Spis treści:
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-14 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 518 724 | 1 356 624 | 356 789 | 310 527 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 107 544 | 74 854 | 26 265 | 17 134 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 109 336 | 76 001 | 25 686 | 17 396 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 113 180 | 80 210 | 26 589 | 18 360 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 67 505 | 47 381 | 15 859 | 10 845 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -52 163 | -32 876 | -12 254 | -7 525 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -840 | -593 | -197 | -136 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 14 502 | 13 912 | 3 407 | 3 184 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 710 119 | 1 451 820 | 396 862 | 328 169 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 604 295 | 426 740 | 140 237 | 96 460 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 729 | 2 287 | 633 | 517 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 558 628 | 372 192 | 129 639 | 84 130 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 105 824 | 1 025 080 | 256 625 | 231 709 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 625 | 24 960 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,20 | 5,81 | 1,93 | 1,33 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,20 | 5,81 | 1,93 | 1,33 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80,12 | 74,27 | 18,59 | 16,79 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80,12 | 74,27 | 18,59 | 16,79 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,35 | 2,86 | 0,55 | 0,65 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2017 r. (1 euro = 4,3091 złotych) i na dzień 30 września 2016 r. (1 euro = 4,3120 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za trzy kwartały 2017 r. wynosi za 1 euro 4,2566 złotych, a do wyliczeń za trzy kwartały 2016 r. za 1 euro 4,3688 złotych. Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2017 r. wyliczony kursem na koniec września 2017 r. wynosi 26 265 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami: 26 589 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2017 r. wyniosły 324 tys. euro. 1a. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Za trzy kwartały 2017 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 518,7 mln zł, o 11,9 proc. wyższe niż za 9 miesięcy 2016 r. W trzecim kwartale 2017r. odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 16,1 proc. r/r. Zysk netto za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 113,2 mln zł, czyli o 41,1 proc. więcej r/r. 1b. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear za trzy kwartały 2017 r. wyniosła 1 372,2 mln zł, tj. o 146,0 mln zł więcej r/r. Za 9 miesięcy 2017 r. sprzedaż ta stanowiła 90,3 proc. sprzedaży ogółem, wobec 90,4 proc. w analogicznym okresie 2016r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 146,5 mln zł, wzrosła o 12,3 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za trzy kwartały 2017 wyniósł 124,7 mln zł i był wyższy o 7,6 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Marża w relacji do przychodów spadła z 9,5 proc. do 9,1 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za 9 miesięcy 2017 na poziomie 25,2 mln zł był niższy o 0,4 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża na poziomie tego zysku spadła z 19,7 proc. 17,2 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 149,9 mln zł, marża w relacji do przychodów wyniosła 9,9 proc. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za trzy kwartały 2016 r. wynosił 142,7 mln zł, marża w relacji do przychodów wyniosła 10,5 proc. Jednostkowe koszty produkcji za trzy kwartały 2017 r. są wyższe o 10,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost nastąpił głównie w kosztach materiałów w wyniku wzrost cen surowców . Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 40,0 mln zł, o 21,2 mln zł mniej niż za 9 miesięcy 2016 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 2,6 proc. wobec 4,5 proc. za trzy kwartały roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego, niższych kosztów bonusów, oszczędności kosztów reklamy radiowej i internetowej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za trzy kwartały 2017 r. wyniósł minus 2,3 mln zł i jest wyższy o 4,3 mln zł w porównaniu do 2016r, głównie z powodu niższych kosztów restrukturyzacji o 6,0 mln zł. Koszty te za 9 miesięcy wyniosły 0,2 mln zł. Koszty złych długów wyniosły 1,2 mln zł i były wyższe o 0,9 mln zł w porównaniu do okresu ubiegłego. Za 9 miesięcy 2017 r. uzyskano przychód z tytułu emisji CO2 w wysokości 3,0 mln zł . Koszty likwidacji śr. trwałych były wyższe o 2,1 mln zł niż w roku ubiegłym.Pozostałe koszty były wyższe o 1,7 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 107,5 mln zł, i jest to 32,7 mln zł więcej r/r, a marża EBIT w relacji do przychodów zwiększyła się do 7,1 proc. wobec 5,5 proc. za trzy kwartały 2016r. Działalność finansowa za 9 miesięcy 2017 r. wygenerowała zysk w wysokości 1,8 mln zł wobec zysku 1,1 mln zł w analogicznym okresie 2016 r, tj. o 0,7 mln zł więcej. Na taki poziom zysku z działalności finansowej miały wpływ: 1. różnice kursowe, które wygenerowały przychód w kwocie 0,2 mln zł, wobec kosztu 3,0 mln zł. ( wyższy o 3,2 mln zł r/r). 2. przychód z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym wyniósł 2,5 mln zł, o 2,5 mln zł niższy niż za trzy kwartały 2016 r. 3. koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wyniosły 1,4 mln zł, wobec 1,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. 4. Przychody z tytułu odsetek od wolnych środków wyniosły 0,5 mln zł, ( wyższe o 0,1 mln zł ). Zysk brutto przed opodatkowaniem za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 109,3 mln zł, tj. o 43,9 proc. więcej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia. Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 30 września 2017 r. wynosi 8,8 mln zł w wartości nominalnej, tj. 5,6 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za 9 miesięcy 2017 r., która, jednakże w ujęciu rocznym może ulec istotnym zmianom). Na podstawie aktualnych szacunków ulga zostanie wykorzystana w całości do końca 2018 roku. Szacunek ten jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od poziomu zamówień od jednostek powiązanych i może ulec zmianie na kolejny dzień bilansowy. Jednakże Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj do 31 grudnia 2026r Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 2,5 mln zł. Spółka rozlicza ulgę w podatku dochodowym, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, wartość zapłaconego podatku bieżącego dotyczy wyniku na działalności nie objętej zezwoleniem strefowym. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła plus 6,3 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 3,8 mln zł. Spółka dokonuje kalkulacji odroczonego podatku dochodowego od wszystkich różnic przejściowych. Przy ustalaniu wysokości aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dla różnic przejściowych, których szacowany moment realizacja nastąpi w okresie prowadzenia działalności w SSE, zastosowano (zgodnie z Art 37 ust 6 Ustawy) stawkę podatkową wynikającą z otrzymanego zezwolenia na działalność w SSE (stawka "zerowa"). Zysk netto za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 113,2 mln zł, o 41,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec września 2017 r. aktywa trwałe wyniosły 793,9 mln zł i były niższe o 20,1 mln zł porównując stan z początku 2017 r. Nakłady inwestycyjne wyniosły 56,0 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 74,1 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 1,9 mln zł i pozostały na podobnym poziomie jak na początku 2017 r. Aktywa obrotowe wyniosły 916,2 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2017 r. o 278,4 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 478,8 mln zł i wzrosły o 258,8 mln zł w stosunku do początku 2017 r., w tym: od jednostek powiązanych wzrosły o 230,3 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 28,5 mln zł. Zapasy wzrosły o 20,1 mln zł do poziomu 96,0 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 338,3 mln zł i spadły w ciągu trzech kwartałów 2017 r. o 2,3 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 26,3 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec września 2017 r. wyniosła 210,0 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 3,1 mln zł i w ciągu trzech kwartałów 2017 wzrosły o 2,0 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Aktywa Spółki na dzień 30 września 2017 r. wyniosły 1 710,1 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów o 258,3 mln zł. Na dzień 30 września 2017 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 604,3 mln zł i w ciągu trzech kwartałów wzrosły o 177,6 mln zł. Rezerwy na zobowiązania spadły o 9,3 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego o 6,5 mln zł, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne o 1,3 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 186,4 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 91,9 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły +0,4 mln zł i wyniosły 2,7 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 0,8 mln zł. Na koniec września 2017 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 105,8 mln zł i zwiększył się o 80,7 mln zł w trzech kwartałach 2017 r. Za trzy kwartały 2017 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 36,6 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 187,3 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 138,9 mln zł ujemnych przepływów, głównie w wyniku wzrostu należności na koniec trzeciego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 11,1 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 0,7 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 8,3 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 58,2 mln zł. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 90,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych, natomiast udzielone pożyczki w ciągu 9 m-cy 2017 wygenerowały 45 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych . Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 2,5 mln zł odsetek, ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 2,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości minus 2,1 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła minus 0,5 mln zł, a spłata rat leasingowych minus 1,6 mln zł. Przepływy pieniężne netto za trzy kwartały 2017 r. wyniosły plus 26,2 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu trzech kwartałów 2017 r. o 26,2 mln zł, z 85,6 mln zł na koniec grudnia 2016 r. do 111,8 mln zł na koniec września 2017 r. Takie ukształtowanie się przepływów świadczy o dobrej kondycji Spółki, z wypracowanych dodatnich strumieni działalności operacyjne może finansować działalność inwestycyjną i regulować swoje zobowiązania. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Stanowisko zarządu w sprawie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2017. 4. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za trzy kwartały 2017 r.: Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli: Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Od poprzedniego raportu kwartalnego, struktura własności znacznych pakietów akcji nie ulega zmianie. 5. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej- 15 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 6. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 8. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Łączna wartość pożyczek udzielonych do jednostek powiązanych na koniec września 2017 r. wyniosła 210 mln zł. Zabezpieczeniem spłaty pożyczek jest gwarancja udzielona przez The Goodyear Tire & Rubber Company. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 2016-06-29 2016-09-24 2016-12-23 2017-06-29 2017-09-22 termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2017-06-29 2017-09-24 2017-12-23 2018-06-29 2018-09-22 wynagrodzenie umowne WIBOR1M + 0,1% marży kwota pożyczki 50 000 000,0 45 000 000,0 85 000 000,0 55 000 000,0 70 000 000,0 odsetki zrealizowane w 3 kwartale 48 942,5 199 627,4 377 074,0 167 079,5 0,0 kapitał pożyczek na dzień 30.09.2017 0,0 0,0 85 000 000,0 55 000 000,0 70 000 000,0 odsetki naliczone na dzień 30.09.2017 47 737,0 122 958,9 79 561,6 27 002,7 9. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 10. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: - zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-14 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| 2017-11-14 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 793 914 | 802 020 | 814 042 | 814 687 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 4 | 9 | 12 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 791 661 | 799 712 | 811 646 | 812 437 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 107 | 2 160 | 2 243 | 2 093 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 924 | 1 977 | 2 097 | 2 093 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 183 | 183 | 146 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 916 205 | 843 382 | 637 778 | 766 365 | ||
| 1. Zapasy | 96 010 | 103 341 | 75 958 | 78 359 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 478 804 | 453 406 | 220 043 | 354 159 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 429 233 | 411 527 | 198 957 | 325 847 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 49 571 | 41 879 | 21 086 | 28 312 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 338 253 | 282 329 | 340 601 | 330 936 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 338 253 | 282 329 | 340 601 | 330 936 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 210 000 | 185 000 | 255 000 | 220 000 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 16 372 | 0 | 0 | 27 190 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 111 881 | 97 329 | 85 601 | 83 746 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 138 | 4 306 | 1 176 | 2 910 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 710 119 | 1 645 402 | 1 451 820 | 1 581 051 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 105 824 | 1 054 862 | 1 025 080 | 1 040 538 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 326 062 | 325 963 | 324 779 | 324 768 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 66 496 | 66 595 | 67 779 | 67 791 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 489 664 | 489 664 | 457 347 | 457 347 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 113 180 | 62 218 | 64 753 | 80 210 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 604 295 | 590 540 | 426 740 | 540 513 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 42 938 | 44 956 | 52 261 | 58 803 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 600 | 11 040 | 15 070 | 24 154 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 021 | 28 877 | 31 282 | 28 639 | ||
| a) długoterminowa | 9 655 | 9 879 | 10 856 | 9 603 | ||
| b) krótkoterminowa | 20 366 | 18 998 | 20 426 | 19 037 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 317 | 5 039 | 5 909 | 6 010 | ||
| a) długoterminowe | 81 | 80 | 67 | 98 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 236 | 4 959 | 5 842 | 5 911 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 729 | 1 899 | 2 287 | 1 760 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 729 | 1 899 | 2 287 | 1 760 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 558 628 | 543 685 | 372 192 | 479 950 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 169 044 | 150 651 | 77 101 | 134 646 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 388 440 | 389 942 | 294 760 | 344 400 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 144 | 3 092 | 331 | 904 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 710 119 | 1 645 402 | 1 451 820 | 1 581 051 | ||
| Wartość księgowa | 1 105 824 | 1 054 862 | 1 025 080 | 1 040 538 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,12 | 76,42 | 74,27 | 75,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,12 | 76,42 | 74,27 | 75,39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 4 669 | 5 206 | 6 092 | 6 717 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 3 999 | 4 479 | 5 439 | 5 919 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 670 | 727 | 653 | 798 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 669 | 5 206 | 6 092 | 6 717 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 524 045 | 1 518 724 | 451 280 | 1 356 624 | ||
| - od jednostek powiązanych | 470 760 | 1 372 239 | 405 380 | 1 226 219 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 489 764 | 1 418 213 | 418 994 | 1 255 880 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34 281 | 100 511 | 32 286 | 100 744 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 462 950 | 1 368 801 | 411 672 | 1 213 891 | ||
| - jednostkom powiązanym | 421 116 | 1 247 524 | 376 582 | 1 109 118 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 431 205 | 1 274 173 | 381 523 | 1 118 701 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 745 | 94 628 | 30 149 | 95 190 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 61 095 | 149 923 | 39 608 | 142 733 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 755 | 10 840 | 5 342 | 15 429 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 914 | 29 200 | 14 999 | 45 796 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 47 426 | 109 883 | 19 267 | 81 508 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 179 | 3 640 | 525 | 1 647 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 104 | 511 | 501 | 1 426 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 3 075 | 3 129 | 24 | 221 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 204 | 5 979 | 570 | 8 301 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 491 | 1 175 | 195 | 935 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 713 | 4 804 | 375 | 7 366 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 49 401 | 107 544 | 19 222 | 74 854 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 080 | 3 149 | 2 281 | 5 480 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 026 | 2 986 | 1 628 | 5 480 | ||
| - od jednostek powiązanych | 833 | 2 509 | 1 477 | 5 037 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 054 | 163 | 653 | |||
| XI. Koszty finansowe | 551 | 1 357 | 389 | 4 333 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 551 | 1 357 | 389 | 1 349 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 2 984 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 50 930 | 109 336 | 21 114 | 76 001 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -32 | -3 844 | -1 175 | -4 209 | ||
| a) część bieżąca | 2 355 | 2 453 | 694 | 965 | ||
| b) część odroczona | -2 387 | -6 297 | -1 869 | -5 174 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 50 962 | 113 180 | 22 289 | 80 210 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 97 723 | 57 623 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,08 | 4,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,08 | 4,17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 054 862 | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 054 862 | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 325 963 | 324 779 | 324 459 | 324 459 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 99 | 1 283 | 320 | 309 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 99 | 1 283 | 320 | 309 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 99 | 1 283 | 320 | 309 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 326 062 | 326 062 | 324 779 | 324 768 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 66 595 | 67 779 | 68 099 | 68 099 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -99 | -1 283 | -320 | -309 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 99 | 1 283 | 320 | 309 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 99 | 1 283 | 320 | 309 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 66 496 | 66 496 | 67 779 | 67 790 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 489 664 | 457 347 | 417 910 | 417 910 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 32 317 | 39 437 | 39 437 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 317 | 39 437 | 39 437 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 39 437 | 39 437 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 489 664 | 489 664 | 457 347 | 457 347 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 62 218 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62 218 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 218 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 32 436 | 39 476 | 39 476 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 39 437 | 39 437 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 218 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 218 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 50 962 | 113 180 | 64 753 | 80 210 | ||
| a) zysk netto | 50 962 | 113 180 | 64 753 | 80 210 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 105 824 | 1 105 824 | 1 025 080 | 1 040 537 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 105 824 | 1 105 824 | 1 025 080 | 1 040 537 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 50 962 | 113 180 | 22 289 | 80 210 | ||
| II. Korekty razem | 16 543 | -76 580 | 25 092 | -1 632 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 25 852 | 74 131 | 23 840 | 70 526 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -50 | -96 | -28 | -1 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -526 | -2 015 | -1 340 | -4 544 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 343 | 1 442 | -577 | -1 512 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2 017 | -9 323 | 784 | -3 717 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7 331 | -20 052 | 7 179 | -3 525 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -41 769 | -275 132 | -6 011 | -139 375 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26 158 | 156 290 | 1 494 | 82 476 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 221 | -1 825 | -248 | -1 961 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 67 505 | 36 600 | 47 381 | 78 579 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 718 | 94 862 | 32 433 | 212 785 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 885 | 2 353 | 956 | 2 748 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 833 | 2 509 | 1 478 | 5 037 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 833 | 2 509 | 1 478 | 5 037 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| - odsetki | 833 | 2 509 | 1 478 | 5 037 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 90 000 | 30 000 | 205 000 | ||
| II. Wydatki | 53 881 | 103 192 | 65 309 | 235 208 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 881 | 58 192 | 20 309 | 65 208 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 25 000 | 45 000 | 45 000 | 170 000 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -52 163 | -8 330 | -32 876 | -22 423 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 840 | 2 086 | 593 | 1 835 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 532 | 1 592 | 456 | 1 341 | ||
| 2. Odsetki | 308 | 494 | 137 | 494 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -840 | -2 086 | -593 | -1 835 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 502 | 26 184 | 13 912 | 54 320 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 552 | 26 280 | 13 940 | 54 321 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 50 | 96 | 28 | 1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 97 337 | 85 655 | 69 814 | 29 406 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 111 839 | 111 839 | 83 726 | 83 726 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 144 | 1 144 | 204 | 204 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2017 r. 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2016 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2017 roku. 2. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość. Nie wystąpiły. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Działalność Spółki nie charakteryzuje się silną sezonowością. Jednakże czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych). 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za trzy kwartały 2017 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 1 175 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a) zapasów wyrobów: 1 140 tys. zł b) zapasy surowców i materiałów 35 tys. zł Razem 1 175 tys. zł 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu i rozwiązaniu rezerw na dzień 30.09. 2017 r. Rezerwy krótkoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia pracownicze Stan na początek okresu 20 426 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 18 461 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 18 521 Stan na koniec okresu 20 366 Rezerwa na restrukturyzację Stan na początek okresu 5 842 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 211 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 1 817 Stan na koniec okresu 4 236 Rezerwy długoterminowe w tys zł Rezerwa na świadczenia emerytalne Stan na początek okresu 10 856 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 0 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 1201 Stan na koniec okresu 9 655 Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie Stan na początek okresu 67 - zwiększenia: Utworzenie rezerwy 15 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 1 Stan na koniec okresu 81 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 września 2017 r. wyniósł 8,6 mln zł i spadł o 6,5 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, przy założeniu obniżonej amortyzacji podatkowej, które zrealizują się w okresie obowiązywania zezwolenia. Zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącego aktywa z dnia 30 września 2017 r. oraz szacowanej rezerwy z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment realizacji ulgi tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 września 2017 r. wyniósł 1,9 mln zł i pozostał na podobnym poziomie, jak na dzień 31 grudnia 2016 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 22 czerwca 2017, zadecydowało, aby 50% zysku za 2016r., tj. kwotę 32,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,35 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2016 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 21 września 2017 (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 19 grudnia 2017 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
