Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 031 | 44 391 | 6 298 | 11 190 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 765 | 4 086 | 696 | 1 030 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 878 | 4 029 | 1 227 | 1 016 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 747 | 3 129 | 943 | 789 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 833 | 3 128 | 1 719 | 789 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 399 | -1 660 | 604 | -418 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -465 | -568 | -117 | -143 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 767 | 900 | 2 206 | 227 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 152 | 102 545 | 27 456 | 26 551 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 311 | 28 531 | 8 552 | 7 387 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 728 | 5 241 | 1 178 | 1 357 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 403 | 15 916 | 5 584 | 4 121 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 841 | 74 014 | 18 904 | 19 164 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 985 | 5 178 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,63 | 10,96 | 0,41 | 2,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37,92 | 37,01 | 9,45 | 9,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 4,00 | 0,32 | 1,04 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-05-16 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2011-05-16 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2011-05-16 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 322 | 40 054 | 43 096 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 468 | 485 | 419 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 154 | 19 158 | 19 273 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 15 093 | 17 463 | 16 515 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 16 515 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 662 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 662 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 093 | 17 463 | 10 853 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 607 | 2 948 | 6 889 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 607 | 2 948 | 6 889 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 73 830 | 62 491 | 82 718 | |||
| 1. Zapasy | 3 412 | 4 609 | 3 614 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 22 802 | 28 564 | 38 864 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 343 | 2 193 | 12 449 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 18 459 | 26 371 | 26 415 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 28 405 | 19 638 | 2 784 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 405 | 19 638 | 2 784 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 405 | 19 638 | 2 784 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 211 | 9 680 | 37 456 | |||
| A k t y w a r a z e m | 110 152 | 102 545 | 125 814 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 75 841 | 74 014 | 77 157 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 982 | 12 982 | 12 979 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 469 | 13 389 | 8 038 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 011 | 25 011 | 12 505 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 632 | 20 506 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 3 747 | 2 632 | 3 129 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 311 | 28 531 | 48 657 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 180 | 6 213 | 10 362 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 867 | 4 884 | 8 659 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 313 | 1 329 | 1 703 | |||
| a) długoterminowa | 633 | 645 | 643 | |||
| b) krótkoterminowa | 680 | 684 | 1 060 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 728 | 5 241 | 6 730 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 728 | 5 241 | 6 730 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 403 | 15 916 | 31 105 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 029 | 165 | 3 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 952 | 15 745 | 30 691 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 422 | 6 | 411 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 161 | 460 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 161 | 460 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 161 | 460 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 110 152 | 102 545 | 125 814 | |||
| Wartość księgowa | 75 841 | 74 014 | 77 157 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,92 | 37,01 | 38,58 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| 1. Należności warunkowe | 8 795 | 3 174 | 3 878 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 795 | 3 174 | 3 878 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 203 | 2 688 | 3 036 | |||
| - weksli | 592 | 486 | 842 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 20 660 | 26 608 | 22 785 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 561 | 7 860 | 6 158 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 705 | 7 732 | 5 888 | |||
| - weksli | 856 | 128 | 270 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 099 | 18 748 | 16 627 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 896 | 15 521 | 13 400 | |||
| - weksli | 3 203 | 3 227 | 3 227 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 455 | 29 782 | 26 663 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 031 | 44 391 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 6 432 | 15 974 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 894 | 44 362 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 137 | 29 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 469 | 38 749 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 6 612 | 16 373 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 344 | 38 721 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125 | 28 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -438 | 5 642 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 906 | 1 647 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 344 | 3 995 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 4 192 | 108 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 139 | 16 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 53 | 92 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 83 | 17 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 83 | 17 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 765 | 4 086 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 2 190 | 62 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 290 | 62 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 900 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 77 | 119 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 76 | 119 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | |||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 878 | 4 029 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 4 878 | 4 029 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 131 | 853 | ||||
| a) część bieżąca | 357 | 592 | ||||
| b) część odroczona | 774 | 261 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -47 | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | 3 747 | 3 129 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 250 | 21 912 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,63 | 10,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 014 | 71 328 | 71 328 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 014 | 71 328 | 71 328 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 982 | 12 979 | 12 979 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 982 | 12 982 | 12 979 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 389 | 5 338 | 5 338 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 8 051 | 2 700 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 054 | 2 700 | ||||
| - aktualizacji aktywów finansowych | 8 054 | 2 700 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 920 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 3 | |||||
| - aktualizacji aktywów finansowych | 1 920 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 469 | 13 389 | 8 038 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 011 | 12 505 | 12 505 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 12 506 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 12 506 | |||||
| - z podziału zysku | 12 506 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 011 | 25 011 | 12 505 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 632 | 20 506 | 20 506 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 632 | 20 506 | 20 506 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 632 | 20 506 | 20 506 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 20 506 | |||||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 12 506 | |||||
| - wypłata dywidendy | 8 000 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 632 | 20 506 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 632 | 20 506 | ||||
| 6. Wynik netto | 3 747 | 2 632 | 3 129 | |||
| a) zysk netto | 3 747 | 2 632 | 3 129 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 841 | 74 014 | 77 157 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 241 | 74 014 | 69 157 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 747 | 3 129 | ||||
| II. Korekty razem | 3 806 | -1 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 46 | |||||
| 2. Amortyzacja | 673 | 815 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75 | 119 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 303 | -15 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 417 | 1 833 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 196 | 768 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 10 762 | 5 525 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 353 | 1 801 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 351 | -10 983 | ||||
| 10. Inne korekty | -1 736 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 833 | 3 128 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 500 | 16 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 600 | 16 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 900 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 900 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 900 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 101 | 1 676 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101 | 1 676 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 399 | -1 660 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 465 | 568 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 390 | 449 | ||||
| 2. Odsetki | 75 | 119 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -465 | -568 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 767 | 900 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 767 | 900 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 638 | 1 884 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 405 | 2 784 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 249 | 2 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa.rtf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
