MOSTALPLC: wyniki finansowe

2015-11-02 06:59

publikacja
2015-11-02 06:59

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.rtf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2015

obejmujący okres

od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania:

2015-11-02

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-400

Płock

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Targowa

(ulica)

(numer)

024 367-11-11

024 367-12-50

(telefon)

(fax)

ania@mostostal-plock.com.pl

mostostal-plock.com.pl

(e-mail)

(www)

774-000-62-10

610040361

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 160	85 285	18 555	20 402
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	286	2 379	69	569
III. Zysk (strata) brutto	597	2 616	144	626
IV. Zysk (strata) netto	458	2 536	110	607
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 362	-3 573	568	-855
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-117	-121	-28	-29
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 987	1 137	-718	272
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-742	-2 557	-178	-612
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	60 040	69 134	14 165	16 220
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 128	29 900	5 457	7 015
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	165	295	39	69
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 991	16 738	4 245	3 927
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 912	39 234	8 709	9 205
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 719	4 692
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,48	-1,67	0,12	-0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18,46	19,62	4,36	4,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-02	Barbara Gronkiewicz	Członek Zarządu
2015-11-02	Paweł Rakowski	Członek Zarządu
2015-11-02	Krzysztof Bartczak	Główny Księgowy


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	15 685	15 012	15 598	16 370
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	214	220	245	263
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 167	10 397	11 106	11 481
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 304	4 395	4 247	4 626
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 304	4 395	4 247	4 626
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	44 355	44 618	55 536	53 307
1. Zapasy	3 370	3 375	2 023	5 740
2. Należności krótkoterminowe	24 072	19 998	40 390	27 454
2.1. Od jednostek powiązanych	2 245
2.2. Od pozostałych jednostek	21 827	19 998	40 390	27 454
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 366	12 596	4 108	8 428
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 366	12 596	4 108	8 428
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 366	12 596	4 108	8 428
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 547	8 649	7 015	11 685
A k t y w a r a z e m	60 040	59 630	69 134	69 677
PASYWA
I. Kapitał własny	36 912	36 713	39 234	38 731
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	265	260	1	0
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	596	601	601	602
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042	25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 449	-9 449	-9 449	-9 449
6. Zysk (strata) netto	458	259	3 039	2 536
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 128	22 917	29 900	30 946
1. Rezerwy na zobowiązania	4 356	3 440	3 100	4 002
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 503	1 537	1 307	2 152
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 853	1 903	1 793	1 850
a) długoterminowa	465	465	528	531
b) krótkoterminowa	1 388	1 438	1 265	1 319
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	165	209	295	337
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	165	209	295	337
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 991	15 716	16 738	18 864
3.1. Wobec jednostek powiązanych	37
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 683	15 434	16 682	18 607
3.3. Fundusze specjalne	271	282	56	257
4. Rozliczenia międzyokresowe	616	3 552	9 767	7 743
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	616	3 552	9 767	7 743
długoterminowe
a) krótkoterminowe	616	3 552	9 767	7 743
P a s y w a r a z e m	60 040	59 630	69 134	69 677

Wartość księgowa	36 912	36 713	39 234	38 731
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,46	18,36	19,62	19,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	2 320	1 649	1 568	1 556
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	2 320	1 649	1 568	1 556
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 997	1 206	1 273	1 261
- weksli	323	443	295	295
2. Zobowiązania warunkowe	28 256	25 255	19 590	21 797
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 896	2 965	738	738
- udzielonych gwarancji i poręczeń		490	38	738
- weksli	5 896	2 475
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	22 360	22 290	18 852	21 059
- udzielonych gwarancji i poręczeń	22 260	22 190	18 752	21 059
- weksli	100	100	100
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	30 576	26 904	21 158	23 353



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 835	73 160	31 992	85 285
- od jednostek powiązanych	4 229	4 741
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 764	72 962	31 886	84 748
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71	198	106	537
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 060	70 428	30 795	79 232
- jednostkom powiązanym	3 925	4 412
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 000	70 248	30 699	78 738
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	180	96	494
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	775	2 732	1 197	6 053
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 042	2 712	1 026	3 192
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-267	20	171	2 861
VI. Pozostałe przychody operacyjne	334	477	41	101
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	13		43
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	333	464	41	58
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-35	211	-7	583
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-50	19
2. Inne koszty operacyjne	-35	211	43	564
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	102	286	219	2 379
IX. Przychody finansowe	205	426	219	502
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	208	364	219	296
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji				206
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne	-3	62
X. Koszty finansowe	50	115	139	265
1. Odsetki w tym:	18	35	67	113
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	32	80	72	152
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	257	597	299	2 616
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	257	597	299	2 616
XIII. Podatek dochodowy	58	139	-409	80
część bieżąca
a) część odroczona	58	139	-409	80
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	199	458	708	2 536

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		961		-3 334
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,48		-1,67
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 713	39 234	38 023	37 672
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 713	39 234	38 023	37 672
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	260	1	0	4 251
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	5	264		-4 251
a) zwiększenia (z tytułu)	5	264		0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		259
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	5	5		0
b) zmniejszenia (z tytułu)				4 251
- pokrycia straty				4 251

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	265	265	0	0
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	601	601	602	2 079
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-5	-5		-1 477
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	5	5		1 477
- zbycia środków trwałych	5	5		0
- aktualizacji aktywó finansowych				1 477
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	596	596	602	602
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-6 410	-9 449	-13 700
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 449	6 410	9 449	13 700
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 449	6 410	9 449	13 700
a) zwiększenia (z tytułu)		3 039
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie na kapitał zapasowy		259
- wypłata dywidendy		2 780
b) zmniejszenia (z tytułu)				4 251
- pokrycie straty z kapitału zapasowego				4 251
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 449	9 449	9 449	9 449
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 449	-9 449	-9 449	-9 449
6. Wynik netto	199	458	708	2 536
a) zysk netto	199		708	2 536
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	36 912	36 912	38 731	38 731
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 912	36 912	38 731	38 731



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	199	458	708	2 536
II. Korekty razem	-9 268	1 904	10 623	-6 109
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	317	1 168	501	1 501
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31	50	66	113
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	-13		-129
4. Zmiana stanu rezerw	917	1 256	-453	-363
5. Zmiana stanu zapasów	4	-1 347	-267	-4 223
6. Zmiana stanu należności	-4 077	16 276	11 388	-20 780
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 285	1 255	-9 121	6 831
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 744	-16 741	8 509	10 941
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-9 069	2 362	11 331	-3 573
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	5	44	40	111
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	44	40	111
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	84	161	118	232
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84	161	118	232
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-79	-117	-78	-121
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy			-2 727	2 200
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki			-2 727	1 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe				1 200
II. Wydatki	82	2 987	403	1 063
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1	2 780
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	157	337	950
3. Odsetki	30	50	66	113
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-82	-2 987	-3 130	1 137
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 230	-742	8 123	-2 557
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9 230	-742	8 123	-2 557
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 596	4 108	305	10 985
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 366	3 366	8 428	8 428
- o ograniczonej możliwości dysponowania			256	256



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MOSTALPLC: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki