Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-10 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| msp@mostostal-plock.pl | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 884 | 73 160 | 17 370 | 17 593 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 278 | 286 | -750 | 69 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 429 | 597 | -785 | 144 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 429 | 458 | -785 | 110 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 370 | 2 362 | -1 458 | 568 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -103 | -117 | -24 | -28 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 242 | -2 987 | 742 | -718 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 231 | -742 | -740 | -178 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 353 | 61 738 | 15 852 | 14 487 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 868 | 24 824 | 8 086 | 5 825 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 262 | 191 | 61 | 45 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 558 | 18 025 | 5 231 | 4 230 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 485 | 36 914 | 7 766 | 8 662 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 638 | 4 693 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,71 | 0,48 | -0,39 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,74 | 18,46 | 3,88 | 4,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-10 | Maciej Barycki | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-10 | Paweł Rakowski | Członek Zarządu | |||
| 2016-11-10 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 157 | 16 234 | 15 169 | 15 685 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 146 | 169 | 196 | 214 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 888 | 9 947 | 10 153 | 10 167 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 123 | 6 118 | 4 820 | 5 304 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 123 | 6 118 | 4 820 | 5 304 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 51 196 | 47 110 | 46 569 | 44 355 | ||
| 1. Zapasy | 3 550 | 4 445 | 3 747 | 3 370 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 22 475 | 20 171 | 26 557 | 24 072 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 14 095 | 11 746 | 9 080 | 2 245 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 380 | 8 425 | 17 477 | 21 827 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 236 | 1 835 | 5 467 | 3 366 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 236 | 1 835 | 5 467 | 3 366 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 236 | 1 835 | 5 467 | 3 366 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 935 | 20 659 | 10 798 | 13 547 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 68 353 | 63 344 | 61 738 | 60 040 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 33 485 | 33 378 | 36 914 | 36 912 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 350 | 349 | 266 | 265 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 548 | 548 | 595 | 596 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 026 | -9 026 | -9 449 | -9 449 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -3 429 | -3 535 | 460 | 458 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 868 | 29 966 | 24 824 | 23 128 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 101 | 5 668 | 3 852 | 4 356 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 333 | 3 861 | 2 030 | 2 503 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 768 | 1 807 | 1 822 | 1 853 | ||
| a) długoterminowa | 492 | 492 | 475 | 465 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 276 | 1 315 | 1 347 | 1 388 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 262 | 248 | 191 | 165 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 262 | 248 | 191 | 165 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 558 | 24 016 | 18 025 | 17 991 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | 2 | 37 | 37 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 323 | 23 777 | 17 954 | 17 683 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 233 | 237 | 34 | 271 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 947 | 34 | 2 756 | 616 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 947 | 34 | 2 756 | 616 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 5 947 | 34 | 2 756 | 616 | ||
| P a s y w a r a z e m | 68 353 | 63 344 | 61 738 | 60 040 | ||
| Wartość księgowa | 33 485 | 33 378 | 36 914 | 36 912 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,74 | 16,69 | 18,46 | 18,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 5 931 | 6 217 | 3 243 | 2 320 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 931 | 6 217 | 3 243 | 2 320 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 675 | 3 316 | 2 301 | 1 997 | ||
| - weksli | 2 256 | 2 901 | 942 | 323 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 44 066 | 26 948 | 29 121 | 28 256 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 420 | 5 849 | 5 896 | 5 896 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksli | 6 420 | 5 849 | 5 896 | 5 896 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 37 646 | 21 099 | 23 225 | 22 360 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 37 646 | 20 399 | 23 125 | 22 260 | ||
| - weksli | 700 | 100 | 100 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 49 997 | 33 165 | 32 364 | 30 576 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 443 | 75 884 | 27 835 | 73 160 | ||
| - od jednostek powiązanych | 12 132 | 47 043 | 4 229 | 4 741 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 403 | 75 619 | 27 764 | 72 962 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40 | 265 | 71 | 198 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 045 | 74 370 | 27 060 | 70 428 | ||
| - jednostkom powiązanym | 11 650 | 46 473 | 3 925 | 4 412 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 018 | 74 190 | 27 000 | 70 248 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 | 180 | 60 | 180 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 398 | 1 514 | 775 | 2 732 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 476 | 4 505 | 1 042 | 2 712 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -78 | -2 991 | -267 | 20 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 67 | 115 | 334 | 477 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 65 | 113 | 333 | 464 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 306 | 402 | -35 | 211 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -9 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 16 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 315 | 386 | -35 | 211 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -317 | -3 278 | 102 | 286 | ||
| IX. Przychody finansowe | 5 | 81 | 205 | 426 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 6 | 20 | 208 | 364 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -1 | 61 | -3 | 62 | ||
| X. Koszty finansowe | 115 | 232 | 50 | 115 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 45 | 102 | 18 | 35 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 70 | 130 | 32 | 80 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -427 | -3 429 | 257 | 597 | ||
| XII. Podatek dochodowy | -533 | 0 | 58 | 139 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -533 | 58 | 139 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 106 | -3 429 | 199 | 458 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 427 | 961 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,71 | 0,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 378 | 36 914 | 39 234 | 39 234 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 378 | 36 914 | 39 234 | 39 234 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 349 | 266 | 1 | 1 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 83 | 265 | 264 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 83 | 265 | 264 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 37 | 259 | 259 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 46 | 6 | 5 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 349 | 349 | 266 | 265 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 549 | 595 | 601 | 601 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -46 | -6 | -5 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 46 | 6 | 5 | |||
| - zbycia środków trwałych | 46 | 6 | 5 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 549 | 549 | 595 | 596 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 026 | -9 449 | -6 410 | -6 410 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 026 | 9 449 | 6 410 | 6 410 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 026 | 9 449 | 6 410 | 6 410 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 039 | 3 039 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 259 | 259 | ||||
| - wypłata dywidendy | 2 780 | 2 780 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 423 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 423 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 026 | 9 026 | 9 449 | 9 449 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 026 | -9 026 | -9 449 | -9 449 | ||
| 6. Wynik netto | -3 429 | -3 429 | 460 | 458 | ||
| a) zysk netto | 460 | 458 | ||||
| b) strata netto | 3 429 | 3 429 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 485 | 33 485 | 36 914 | 36 912 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 485 | 33 485 | 36 914 | 36 912 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 106 | -3 429 | 199 | 458 | ||
| II. Korekty razem | -621 | -2 941 | -9 268 | 1 904 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 346 | 1 016 | 317 | 1 168 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92 | 152 | 31 | 50 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -2 | -1 | -13 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 433 | 2 248 | 917 | 1 256 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 895 | 197 | 4 | -1 347 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 351 | 4 033 | -4 077 | 16 276 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 656 | 664 | 2 285 | 1 255 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 631 | -11 249 | -8 744 | -16 741 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -515 | -6 370 | -9 069 | 2 362 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 60 | 169 | 5 | 44 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 169 | 5 | 44 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 162 | 272 | 84 | 161 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162 | 272 | 84 | 161 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -102 | -103 | -79 | -117 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 209 | 3 635 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 209 | 3 635 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 191 | 393 | 82 | 2 987 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 | 2 780 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99 | 241 | 51 | 157 | ||
| 3. Odsetki | 92 | 152 | 30 | 50 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 018 | 3 242 | -82 | -2 987 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 401 | -3 231 | -9 230 | -742 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 401 | -3 231 | -9 230 | -742 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 835 | 5 467 | 12 596 | 4 108 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 236 | 2 236 | 3 366 | 3 366 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 232 | 232 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
