WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 986	34 358	10 349	7 899
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 685	538	379	124
III. Zysk (strata) brutto	1 632	40	367	9
IV. Zysk (strata) netto	1 304	27	293	6
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 417	1 426	-1 444	328
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-680	-5 751	-153	-1 322
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 700	7 487	1 733	1 721
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	603	3 162	136	727
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	146 437	124 486	32 349	27 874
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	60 204	39 557	13 299	8 857
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 058	6 454	1 559	1 445
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 134	32 248	11 517	7 221
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 233	84 929	19 049	19 017
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	552	560
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,26	0,01	0,06	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17,25	16,99	3,81	3,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-26	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu
2020-11-26	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	46 727		46 726	44 726
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	118		53	58
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	45 702		45 876	43 949
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	907		797	719
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	907		797	719
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	97 429		75 909	76 031
1. Zapasy	78 407		60 045	54 496
2. Należności krótkoterminowe	16 458		13 807	16 776
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	16 458		13 807	16 776
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 119		1 516	4 399
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 119		1 516	4 399
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 119		1 516	4 399
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	445		541	360
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne	2 281		1 851	1 841
A k t y w a r a z e m	146 437		124 486	122 598
PASYWA
I. Kapitał własny	86 233		84 929	81 655
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	70 870		70 440	63 758
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 259		8 689	10 540
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 300			4 830
5. Zysk (strata) netto	1 304		3 300	27
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 204		39 557	40 943
1. Rezerwy na zobowiązania	1 012		855	444
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14		17	28
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	994		822	416
a) długoterminowa	196		196	123
b) krótkoterminowa	798		626	293
1.3. Pozostałe rezerwy	4		16	0
długoterminowe
a) krótkoterminowe	4		16	0
2. Zobowiązania długoterminowe	7 058		6 454	6 437
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 058		6 454	6 437
3. Zobowiązania krótkoterminowe	52 134		32 248	34 062
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	51 795		31 909	33 829
3.2. Fundusze specjalne	339		339	233
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	146 437		124 486	122 598
Wartość księgowa	86 233		84 929	81 655
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,25		16,99	16,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	0		240	240
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		240	240
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		240	240
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	0		240	240

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	45 986		34 358
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 282		1 051
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 704		33 307
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 792		26 579
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 117		1 039
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 675		25 540
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 194		7 779
IV. Koszty sprzedaży	5 856		5 117
V. Koszty ogólnego zarządu	2 574		2 060
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 764		602
VII. Pozostałe przychody operacyjne	51		14
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		0
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne	31		14
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	130		78
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	130		78
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 685		538
X. Przychody finansowe	117		24
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	0		24
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	117		0
XI. Koszty finansowe	170		522
1. Odsetki w tym:	153		273
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	17		23
3. Inne	0		226
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	1 632		40
XIII. Podatek dochodowy	328		13
a) część bieżąca	440		54
b) część odroczona	-112		-41
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	1 304		27
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 304		27
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,26		0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	84 929		81 628	81 628
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	84 929		81 628	81 628
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	70 440		74 298	74 298
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	430		-3 858	10 540
a) zwiększenia (z tytułu)	430		6 682	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			4 830	0
- nabycie akcji własnych	430		1 852
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		10 540	10 540
pokrycia straty
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	0		10 540	10 540
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	70 870		70 440	63 758
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
wyceny bilansowej
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 689		0	0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-430		8 689	10 540
a) zwiększenia (z tytułu)	0		10 540	10 540
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	0		10 540	10 540
b) zmniejszenia (z tytułu)	430		1 851
- nabycie akcji własnych	430		1 851
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 259		8 689	10 540
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 300		4 830	4 830
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 300		4 830	4 830
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 300		4 830	4 830
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 830	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		4 830	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 300		0	4 830
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 300		0	4 830
5. Wynik netto	1 304		3 300	27
a) zysk netto	1 304		3 300	27
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	86 233		84 929	81 655
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	86 233		84 929	81 655

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 304		27
II. Korekty razem	-7 721		1 399
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	809		592
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	170		320
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20		0
4. Zmiana stanu rezerw	157		-24
5. Zmiana stanu zapasów	-18 362		-2 487
6. Zmiana stanu należności	-2 651		-5 511
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 189		8 364
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13		145
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6 417		1 426
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	38		0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38		0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	718		5 751
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	718		5 751
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-680		-5 751
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	9 380		12 820
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	9 380		12 820
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1 680		5 333
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	430		1 841
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 094		3 222
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki	156		270
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 700		7 487
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	603		3 162
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	603		3 162
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 516		1 237
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 119		4 399
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	SA-Q_2020_1-zal1.pdfSA-Q_2020_1-zal1.pdf	Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmującego okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
	SA-Q_2020_1-zal2.pdfSA-Q_2020_1-zal2.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki