REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    MOSTALPLC: wyniki finansowe

    2022-05-30 17:37
    publikacja
    2022-05-30 17:37
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Pozostale_informacje_2022-03-31_pl.xhtml  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_2022-03-31_pl.xhtml  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 216 29 909 18 983 6 542
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 609 2 415 777 528
    III. Zysk (strata) brutto 3 791 2 343 816 512
    IV. Zysk (strata) netto 1 846 1 272 397 278
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 364 9 332 -939 2 041
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -339 -359 -73 -79
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -427 -2 201 -92 -481
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 130 6 772 -1 104 1 481
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 121 978 137 023 26 218 29 791
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 995 93 886 16 549 20 413
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 297 5 659 1 139 1 230
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 564 49 351 10 653 10 730
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 983 43 137 9 669 9 379
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 299 4 292
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 8,14 2,36 1,75 0,52
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,14 2,36 1,75 0,52
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22,50 9,62 4,84 2,10
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22,50 9,62 4,84 2,10
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Pozostale_informacje_2022-03-31_pl.xhtmlPozostale_informacje_2022-03-31_pl.xhtml

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-05-18 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
    2022-05-18 Robert Kowalski Członek Zarządu
    2022-05-18 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
    Główny Księgowy,
    Prokurent

    BILANS
    w tys.
    stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 22 973 22 555 17 179
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 340 352 422
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 026 17 598 11 369
    3. Należności długoterminowe 0 0 3 159
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3 159
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392
    4.1. Nieruchomości 392 392 392
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 215 4 213 1 837
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 215 4 160 1 837
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 53 0
    II. Aktywa obrotowe 99 004 114 468 75 552
    1. Zapasy 1 648 26 074 4 264
    2. Należności krótkoterminowe 55 170 50 115 53 317
    2.1. Od jednostek powiązanych 45 729 36 688 7 618
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 9 441 13 427 45 699
    3. Inwestycje krótkoterminowe 27 058 32 188 15 857
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 058 32 188 15 857
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 058 32 188 15 857
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 129 6 091 2 114
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 121 978 137 023 92 731
    PASYWA
    I. Kapitał własny 44 983 43 137 26 163
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 921 918 555
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 396 399 405
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 25 042 25 042 25 042
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 222 -22 469 -21 111
    6. Zysk (strata) netto 1 846 19 247 1 272
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 995 93 886 66 568
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 352 5 442 2 716
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 902 1 360 369
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 385 4 082 1 298
    a) długoterminowa 760 790 464
    b) krótkoterminowa 1 625 3 292 834
    1.3. Pozostałe rezerwy 65 0 1 049
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 65 0 1 049
    2. Zobowiązania długoterminowe 5 297 5 659 1 362
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 297 5 659 1 362
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 49 564 49 351 33 428
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 163 650 0
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 49 133 48 666 33 133
    3.3. Fundusze specjalne 268 35 295
    4. Rozliczenia międzyokresowe 16 782 33 434 29 062
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 16 782 33 434 29 062
    a) długoterminowe 1 873 1 877 1 892
    b) krótkoterminowe 14 909 31 557 27 170
    P a s y w a r a z e m 121 978 137 023 92 731
    Wartość księgowa 44 983 43 137 26 163
    Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,50 21,57 13,08
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,50 21,57 13,08
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 45 357 44 476 30 791
    - od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
    - weksli 161 161 161
    - od pozostałych jednostek z tytułu: 9 397 7 955 4 726
    - otrzymanych gwarancji 9 367 7 925 4 695
    - weksli 30 30 30
    - na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 24 491 24 490 13 353
    - weksli 24 491 24 490 13 353
    - na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 11 308 11 870 12 551
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 516 1 101 1 101
    - udzielonych gwarancji 10 792 10 769 11 450
    Pozycje pozabilansowe, razem 45 357 44 476 30 791
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 88 216 29 909
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 88 150 28 606
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66 1 303
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 84 356 26 516
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 84 354 24 856
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 1 660
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 860 3 393
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 2 018 1 668
    V. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 842 1 725
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 1 851 733
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 119 13
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 1 732 720
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 84 43
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 84 43
    VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 609 2 415
    IX. Przychody finansowe 317 6
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 15
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 302 6
    X. Koszty finansowe 135 78
    1. Odsetki w tym: 36 43
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 99 35
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk (strata) brutto 3 791 2 343
    XII. Podatek dochodowy 1 945 1 071
    a) część bieżąca 458 2 100
    b) część odroczona 1 487 -1 029
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIII. Zysk (strata) netto 1 846 1 272
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 16 281 4 724
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,14 2,36
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,14 2,36
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 137 24 890 24 890
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 137 24 890 24 890
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 918 554 554
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 364 1
    a) zwiększenia (z tytułu) 3 364 1
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z tytułu aktualizacji środków trwałych 3 6 1
    - z podziału zysku (ustawowo) 358
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 921 918 555
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 399 406 406
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 -6 -1
    zwiększenia (z tytułu)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 3 6 1
    - zbycia środków trwałych 3 6 1
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 396 399 405
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 042 25 042 25 042
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 042 25 042 25 042
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 222 -21 111 -21 111
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 222 21 111 21 111
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 222 21 111 21 111
    a) zwiększenia (z tytułu) 1 358
    podziału zysku z lat ubiegłych
    - przeniesienia na kapitał zapasowy 358
    - wypłata dywidendy 1 000
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 222 22 469 21 111
    5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 222 22 469 21 111
    6. Wynik netto 1 846 19 247 1 272
    a) zysk netto 1 846 19 247 1 272
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 983 43 137 26 163
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 983 41 137 26 163
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 846 1 272
    II. Korekty razem -6 210 8 060
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 753 549
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 84 37
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -120 13
    4. Zmiana stanu rezerw -90 -1 965
    5. Zmiana stanu zapasów 24 427 -450
    6. Zmiana stanu należności -5 056 -1 424
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -516 -392
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -25 692 11 692
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 364 9 332
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 119 20
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 119 20
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 458 379
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 458 379
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -339 -359
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    Wpływy
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    I. Wydatki 427 2 201
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 986
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 343 178
    3. Odsetki 84 37
    Inne wydatki finansowe
    II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -427 -2 201
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 130 6 772
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 130 6 772
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 32 188 9 085
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 27 058 15 857
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 158 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa_2022-03-31_pl.xhtmlInformacja_dodatkowa_2022-03-31_pl.xhtml
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki