Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 1 grudnia, podnieśli wartość godziwą akcji Izostalu do 3,2 zł z 3 zł wcześniej, podtrzymując zalecenie "trzymaj".
Raport został przygotowany przy cenie akcji Izostalu na poziomie 3,37 zł.
"W dalszym ciągu podoba nam się perspektywa poprawy marży brutto w nadchodzących latach dzięki +local content+ (tj. barier dla zagranicznych podmiotów) w przetargach, a także silna generacja gotówki w latach 2025E/2026E (odpowiednio 77 proc./26 proc. kapitalizacji). Uważamy, że spadek wyników r/r nastąpi w 2026E rdr" - napisano w raporcie.
ReklamaZobacz także
Analitycy zwracają uwagę na obecny backlog spółki, który wynosi 226 mln zł i jest niższy o 71 proc. rdr, kiedy to spółka wchodziła w realizację kontraktów związanych z FSRU na rzecz GazSystemu.
Autorami rekomendacji są Krzysztof Otczyk oraz Marcin Nowak. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 1 grudnia o godz. 8:00.
Rekomendacja została opracowana przez Ipopema Securities na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z wymaganymi prawem informacjami. (PAP Biznes)
pel/ osz/
