WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 960	25 031	6 218	6 298
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	118	2 765	28	696
III. Zysk (strata) brutto	116	4 848	28	1 227
IV. Zysk (strata) netto	9	3 747	2	943
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 218	6 833	-1 968	1 719
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	73	2 399	17	604
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-653	-465	-156	-117
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-8 798	8 767	-2 107	2 206
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	90 984	93 846	21 863	21 248
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 177	37 953	8 453	8 593
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 677	3 136	643	710
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 395	27 794	6 102	6 293
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	55 807	55 893	13 410	12 655
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 806	4 528
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-6,07	1,63	-1,45	0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27,90	27,95	6,70	6,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		1,30		0,32

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.rtf Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-07	Wiktor Guzek	Prezes Zarządu
2012-05-07	Alicja Sulkowska-Mliczek	Członek Zarządu
2012-05-07	Leszek Frąckiewicz	Członek Zarządu
2012-05-07	Krzysztof Bartczak	Główny Księgowy

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	31 898		32 118	36 322
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	400		415	468
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 202		15 650	17 154
3. Należności długoterminowe	916		916
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	916		916
4. Inwestycje długoterminowe	8 552		8 668	15 093
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	8 552		8 668	15 093
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 552		8 668	15 093
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 828		6 469	3 607
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 828		6 469	3 607
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	59 086		61 728	73 830
1. Zapasy	6 341		5 628	3 412
2. Należności krótkoterminowe	23 679		20 901	22 802
2.1. Od jednostek powiązanych	880		2 656	4 343
2.2. Od pozostałych jednostek	22 799		18 245	18 459
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 737		11 535	28 405
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 737		11 535	28 405
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 737		11 535	28 405
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 329		23 664	19 211
A k t y w a r a z e m	90 984		93 846	110 152
PASYWA
I. Kapitał własny	55 807		55 893	75 841
1. Kapitał zakładowy	20 000		20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	13 022		13 020	12 982
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	6 131		6 228	11 469
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042		25 042	25 011
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 397			2 632
6. Zysk (strata) netto	9		-8 397	3 747
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 177		37 953	34 311
1. Rezerwy na zobowiązania	7 086		6 655	7 180
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 654		5 209	5 867
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 432		1 446	1 313
a) długoterminowa	639		639	633
b) krótkoterminowa	793		807	680
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	2 677		3 136	4 728
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 677		3 136	4 728
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 395		27 794	22 403
3.1. Wobec jednostek powiązanych			11	1 029
3.2. Wobec pozostałych jednostek	25 000		27 783	20 952
3.3. Fundusze specjalne	395		0	422
4. Rozliczenia międzyokresowe	19		368
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	19		368
długoterminowe
a) krótkoterminowe	19		368
P a s y w a r a z e m	90 984		93 846	110 152
Wartość księgowa	55 807		55 893	75 841
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	27,90		27,95	37,92
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe	6 516		5 730	8 795
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6 516		5 730	8 795
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	5 925		5 139	8 203
- weksli	591		591	592
2. Zobowiązania warunkowe	29 687		34 581	20 660
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	6 124		6 124	1 561
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5 343		5 343	705
- weksli	781		781	856
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	23 563		28 457	19 099
- udzielonych gwarancji i poręczeń	22 210		27 105	15 896
- weksli	1 353		1 352	3 203
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	36 203		40 311	29 455

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 960		25 031
- od jednostek powiązanych			6 432
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 920		24 894
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40		137
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 671		25 469
- jednostkom powiązanym			6 612
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 631		25 344
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40		125
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 289		-438
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 198		906
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	91		-1 344
VI. Pozostałe przychody operacyjne	47		4 192
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1		4 139
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	46		53
VII. Pozostałe koszty operacyjne	20		83
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	20		83
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	118		2 765
IX. Przychody finansowe	189		2 190
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	185		290
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji			1 900
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne	4
X. Koszty finansowe	191		77
1. Odsetki w tym:	161		76
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	30		1
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	116		4 878
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	116		4 878
XIII. Podatek dochodowy	107		1 131
a) część bieżąca			357
b) część odroczona	107		774
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	9		3 747
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-12 135		3 250
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-6,07		1,63
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	55 893		74 014	74 014
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	55 893		74 014	74 014
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000		20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000		20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 020		12 982	12 982
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2		38
a) zwiększenia (z tytułu)	2		38
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	2		38
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 022		13 020	12 982
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	6 228		13 389	13 389
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-97		-7 161	-1 920
a) zwiększenia (z tytułu)			146
- aktualizacji aktywów finansowych			146
b) zmniejszenia (z tytułu)	97		7 307	1 920
- zbycia środków trwałych	2		38
- aktualizacji aktywów finansowych	95		7 269	1 920
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6 131		6 228	11 469
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042		25 010	25 011
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			32
a) zwiększenia (z tytułu)			32
- z podziału zysku			32
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042		25 042	25 011
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 397		2 632	2 632
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			2 632	2 632
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			2 632	2 632
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 632
- przeniesienie na kapitał rezerwowy			32
- wypłatę dywidendy			2 600
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				2 632
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 397
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 397
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 397
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 397			2 632
6. Wynik netto	9		-8 397	3 747
a) zysk netto	9			3 747
b) strata netto			8 397
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	55 807		55 893	75 841
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 807		55 893	73 241

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	9		3 747
II. Korekty razem	-8 227		3 806
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	576		673
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	82		75
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1		-4 303
4. Zmiana stanu rezerw	453		1 417
5. Zmiana stanu zapasów	-713		1 196
6. Zmiana stanu należności	-2 782		10 762
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 470		6 353
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 372		-11 351
9. Inne korekty			-1 736
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-8 218		6 833
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	5		2 500
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5		600
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:			1 900
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach			1 900
- zbycie aktywów finansowych			1 900
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	-68		101
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-68		101
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	73		2 399
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki	653		465
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	571		390
2. Odsetki	82		75
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-653		-465
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-8 798		8 767
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 798		8 767
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 535		19 638
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 737		28 405
- o ograniczonej możliwości dysponowania	194		249

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa.rtf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MOSTALPLC: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki