | 65 417 | |||
| 1. Zapasy | 3 108 | 475 | 2 380 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 698 | 11 008 | 36 702 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 804 | 3 034 | 33 143 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 27 894 | 7 974 | 3 559 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 993 | 20 348 | 20 442 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 993 | 20 348 | 20 442 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 993 | 20 348 | 20 442 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 925 | 9 593 | 5 893 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 77 233 | 63 021 | 87 813 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 36 622 | 37 899 | 37 969 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 684 | 2 462 | 2 461 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 394 | 395 | 396 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 542 | 31 042 | 31 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 321 | -18 762 | -18 761 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 323 | 2 762 | 2 831 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 611 | 25 122 | 49 844 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 884 | 4 517 | 3 848 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 253 | 1 923 | 1 214 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 631 | 2 524 | 2 154 | |||
| a) długoterminowa | 555 | 577 | 755 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 076 | 1 947 | 1 399 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 70 | 480 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 70 | 480 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 015 | 3 745 | 4 786 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 015 | 3 745 | 4 786 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 219 | 10 503 | 33 495 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 842 | 95 | 4 360 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 25 106 | 10 414 | 28 873 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 271 | -6 | 262 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 493 | 6 357 | 7 715 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 493 | 6 357 | 7 715 | |||
| a) długoterminowe | 1 848 | 1 857 | 1 867 | |||
| b) krótkoterminowe | 5 645 | 4 500 | 5 848 | |||
| P a s y w a r a z e m | 77 233 | 63 021 | 87 813 | |||
| Wartość księgowa | 36 622 | 37 899 | 37 969 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,31 | 18,95 | 18,98 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,31 | 18,95 | 18,98 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 53 925 | 51 193 | 45 651 | |||
| - od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
| - weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| - od pozostałych jednostek z tytułu: | 9 651 | 8 352 | 9 468 | |||
| - otrzymanych gwarancji | 9 621 | 8 322 | 9 438 | |||
| - weksli | 30 | 30 | 30 | |||
| - na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 18 472 | 18 472 | 24 491 | |||
| - weksli | 18 472 | 18 472 | 24 491 | |||
| - na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 25 641 | 24 208 | 11 531 | |||
| - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 2 374 | 2 374 | 515 | |||
| - udzielonych gwarancji | 23 267 | 21 834 | 11 016 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 53 925 | 51 193 | 45 651 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 344 | 117 645 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 034 | 117 560 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 310 | 85 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 287 | 111 277 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48 285 | 111 275 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 2 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 057 | 6 368 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 3 518 | 3 341 | |||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -461 | 3 027 | |||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 791 | 375 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 180 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 789 | 195 | |||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 112 | 93 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 112 | 93 | |||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 218 | 3 309 | |||
| IX. Przychody finansowe | 529 | 578 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 452 | 80 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 77 | 498 | |||
| X. Koszty finansowe | 379 | 317 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 240 | 151 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 139 | 166 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XI. Zysk (strata) brutto | 368 | 3 569 | |||
| XII. Podatek dochodowy | 45 | 738 | |||
| a) część bieżąca | 0 | ||||
| b) część odroczona | 45 | 738 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 323 | 2 831 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 254 | 11 625 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 5,81 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 5,81 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 899 | 43 137 | 43 137 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 899 | 43 137 | 43 137 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 461 | 918 | 918 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 223 | 1 544 | 1 543 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 223 | 1 544 | 1 543 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| - aktualizacji środków trwałych | 2 | 4 | 3 | ||
| - podziału zysku (ustawowo) | 221 | 1 540 | 1 540 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 684 | 2 462 | 2 461 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 396 | 399 | 399 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -4 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 4 | 3 | ||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 4 | 3 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 394 | 395 | 396 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
| - z podziału zysku | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 | 31 042 | 31 042 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16 000 | -3 222 | -3 222 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 000 | 3 222 | 3 222 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 321 | 15 540 | 15 540 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 221 | 1 540 | 1 540 | ||
| - wypłata dywidendy | 1 600 | 8 000 | 8 000 | ||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 321 | 18 762 | 18 761 | ||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 321 | -18 762 | -18 761 | ||
| 6. Wynik netto | 323 | 2 762 | 2 831 | ||
| a) zysk netto | 323 | 2 762 | 2 831 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 622 | 37 899 | 37 969 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 622 | 36 899 | 37 969 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 323 | 2 831 | ||
| II. Korekty razem | -8 050 | -12 170 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 418 | 1 556 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 337 | 251 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -180 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -633 | -1 594 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -2 632 | 23 694 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -18 509 | 13 412 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 448 | -24 725 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 477 | -24 584 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 727 | -9 339 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 | 180 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 180 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 268 | 1 482 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 268 | 1 482 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -266 | -1 302 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| I. Wydatki | 1 363 | 1 106 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 026 | 855 | ||
| 2. Odsetki | 337 | 251 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 363 | -1 106 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 356 | -11 746 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 356 | -11 746 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20 348 | 32 188 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 993 | 20 442 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 147 | 139 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.xhtmlInformacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.xhtml | |||
| Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.BES.xhtml.xadesInformacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.BES.xhtml.xades | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
