Spis treści:
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 500 951 | 523 685 | 119 891 | 122 097 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 042 | 43 131 | 12 694 | 10 056 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 55 179 | 42 858 | 13 206 | 9 992 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 55 208 | 44 709 | 13 213 | 10 424 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -55 807 | -65 802 | -13 356 | -15 342 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 102 152 | 81 603 | 24 448 | 19 026 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -703 | -637 | -168 | -148 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 45 642 | 15 165 | 10 923 | 3 536 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 693 643 | 1 648 632 | 402 434 | 395 270 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 526 216 | 536 414 | 125 036 | 128 609 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 277 | 3 105 | 779 | 744 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 482 087 | 478 339 | 114 551 | 114 685 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 167 427 | 1 112 218 | 277 397 | 266 661 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 238 | 26 474 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,00 | 3,24 | 0,96 | 0,76 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,00 | 3,24 | 0,96 | 0,76 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84,58 | 80,58 | 20,10 | 19,32 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84,58 | 80,58 | 20,10 | 19,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2018 r. (1 euro = 4,2085 złotych) i na dzień 31 marca 2017 r. (1 euro = 4,2198 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2018 r. wynosi za 1 euro 4,1784 złotych, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2017 r. za 1 euro 4,2891 złotych. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2018 r. wyliczony kursem na koniec marca 2018 r. wynosi 13 118 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami: 13 213 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2018 r. wyniosły 94 tys. euro. 1a. Istotne dokonania lub niepowodzenia Za pierwszy kwartał 2018 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 500,9 mln zł, o 4,3 proc. niższe niż w pierwszym kwartale 2017 r. Zysk netto za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 55,2 mln zł, czyli o 23,5 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 1b. Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) majace istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2018 r. wyniosła 447,8 mln zł, tj. o 22,4 mln zł mniej w stosunku do pierwszego kwartału 2017 r. Za pierwszy kwartał 2018 r. sprzedaż ta stanowiła 89,4 proc. sprzedaży ogółem, wobec 89,8 proc. w analogicznym okresie 2017 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 53,1 mln zł, spadła o 0,6 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za pierwszy kwartał 2018 wyniósł 49,8 mln zł i był niższy o 0,3 mln zł w stosunku do tego samego kwartału roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów wzrosła z 10,7 proc. do 11,1 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za pierwszy kwartał 2018 r. osiągnięty na poziomie 11,0 mln zł był wyższy o 2,7 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów wzrosła z 15,5 proc. do 20,7 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 60,8 mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 12,1 proc. Dla porównania. zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2017 r. wynosił 58,4 mln zł, a jego marża w relacji do przychodów wyniosła 11,2 proc. Jednostkowe koszty produkcji w pierwszym kwartale 2018 r. są niższe o 6,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek nastąpił głównie w kosztach materiałów. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 7,4 mln zł, o 7,2 mln zł mniej niż w pierwszym kwartale 2017 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,5 proc. wobec 2,8 proc. za pierwszy kwartał roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, kosztów obsługi magazynu oraz kosztów leasingu i oprogramowania IT a także oszczędności kosztów reklamy. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2018 r. jest kosztem w kwocie 0,4 mln zł wobec kosztu 0,7 mln zł w pierwszym kwartale 2017 r. Na koszt w wysokości 0,4 mln zł złożyły się: a) koszty restrukturyzacji 0,4 mln zł, b) zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,2 mln zł, c) pozostałe koszty operacyjne 0,2 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 53,0 mln zł, jest to o 9,9 mln zł więcej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów zwiększyła się do 10,6 proc. wobec 8,2 proc. w pierwszym kwartale 2017 r. Działalność finansowa za pierwszy kwartał 2018 r. wygenerowała zysk w wysokości 2,1 mln zł wobec straty 0,3 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. Na taki poziom wyniku z działalności finansowej miały wpływ: a) różnice kursowe, które wygenerowały przychód w kwocie 1,0 mln zł, wobec kosztu 1,0 mln zł w 1 kwartale 2017; b) odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym: 1,2 mln zł wobec 1,0 mln zł w pierwszym kwartale 2017 r.; c) koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wynoszące 0,1 mln zł, wobec 0,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 55,2 mln zł, tj. o 28,8 proc. więcej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia. Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 31 marca 2018 r. wynosi 7,3 mln zł w wartości nominalnej, tj. 4,6 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za 3 miesiące 2018 r., która, jednakże w rozliczeniu rocznym może ulec zmianom). Na podstawie aktualnych szacunków ulga zostanie wykorzystana w całości do 30 czerwca 2018 r. Szacunek ten jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od poziomu zamówień od jednostek powiązanych i może ulec zmianie na kolejny dzień bilansowy. Jednakże Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r. Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 684,1 tys zł i dotyczy podatku dochodowego zapłaconego z tytułu zysku osiągniętego z działalności nie objętej zezwoleniem strefowym. Przy ustalaniu wysokości aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dla różnic przejściowych, których szacowany moment realizacji nastąpi w okresie prowadzenia działalności w SSE, tj na dzień 30.06.2018, zastosowano (zgodnie z art 37 ust 6 Ustawy o Rachunkowości) stawkę podatkową wynikającą z otrzymanego zezwolenia na działalność w SSE (stawka "zerowa"). zęść odroczona podatku dochodowego wpłynęła pozytywnie na rachunek zysków i strat w wysokości 712,9 tys. zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 28,8 tys. zł. Zysk netto za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 55,2 mln zł, o 23,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec marca 2018 r. aktywa trwałe wyniosły 818,3 mln zł i były wyższe o 2,3 mln zł porównując stan z początku 2018 r. Nakłady inwestycyjne w 1 kwartale 2018 wyniosły 25,8 mln zł, wzrost majątku z tytułu leasingu to 2,5 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 25,7 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 8,3 mln zł, jest to wzrost o 1,5 mln zł w stosunku do początku 2018 r. Aktywa obrotowe wyniosły 875,3 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2018 r. o 42,7 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 407,0 mln zł i wzrosły o 103,3 mln zł w stosunku do początku 2018 r., w tym: od jednostek powiązanych wzrosły o 98,3 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 4,9 mln zł. Zapasy spadły o 8,5 mln zł do poziomu 98,7 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 364,8 mln zł i spadły w ciągu pierwszego kwartału 2018 r. o 55,7 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 45,7 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec marca 2018 r. wyniosła 225,0 mln zł (spadek 125 mln zł w stosunku do początku roku 2018). Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 4,8 mln zł i wzrosły w stosunku do początku roku o 3,6 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Aktywa Spółki na dzień 31 marca 2018 r. wyniosły 1 693,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 45,0 mln zł. Na dzień 31 marca 2018 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 526,2 mln zł i w ciągu pierwszego kwartału spadły o 10,2 mln zł. Rezerwy na zobowiązania spadły o 14,1 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego wzrosła o 0,8 mln zł, rezerwa na świadczenia pracownicze spadła o 12,1 mln zł, pozostałe rezerwy spadły o 2,8 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 marca 2018 wyniosły 482,1 mln zł i wzrosły w stosunku do końca roku 2017 o 3,7 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych spadły o 22,1 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 22,1 mln zł. Różnicę spowodowały Fundusze specjalne, które wzrosły o 3,7 mln zł. Zobowiązania długoterminowe (tytułu leasingu) wzrosły o 0,2 mln zł do poziomu 3,3 mln zł. Na koniec marca 2018 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 167,4 mln zł i zwiększył się o 55,2 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r. z tytułu zysku netto za ten okres. Za pierwszy kwartał 2018 r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 55,8 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 80,9 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 116,2 mln zł ujemnych przepływów, głównie w wyniku wzrostu należności na koniec pierwszego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 19,2 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 1,3 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. W 1 kwartale 2018 działalność inwestycyjna wygenerowała dodatnie przepływy w wysokości 102,2 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 24,5 mln zł. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 125,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 1,2 mln zł odsetek, natomiast ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 0,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 0,7 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,2 mln zł, a spłata rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2018 r. były pozytywne i wyniosły 45,6 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu pierwszego kwartału 2018 r. o 45,7 mln zł, z 70,5 mln zł na koniec grudnia 2017 r. do 116,2 mln zł na koniec marca 2018 r. 2. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2018. 4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wg informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu okresowego za 1 kwartał 2018 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu byli: 1. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 2. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające 776 045 akcji stanowiących 5,62% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 776 045 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 5,62% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wg wiedzy Spółki, od dnia przekazania raportu rocznego za rok 2017 do dnia przekazania raportu za 1 kwartał 2018 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. 5. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Na dzień przekazania raportu kwartalnego następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej- 15 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 6. Istotne postępowania toczące się przez sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Nie wystąpiły. 7. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Nie wystąpiły. 8. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym Łączna wartość pożyczek udzielonych do jednostek powiązanych na koniec marca 2018 r. wyniosła 225 mln zł.Zabezpieczeniem spłaty pożyczek jest gwarancja udzielona przez The Goodyear Tire & Rubber Company. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: Data umowy 23.12.2016 r. 29.06.2017 r. 22.09.2017 r. Termin zapadalności 23.12.2017 r. 29.06.2018 r. 22.09.2018 r. (spłaty pożyczki) Wynagrodzenie umowne WIBOR 1M + 0,1% marży Kwota pożyczki 85 000 000 55 000 000 70 000 000 Odsetki zrealizowane w 1 kwartale 90 170 237 796 302 649 Kapitał pożyczek na dzień 31.03.2018 0 55 000 000 70 000 000 Odsetki naliczone na dzień 31.03.2018 0 81 747 104 041 Data umowy 18.12.2017 r. 22.12.2017 r. 22.12.2017 r. Termin zapadalności (spłaty pożyczki) 03.01.2018 r. 22.03.2018 r. 21.12.2018 r. Wynagrodzenie umowne WIBOR1M + 0,1% marży WIBOR 1 + 0,1 marży Kwota pożyczki 60 000 000 65 000 000 100 000 000 Odsetki zrealizowane w 1 kwartale 46 241 212 078 368 630 Kapitał pożyczek na dzień 31.03.2018 0 0 100 000 000 Odsetki naliczone na dzień 31.03.2018 165 616 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału Główne czynniki to: a) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego, b) ceny surowców na rynkach światowych. c) poziom zamówień od jednostek powiązanych d) Zmiana modelu współpracy pomiędzy Spółką a Grupą Goodyear, opisana w pkt 21 Informacji dodatkowej |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-16 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2018-05-16 | Mirosław Maziarka | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 818 347 | 816 061 | 813 626 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 7 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 809 855 | 809 035 | 811 203 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 348 | 6 882 | 2 272 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 311 | 6 844 | 2 066 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 | 38 | 206 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 875 296 | 832 571 | 783 815 | |||
| 1. Zapasy | 98 682 | 107 145 | 82 119 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 407 004 | 303 744 | 422 583 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 375 841 | 277 513 | 394 005 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 31 163 | 26 231 | 28 578 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 364 763 | 420 481 | 274 916 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 364 763 | 420 481 | 274 916 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 225 000 | 350 000 | 165 000 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 23 606 | 0 | 9 113 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 116 157 | 70 481 | 100 803 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 847 | 1 201 | 4 197 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 693 643 | 1 648 632 | 1 597 441 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 167 427 | 1 112 218 | 1 069 790 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 326 308 | 326 144 | 324 842 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 66 251 | 66 414 | 67 716 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 489 664 | 489 664 | 457 347 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 119 574 | 64 753 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 55 208 | 119 574 | 44 709 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 526 216 | 536 414 | 527 651 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 40 852 | 54 970 | 39 510 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 005 | 17 251 | 13 188 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22 312 | 34 374 | 21 230 | |||
| a) długoterminowa | 9 291 | 9 983 | 10 025 | |||
| b) krótkoterminowa | 13 021 | 24 391 | 11 204 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 535 | 3 345 | 5 092 | |||
| a) długoterminowe | 142 | 140 | 66 | |||
| b) krótkoterminowe | 393 | 3 205 | 5 026 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 277 | 3 105 | 2 263 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 277 | 3 105 | 2 263 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 482 087 | 478 339 | 485 879 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 97 769 | 119 840 | 128 746 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 380 072 | 357 944 | 353 065 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 4 246 | 555 | 4 068 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 693 643 | 1 648 632 | 1 597 441 | |||
| Wartość księgowa | 1 167 426 | 1 112 218 | 1 069 790 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,58 | 80,58 | 77,51 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,58 | 80,58 | 77,51 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 4 745 | 4 242 | 5 415 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 3 056 | 3 519 | 4 959 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 689 | 723 | 456 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 745 | 4 242 | 5 415 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 500 951 | 523 685 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 447 822 | 470 213 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 462 755 | 484 694 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 196 | 38 991 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 440 176 | 465 307 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 398 028 | 420 133 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 402 635 | 427 847 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 541 | 37 460 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 60 775 | 58 378 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 988 | 3 782 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 375 | 10 797 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 53 412 | 43 799 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 395 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 256 | 281 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 34 | 114 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 660 | 1 063 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 189 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 627 | 874 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 042 | 43 131 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 414 | 1 046 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 380 | 1 046 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 218 | 953 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 034 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 277 | 1 319 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 277 | 353 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 966 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 55 179 | 42 858 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -29 | -1 851 | ||||
| a) część bieżąca | 684 | |||||
| b) część odroczona | -713 | -1 851 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 55 208 | 44 709 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 130 073 | 80 540 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,42 | 5,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,42 | 5,23 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 112 218 | 1 025 080 | 1 025 080 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 112 218 | 1 025 080 | 1 025 080 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 326 144 | 324 779 | 324 779 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 163 | 1 365 | 63 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 163 | 1 365 | 63 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 163 | 1 365 | 63 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 326 307 | 326 144 | 324 842 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 66 414 | 67 779 | 67 779 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -163 | -1 365 | -63 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 163 | 1 365 | 63 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 163 | 1 365 | 63 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 66 251 | 66 414 | 67 716 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 489 664 | 457 347 | 457 347 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 32 317 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 317 | 0 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy |
0 | 32 317 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 489 664 | 489 664 | 457 347 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 119 574 | 64 753 | 64 753 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119 574 | 64 753 | 64 753 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 574 | 64 753 | 64 753 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 64 753 | 0 | |||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 32 436 | 0 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 0 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 574 | 0 | 64 753 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 574 | 0 | 64 753 | |||
| 6. Wynik netto | 55 208 | 119 574 | 44 709 | |||
| a) zysk netto | 55 208 | 119 574 | 44 709 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 167 427 | 1 112 218 | 1 069 790 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 167 427 | 1 112 218 | 1 069 790 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 55 208 | 44 709 | ||||
| II. Korekty razem | -111 015 | -110 511 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 25 717 | 23 774 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -33 | -37 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 034 | -841 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -242 | -415 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14 117 | -12 752 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8 463 | -6 161 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -126 866 | -211 652 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 209 | 100 621 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 112 | -3 049 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -55 807 | -65 802 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 126 606 | 91 537 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 388 | 584 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 218 | 953 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 218 | 953 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 218 | 953 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 125 000 | 90 000 | ||||
| II. Wydatki | 24 454 | 9 934 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 454 | 9 934 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 102 152 | 81 603 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 703 | 637 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 519 | 524 | ||||
| 2. Odsetki | 184 | 112 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -703 | -637 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 45 642 | 15 165 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45 675 | 15 202 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | 37 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 70 521 | 85 655 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 116 163 | 100 820 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 246 | 4 068 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2018 r. Przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2018 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2017, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2018 r. 2. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość Nie wystąpiły. 3. Sezonowość, cykliczność działalności Działalność Spółki nie charakteryzuje się silną sezonowością. Jednakże czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych). 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów T.C. Dębica S.A. dokonała w pierwszym kwartale 2018 r. odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 33 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a) zapasów wyrobów: 16 tys. zł b) zapasów surowców i materiałów 17 tys. zł Razem 33 tys. zł 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów Nie wystąpiły. 6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw na dzień 31.03.2018 r. Rezerwy krótkoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia pracownicze Stan na początek okresu 24 391 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 6 489 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 17 859 Stan na koniec okresu 13 021 Rezerwa na restrukturyzację Stan na początek okresu 3 205 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 545 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 3 357 Stan na koniec okresu 393 Rezerwy długoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia emerytalne Stan na początek okresu 9 983 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 0 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 692 Stan na koniec okresu 9 291 Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie Stan na początek okresu 140 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 2 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 0 Stan na koniec okresu 142 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 marca 2018 r. wyniósł 18,0 mln zł i wzrósł o 0,8 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, które zrealizują się w okresie obowiązywania zezwolenia. Zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącej rezerwy z dnia 31 marca 2018 r. oraz szacowanego aktywa z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment realizacji ulgi tj. na dzień 30 czerwca 2018 r. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 marca 2018 r. wyniósł 8,3 mln zł i wzrósł o 1,5 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Spółka nie emitowała w bieżącym okresie ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda W raporcie bieżącym nr 6/2018 z 15 maja 2018 r. Zarząd Spółki poinformował, żę podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017. Zarząd zarekomendował podział zysku za rok 2017, który wyniósł 119 574 129,27 (słownie: sto dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 27/100) zł, w następujący sposób: a) kwotę 89 717 875,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 6,50 zł na jedną akcję, ustalając dzień 14 września 2018 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 14 grudnia 2018 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki; b) kwotę 29 856 254,27 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 27/100 ) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. 16 maja 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki – działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych – po zbadaniu wniosku Zarządu, o którym Spółka poinformowała w raporcie nr 6/2018, podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała ww. propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2017 (raport bieżący nr 7/2018 z 16 maja 2018 r.). 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego Zobowiązanie warunkowe z tytułu programu dyskonta weksli na dzień bilansowy 31 marca 2018 r. wynoszą 125 tys. zł, jest to spadek w stosunku do końca roku o 68 324 tys. zł. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Od dnia 1 stycznia 2018 obowiązują nowe umowy współpracy Spółki z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg (Ramowa umowę sprzedaży oraz Ramowa umowę odsprzedaży). Na ich podstawie został zmieniony model współpracy pomiędzy Spółką a Grupą Goodyear – od wielu lat największym odbiorcą produktów Spółki. Spółka dostarcza Goodyear wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Dodatkowo Spółka może sprzedawać do Goodyear opony produkowane przez Spółkę pod markami należącymi do Spółki. Zbycie takich opon do Goodyear jest rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Spółka ma możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon produkowanych pod markami należącymi do Spółki od Goodyear w celu ich dalszej odsprzedaży. Ponadto, Goodyear, w ramach Umów, umożliwia Spółce korzystanie z wszelkich danych technicznych i licencji, w zakresie w jakim mogą być potrzebne do wytwarzania i sprzedaży produktów zgodnie z zamówieniami Goodyear, bez dodatkowych płatności ze strony Spółki. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
