GiełdaMOSTALPLC: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MOSTALPLC: wyniki finansowe

    2014-08-22 07:07
    publikacja
    2014-08-22 07:07
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    9. BILANS

    10. POZYCJE POZABILANSOWE

    11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
      (KOREKTA RAPORTU)
    Raport_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.rtf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.rtf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    Sprawozdanie_Zarzadu_(polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta).rtf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    Informacja_dodatkowa.rtf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 293 40 747 12 754 9 669
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 160 -5 434 517 -1 290
    III. Zysk (strata) brutto 2 317 -5 445 555 -1 292
    IV. Zysk (strata) netto 1 828 -4 415 437 -1 048
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 904 3 352 -3 567 795
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 -66 -10 -16
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 267 676 1 021 160
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -10 680 3 962 -2 556 940
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 200 54 737 18 073 13 199
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 177 17 065 8 935 4 115
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 33 2 8
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 847 11 700 7 414 2 821
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 023 37 672 9 138 9 084
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 807 4 823
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,73 -1,37 -0,89 -0,33
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19,01 18,84 4,57 4,54
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
    Plik Opis
    Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdfRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
    Plik Opis
    Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.rtf

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2014-08-18 Wiktor Guzek Prezes Zarzadu
    2014-08-18 Alicja Sulkowska-Mliczek Członek Zarządu
    2014-08-18 Leszek Frąckiewicz Członek Zarządu
    2014-08-18 Krzysztof Bartczak Główny Księgowy

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtfSprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf

    BILANS
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 16 274 18 005 27 942
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 282 321 356
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 314 12 301 13 158
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 7 408
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 7 408
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 7 408
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 678 5 383 7 020
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 678 5 383 7 020
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 58 926 36 732 55 981
    1. Zapasy 5 473 1 516 3 315
    2. Należności krótkoterminowe 38 881 6 665 20 811
    Od jednostek powiązanych
    2.1. Od pozostałych jednostek 38 881 6 665 20 811
    3. Inwestycje krótkoterminowe 305 13 803 12 577
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 305 10 985 12 577
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 305 10 985 12 577
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 2 818
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 267 14 748 19 278
    A k t y w a r a z e m 75 200 54 737 83 923
    PASYWA
    I. Kapitał własny 38 023 37 672 50 676
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 0 4 251 4 251
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 602 2 079 5 798
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 25 042 25 042 25 042
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 449
    6. Zysk (strata) netto 1 828 -13 700 -4 415
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 177 17 065 33 247
    1. Rezerwy na zobowiązania 4 455 4 711 6 148
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 614 3 176 4 698
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 841 1 535 1 450
    a) długoterminowa 531 486 575
    b) krótkoterminowa 1 310 1 049 875
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 8 33 574
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 8 33 574
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 30 847 11 700 26 309
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 30 570 11 677 26 005
    3.2. Fundusze specjalne 277 23 304
    4. Rozliczenia międzyokresowe 1 867 621 216
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 867 621 216
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 1 867 621 216
    P a s y w a r a z e m 75 200 54 737 83 923
    Wartość księgowa 38 023 37 672 50 676
    Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,01 18,84 25,34
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
    1. Należności warunkowe 1 905 1 351 9 514
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 905 1 351 9 514
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 399 975 4 085
    - weksli 506 376 5 429
    2. Zobowiązania warunkowe 22 540 13 398 27 210
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 101 1 101 5 183
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 738 738 4 820
    - weksli 363 363 363
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 21 439 12 297 22 027
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 21 439 12 297 21 995
    - weksli 32
    Inne (z tytułu)
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 24 445 14 749 36 724

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2014 półrocze / 2013
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 53 293 40 747
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52 862 40 433
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 431 314
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 437 43 878
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 039 43 598
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 398 280
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 856 -3 131
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 2 166 2 369
    V. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 690 -5 500
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 60 517
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 43 12
    Dotacje
    2. Inne przychody operacyjne 17 505
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 590 451
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 69 143
    2. Inne koszty operacyjne 521 308
    VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 160 -5 434
    IX. Przychody finansowe 283 231
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 77 229
    od jednostek powiązanych
    2. Zysk ze zbycia inwestycji 206
    Aktualizacja wartości inwestycji
    3. Inne 2
    X. Koszty finansowe 126 242
    1. Odsetki w tym: 46 167
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 80 75
    XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 317 -5 445
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XII. Zysk (strata) brutto 2 317 -5 445
    XIII. Podatek dochodowy 489 -1 030
    część bieżąca
    a) część odroczona 489 -1 030
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XIV. Zysk (strata) netto 1 828 -4 415
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -7 457 -2 735
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,73 -1,37
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 672 55 387 55 387
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 672 55 387 55 387
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 4 251 4 032 4 032
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -4 251 219 219
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 219 219
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    - z podziału zysku 218 218
    - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 1 1
    b) zmniejszenia (z tytułu) 4 251
    - pokrycia straty 4 251
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 4 251 4 251
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 079 3 735 3 735
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 477 -1 656 2 063
    a) zwiększenia (z tytułu) 2 623
    - z aktualizacji aktywów finansowych 2 623
    b) zmniejszenia (z tytułu) 1 477 1 656 560
    - zbycia środków trwałych 0 1 1
    - z aktualizacji aktywów finansowych 1 477 1 655 559
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 602 2 079 5 798
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 042 25 042 25 042
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 042 25 042 25 042
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 700 2 578 2 578
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 578 2 578
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 578 2 578
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 2 578 2 578
    - przeniesienie na kapitał zapasowy 218 218
    - wypłatę dywidendy 2 360 2 360
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -13 700
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -13 700
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia (z tytułu) -4 251
    - pokrycie straty z kapitału zapasowego -4 251
    5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9 449
    5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 828
    6. Wynik netto -13 700 -4 415
    a) zysk netto 1 828
    b) strata netto 13 700 4 415
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 38 023 37 672 50 676
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38 023 37 672 50 676

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    półrocze / 2014 półrocze / 2013
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 828 -4 415
    II. Korekty razem -16 732 7 767
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 000 1 078
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 47 197
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -129 -12
    4. Zmiana stanu rezerw 90 48
    5. Zmiana stanu zapasów -3 956 3 491
    6. Zmiana stanu należności -32 168 8 428
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15 952 -3 752
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 432 -1 711
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -14 904 3 352
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 71 17
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71 17
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 114 83
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 114 83
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -43 -66
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 4 927 7 023
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 3 727 7 023
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    2. Inne wpływy finansowe 1 200
    II. Wydatki 660 6 347
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 360
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 2 575
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 613 1 216
    4. Odsetki 47 196
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 267 676
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -10 680 3 962
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10 680 3 962
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 10 985 8 615
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 305 12 577
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 156 175
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    INFORMACJA DODATKOWA
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!