Spis treści:
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 571 102 | 500 951 | 132 882 | 119 891 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 821 | 53 042 | 13 686 | 12 694 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 59 364 | 55 179 | 13 812 | 13 206 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 58 488 | 55 208 | 13 609 | 13 213 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 100 | -55 807 | -6 306 | -13 356 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 179 615 | 102 152 | 41 792 | 24 448 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 357 | -703 | -316 | -168 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 151 158 | 45 642 | 35 171 | 10 923 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 780 872 | 1 691 457 | 414 031 | 393 362 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 610 131 | 579 205 | 141 848 | 134 699 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 256 | 3 995 | 989 | 929 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 550 074 | 512 700 | 127 885 | 119 233 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 170 741 | 1 112 252 | 272 183 | 258 663 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 672 | 25 680 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,24 | 4,00 | 0,99 | 0,96 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,24 | 4,00 | 0,99 | 0,96 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84,82 | 80,58 | 19,72 | 18,74 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84,82 | 80,58 | 19,72 | 18,74 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2019 r.(1 euro = 4,3013 złotych) i na dzień 31 marca 2018 r. (1 euro = 4,2085 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2019 r. wynosi za 1 euro 4,2978 złotych, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2018 r. za 1 euro 4,1784 złotych. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2019 r. wyliczony kursem na koniec marca 2019 r. wynosi 13 588 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami: 13 609 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2019 r. wyniosły 11 tys. euro. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia Za pierwszy kwartał 2019 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 571,1 mln zł, o 14,0 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2018 r. Zysk netto za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 58,5 mln zł, czyli o 5,9 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 3. Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2019 r. wyniosła 502,8 mln zł, tj. o 55,0 mln zł więcej w stosunku do pierwszego kwartału 2018 r. Za pierwszy kwartał 2019 r. sprzedaż ta stanowiła 88,0 proc. sprzedaży ogółem, wobec 89,4 proc. w analogicznym okresie 2018 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 68,3 mln zł, wzrosła o 28,5 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 65,8 mln zł i był wyższy o 16,0 mln zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów wzrosła z 11,1 proc. do 13,1 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za pierwszy kwartał 2019 r. osiągnięty na poziomie 5,7 mln zł był niższy o 5,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów spadła z 20,7 proc. do 8,3 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 71,5 mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 12,5 proc. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 60,8 mln zł, a jego marża w relacji do przychodów wyniosła 12,1 proc. Jednostkowe koszty produkcji za pierwszy kwartał 2019 r. są wyższe o 11,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost nastąpił zarówno w kosztach materiałów, jak i kosztach przerobu. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 5,6 mln zł, o 1,8 mln zł mniej niż w pierwszym kwartale 2018 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,0 proc. wobec 1,5 proc. za pierwszy kwartał roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2019 r. jest kosztem w kwocie 7,0 mln zł wobec kosztu 0,4 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r. Na koszt w wysokości 7,0 mln zł złożyły się: a) koszty restrukturyzacji w wysokości 6,8 mln zł, b) pozostałe koszty operacyjne w wysokości 0,2 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 58,8 mln zł, jest to o 5,8 mln zł więcej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów pozostaje stabilna - 10,3 proc. wobec 10,6 proc. za pierwszy kwartał 2018 r. Działalność finansowa za pierwszy kwartał 2019 r. wygenerowała zysk w wysokości 0,5 mln zł wobec zysku 2,1 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. Na taki poziom wyniku z działalności finansowej miały wpływ: a) różnice kursowe, które wygenerowały koszt w kwocie 0,8 mln zł, wobec przychodu 1,0 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r.; b) odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym, które wygenerowały przychód w kwocie 1,0 mln zł wobec 1,2 mln zł za pierwszy kwartał 2018 r.; c) przychody z tytułu odsetek od wolnych środków wynoszące 0,5 mln zł wobec 0,2 mln zł za pierwszy kwartał 2018 r.; d) koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wynoszące 0,1 mln zł, wobec 0,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 59,4 mln zł, tj. o 7,6 proc. więcej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE Euro-Park Mielec. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia. Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 31 marca 2019 r. wynosi 3,9 mln zł w wartości nominalnej, tj. 2,4 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za 3 miesiące 2019 r., która, jednakże w rozliczeniu rocznym może ulec zmianom). Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0,8 mln zł i dotyczy podatku dochodowego zapłaconego z tytułu zysku osiągniętego z działalności nie objętej zezwoleniem strefowym. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła 0,1 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 0,9 mln zł. Zysk netto za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 58,5 mln zł, o 5,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec marca 2019 r. aktywa trwałe wyniosły 787,1 mln zł i były niższe o 12,1 mln zł porównując stan z początku 2019 r. Wartość rzeczowych aktywów trwałych obniżyła się o 11,7 mln zł, z czego a) zakończone programy inwestycyjne w 1 kwartale 2019 r. zwiększyły majątek trwały o 11,7 mln zł, b) amortyzacja istniejącego majątku trwałego obniżyła jego wartość o 23,1 mln zł, c) pozostałe zmiany (głównie leasing finansowy) spowodowały jego spadek o 0,3 mln zł Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 8,9 mln zł, jest to spadek o 0,4 mln zł w stosunku do początku 2019 r. Aktywa obrotowe wyniosły 993,8 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2019 r. o 101,5 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 480,5 mln zł i wzrosły o 126,0 mln zł w stosunku do początku 2019 r., w tym: od jednostek powiązanych wzrosły o 104,7 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 21,3 mln zł. Zapasy wzrosły o 5,6 mln zł do poziomu 99,4 mln zł. Zmiana ta została spowodowana wzrostem zapasów wyrobów gotowych – o 0,3 mln zł, do poziomu 1,5 mln zł. Zapas surowców i materiałów spadł o 2,4 mln zł do wysokości 69,1 mln zł, natomiast zapas produkcji w toku wyniósł 28,8 mln zł, co oznacza wzrost o 7,7 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 408,6 mln zł i spadły w ciągu pierwszego kwartału 2019 r. o 33,9 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 151,1 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec marca 2019 r. wyniosła 165,0 mln zł (spadek 185 mln zł w stosunku do początku roku 2019). Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 5,3 mln zł i wzrosły w stosunku do początku roku o 3,8 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Aktywa Spółki na dzień 31 marca 2019 r. wyniosły 1 780,9 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 89,4 mln zł. Na dzień 31 marca 2019 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 610,1 mln zł i w ciągu pierwszego kwartału wzrosły o 30,9 mln zł. Rezerwy na zobowiązania spadły o 6,7 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego spadła o 0,3 mln zł, rezerwa na świadczenia pracownicze spadła o 12,8 mln zł, pozostałe rezerwy wzrosły o 6,4 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 marca 2019 wyniosły 550,1 mln zł i wzrosły w stosunku do końca roku 2018 o 37,4 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 22,9 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 10,3 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 4,2 mln zł. Zobowiązania długoterminowe (z tytułu leasingu) wzrosły o 0,3 mln zł do poziomu 4,3 mln zł. Na koniec marca 2019 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 170,7 mln zł i zwiększył się o 58,5 mln zł w pierwszym kwartale 2019 r. z tytułu zysku netto za ten okres. Za pierwszy kwartał 2019 r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 27,1 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 81,6 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 98,4 mln zł ujemnych przepływów, głównie w wyniku wzrostu należności na koniec pierwszego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 10,1 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 0,2 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. W 1 kwartale 2019 działalność inwestycyjna wygenerowała dodatnie przepływy w wysokości 179,6 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 7,6 mln zł. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 185,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 1,0 mln zł odsetek, natomiast ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 1,2 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,4 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,1 mln zł, a spłata rat leasingowych 1,3 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2019 r. były pozytywne i wyniosły 151,1 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu pierwszego kwartału 2019 r. z 92,4 mln zł na koniec grudnia 2018 r. do 243,5 mln zł na koniec marca 2019 r. 4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2019. 6. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wg informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu okresowego za 1 kwartał 2019 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki byli: Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,40% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,40% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki*. Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające 807 483 akcji stanowiących 5,85% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 807 483 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 5,85% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki**. * Źródło: Raport bieżący nr 20/2018 Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją wewnątrzgrupową, data publikacji: 05.09.2018 r. ** Żródło: Raport bieżący nr 35/2018 Otrzymanie zawiadomienia od Rockbridge TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 7. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Na dzień przekazania raportu kwartalnego następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej- 15 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 8. Istotne postępowania toczące się przez sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Nie wystąpiły. 9. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału W ocenie Zarządu wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału będą miały następujące czynniki: a) sytuacja makroekonomiczna: stan gospodarki w Polsce i Europie i jego wpływ na sytuację finansową klientów i konsumentów;b) rozwój branży motoryzacyjnej: dynamika produkcji i sprzedaży aut w Polsce i Europie;c) poziom zamówień od klientów Spółki: podmiotów powiązanych i niepowiązanych;d) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,e) koszty działalności: wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Dębicy;f) koszty surowców: zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-16 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| 2019-05-16 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 787 102 | 799 182 | 818 347 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 778 045 | 789 702 | 809 855 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 913 | 9 336 | 8 348 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 913 | 9 328 | 8 311 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 8 | 37 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 993 770 | 892 275 | 875 296 | |||
| 1. Zapasy | 99 399 | 93 806 | 98 682 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 480 513 | 354 551 | 407 004 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 424 132 | 319 412 | 375 841 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 56 381 | 35 139 | 31 163 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 408 550 | 442 419 | 364 763 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 408 550 | 442 419 | 364 763 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 165 000 | 350 000 | 225 000 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 23 606 | |||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 243 550 | 92 419 | 116 157 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 308 | 1 499 | 4 847 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 780 872 | 1 691 457 | 1 693 643 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 170 741 | 1 112 252 | 1 167 427 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 327 249 | 327 178 | 326 308 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 65 310 | 65 380 | 66 251 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 519 520 | 519 520 | 489 664 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 89 752 | 119 574 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 58 488 | 89 752 | 55 208 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 610 131 | 579 205 | 526 216 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 55 801 | 62 510 | 40 852 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 232 | 25 532 | 18 005 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 262 | 36 046 | 22 312 | |||
| a) długoterminowa | 9 284 | 9 707 | 9 291 | |||
| b) krótkoterminowa | 13 978 | 26 339 | 13 021 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 307 | 932 | 535 | |||
| a) długoterminowe | 136 | 139 | 142 | |||
| b) krótkoterminowe | 7 171 | 793 | 393 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 256 | 3 995 | 3 277 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 256 | 3 995 | 3 277 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 550 074 | 512 700 | 482 087 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 107 881 | 85 012 | 97 769 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 437 193 | 426 889 | 380 072 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 5 000 | 799 | 4 246 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 780 872 | 1 691 457 | 1 693 643 | |||
| Wartość księgowa | 1 170 741 | 1 112 252 | 1 167 426 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,82 | 80,58 | 84,58 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,82 | 80,58 | 84,58 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 2 333 | 3 070 | 4 745 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 1 126 | 1 609 | 3 056 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 207 | 1 461 | 1 689 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 333 | 3 070 | 4 745 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 571 102 | 500 951 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 502 823 | 447 822 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 502 897 | 462 755 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68 205 | 38 196 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 499 631 | 440 176 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 437 008 | 398 028 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 436 572 | 402 635 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 059 | 37 541 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 71 471 | 60 775 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 710 | 2 988 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 904 | 4 375 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 65 857 | 53 412 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 49 | 290 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 256 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 49 | 34 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 7 085 | 660 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 56 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 7 007 | 604 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 821 | 53 042 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 509 | 2 414 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 509 | 1 380 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 036 | 1 218 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 034 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 966 | 277 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 141 | 277 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 825 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 59 364 | 55 179 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 876 | -29 | ||||
| a) część bieżąca | 760 | 684 | ||||
| b) część odroczona | 116 | -713 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 58 488 | 55 208 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 93 032 | 130 073 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,74 | 9,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,74 | 9,42 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 112 252 | 1 112 218 | 1 112 218 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 112 252 | 1 112 218 | 1 112 218 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 327 178 | 326 144 | 326 144 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 39 | 1 034 | 163 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 39 | 1 034 | 163 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 39 | 1 034 | 163 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 327 217 | 327 178 | 326 307 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 65 380 | 66 414 | 66 414 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -39 | -1 034 | -163 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 39 | 1 034 | 163 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 39 | 1 034 | 163 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 65 341 | 65 380 | 66 251 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 519 520 | 489 664 | 489 664 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 29 856 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 29 856 | 0 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 29 856 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 519 520 | 519 520 | 489 664 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 89 752 | 119 574 | 119 574 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89 752 | 119 574 | 119 574 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 752 | 119 574 | 119 574 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 119 574 | 0 | |||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 89 718 | 0 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 29 856 | 0 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 89 752 | 0 | 119 574 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 89 752 | 0 | 119 574 | |||
| a) zysk netto | 58 488 | 89 752 | 55 208 | |||
| b) strata netto | 58 488 | 89 752 | 55 208 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 170 741 | 1 112 252 | 1 167 427 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 170 741 | 1 112 252 | 1 167 427 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 58 488 | 55 208 | ||||
| II. Korekty razem | -85 588 | -111 015 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 23 143 | 25 717 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 28 | -33 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -958 | -1 034 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 684 | -242 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6 708 | -14 117 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5 592 | 8 463 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -125 962 | -126 866 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33 164 | 2 209 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 387 | -5 112 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -27 100 | -55 807 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 187 221 | 126 606 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 185 | 388 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 036 | 1 218 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 036 | 1 218 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 036 | 1 218 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 185 000 | 125 000 | ||||
| II. Wydatki | 7 606 | 24 454 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 606 | 24 454 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 179 615 | 102 152 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 357 | 703 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 279 | 519 | ||||
| 2. Odsetki | 78 | 184 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 357 | -703 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 151 158 | 45 642 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 151 130 | 45 675 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -28 | 33 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 92 386 | 70 521 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 243 544 | 116 163 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 000 | 4 246 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA 1 KWARTAŁ 2019 r. Przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2018, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 r. 2. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość Nie wystąpiły. 3. Sezonowość, cykliczność działalności Działalność Spółki ma sezonowy charakter, ponieważ czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych). 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów T.C. Dębica S.A. nie dokonała za pierwszy kwartał 2019 r. odpisów aktualizujących wartość zapasów, które miałyby wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów Nie wystąpiły. 6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw na dzień 31.03.2019 r. Rezerwy krótkoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia pracownicze Stan na początek okresu 26 339 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 12 911 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 25 272 Stan na koniec okresu 13 978 Rezerwa na restrukturyzację Stan na początek okresu 793 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 6 819 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 441 Stan na koniec okresu 7 171 Rezerwy długoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia emerytalne Stan na początek okresu 9 707 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 0 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 423 Stan na koniec okresu 9 284 Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie Stan na początek okresu 139 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 0 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 3 Stan na koniec okresu 136 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 marca 2019 r. wyniósł 25,2 mln zł i spadł o 0,3 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, które zrealizują się w okresie wykorzystywania pomocy publicznej. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 marca 2019 r. wyniósł 8,9 mln zł i spadł o 0,4 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe W okresie 1 kwartału 2019 Spółka nie zawarła transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia Spółka nie wycenia instrumentów finansowych wg wartości godziwej. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Spółka nie emitowała w bieżącym okresie ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda W raporcie bieżącym nr 10 z 13 maja 2019 r. Zarząd Spółki poinformował, że podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018. Zarząd zarekomendował podział zysku za rok 2018, który wyniósł 89 752 356,00 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) zł, w następujący sposób: a) kwotę 67 357 420,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na jedną akcję, ustalając dzień 23 września 2019 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki; b) kwotę 22 394 936,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. 16 maja 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki – działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych – po zbadaniu wniosku Zarządu, o którym Spółka poinformowała w raporcie nr 10/2019, podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała ww. propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2018 (raport bieżący nr 11/2019 z 16 maja 2019 r.). 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego Zobowiązanie warunkowe z tytułu programu dyskonta weksli na dzień bilansowy 31 marca 2019 r. wynoszą 0 zł, jest to spadek w stosunku do końca roku o 82,5 mln zł. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Nie wystąpiły. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
