ERBUD S.A.: Zmiana warunków emisji obligacji Spółki serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-22

Skrócona nazwa emitenta

ERBUD S.A.

Temat

Zmiana warunków emisji obligacji Spółki serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 26/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r. i 28/2026 z dnia 18 września 2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2026 r. Spółka złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji wyemitowanych przez Spółkę 75.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLO110200014 („Obligacje”) zgodnie z uchwałą nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji z dnia 18 września 2026 r. w przedmiocie zmiany warunków emisji Obligacji w drodze: (i) podwyższenia wartości Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto (w rozumieniu warunków emisji Obligacji), której przekroczenie uprawnia obligatariuszy Obligacji do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, z 1,1 do 1,4 wraz z jednoczesnym (ii) przyznaniem obligatariuszom Obligacji dodatkowej premii z tego tytułu w wysokości 1,00% (jeden procent) wartości nominalnej jednej Obligacji za każdą Obligację („Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy”).

Spółka nie identyfikuje ryzyka przekroczenia określonego w warunkach emisji Obligacji dozwolonego poziomu Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto ustalonego na dzień bilansowy przypadający 30 czerwca 2026 r.

Protokół zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 18 września 2026 r. oraz oświadczenie Spółki z dnia 22 września 2026 r. o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy zostały w dniu 22 września 2026 r. opublikowane na stronie internetowej Spółki https://www.erbud.pl/obligacje i stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

2026-09-18_Protokół_WZO_an.pdf

Protokół zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 18 września 2026 r

Oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_zmianę_Warunków_Emisji.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-22

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-22

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594006DOIYZFLCUVQ09

Duża grupa

(wg NACE): F

2594006DOIYZFLCUVQ09

Duża jednostka

(wg NACE): F

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERBUD S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Franciszka Klimczaka

(ulica)

(numer)

022 545-88-81

022 545 88 82

(telefon)

(fax)

info@erbud.pl

www.erbud.pl

(e-mail)

(www)

879-017-22-53

005728373

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-22

Agnieszka Głowacka

Jacek Leczkowski

Wiceprezeska Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Głowacka

Jacek Leczkowski