Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-04 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 298 | 22 531 | 3 652 | 5 398 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 213 | -277 | 51 | -66 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 405 | -250 | 97 | -60 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 303 | -223 | 72 | -53 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 224 | 4 241 | -1 008 | 1 016 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 | -47 | -8 | -11 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 369 | 620 | 88 | 149 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 889 | 4 814 | -928 | 1 153 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 296 | 54 737 | 12 777 | 13 199 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 798 | 17 065 | 4 027 | 4 115 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 | 33 | 5 | 8 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 261 | 11 700 | 2 939 | 2 821 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 498 | 37 672 | 8 750 | 9 084 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 795 | 4 823 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -6,59 | 1,17 | -1,57 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,25 | 18,84 | 4,38 | 4,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-06 | Wiktor Guzek | Prezes zarządu | |||
| 2014-05-06 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2014-05-06 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2014-05-06 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 152 | 18 005 | 29 087 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 302 | 321 | 375 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 891 | 12 301 | 13 664 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 8 099 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 099 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 099 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 959 | 5 383 | 6 949 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 959 | 5 383 | 6 949 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 144 | 36 732 | 55 353 | |||
| 1. Zapasy | 1 872 | 1 516 | 2 512 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 266 | 6 665 | 14 461 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 200 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 066 | 6 665 | 14 461 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 096 | 13 803 | 13 429 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 096 | 10 985 | 13 429 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 096 | 10 985 | 13 429 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 818 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 910 | 14 748 | 24 951 | |||
| A k t y w a r a z e m | 53 296 | 54 737 | 84 440 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 36 498 | 37 672 | 57 786 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 4 251 | 4 251 | 4 032 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 602 | 2 079 | 6 357 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 700 | 2 578 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 303 | -13 700 | -223 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 798 | 17 065 | 26 654 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 961 | 4 711 | 7 341 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 507 | 3 176 | 5 762 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 454 | 1 535 | 1 579 | |||
| a) długoterminowa | 471 | 486 | 636 | |||
| b) krótkoterminowa | 983 | 1 049 | 943 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 21 | 33 | 867 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 | 33 | 867 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 261 | 11 700 | 18 439 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 921 | 11 677 | 18 061 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 340 | 23 | 378 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 555 | 621 | 7 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 555 | 621 | 7 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 555 | 621 | 7 | |||
| P a s y w a r a z e m | 53 296 | 54 737 | 84 440 | |||
| Wartość księgowa | 36 498 | 37 672 | 57 786 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,25 | 18,84 | 28,89 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | 2 064 | 1 351 | 9 493 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 064 | 1 351 | 9 493 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 188 | 975 | 3 874 | |||
| - weksli | 876 | 376 | 5 619 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 22 548 | 13 398 | 28 473 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 101 | 1 101 | 5 183 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 738 | 738 | 4 820 | |||
| - weksli | 363 | 363 | 363 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 447 | 12 297 | 23 290 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 447 | 12 297 | 21 937 | |||
| - weksli | 1 353 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 612 | 14 749 | 37 966 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 298 | 22 531 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 053 | 22 255 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 245 | 276 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 086 | 21 625 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 861 | 21 383 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 225 | 242 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 212 | 906 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 095 | 1 230 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 117 | -324 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 109 | 55 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 16 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 100 | 39 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 8 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 13 | 8 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 213 | -277 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 254 | 124 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 48 | 124 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 206 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 62 | 97 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 23 | 74 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 39 | 23 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 405 | -250 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 405 | -250 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 102 | -27 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 102 | -27 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 303 | -223 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -13 174 | 2 346 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,59 | 1,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 672 | 55 387 | 55 387 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 672 | 55 387 | 55 387 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 251 | 4 032 | 4 032 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 219 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 219 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 218 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 251 | 4 251 | 4 032 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 079 | 3 735 | 3 735 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 477 | -1 656 | 2 622 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 622 | |||||
| - aktualizacji aktywów finansowych | 2 622 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 477 | 1 656 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| - aktualizacji aktywów finansowych | 1 477 | 1 655 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 602 | 2 079 | 6 357 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 700 | 2 578 | 2 578 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 578 | 2 578 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 578 | 2 578 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 578 | |||||
| - na kapitał zapasowy | 218 | |||||
| - na dywidendę | 2 360 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 578 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 700 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 700 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 700 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 578 | |||||
| 6. Wynik netto | 303 | -13 700 | -223 | |||
| a) zysk netto | 303 | |||||
| b) strata netto | 13 700 | 223 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 498 | 37 672 | 57 786 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 498 | 37 672 | 55 426 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 303 | -223 | ||||
| II. Korekty razem | -4 527 | 4 464 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 501 | 547 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23 | 74 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -215 | -16 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -404 | 1 110 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -355 | 4 295 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -5 401 | 14 777 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 128 | -8 801 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 196 | -7 522 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 224 | 4 241 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 9 | 16 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 16 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 43 | 63 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | 63 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -34 | -47 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 713 | 3 872 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 713 | 3 872 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 344 | 3 252 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 575 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 320 | 603 | ||||
| 3. Odsetki | 24 | 74 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 369 | 620 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 889 | 4 814 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 889 | 4 814 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 985 | 8 615 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 096 | 13 429 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 | 112 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
