Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-04-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DROZAPOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP SA) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego zwiększeniu o 5,0 mln zł ulega przyznany Spółce limit i wynosi on 17,0 mln zł (dotychczas 12,0 mln zł), z zastrzeżeniem, że wykorzystanie limitu ponad 15,0 mln zł może nastąpić wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przez PKO BP SA ostatecznych sprawozdań finansowych Kredytobiorcy za 2017 r. i stwierdzenie przez PKO BP SA braku istotnych odchyleń w stosunku do złożonych w PKO BP SA danych wstępnych. W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania: • Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 5,95 mln zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP; • Limit na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 17,0 mln zł. Zabezpieczenia limitu stanowią: • umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku; • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; • zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej; • hipoteka umowna łączna do kwoty 28,9 mln zł na: - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 • przeniesienie własności 7 maszyn i urządzeń wraz z polisą ubezpieczeniową wystawioną na PKO BP; • przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka; • przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 34,0 mln zł Powyższy limit udzielony jest Spółce do 16.04.2021r. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-16 | Wojciech Rybka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
