
WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 468 681	1 518 724	345 289	356 789
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	95 361	107 544	22 419	26 265
III. Zysk (strata) brutto	97 737	109 336	22 978	25 686
IV. Zysk (strata) netto	91 521	113 180	21 517	26 589
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	58 189	36 600	13 680	8 598
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	84 799	-8 330	19 936	-1 957
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 309	-2 086	1 718	-490
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	150 297	26 184	35 335	6 151
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 761 476	1 648 632	412 388	395 270
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	647 455	536 414	151 579	128 609
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 301	3 105	773	744
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	590 986	478 339	138 359	114 685
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 114 021	1 112 218	260 809	266 661
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	25 851	26 474
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	6,63	8,20	1,56	1,93
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,63	8,20	1,56	1,93
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	80,71	80,58	18,90	19,32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	80,71	80,58	18,90	19,32
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	6,50	2,35	1,52	0,55



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2018 r. (1 euro = 4,2714 złotych) i na dzień 30 września 2017 r. (1 euro = 4,3091 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za trzy kwartały 2018 r. wynosi za 1 euro 4,2535 złotych, a do wyliczeń za trzy kwartały 2017 r. za 1 euro 4,2566 złotych. Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2018 r. wyliczony kursem na koniec września 2018 r. wynosi 21 426 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami: 21 517 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2018 r. wyniosły 90 tys. euro. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia Za trzy kwartały 2018 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 468,7 mln zł, o 3,3 proc. niższe niż za 9 miesięcy 2017 r. W trzecim kwartale 2018r. odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 4,6 proc. r/r Zysk netto za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 91,5 mln zł, czyli o 19,1 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 3. Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2018 r. wyniosła 1 306,3 mln zł, tj. o 65,9 mln zł mniej r/r. Za 9 miesięcy 2018 r. sprzedaż ta stanowiła 88,9 proc. sprzedaży ogółem, wobec 90,4 proc. w analogicznym okresie 2017 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 162,4 mln zł, wzrosła o 10,8 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 80,3 mln zł i był niższy o 44,4 mln zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów spadła z 9,1 proc. do 6,2 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za trzy kwartały 2018 r. osiągnięty na poziomie 33,9 mln zł był wyższy o 8,7 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów wzrosła z 17,2 proc. do 20,8 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 114,2 mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 7,8 proc. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży ogółem za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 149,9 mln zł, a jego marża w relacji do przychodów wyniosła 9,9 proc. Jednostkowe koszty produkcji za trzy kwartały 2018 r. są niższe o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek nastąpił głównie w kosztach materiałów. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 18,2 mln zł, o 21,8 mln zł mniej niż za 9 miesięcy 2017 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,2 proc. wobec 2,6 proc. za 9 miesięcy roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, kosztów obsługi magazynu oraz kosztów leasingu i oprogramowania IT. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za trzy kwartały 2018 r. jest kosztem w kwocie 0,6 mln zł wobec kosztu 2,3 mln zł za 9 miesięcy 2017 r. Na koszt w wysokości 0,6 mln zł złożyły się: a) koszty restrukturyzacji 1,4 mln zł, b) zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1,8 mln zł, c) koszty likwidacji środków trwałych 0,7 mln zł, d) pozostałe koszty operacyjne 0,3 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 95,4 mln zł, jest to o 12,1 mln zł mniej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów zmniejszyła się do 6,5 proc. wobec 7,1 proc. za trzy kwartały 2017 r. Działalność finansowa za trzy kwartały 2018 r. wygenerowała zysk w wysokości 2,4 mln zł wobec zysku 1,8 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. Na taki poziom wyniku z działalności finansowej miały wpływ: a) różnice kursowe, które wygenerowały koszt w kwocie 0,4 mln zł, wobec przychodu 0,2 mln zł za trzy kwartały 2017 r.; b) odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym: 3,3 mln zł wobec 2,5 mln zł za trzy kwartały 2017 r.; c) otrzymana dywidenda w trzecim kwartale 2018 r.: 0,5 mln zł; d) przychody z tytułu odsetek od wolnych środków wynoszące 0,8 mln zł wobec 0,5 mln zł za trzy kwartały 2017 r.; e) koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wynoszące 1,8 mln zł, wobec 1,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto przed opodatkowaniem za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 97,7 mln zł, tj. o 10,6 proc. mniej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia. Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 30 września 2018 r. wynosi 11,2 mln zł w wartości nominalnej, tj. 7,0 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za 9 miesięcy 2018 r., która, jednakże w rozliczeniu rocznym może ulec zmianom). Na podstawie aktualnych szacunków ulga zostanie wykorzystana w całości do 31 grudnia 2018 r. Szacunek ten jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od poziomu zamówień od jednostek powiązanych i może ulec zmianie na kolejny dzień bilansowy. Jednakże Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r. Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 4,2 mln zł i dotyczy podatku dochodowego zapłaconego z tytułu zysku osiągniętego z działalności nie objętej zezwoleniem strefowym. Przy ustalaniu wysokości aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dla różnic przejściowych, których szacowany moment realizacji nastąpi w okresie prowadzenia działalności w SSE, tj. na dzień 31.12.2018, zastosowano (zgodnie z art 37 ust 6 Ustawy o Rachunkowości) stawkę podatkową wynikającą z otrzymanego zezwolenia na działalność w SSE (stawka "zerowa"). Część odroczona podatku dochodowego wyniosła 2,0 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 6,2 mln zł. Zysk netto za trzy kwartały 2018 r. wyniósł 91,5 mln zł, o 19,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec września 2018 r. aktywa trwałe wyniosły 788,9 mln zł i były niższe o 27,2 mln zł porównując stan z początku 2018 r. Wartość rzeczowych aktywów trwałych obniżyła się o 30,4 mln zł, z czego a) zakończone programy inwestycyjne w 3 kwartałach 2018 r. zwiększyły majątek trwały o 46,3 mln zł, b) amortyzacja istniejącego majątku trwałego obniżyła jego wartość o 75,1 mln zł, c) pozostałe zmiany (głównie leasing finansowy i sprzedaż) spowodowały jego spadek o 1,7 mln zł Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 10,2 mln zł, jest to wzrost o 3,3 mln zł w stosunku do początku 2018 r. Aktywa obrotowe wyniosły 972,6 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2018 r. o 140,0 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 418,5 mln zł i wzrosły o 114,7 mln zł w stosunku do początku 2018 r., w tym: od jednostek powiązanych wzrosły o 78,2 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 36,5 mln zł. Zapasy spadły o 14,0 mln zł do poziomu 93,1 mln zł. Zmiana ta została spowodowana spadkiem zapasów Wyrobów Gotowych – o 21,2 mln zł, do poziomu 1,6 mln zł. Zapas Surowców i Materiałów wzrósł o 3,2 mln zł do wysokości 70,3 mln zł, natomiast Zapas Produkcji w Toku wyniósł 21,2 mln zł, co oznacza wzrost o 4,0 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 457,2 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2018 r. o 36,7 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 150,2 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec września 2018 r. wyniosła 225,0 mln zł (spadek 125 mln zł w stosunku do początku roku 2018). Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 3,8 mln zł i wzrosły w stosunku do początku roku o 2,6 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Aktywa Spółki na dzień 30 września 2018 r. wyniosły 1 761,5 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów o 112,8 mln zł. Na dzień 30 września 2018 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 647,5 mln zł i w ciągu trzech kwartałów wzrosły o 111,0 mln zł. Rezerwy na zobowiązania spadły o 1,8 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego wzrosła o 5,3 mln zł, rezerwa na świadczenia pracownicze spadła o 4,8 mln zł, pozostałe rezerwy spadły o 2,3 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 września 2018 wyniosły 591,0 mln zł i wzrosły w stosunku do końca roku 2017 o 112,6 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 39,7 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 72,0 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 0,9 mln zł. Zobowiązania długoterminowe (tytułu leasingu) wzrosły o 0,2 mln zł do poziomu 3,3 mln zł. Na koniec września 2018 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 114,0 mln zł i zwiększył się o 1,8 mln zł w trzech kwartałach 2018 r. z tytułu zysku netto za ten okres. (wzrost Pozostałych kapitałów rezerwowych z tytułu podziału zysku za rok ubiegły o 29,9 mln zł, niższy zysk netto w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 28,1 mln zł). Za trzy kwartały 2018 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 58,2 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 166,6 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 96,1 mln zł ujemnych przepływów, głównie w wyniku wzrostu należności na koniec trzeciego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 7,7 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 4,6 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. W 3 kwartałach 2018 działalność inwestycyjna wygenerowała dodatnie przepływy w wysokości 84,8 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 49,0 mln zł. Udzielona pożyczka podmiotowi powiązanemu wygenerowała 70 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 195,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 3,3 mln zł odsetek, z tytułu otrzymanej dywidendy uzyskano 0,5 mln zł, natomiast ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 5,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 7,3 mln zł. Z tytułu zaciągniętego kredytu uzyskano 9,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Zapłata odsetek wyniosła 0,4 mln zł, a spłata rat leasingowych 1,7 mln zł. Przepływy pieniężne netto za trzy kwartały 2018 r. były pozytywne i wyniosły 150,3 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu trzech kwartałów 2018 r. o 150,3 mln zł, z 70,5 mln zł na koniec grudnia 2017 r. do 220,8 mln zł na koniec września 2018 r. 4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2018. 6. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wg informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu okresowego za 3 kwartał 2018 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki byli: Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,40% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,40% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające 776 045 akcji stanowiących 5,62% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 776 045 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 5,62% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Źródło: Raport bieżący nr 20/2018 Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją wewnątrzgrupową, data publikacji: 05.09.2018 r. ** Źródło: Raport bieżący nr 3/2018 Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez Altus TFI progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów TC Dębica SA, data publikacji: 26.02.2018 r. 7. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Na dzień przekazania raportu kwartalnego następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej- 15 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 8. Istotne postępowania toczące się przez sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Nie wystąpiły. 9. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Nie wystąpiły. 10. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji. 11. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Nie wystąpiły. 12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału Główne czynniki to: a) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego, b) ceny surowców na rynkach światowych. c) poziom zamówień od jednostek powiązanych d) zmiana modelu współpracy pomiędzy Spółką a Grupą Goodyear, opisana w pkt 21 Informacji dodatkowej

	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-14	Leszek Szafran	Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży
2018-11-14	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	788 896	799 616	816 061	793 914
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	0	2
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	778 586	790 476	809 035	791 661
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	144	144	144	144
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	144	144	144	144
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
a) w pozostałych jednostkach	144	144	144	144
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 166	8 996	6 882	2 107
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 159	8 989	6 844	1 924
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	7	38	183
II. Aktywa obrotowe	972 580	935 112	832 571	916 205
1. Zapasy	93 136	98 981	107 145	96 010
2. Należności krótkoterminowe	418 452	429 028	303 744	478 804
2.1. Od jednostek powiązanych	355 742	372 898	277 513	429 233
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek	62 710	56 130	26 231	49 571
3. Inwestycje krótkoterminowe	457 169	402 120	420 481	338 253
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	457 169	402 120	420 481	338 253
a) w jednostkach powiązanych	225 000	225 000	350 000	210 000
b) w pozostałych jednostkach	11 452	0	0	16 372
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	220 717	177 120	70 481	111 881
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 823	4 983	1 201	3 138
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	1 761 476	1 734 728	1 648 632	1 710 119
PASYWA
I. Kapitał własny	1 114 021	1 090 140	1 112 218	1 105 824
1. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	327 171	326 311	326 144	326 062
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	65 387	66 247	66 414	66 496
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	519 520	519 520	489 664	489 664
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto	91 521	67 640	119 574	113 180
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 455	644 588	536 414	604 295
1. Rezerwy na zobowiązania	53 168	50 579	54 970	42 938
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 580	21 114	17 251	8 600
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	29 573	27 943	34 374	30 021
a) długoterminowa	8 788	9 181	9 983	9 655
b) krótkoterminowa	20 785	18 762	24 391	20 366
1.3. Pozostałe rezerwy	1 015	1 522	3 345	4 317
a) długoterminowe	200	201	140	81
b) krótkoterminowe	815	1 321	3 205	4 236
2. Zobowiązania długoterminowe	3 301	2 971	3 105	2 729
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 301	2 971	3 105	2 729
3. Zobowiązania krótkoterminowe	590 986	591 038	478 339	558 628
3.1. Wobec jednostek powiązanych	159 578	186 113	119 840	169 044
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek	429 977	401 255	357 944	388 440
3.3. Fundusze specjalne	1 431	3 670	555	1 144
4. Rozliczenia międzyokresowe			0
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe			0
a) długoterminowe			0
b) krótkoterminowe			0
P a s y w a r a z e m	1 761 476	1 734 728	1 648 632	1 710 119

Wartość księgowa	1 114 021	1 090 140	1 112 218	1 105 824
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	80,71	78,98	80,58	80,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	80,71	78,98	80,58	80,12



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu)	3 687	4 313	4 242	4 669
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	2 091	2 574	3 519	3 999
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	1 596	1 739	723	670
Pozycje pozabilansowe, razem	3 687	4 313	4 242	4 669




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	499 691	1 468 681	524 045	1 518 724
- od jednostek powiązanych	443 828	1 306 322	470 760	1 372 239
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	444 597	1 321 734	489 764	1 418 213
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 094	146 947	34 281	100 511
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	466 558	1 354 477	462 950	1 368 801
- jednostkom powiązanym	423 523	1 225 968	421 116	1 247 524
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	423 669	1 230 256	431 205	1 274 173
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 889	124 221	31 745	94 628
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	33 133	114 204	61 095	149 923
IV. Koszty sprzedaży	3 296	9 434	3 755	10 840
V. Koszty ogólnego zarządu	1 825	8 775	9 914	29 200
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	28 012	95 995	47 426	109 883
VII. Pozostałe przychody operacyjne	909	1 944	3 179	3 640
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	883	1 837	104	511
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne	26	107	3 075	3 129
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	770	2 578	1 204	5 979
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		33	491	1 175
2. Inne koszty operacyjne	770	2 545	713	4 804
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	28 151	95 361	49 401	107 544
X. Przychody finansowe	1 896	4 564	2 080	3 149
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	452	452
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym:	1 444	4 112	1 026	2 986
- od jednostek powiązanych	1 045	3 284	833	2 509
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne			1 054	163
XI. Koszty finansowe	3 618	2 188	551	1 357
1. Odsetki w tym:	913	1 803	551	1 357
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	2 705	385
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	26 429	97 737	50 930	109 336
XIII. Podatek dochodowy	2 547	6 216	-32	-3 844
a) część bieżąca	2 251	4 202	2 355	2 453
b) część odroczona	296	2 014	-2 387	-6 297
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	23 882	91 521	50 962	113 180

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		97 915		97 723
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,09		7,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,09		7,08



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 112 218	1 112 218	1 025 080	1 025 080
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 112 218	1 112 218	1 025 080	1 025 080
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	326 148	326 144	324 779	324 779
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 030	1 034	1 365	1 283
a) zwiększenia (z tytułu)	1 030	1 034	1 365	1 283
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	1 030	1 034	1 365	1 283
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	327 178	327 178	326 144	326 062
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	66 410	66 414	67 779	67 779
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1 030	-1 034	-1 365	-1 283
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	1 030	1 034	1 365	1 283
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	1 030	1 034	1 365	1 283
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	65 380	65 380	66 414	66 496
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	519 520	489 664	457 347	457 347
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	29 856	32 317	32 317
a) zwiększenia (z tytułu)	0	29 856	32 317	32 317
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0	0	32 317	32 317
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0	29 856	0	0
zmniejszenia (z tytułu)

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	519 520	519 520	489 664	489 664
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	67 639	119 574	64 753	64 753
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	67 639	119 574	64 753	64 753
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	67 639	119 574	64 753	64 753
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)	0	119 574	64 753	64 753
- dywidenda dla akcjonariuszy	0	89 718	32 436	32 436
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0	0	32 317	32 317
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0	29 856	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	67 639	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	67 639	0	0	0
6. Wynik netto	23 882	91 521	119 574	113 180
a) zysk netto	23 882	91 521	119 574	113 180
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	1 114 021	1 114 021	1 112 218	1 105 824
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 114 021	1 114 021	1 112 218	1 105 824



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	23 882	91 521	50 962	113 180
II. Korekty razem	20 928	-33 332	16 543	-76 580
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	24 465	75 052	25 852	74 131
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	101	61	-50	-96
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 312	-3 299	-526	-2 015
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-184	-1 298	343	1 442
5. Zmiana stanu rezerw	2 589	-1 801	-2 017	-9 323
6. Zmiana stanu zapasów	5 845	14 008	7 331	-20 052
7. Zmiana stanu należności	-876	-126 160	-41 769	-275 132
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 690	16 011	26 158	156 290
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10	-5 906	1 221	-1 825
10. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	44 810	58 189	67 505	36 600
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	74 009	203 796	1 718	94 862
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 512	5 060	885	2 353
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 497	3 736	833	2 509
a) w jednostkach powiązanych	1 497	3 736	833	2 509
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach	452	452
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	1 045	3 284	833	2 509
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne	70 000	195 000	0	90 000
II. Wydatki	83 779	118 997	53 881	103 192
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 779	48 997	28 881	58 192
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne	70 000	70 000	25 000	45 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 770	84 799	-52 163	-8 330
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	9 423	9 423	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	9 423	9 423
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	765	2 114	840	2 086
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	580	1 677	532	1 592
2. Odsetki	185	437	308	494
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 658	7 309	-840	-2 086
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	43 698	150 297	14 502	26 184
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	43 597	150 236	14 552	26 280
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-101	-61	50	96
F. Środki pieniężne na początek okresu	177 119	70 521	97 337	85 655
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	220 817	220 817	111 839	111 839
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 431	1 431	1 144	1 144



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA 3 KWARTAŁ 2018 r. Przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu Raport kwartalny za trzeci kwartał 2018 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2017, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2018 r. 2. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość Nie wystąpiły. 3. Sezonowość, cykliczność działalności Działalność Spółki nie charakteryzuje się silną sezonowością. Jednakże czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych). 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów T.C. Dębica S.A. dokonała za trzy kwartały 2018 r. odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 33 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a) zapasów wyrobów: 16 tys. zł b) zapasów surowców i materiałów 17 tys. zł Razem 33 tys. zł 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów Nie wystąpiły. 6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw na dzień 30.09.2018 r. Rezerwy krótkoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia pracownicze Stan na początek okresu 24 391 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 19 850 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 23 456 Stan na koniec okresu 20 785 Rezerwa na restrukturyzację Stan na początek okresu 3 205 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 1 629 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 4 019 Stan na koniec okresu 815 Rezerwy długoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia emerytalne Stan na początek okresu 9 983 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 0 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 1195 Stan na koniec okresu 8 788 Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie Stan na początek okresu 140 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 60 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 0 Stan na koniec okresu 200 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 września 2018 r. wyniósł 22,6 mln zł i wzrósł o 5,3 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, które zrealizują się w okresie wykorzystywania pomocy publicznej. Zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącej rezerwy na dzień 30 września 2018 r. oraz szacowanego aktywa z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment realizacji ulgi tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 września 2018 r. wyniósł 10,2 mln zł i wzrósł o 3,3 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Spółka nie emitowała w bieżącym okresie ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 14 czerwca 2018, zadecydowało, aby 75% zysku za 2017 r., tj. kwotę 89,7 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 6,50 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2017 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 14 września 2018 (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 14 grudnia 2018 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego Zobowiązanie warunkowe z tytułu programu dyskonta weksli na dzień bilansowy 30 września 2018 r. wynoszą 35,2 mln zł, jest to spadek w stosunku do końca roku o 33,3 mln zł. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Od dnia 1 stycznia 2018 obowiązują nowe umowy współpracy Spółki z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg (Ramowa umowa sprzedaży oraz Ramowa umowa odsprzedaży). Na ich podstawie został zmieniony model współpracy pomiędzy Spółką a Grupą Goodyear – od wielu lat największym odbiorcą produktów Spółki. Spółka dostarcza Goodyear wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Dodatkowo Spółka może sprzedawać do Goodyear opony produkowane przez Spółkę pod markami należącymi do Spółki. Zbycie takich opon do Goodyear jest rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Spółka ma możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon produkowanych pod markami należącymi do Spółki od Goodyear w celu ich dalszej odsprzedaży. Ponadto, Goodyear, w ramach Umów, umożliwia Spółce korzystanie z wszelkich danych technicznych i licencji, w zakresie w jakim mogą być potrzebne do wytwarzania i sprzedaży produktów zgodnie z zamówieniami Goodyear, bez dodatkowych płatności ze strony Spółki.

	Plik	Opis

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

DEBICA: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki