FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: R

Ważne linki

Komentarze (0)

STRONA TYTUŁOWA >>>

Polecane

Najnowsze

Popularne

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

01-208

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PRZYOKOPOWA

(ulica)

( numer)

(22) 427-46-46

PLFIZ000565

biuro@noblefunds.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

MAC AUDITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2025-03-24

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

244

11491

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek wyniku z operacji

Noty objaśniające

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:			Fundusz sekurytyzacyjny:
	Fundusz podstawowy:			Fundusz portfelowy:
	Fundusz powiązany:			Fundusz aktywów niepublicznych:

				Waluta sprawozdania finansowego:	PLN




	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis


	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie depozytariusza, raport z badania itp.)




























	Plik			Opis
	SF_AFI_FDK Rentier FIZ_Y_2024.zipSF_AFI_FDK Rentier FIZ_Y_2024.zip			Plik ZIP obejmujący roczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys. PLN	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.PLN
WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys. PLN
I. Przychody z lokat	37 143,00	20 318,00
II. Koszty funduszu netto	7 962,00	5 064,00
III. Przychody z lokat netto	29 181,00	15 254,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	823,00	5 635,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 996,00	-3 321,00
VI. Wynik z operacji	26 008,00	17 568,00
VII. Zobowiązania	1 062,00	755,00
VIII. Aktywa	353 497,00	211 126,00
IX. Aktywa netto	352 435,00	210 371,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 485 245,00	1 616 805,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81	130,12
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,46	10,87


BILANS	2024 rok	2023 rok
I. Aktywa	353497,00	211126,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1964,00	8361,00
2. Należności	51,00	125,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	70524,00	16999,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	280958,00	185641,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1062,00	755,00
III. Aktywa netto (I-II)	352435,00	210371,00
IV. Kapitał funduszu	295208,00	179152,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	436275,00	259107,00
- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-141067,00	-79955,00
V. Dochody zatrzymane	74489,00	44485,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	60705,00	31524,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13784,00	12961,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-17262,00	-13266,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	352435,00	210371,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2485245,00	1616805,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81	130,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2485245,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLOFOPR00019	2485245,00	141,81


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
I. Przychody z lokat	37143,00	20318,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	36472,00	20113,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1,00	0,00
5. Pozostałe	670,00	205,00
II. Koszty funduszu	7974,00	5066,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	6731,00	3809,00
- stała część wynagrodzenia	6731,00	3809,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	495,00	342,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	35,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	160,00	161,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	122,00	324,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	76,00
13. Pozostałe	465,00	319,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	12,00	2,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	7962,00	5064,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	29181,00	15254,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3173,00	2314,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	823,00	5635,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3996,00	-3321,00
- z tytułu róznic kursowych	807,00	-3422,00
VII. Wynik z operacji	26008,00	17568,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Koszty: - z tyt. opłat dla GPW	83,00	90,00
Koszty: - z tyt. rejestracji CI w KDPW	124,00	122,00


Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,46	10,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,46	10,87


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	od 2023-01-01
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2024-12-31	do 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	210371,00	110048,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	26008,00	17568,00
a) przychody z lokat netto	29181,00	15254,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	823,00	5635,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3996,00	-3321,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	26008,00	17568,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	116056,00	82755,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	177168,00	158488,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-61112,00	-75733,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	142064,00	100323,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	352435,00	210371,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	274152,00	159 981,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	868 440,00	687 014,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 321 778,00	1 287 214,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	453 338,00	600 200,00
c) saldo zmian	868 440,00	687 014,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 485 245,00	1 616 805,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 577 517,00	2 255 739,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 092 272,00	638 934,00
c) saldo zmian	2 485 245,00	1 616 805,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 485 245,00	1 616 805,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	130,12	118,36
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	141,81	130,12
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,98	9,94
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	131,07	119,10
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-01-22	2023-03-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	141,81	130,12
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-12-31	2023-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	141,81	130,12
- data wyceny	2024-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,81	130,12
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,91	3,17
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,46	2,38
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,18	0,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,06	0,10
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-122 495,00	-76 966,00
I. Wpływy	12 228 944,00	4 292 640,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	24 050,00	16 809,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	12 203 693,00	4 270 029,00
3. Pozostałe	1 201,00	5 802,00
II. Wydatki	12 351 439,00	4 369 606,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	12 343 699,00	4 365 126,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	5 202,00	3 063,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	97,00	170,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	2,00	32,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	78,00	96,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	18,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	2 343,00	1 117,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	116 056,00	82 753,00
I. Wpływy	177 168,00	158 487,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	177 168,00	158 487,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
II. Wydatki	61 112,00	75 734,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	61 112,00	75 734,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	42,00	-10,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-6 397,00	5 777,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 361,00	2 584,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 964,00	8 361,00


Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2024-01-01		od
			do


SKŁADNIKI LOKAT	2024 rok			2023 rok
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	61,00	79,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	283340,00	280879,00	79,46	192915,00	185641,00	87,93
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00158)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	358190,00	POLSKA	61,00	79,00	0,02


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								46 589,00	43 785,00	36 131,00	10,23
a) Obligacje								46 589,00	43 785,00	36 131,00	10,23
- KOMBI SP. Z O.O., C (PLO357100026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOMBI SP. Z O.O.	POLSKA	2025-10-29	15,0500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	6750,00	6716,00	6885,00	1,95
- FRACTHON DEWELOPER SP. Z O.O., B (PLO383300020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FRACTHON DEWELOPER SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-10	19,6000% (STAŁY KUPON)	857,00	3000,00	2532,00	3059,00	0,87
- DL INVEST GROUP PM S.A., H (PLO276500074)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DL INVEST GROUP PM S.A.	POLSKA	2025-06-01	10,9390% (ZMIENNY KUPON)	4273,00	987,00	4367,00	4237,00	1,20
- VESPER CAPITAL SP. Z O.O., A (PLO394700010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VESPER CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-05	19,5000% (STAŁY KUPON)	552,00	2000,00	1064,00	1108,00	0,31
- AB5 S.A., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AB5 S.A.	POLSKA	2025-05-19	17,0000% (STAŁY KUPON)	1000,00	3500,00	3395,00	3707,00	1,05
- EFAKTOR S.A., G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	POLSKA	2025-03-31	13,8500% (ZMIENNY KUPON)	170,00	1750,00	292,00	308,00	0,09
- HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O, B (PLO353800025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O	POLSKA	2025-01-26	15,1000% (STAŁY KUPON)	1000,00	2500,00	2462,00	3018,00	0,85
- TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TL16 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-02-14	17,0000% (STAŁY KUPON)	252,00	1534,00	387,00	404,00	0,11
- GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GHD EMITENT 3 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-31	20,2900% (STAŁY KUPON)	1000,00	2000,00	1996,00	2757,00	0,78
- MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-31	17,5600% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	2373,00	2398,00	2740,00	0,78
- ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-06-24	0,0000% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	1000,00	840,00	0,00	0,00
- ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI, C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-07-31	0,0000% (STAŁY KUPON)	1000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
- KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, P (-)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	POLSKA	2023-05-20	0,0000% (STAŁY KUPON)	2 107,00	245,00	995,00	354,00	0,10
- ŻABI KRUK SPV SP. Z O.O., A (PLO346900015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ŻABI KRUK SPV SP. Z O.O.	POLSKA	2025-10-31	13,4400% (STAŁY KUPON)	753,00	8950,00	6341,00	7554,00	2,14
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
-
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
-
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
-
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								170 240,00	239 555,00	244 748,00	69,23
a) Obligacje								170 240,00	239 555,00	244 748,00	69,23
- REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2027-12-23	12,75% (STAŁY KUPON)	4 273,00	370,00	1 686,00	1 585,00	0,45
- UAB VIGARA, A (PLO346400016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2026-03-31	11,3520% (ZMIENNY KUPON)	427 300,00	19,00	8 514,00	8 602,00	2,43
- PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-11	10,5000% (STAŁY KUPON)	1000,00	5000,00	4953,00	5132,00	1,45
- ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.	POLSKA	2027-01-15	7,0000% (STAŁY KUPON)	1000,00	6800,00	6800,00	2697,00	0,76
- ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	RUMUNIA	2026-02-18	13,6050% (ZMIENNY KUPON)	348 250,00	22,00	7978,00	7829,00	2,21
- KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	POLSKA	2029-03-28	10,7500% (ZMIENNY KUPON)	575,00	13875,00	8002,00	8064,00	2,28
- RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	2500,00	2468,00	2707,00	0,77
- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-01-06	15,5600% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	1100,00	1078,00	1222,00	0,35
- RESI CAPITAL GW SP. Z O.O., A (PLO386300019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL GW SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-17	12,4410% (ZMIENNY KUPON)	4273,00	300,00	1389,00	1413,00	0,40
- MODERNA HOLDING SP. Z O.O., I (PLO246700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	14,8500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	1359,00	1345,00	1444,00	0,41
- RESI CAPITAL S.A., B (PLO378600020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RESI CAPITAL S.A.	POLSKA	2026-04-14	14,7500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	1238,00	1222,00	1341,00	0,38
- VICTORIA DOM S.A., W (PLO208400047)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	2026-02-15	13,3600% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	3200,00	3168,00	3317,00	0,94
- SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	14,4390% (ZMIENNY KUPON)	4273,00	714,00	3300,00	3101,00	0,88
- BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A., B (PLO375500025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BELMONTE HOTEL SP. Z O.O. S.K.A.	POLSKA	2027-03-30	12,1450% (ZMIENNY KUPON)	4 098,00	801,00	3593,00	3437,00	0,97
- NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., C (PLO388200035)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-18	15,8400% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	4500,00	4478,00	4598,00	1,30
- ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O., A (PLO404700018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-05	15,6200% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	4500,00	4455,00	4869,00	1,38
- ADV INVESTMENT SP. Z O.O., B (PLO344600021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-06-30	18,8600% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	4500,00	4451,00	5640,00	1,60
- HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O., A (PLO412200019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-25	17,5000% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	5154,00	4999,00	6343,00	1,79
- IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., IMP27 (PLO415200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	RUMUNIA	2027-10-02	12,0760% (ZMIENNY KUPON)	427300,00	13,00	5912,00	5668,00	1,60
- INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	WIELKA BRYTANIA	2026-11-03	14,3400% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	6000,00	6000,00	6161,00	1,74
- DEEPER UAB, A (PLO416900010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEEPER UAB	LITWA	2028-10-31	12,3520% (ZMIENNY KUPON)	429 565,00	12,00	5321,00	5334,00	1,51
- TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-21	17,8100% (ZMIENNY KUPON)	800,00	6150,00	4736,00	5784,00	1,64
- CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O., A (PLO418900018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-30	15,5000% (STAŁY KUPON)	4273,00	1260,00	5316,00	5443,00	1,54
- IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., C (PLO375400036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2026-12-11	17,4200% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	9450,00	9450,00	11198,00	3,17
- SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., C (PLO372800030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2028-02-20	17,8500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	4082,00	4000,00	4202,00	1,19
- SWI SP. Z O.O., A (PLO425600015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SWI SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-31	19,0000% (STAŁY KUPON)	893,00	6600,00	5564,00	5674,00	1,61
- AS APF HOLDINGS, A (PLO426400019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AS APF HOLDINGS	ŁOTWA	2028-02-15	8,0340% (ZMIENNY KUPON)	598 220,00	7,00	4125,00	4319,00	1,22
- SPRAVIA - INVESCO SP. Z O.O., A (PLO426500016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SPRAVIA - INVESCO SP. Z O.O.	POLSKA	2027-09-15	20,0000% (STAŁY KUPON)	1000,00	7200,00	7200,00	7671,00	2,17
- AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-03-13	19,8700% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	6000,00	5970,00	6010,00	1,70
- EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., W (PLO215800064)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-03-31	16,3500% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	6667,00	6600,00	6868,00	1,94
- WEALTHON POSCASH SP. Z O.O., B (PLO403000022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-26	17,90% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	5000,00	4965,00	5104,00	1,44
- TREMEZZO SP. Z O.O., A (PLO428200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREMEZZO SP. Z O.O.	POLSKA	2027-05-06	16,3500% (ZMIENNY KUPON)	838,00	7700,00	7508,00	7541,00	2,13
- PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O., A (PLO428900016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2027-11-29	13,1940% (ZMIENNY KUPON)	4273,00	1400,00	5835,00	5928,00	1,68
- RECAP SPV 8 SP. Z O.O., A (PLO429200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RECAP SPV 8 SP. Z O.O.	POLSKA	2027-05-28	17,5000% (STAŁY KUPON)	1000,00	7900,00	7663,00	7761,00	2,20
- PRIME HOTELS SP. Z O.O., B (PLO377400026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-24	17,7900% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	7610,00	7496,00	7576,00	2,14
- PRIO RAPITA S.A., A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIO RAPITA S.A.	RUMUNIA	2028-06-30	14,3520% (ZMIENNY KUPON)	4 273,00	1725,00	7270,00	7377,00	2,09
- MS INVEST SP. Z O.O., A (PLO433000018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MS INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2028-03-09	23,2000% (STAŁY KUPON)	1000,00	4300,00	4171,00	4456,00	1,26
- AXXERON INVEST SP. Z O.O., A (PLO435900017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AXXERON INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2029-03-26	15,772% (ZMIENNY KUPON)	427300,00	19,00	7904,00	7985,00	2,26
- AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O., A (PLO435500023)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-14	17,8600% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	9250,00	8991,00	9336,00	2,64
- GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., X2 (PLO131700174)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	POLSKA	2029-12-06	11,3900% (ZMIENNY KUPON)	1000,00	10000,00	9967,00	10119,00	2,86
- UAB C COMPANY, A (PLO439800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB C COMPANY	LITWA	2029-12-19	14,3860% (ZMIENNY KUPON)	427300,00	18,00	7518,00	7652,00	2,16
- KOZIA WWC SP. Z O.O. (PLO442900018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOZIA WWC SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-23	17,5000% (STAŁY KUPON)	1000,00	5900,00	5723,00	5741,00	1,62
- PAJUREI 3 RESIDENCE SA, A (PLO443600013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PAJUREI 3 RESIDENCE SA	RUMUNIA	2027-06-22	16,443% (ZMIENNY KUPON)	427300,00	25,00	10471,00	10499,00	2,97
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
-
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
-
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
-


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0,00	0,00	0,00	0,00

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00	0,00	0,00

II. Certyfikaty inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD						0,00		0,00	0,00

II. W walutach państw nienależących do OECD						0,00		0,00	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0,00		0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0,00		0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
III. Użytkowanie wieczyste:									0,00	0,00	0,00
1. Budynki									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
2. Lokale									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
3. Grunty									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00
4. Inne									0,00	0,00	0,00
a)	0								0,00	0,00	0,00


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2024 rok
	1. Z tytułu zbytych lokat	39,00
	2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	4. Z tytułu dywidendy	0,00
	5. Z tytułu odsetek	0,00
	6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
	7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
	8. Pozostałe	12,00
	a) - z tytułu należności od TFI - koszty limitowane	12,00


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2024 rok
	1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
	2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
	3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	0,00
	5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
	7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
	8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
	9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
	12. Z tytułu rezerw	1 055,00
	13. Pozostałe zobowiązania	7,00
	a) - z tytułu faktur do zapłaty	5,00


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			1964,00
1. MBANK S.A.	EUR	100,00	429,00
2. MBANK S.A.	PLN	1533,00	1533,00
3. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	2,00	2,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.		Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			5 163,00
1. EUR	199,00		863,00
2. PLN	4 300,00		4 300,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0,00


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
1.	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00


	NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
	I. Transakcje reverse repo / buy-sell back	70524,00
	II. Transakcje repo / sell-buy back	0,00
	III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych	0,00
	IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych	0,00

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia

Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	100,00	429,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	1535,00	1535,00
2) Należności	PLN	51,00	51,00
3) Transakcje reverse repo/buy-sell back	PLN	70524,00	70524,00
II. Zobowiązania	PLN	1062,00	1062,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	EUR	21242,00	90763,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	190195,00	190195,00







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe
Składniki lokat	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	540,00	807,00	-2 481	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone poyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,2730


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1880,00	0,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-1057,00	-3996,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat:	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00
2. Przychody odsetkowe	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00
5. Pozostałe:	0,00
a)	0,00
II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0,00

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:				Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność				0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym				0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym				0,00


NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	11,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	1,00
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	0,00


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia	6731,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI		Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


	WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Tomasz Gumkowski	Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.
	Sylwia Magott	Wiceprezeska Zarządu Noble Funds TFI S.A.
	Joanna Kwiatkowska-Rulnicka	Wiceprezeska Zarządu Noble Funds TFI S.A.
	Marcin Dec	Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.


	WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Marcin Ostrowski	Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o.
	Izabela Kalinowska	Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.