w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały narastając narastając narastając narastając o (rok o (rok o (rok o (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2002 I. Przychody netto ze 1114 3119 301 868 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -355 195 -96 53 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -376 5 -102 1 IV. Zysk (strata) netto -376 5 -102 1 V. Przepływy pieniężne netto z 621 4259 168 1185 działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto 110 108 30 30 z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto -2480 -1783 -670 -496 z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1749 2584 -472 719 netto, razem IX. Aktywa razem 1740 7651 434 2266 X. Zobowiązania i rezerwy na 1388 6051 346 1749 zobowiązania XI. Zobowiazania 0 0 0 0 długoterminowe XII. Zobowiązania 960 5002 240 1483 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 352 1600 88 473 XIV. Kapitał zakładowy 250 250 62 74 XV. Liczba akcji 100.000 100.000 100.000 100.000 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,76 0,05 -1,02 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,52 16,00 0,88 4,73 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok Kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 1369 1859 1811 2146 1. Wartości niematerialne i 6 8 165 167 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 1299 1787 1646 1979 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 64 64 4.1. Nieruchomości 64 64 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 371 2122 5840 7195 1. Zapasy 68 92 639 2012 2. Należności krótkoterminowe 150 151 1708 2023 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 150 151 1708 2023 3. Inwestycje krótkoterminowe 153 1876 3492 3155 3.1. Krótkoterminowe aktywa 153 1876 3492 3155 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 153 1876 3492 3155 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 1 5 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1740 3981 7651 9341
P a s y w a I. Kapitał własny 352 790 1600 1690 1. Kapitał zakładowy 250 250 250 250 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 478 1345 1345 1957 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -867 -612 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -376 62 5 95 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na 1388 3191 6051 7651 zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 144 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 148 144 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 148 144 2. Zobowiązania 0 0 0 0 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 960 2765 5002 6647 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 705 2515 4763 6410 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 255 250 240 237 4. Rozliczenia międzyokresowe 428 426 901 860 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 428 426 901 820 międzyokresowe a) długoterminowe 364 366 376 378 b) krótkoterminowe 64 60 525 442 P a s y w a r a z e m 1740 3981 7651 9341
Wartość księgowa 352 790 1597 1690 Liczba akcji 100.000 100.000 100.000 100.000 Wartość księgowa na jedną 3,52 7,90 15,97 16,9 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz.kwar (rok Kwartału (rok tał(rok bieżący) (rok poprz.) poprz.) bieżący) 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 3. Inne (z tytułu) - - - Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały (rok narastając (rok narastając bieżący) o (rok poprzedni) o (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 262 1114 1952 3119 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 1. Przychody netto ze 19 40 25 137 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 243 1074 1927 2982 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 225 968 1672 2660 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 1. Koszt wytworzenia 10 12 50 269 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 215 956 1622 2391 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze 37 146 280 459 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 41 232 371 V. Koszty ogólnego zarządu 95 204 198 338 VI. Zysk (strata) na sprzedaży -64 -99 -150 -250 (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 96 255 358 735 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 14 34 112 166 3. Inne przychody operacyjne 82 221 246 569 VIII. Pozostałe koszty 463 511 259 290 operacyjne 1. Strata ze zbycia 462 510 247 261 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 1 12 29 IX. Zysk (strata) z -431 -355 -51 195 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 2 107 110 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 2 7 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 103 XI. Koszty finansowe 9 23 145 291 1. Odsetki, w tym: 9 23 145 291 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z -438 -376 -89 14 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 -9 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 2. Straty nadzwyczajne 13 XIV. Zysk (strata) brutto -438 -376 -89 5 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -438 -376 -89 5 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 100.000 100.000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -4,38 -0,89 zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały WŁASNYM (rok narastając (rok narastając bieżący) o (rok poprz.) o (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Kapitał własny na początek 790 0 728 1 690 1595 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 790 0 728 1 690 1595 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 250 0 250 0 250 250 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 250 0 250 0 250 250 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1345 1 345 1 957 1957 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -867 -0 867 -0 612 -612 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) -867 -0 867 -0 612 -612 - pokrycia straty -867 -0 867 -0 612 -612 - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 478 0 478 1 345 1345 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - - - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -867 -0 867 -0 612 -612 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na 0 koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -867 -0 867 -0 612 -612 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -867 -0 867 -0 612 -612 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - b) zmniejszenia (z tytułu) -867 -0 867 -0 612 -612 - - - 7.6. Strata z lat ubiegłych 0 0 000 0 000 0 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 0 0 000 0 000 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -438 -0 376 -0 089 5 a) zysk netto 5 b) strata netto -438 -0 376 -0 089 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec 352 0 352 1 689 1600 okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 352 0 352 1 689 1600 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastając (rok narastając bieżący) o (rok poprz.) o (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2001 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I- II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -438 -376 -89 5 II. Korekty razem 877 997 1686 4254 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 10 23 24 61 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 462 509 247 261 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 3 3 7. Zmiana stanu zapasów 24 460 1373 1483 8. Zmiana stanu należności 1 214 274 2804 9. Zmiana stanu zobowiązań 375 -166 -297 -382 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 5 -43 87 49 międzyokresowych 11. Inne korekty -25 -25 III. Przepływy pieniężne netto 439 621 1597 4259 z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 18 110 102 118 1. Zbycie wartości 18 110 77 93 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 25 25 II. Wydatki 0 0 -13 -10 1. Nabycie wartości -13 -10 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto 18 110 89 108 z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 0 0 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki -2180 -2480 -1335 -1783 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -1980 -1980 -605 -883 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek -200 -500 -730 -900 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto -2180 -2480 -1335 -1783 z działalności finansowej (I- II) D. Przepływy pieniężne netto, -1723 -1749 351 2584 razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1723 -1749 351 2584 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1876 1902 3141 908 początek okresu G. Środki pieniężne na koniec 153 153 3492 3492 okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail abs/zdz
