Spis treści:
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-03-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 523 685 | 451 760 | 122 097 | 103 712 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 131 | 30 093 | 10 056 | 6 909 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 42 858 | 27 431 | 9 992 | 6 297 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 44 709 | 28 922 | 10 424 | 6 640 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -65 802 | -17 010 | -15 342 | -3 905 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 81 603 | 81 061 | 19 026 | 18 609 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -637 | -542 | -148 | -124 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 15 165 | 63 509 | 3 536 | 14 580 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 597 441 | 1 451 820 | 378 558 | 328 169 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 527 651 | 426 740 | 125 042 | 96 460 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 263 | 2 287 | 536 | 517 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 485 879 | 372 192 | 115 143 | 84 130 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 069 790 | 1 025 080 | 253 517 | 231 709 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 168 | 24 960 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,24 | 2,10 | 0,76 | 0,48 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,24 | 2,10 | 0,76 | 0,48 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77,51 | 74,27 | 18,37 | 16,79 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77,51 | 74,27 | 18,37 | 16,79 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2017 r. (1 euro = 4,2198 złotych) i na dzień 31 marca 2016 r. (1 euro = 4,2684 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2017 r. wynosi za 1 euro 4,2891 złotych, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2016 r. za 1 euro 4,3559 złotych. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2017 r. wyliczony kursem na koniec marca 2017 r. wynosi 10 595 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami: 10 424 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2017 r. wyniosły 171 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2017 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu w sprawie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2017. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2017 r.: Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli: Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Stanisław Cieszkowski- Prezes Zarządu (od 4 czerwca 2014)- 430 akcjiJanusz Raś - Członek Rady Nadzorczej- 15 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Łączna wartość pożyczek udzielonych do jednostek powiązanych na koniec marca 2017 r. wyniosła 165 mln zł. W 1 kwartale 2017 roku została spłacona pożyczka z maja 2016 r. w wysokości 75 mln złotych oraz częściowo pożyczka z czerwca 2016 r. w kwocie 15 mln złotych. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 2016-05-20 2016-06-29 2016-09-24 2016-12-23 daty przekazania (umowa) 2016-05-23 2016-06-30 2016-09-24 2016-12-23 oprocentowanie za styczeń 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% oprocentowanie za luty 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% oprocentowanie za marzec 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% kwota pożyczki 75 000 000,00 50 000 000,00 45 000 000,00 85 000 000,00 termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2017-05-20 2017-06-29 2017-09-24 2017-12-23 odsetki naliczone za styczeń 112 109,59 74 739,73 67 265,75 127 057,53 odsetki naliczone za luty 81 008,22 67 506,85 60 756,16 114 761,64 odsetki naliczone za marzec 0,00 53 764,38 67 265,75 127 057,53 razem odsetki naliczone w 1 kwartale 193 117,81 196 010,96 195 287,67 368 876,71 razem odsetki zrealizowane w 1 kwartale 305 227,40 216 986,30 195 287,67 274 608,22 Termin płatności odsetek przypada do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego odsetki dotyczą. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: - zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-16 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2017-05-16 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 813 626 | 814 042 | 828 409 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 9 | 18 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 811 203 | 811 646 | 826 190 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 272 | 2 243 | 2 058 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 066 | 2 097 | 2 058 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 206 | 146 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 783 815 | 637 778 | 691 371 | |||
| 1. Zapasy | 82 119 | 75 958 | 74 103 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 422 583 | 220 043 | 354 927 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 394 005 | 198 957 | 329 189 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 28 578 | 21 086 | 25 739 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 274 916 | 340 601 | 258 640 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 274 916 | 340 601 | 258 640 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 165 000 | 255 000 | 155 000 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 113 | 0 | 10 725 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100 803 | 85 601 | 92 915 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 197 | 1 176 | 3 700 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 597 441 | 1 451 820 | 1 519 780 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 069 790 | 1 025 080 | 1 028 725 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 324 842 | 324 779 | 324 459 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 67 716 | 67 779 | 68 100 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 457 347 | 457 347 | 417 909 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 64 753 | 78 913 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 44 709 | 64 753 | 28 922 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 527 651 | 426 740 | 491 054 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 39 510 | 52 261 | 49 656 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 188 | 15 070 | 27 741 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 230 | 31 282 | 20 512 | |||
| a) długoterminowa | 10 025 | 10 856 | 9 511 | |||
| b) krótkoterminowa | 11 204 | 20 426 | 11 001 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 092 | 5 909 | 1 403 | |||
| a) długoterminowe | 66 | 67 | 40 | |||
| b) krótkoterminowe | 5 026 | 5 842 | 1 364 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 263 | 2 287 | 1 673 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 263 | 2 287 | 1 673 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 485 879 | 372 192 | 439 725 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 128 746 | 77 101 | 100 532 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 353 065 | 294 760 | 334 106 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 4 068 | 331 | 5 088 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 597 441 | 1 451 820 | 1 519 780 | |||
| Wartość księgowa | 1 069 790 | 1 025 080 | 1 028 725 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 77,51 | 74,27 | 74,53 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 77,51 | 74,27 | 74,53 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 5 415 | 6 092 | 8 105 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 4 959 | 5 439 | 6 879 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 456 | 653 | 1 226 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 415 | 6 092 | 8 105 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 523 685 | 451 760 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 470 213 | 406 529 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 484 694 | 415 293 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 991 | 36 467 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 465 307 | 400 462 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 420 133 | 362 298 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 427 847 | 365 546 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 460 | 34 916 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 58 378 | 51 298 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 782 | 4 601 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 797 | 15 463 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 43 799 | 31 234 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 395 | 432 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 281 | 335 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 114 | 97 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 063 | 1 573 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 189 | 365 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 874 | 1 208 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 131 | 30 093 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 046 | 2 272 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 046 | 2 272 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 953 | 2 186 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 1 319 | 4 934 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 353 | 342 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 966 | 4 592 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 42 858 | 27 431 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -1 851 | -1 491 | ||||
| a) część bieżąca | 61 | |||||
| b) część odroczona | -1 851 | -1 552 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 44 709 | 28 922 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 80 540 | 72 221 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,84 | 5,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,84 | 5,23 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 324 779 | 324 459 | 324 459 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 63 | 320 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 63 | 320 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres |
63 | 320 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 842 | 324 779 | 324 459 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 67 779 | 68 099 | 68 099 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -63 | -320 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 63 | 320 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 63 | 320 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 67 716 | 67 779 | 68 099 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 457 347 | 417 910 | 417 910 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 39 437 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 39 437 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 39 437 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 457 347 | 457 347 | 417 910 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64 753 | 78 913 | 78 913 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64 753 | 78 913 | 78 913 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 753 | 78 913 | 78 913 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 78 913 | 0 | |||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 39 476 | 0 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 39 437 | 0 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 64 753 | 0 | 78 913 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 64 753 | 0 | 78 913 | |||
| 6. Wynik netto | 44 709 | 64 753 | 28 922 | |||
| a) zysk netto | 44 709 | 64 753 | 28 922 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 069 790 | 1 025 080 | 1 028 725 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 069 790 | 1 025 080 | 1 028 725 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 44 709 | 28 922 | ||||
| II. Korekty razem | -110 511 | -45 932 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 23 774 | 23 282 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -37 | 19 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -841 | -2 082 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -415 | -374 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12 752 | -12 864 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6 161 | 730 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -211 652 | -123 677 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100 621 | 71 749 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 049 | -2 716 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -65 802 | -17 010 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 91 537 | 103 417 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 584 | 1 230 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 953 | 2 186 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 953 | 2 186 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 953 | 2 186 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 90 000 | 100 000 | ||||
| II. Wydatki | 9 934 | 22 356 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 934 | 22 356 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 81 603 | 81 061 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 637 | 542 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 524 | 437 | ||||
| 2. Odsetki | 112 | 105 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -637 | -542 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 15 165 | 63 509 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 202 | 63 490 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 37 | -19 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85 655 | 29 406 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 100 820 | 92 915 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 068 | 3 873 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2017 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2016. Spółka zrewidowała pierwotne prognozy terminu pełnego wykorzystania ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Według aktualnych prognoz Spółka w pełni wykorzysta ulgę na dzień bilansowy 31.12.2018. II. 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W pierwszym kwartale 2017 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 523,7 mln zł, o 15,9% wyższe niż w pierwszym kwartale 2016 r. Zysk netto za pierwszy kwartał 2017 r. wyniósł 44,7 mln zł, czyli o 15,8 mln zł więcej r/r. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2017 r. wyniosła 470,2 mln zł, tj. o 63,7 mln zł więcej r/r. Za pierwszy kwartał 2017 r. sprzedaż ta stanowiła 89,8% sprzedaży ogółem, wobec 90,0% w analogicznym okresie 2016r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 53,5 mln zł, wzrosła o 8,3 mln zł r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za pierwszy kwartał 2017 wyniósł 50,1 mln zł i był wyższy o 5,9 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Marża w relacji do przychodów spadła z 10,9% do 10,7% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za pierwszy kwartał 2017 na poziomie 8,3 mln zł był wyższy o 1,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża na poziomie tego zysku spadła z 15,6 % do 15,5% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2017 r. wyniósł 58,4 mln zł, marża w relacji do przychodów wyniosła 11,2 %. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2016 r. wynosił 51,3 mln zł, a marża w relacji do przychodów 11,4 % Przeciętne jednostkowe koszty produkcji są wyższe w pierwszym kwartale 2017 r. o 8,9 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Decydujący wpływ miał wzrost cen surowców i materiałów. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 14,6 mln zł, o 5,5 mln zł mniej niż w pierwszym kwartale 2016 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 2,8% wobec 4,4% za trzy miesięcy roku ubiegłego. Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z niższych kosztów obsługi administracyjnej oraz niższych kosztów reklamy wspólnej z klientami Spółki. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2017 r. jest kosztem w kwocie 0,7 mln zł i jest niższy o 0,4 mln zł w porównaniu do 2016r. Na wynik w wysokości 0,7 mln zł złożyły : 1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 0,3 mln zł2. koszty złomowania 0,6 mln zł3. rezerwy aktualizujące wartość zapasów wyrobów 0,2 mln zł4. pozostałe koszty operacyjne 0,2 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 43,1 mln zł, i jest to 13,0 mln zł więcej r/r, a marża EBIT w relacji do przychodów zwiększyła się do 8,2 %proc. wobec 6,7% za pierwszy kwartał 2016 r. Działalność finansowa za pierwszy kwartał 2017 r. wygenerowała stratę w wysokości 0,3 mln zł wobec straty 2,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 r, tj. o 2,4 mln zł mniej. Na taki poziom straty z działalności finansowej miały wpływ: 1. różnice kursowe, które wygenerowały koszt w kwocie 1,0 mln zł, wobec kosztu 4,6 mln zł. Koszt różnic kursowych jest zatem niższy o 3,6 mln zł r/r.2. przychód z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym wyniósł 1,0 mln zł, o 1,2 mln zł niższy niż za pierwszy kwartał 2016 r.3. koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wyniosły 0,3 mln zł, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2017 r. wyniósł 42,9 mln zł, tj. o 56,2%. więcej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Wg aktualnych założeń Spółki ulga zostanie wykorzystana do końca 2018. W tym okresie zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe podatkowe różnice przejściowe oraz część różnic długoterminowych. Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0 zł. Spółka rozlicza ulgę w podatku dochodowym, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła ( 1 851 tys. zł), tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł (1 851 tys. zł). Wpływ podatku odroczonego na wynik netto wynika z rozdzielenia różnic przejściowych związanych z różnicą wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych, których realizacja nastąpi w okresie realizacji ulgi w podatku dochodowym związanej z działalnością w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tym samym zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącego aktywa na dzień bilansowy (31 marca 2017 r.) oraz szacowanej rezerwy z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment realizacji ulgi (31 grudnia 2018 r.). Zysk netto za pierwszy kwartał 2017 r. wyniósł 44,7 mln zł, o 54,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec marca 2017 r. aktywa trwałe wyniosły 813,6 mln zł i były niższe o 0,4 mln zł porównując stan z początku 2017 r. Nakłady inwestycyjne wyniosły 23,0 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 23,8 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 2,1 mln zł i pozostały na takim samym poziomie jak na początku 2017 r. Aktywa obrotowe wyniosły 783,8 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2017 r. o 146,0 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 422,6 mln zł i wzrosły o 202,5 mln zł w stosunku do początku 2017 r., w tym: od jednostek powiązanych wzrosły o 195,0 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 7,5 mln zł. Zapasy wzrosły o 6,1 mln zł do poziomu 82,1 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 274,9 mln zł i spadły w ciągu pierwszego kwartału 2017 r. o 65,7 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 15,2 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec marca 2017 r. wyniosła 165,0 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 4,2 mln zł i w ciągu pierwszego kwartału 2017 wzrosły o 3,0 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Aktywa Spółki na dzień 31 marca 2017 r. wyniosły 1 597,4 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 145,6 mln zł. Na dzień 31 marca 2017 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 527,7 mln zł i w ciągu pierwszego kwartału wzrosły o 100,9 mln zł. Rezerwy na zobowiązania spadły o 12,8 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego o 1,9 mln zł, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne o 10,1 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 51,6 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 58,3 mln zł. Zobowiązania długoterminowe pozostały na podobnym poziomie jak na początek roku 2017 i na koniec marca 2017 r. wyniosły 2,3 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 3,7 mln zł. Na koniec marca 2017 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 069,8 mln zł i zwiększył się o 44,7 mln zł w pierwszym kwartale 2017 r. Za pierwszy kwartał 2017 r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 65,8 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 68,5 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 117,2 mln zł ujemnych przepływów, głównie w wyniku wzrostu należności na koniec pierwszego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 15,8 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 1,3 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły plus 81,6 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 9,9 mln zł. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 90,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 0,9 mln zł odsetek. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości minus 0,6 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła minus 0,1 mln zł, a spłata rat leasingowych minus 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2017 r. wyniosły plus 15,2 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu pierwszego kwartału 2017 r. o 15,2 mln zł, z 85,6 mln zł na koniec grudnia 2016 r. do 100,8 mln zł na koniec marca 2017 r. Takie ukształtowanie się przepływów świadczy o dobrej kondycji Spółki, z wypracowanych dodatnich strumieni działalności operacyjne może finansować działalność inwestycyjną i regulować swoje zobowiązania. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za pierwszy kwartał 2017 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 189 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a) zapasów wyrobów: 179 tys. zł,b) zapasy surowców i materiałów 10 tys. zł, Razem 189 tys. zł. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na dzień 31 marca 2017 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wyniósł 21,2 mln zł i spadł o 10,1 mln zł w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2016 r. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 marca 2017 r. wyniósł 13,2 mln zł i spadł o 1,9 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, przy założeniu obniżonej amortyzacji podatkowej, które zrealizują się w okresie obowiązywania zezwolenia. Zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącego aktywa z dnia 31 marca 2017 r. oraz szacowanej rezerwy z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment realizacji ulgi tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 marca 2017 r. wyniósł 2,1 mln zł i pozostał na takim samym poziomie, jak na dzień 31 grudnia 2016 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Propozycja przeznaczenia zysku netto za 2016 rok w kwocie 64 753 tys. zł zostanie przedstawiona przez Zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016 została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym RB 2/2017. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
