Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-04-29 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ania@mostostal-plock.com.pl | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 035 | 15 298 | 5 552 | 3 652 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 163 | 213 | 39 | 51 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 276 | 405 | 67 | 97 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 158 | 303 | 38 | 72 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 977 | -4 224 | 3 851 | -1 008 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 19 | -34 | 5 | -8 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -60 | 369 | -14 | 88 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 15 936 | -3 889 | 3 841 | -928 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 934 | 69 134 | 17 103 | 16 220 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 542 | 29 900 | 7 469 | 7 015 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 252 | 295 | 62 | 69 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 966 | 16 738 | 4 149 | 3 927 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 392 | 39 234 | 9 634 | 9 205 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 891 | 4 692 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,45 | -6,59 | 0,35 | -1,57 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19,70 | 19,62 | 4,82 | 4,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-29 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-04-29 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2015-04-29 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2015-04-29 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 917 | 15 598 | 17 152 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 228 | 245 | 302 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 702 | 11 106 | 11 891 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 987 | 4 247 | 4 959 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 987 | 4 247 | 4 959 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 55 017 | 53 536 | 36 144 | |||
| 1. Zapasy | 1 623 | 2 023 | 1 872 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 26 430 | 40 390 | 13 266 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 200 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 26 430 | 40 390 | 12 066 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 044 | 4 108 | 7 096 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 044 | 4 108 | 7 096 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 044 | 4 108 | 7 096 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 920 | 7 015 | 13 910 | |||
| A k t y w a r a z e m | 69 934 | 69 134 | 53 296 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 39 392 | 39 234 | 36 498 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 | 1 | 4 251 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 601 | 601 | 602 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 410 | -9 449 | -13 700 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 158 | 3 039 | 303 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 542 | 29 900 | 16 798 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 938 | 3 100 | 3 961 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 166 | 1 307 | 2 507 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 772 | 1 793 | 1 454 | |||
| a) długoterminowa | 528 | 528 | 471 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 244 | 1 265 | 983 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 252 | 295 | 21 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 252 | 295 | 21 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 966 | 16 738 | 12 261 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 16 605 | 16 682 | 11 921 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 361 | 56 | 340 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 386 | 9 767 | 555 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 386 | 9 767 | 555 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 10 386 | 9 767 | 555 | |||
| P a s y w a r a z e m | 69 934 | 69 134 | 53 296 | |||
| Wartość księgowa | 39 392 | 39 234 | 36 498 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,70 | 19,62 | 18,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 602 | 1 568 | 2 064 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 602 | 1 568 | 2 064 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 279 | 1 273 | 1 188 | |||
| - weksli | 323 | 295 | 876 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 21 883 | 19 590 | 22 548 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 527 | 738 | 1 101 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 527 | 738 | 738 | |||
| - weksli | 363 | |||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 356 | 18 852 | 21 447 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 256 | 18 752 | 21 447 | |||
| - weksli | 100 | 100 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 485 | 21 158 | 24 612 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 035 | 15 298 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 919 | 15 053 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116 | 245 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 284 | 14 086 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 174 | 13 861 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110 | 225 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 751 | 1 212 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 621 | 1 095 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 130 | 117 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 161 | 109 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 9 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 161 | 100 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 128 | 13 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 128 | 13 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 163 | 213 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 144 | 254 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 81 | 48 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 206 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 63 | |||||
| X. Koszty finansowe | 31 | 62 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 11 | 23 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 20 | 39 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 276 | 405 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 276 | 405 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 118 | 102 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 118 | 102 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 158 | 303 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 894 | -13 174 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,45 | -6,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 234 | 37 672 | 37 672 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 234 | 37 672 | 37 672 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 | 4 251 | 4 251 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -4 250 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 1 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 251 | |||||
| - pokrycia straty | 4 251 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 | 1 | 4 251 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 601 | 2 079 | 2 079 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 478 | -1 477 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 478 | 1 477 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 1 | ||||
| - aktualizacji aktywów finansowych | 1 477 | 1 477 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 601 | 601 | 602 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 410 | -13 700 | -13 700 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 410 | 13 700 | 13 700 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 410 | 13 700 | 13 700 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 251 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 4 251 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 410 | 9 449 | 13 700 | |||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 410 | -9 449 | -13 700 | |||
| 6. Wynik netto | 158 | 3 039 | 303 | |||
| a) zysk netto | 158 | 3 039 | 303 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 392 | 39 234 | 36 498 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 392 | 39 234 | 36 498 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 158 | 303 | ||||
| II. Korekty razem | 15 819 | -4 527 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 436 | 501 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 23 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -215 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -162 | -404 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 400 | -355 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 13 925 | -5 401 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 238 | 128 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 974 | 1 196 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 15 977 | -4 224 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 35 | 9 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 9 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 16 | 43 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 43 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 19 | -34 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 713 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 713 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 60 | 344 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52 | 320 | ||||
| 2. Odsetki | 8 | 24 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -60 | 369 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 15 936 | -3 889 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 936 | -3 889 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 108 | 10 985 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 044 | 7 096 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 60 | 14 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
