Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
(OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
(OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
(INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
(OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
(OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
(INFORMACJA DODATKOWA )
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2015 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
|
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
|
|
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
|
|
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
|
|
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
|
|
Półroczne sprawozdanie finansowe |
|
w wersji skróconej |
|
w wersji pełnej | |||||||||||
|
|
Bilans |
|
Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
|
|
Rachunek zysków i strat |
|
Informacja dodatkowa | |||||||||||||
|
|
Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
|
|
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 939 526 | 1 028 782 | 227 263 | 246 214 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 81 235 | 77 939 | 19 650 | 18 653 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 83 256 | 75 630 | 20 139 | 18 100 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 71 872 | 82 403 | 17 385 | 19 721 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 49 338 | 92 279 | 11 934 | 22 085 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -45 511 | -123 227 | -11 009 | -29 491 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 091 | -1 237 | -264 | -296 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 736 | -32 185 | 661 | -7 703 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 511 443 | 1 397 302 | 360 347 | 344 685 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 518 681 | 432 933 | 123 660 | 119 203 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 478 | 1 473 | 352 | 313 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 459 442 | 377 526 | 109 537 | 103 573 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 992 762 | 964 369 | 236 687 | 225 482 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 326 | 26 626 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,21 | 5,97 | 1,26 | 1,43 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,21 | 5,97 | 1,26 | 1,43 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71,92 | 69,87 | 17,15 | 16,34 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71,92 | 69,87 | 17,15 | 16,34 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,15 | 4,18 | 0,75 | 1,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-27 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2015-08-27 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2015 r. (zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 133) Na podstawie § 89 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Raport półroczny 2015 został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2014 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2015 r. (1 EUR = 4,1944 złotych), na dzień 31 grudnia 2014 r. (1 EUR = 4,2623 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwsze półrocze 2015 r. wynosi 4,1341 złotych za 1 EUR, a do wyliczeń za pierwsze półrocze 2014 r. wynosi 4,1784 złotych za 1 EUR. Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2015 r., wyliczony kursem na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 17 135 tys. EUR, zaś wyliczony średnimi kursami wyniósł 17 385 tys. EUR. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosły 250 tys. EUR. III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 r. W pierwszym półroczu 2015 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 939,5 mln zł, o 8,7 proc. niższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego.Za sam drugi kwartał odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 7,8 proc. r/r . Zysk netto za pierwsze półrocze 2015 r. wyniósł 71,9 mln zł, to jest o 12,8 proc. mniej niż za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear wyniosła 863,2 mln zł, tj. o 3,5 proc. mniej niż w analogicznym półroczu roku ubiegłego. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych to 76,3 mln zł o 43,2 proc. mniej r/r. Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2015 r. stanowiła 91,9 proc. sprzedaży ogółem wobec 86,9 proc. w I półroczu 2014 r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 120,0 mln zł, marża tego zysku w relacji do przychodów wzrosła z 12,2 proc. do 13,9 proc. r/r. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 7,9 mln zł i marża na tym poziomie zysku spadła z 23,4 proc. do 10,3 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2015 r. wyniósł 127,9 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 13,6 proc. Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2014 r. wyniósł 140,8 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 13,7 proc. Jednostkowe koszty produkcji zostały zmniejszone o 2,1 proc. Spadek nastąpił głównie w kosztach materiałów dzięki obniżce cen surowców. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 36,7 mln zł, o 32,2% mniej niż w pierwszym półroczu 2014 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 3,9 proc. wobec 5,3 proc. w pierwszym półroczu roku ubiegłego.Spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika z niższych kosztów bonusów, opłat regionalnych oraz oszczędności w innych obszarach kosztowych. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 9,9 mln zł i był niższy o 1,3 mln zł niż w pierwszym półroczu 2014 r., głównie z powodu wyższych kosztów złych długów o 6,1 mln zł. Koszty restrukturyzacji są niższe o 5,3 mln zł r/r. Koszt aktualizacji niefinansowych aktywów trwałych jest wyższy o 0,3 mln zł r/r. Za 6 m-cy 2015 r. wystąpiła strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 0,7 mln zł, o 0,9 mln zł większa niż r/r. Inne koszty operacyjne są wyższe o 0,02 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 81,2 mln zł, tj. o 3,3 mln zł więcej r/r, a marża na tym poziomie w relacji do przychodów zwiększyła się do 8,6 proc. wobec 7,6 proc w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Działalność finansowa przyniosła zysk w wysokości 2,0 mln zł, wobec straty wysokości 2,3 mln zł w analogicznym półroczu roku 2014. Różnice kursowe wygenerowały przychód w wysokości 0,9 mln zł, wobec kosztów w wysokości 1,7 mln zł w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Wartość odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym wyniosła 2,5 mln zł. Z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,1 mln zł. Koszty odsetek od zewnętrznych źródeł finansowania wyniosły 1,4 mln zł. Koszty pozostałych odsetek wyniosły0,1 mln zł. Zysk brutto za pierwsze półrocze 2015 r. wyniósł 83,3 mln zł tj. o 10,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0 zł, ponieważ Spółka rozlicza ulgę w podatku dochodowym, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła -11,4 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł -11,4 mln zł. Spółka dokonuje kalkulacji odroczonego podatku dochodowego od wszystkich różnic przejściowych. Przy ustalaniu wysokości aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dla różnic przejściowych, których szacowany moment realizacja nastąpi w okresie prowadzenia działalności w SSE, zastosowano (zgodnie z art. 37 ust. 6 Ustawy) stawkę podatkową wynikającą z otrzymanego zezwolenia na działalność w SSE (stawka "zerowa"). Zysk netto za pierwsze półrocze 2015 r. wyniósł 71,9 mln zł, o 12,8 proc. mniej niż za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także część długoterminowych różnic przejściowych przypadających na lata obowiązywania zezwolenia. Kwota należnej ulgi podatkowej na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 91,7 mln zł w wartości nominalnej oraz 63,2 mln zł w wartości zdyskontowanej. Na dzień bilansowy 30 czerwca 2015 r. wartość nominalna należnej ulgi to 70,6 mln zł, zdyskontowana 47,9 mln zł (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za I półrocze 2015 r., która jednakże w ujęciu rocznym może ulec istotnym zmianom). Na koniec czerwca 2015 r. rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 841,9 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza o 24,1 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 24,7 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 45,8 mln zł. Likwidacje zmniejszyły rzeczowy majątek trwały o 4,0 mln zł. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 2,0 mln zł i pozostały na takim samym poziomie jak na koniec roku. Aktywa obrotowe wyniosły 667,4 mln zł i wzrosły o 138,3 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2014 r. Należności krótkoterminowe wyniosły 401,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. o 157,4 mln zł. Wartość zapasów spadła o 23,4 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 168,9 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. o 2,1 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 2,8 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym wyniosła 105,0 mln zł, a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (weksle otrzymane od klientów) wyniosły 4,7 mln zl i spadły o 0,7 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 2,2 mln zł z tytułu funduszu socjalnego. Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 114,1 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2014 r. Na koniec czerwca 2015 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 518,7 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 85,7 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 3,8 mln zł, w tym o 11,4 mln zł z tytułu podatku odroczonego. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 50,4 mln zł, w tym o 35,4 mln zł z tytułu dywidendy. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wzrosły o 30,4 mln zł. O 14,9 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu VAT i o 8,1 mln zł zobowiązania z tytułu dywidendy. Na koniec czerwca 2015 r. kapitał własny wynosił 992,8 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. o 28,4 mln zł, albowiem dywidenda do wypłaty za rok 2014 wynosi 43,5 mln zł, a zysk netto za I półrocze 2015 r. 71,9 mln zł. W pierwszym półroczu 2015 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 49,3 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 117,7 mln zł dodatnich przepływów, a zwiększenie kapitału pracującego 68,8 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 1,7 mln zł dodatnich przepływów oraz pozostałe tytuły wygenerowały 1,3 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 45,5 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 50,9 mln zł, od pożyczki do podmiotu powiązanego uzyskano 2,5 mln zł odsetek. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,1 mln zł. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,2 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 1,0 mln zł, z tytułu zaciągniętego kredytu uzyskano dodatnie przepływy +0,1 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosły plus 2,7 mln zł. Stan środków pieniężnych wzrósł w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. o 2,7 mln zł, z 56,5 mln zł na koniec roku 2014 do 59,2 mln zł na koniec czerwca 2015 roku. IV. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w drugim półroczu 2015 r.:-zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych. Cele i zasady zarządzania ryzykiem Ryzyko finansowe Ryzyka finansowe występujące w Spółce są monitorowane i zarządzane. Ryzyko finansowe implikowane rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, może dotyczyć zwiększenia poziomu nieściągalnych należności, będącego następstwem koniecznego (ze względu na wymogi rynku) kredytowania sprzedaży. Zważywszy, że wielkość nieściągalnych należności wynosi średniorocznie ok. 0,04% przychodów ze sprzedaży i nie ulega istotnej zmianie, Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (tj. weksel, hipoteka, zastaw), jak również merytorycznej (tj. doskonalenie logistyki dostaw, pogłębianie badania sytuacji finansowej odbiorców itp.). W ocenie Zarządu Spółki, poziom ryzyka finansowego związanego ze ściąganiem należności fluktuuje nieznacznie. Ryzyko kursowe Spółka jest uzależniona od wahań kursów walut obcych w związku z eksportem wyrobów gotowych oraz importem surowców, lecz zgodnie z długookresową strategią finansową Spółka nie stosuje instrumentów w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego wykorzystując hedging naturalny. Wpływy z eksportu w większości przeznaczone są na zakup materiałów z importu. Ryzyko stopy procentowej W I półroczu 2015 r. obowiązywały umowy o kredyty w rachunku bieżącym na łączną kwotę 175 mln zł. Wykorzystanie tych kredytów na dzień 30 czerwca 2015 r. było zerowe. Spółka utrzymywała płynność i stabilność finansowania. Spółka nie poniosła istotnych kosztów odsetek, zatem w ocenie Zarządu ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych nie jest w przypadku Spółki istotne. Zarząd Spółki nie przewiduje wystąpienia istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej. T.C. Dębica S.A. utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia oraz dywersyfikuje ryzyko związane z zadłużeniem i działalnością operacyjną, współpracując z czterema bankami. W I półroczu 2015 r. Spółka utrzymywała wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia. Pogorszenie sytuacji płynnościowej może odbić się na odbiorcach Spółki i wpłynąć na ich zdolność regulowania zobowiązań. Pogarszające się warunki działalności dla klientów mogą mieć wpływ na szacunki dotyczące prognoz przepływów pieniężnych oraz oceny utraty wartości aktywów. W stopniu, w jakim informacje te były dostępne, Zarząd odpowiednio uwzględnił zrewidowane szacunki oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych w swojej ocenie utraty wartości aktywów. V. Pozostałe informacje 1. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. W pierwszym półroczu 2015 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych w wysokości 673 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:- zapasów wyrobów 669 tys. zł,- zapasów surowców i materiałów 4 tys. zł.Razem 673 tys. zł. Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych nie wystąpiły. 2. Sezonowość, cykliczność działalności Działalność Spółki nie charakteryzuje się silną sezonowością. Jednakże czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych). 3. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 4. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 12 czerwca 2015, zadecydowało, aby 50% zysku za 2014 r.,tj. kwotę 43,5 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,15 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2014 mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 31 sierpnia 2015 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 21 grudnia 2015 r. 5. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego Nie wystąpiły. 6. Skutki zmian w strukturze jednostki W pierwszym półroczu 2015 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 7. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych Nie występują. 8. Grupa kapitałowa emitenta Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 9. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2015. 10. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwsze półrocze 2015 r.akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był:Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 81,396% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 11. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Stanisław Cieszkowski- Prezes Zarządu (od 4 czerwca 2014 r.) - 430 akcji,Mariusz Solarz - Członek Zarządu (od 4 czerwca 2014 r.) - 3 akcje,Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 12. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych Nie wystąpiły. 13. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 14. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym W I półroczu 2015 r. Spółka udzieliła dwóch pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu na kwotę 75 mln zł. Łączna wartość pożyczek udzielonych do jednostek powiązanych na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 105 mln zł. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 2015-04-30 2015-05-29 2014-09-24daty przekazania (umowa) 2015-04-30 2015-05-29 2014-09-24oprocentowanie za styczeń 5,08% (WIBOR 1M+3%)oprocentowanie za luty 5,01% (WIBOR 1M+3%)oprocentowanie za marzec 4,89% (WIBOR 1M+3%)oprocentowanie za kwiecień 4,64% (WIBOR 1M+3%)oprocentowanie za maj 4,63% (WIBOR 1M+3%) 4,63% (WIBOR 1M+3%) 4,63% (WIBOR 1M+3%)oprocentowanie za czerwiec 4,65% (WIBOR 1M+3%) 4,65% (WIBOR 1M+3%) 4,65% (WIBOR 1M+3%)kwoty 60 000 000,00 15 000 000,00 30 000 000,00termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2016-04-30 2016-05-29 2015-09-24odsetki naliczone za styczeń 129 435,62odsetki naliczone za luty 115 298,63odsetki naliczone za marzec 124 594,52odsetki naliczone za kwiecień 114 410,96odsetki naliczone za maj 235 939,73 3 805,48 117 969,86odsetki naliczone za czerwiec 229 315,24 57 328,77 114 657,53razem odsetki naliczone do 30-06-2015 465 254,97 61 134,25 716 367,12razem odsetki zrealizowane do 30-06-2015 235 939,73 3 805,48 601 709,59 Spłata odsetek planowana jest po 14 dniach od dnia ich naliczenia. 15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej 15.1 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych w I półroczu 2015 r. dotyczyły głównie zakupu maszyn, urządzeń oraz form. Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w I półroczu 2015 r. w rachunku przepływu środków pieniężnych dotyczyły zakupów z 2014 r. oraz pozycji wykazanych w saldzie na 31 grudnia 2014 r. Nakłady inwestycyjne w I półroczu wyniosły 24 712 tys. zł i dotyczyły głównie zakupu maszyn, urządzeń oraz form. Planowane nakłady inwestycyjne w 2015 r. wynoszą 79 072 tys. zł. Przewidywane nakłady na ochronę środowiska w 2015 r. wynoszą 483 tys. zł. 15.2 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. 16. Informacja o zmianach we władzach Spółki. Zmiany w składzie Zarządu: Pan Radosław Bółkowski z dniem 29 czerwca 2015 r. złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym. O powyższych zmianach Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym Nr 10/2015 z dnia29 czerwca 2015 r. W dniu 8 czerwca 2015 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A. został poinformowany o decyzji członka Zarządu, Dyrektora ds. Prawnych, Pana Mariusza Solarza o rezygnacji z ubiegania się o wybór do składu Zarządu następnej kadencji oraz o zamiarze złożenia przez niego, do 30 czerwca 2015 r., rezygnacji z funkcji członka Zarządu Spółki.O powyższych zmianach Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 4 sierpnia 2015 r. Pana Michała Mędrka na stanowisko Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji. O powyższych zmianach Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:Pan Janusz Raś – (od 4 czerwca 2014 r. do 12 czerwca 2015 r.),Pan Piotr Wójcik - z dniem 12 czerwca 2015 r. został powołany do Rady Nadzorczej Spółki. O powyższych zmianach Spółka poinformowała Raportem bieżącym Nr 7/2015 z 12 czerwca 2015 r._______________ ______________________________ _______________Dębica, 27 sierpnia 2015 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 844 065 | 868 174 | 837 862 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 39 | 49 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 841 936 | 866 030 | 835 968 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 954 | 1 961 | 1 701 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 954 | 1 961 | 1 701 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 667 378 | 529 128 | 730 193 | |||
| 1. Zapasy | 94 238 | 117 668 | 114 605 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 401 562 | 244 157 | 425 740 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 367 535 | 204 239 | 374 683 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 34 027 | 39 918 | 51 057 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 168 902 | 166 781 | 187 454 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 168 902 | 166 781 | 187 454 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 105 000 | 105 000 | 75 000 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 744 | 5 395 | 19 858 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59 158 | 56 386 | 92 596 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 676 | 522 | 2 394 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 511 443 | 1 397 302 | 1 568 055 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 992 762 | 964 369 | 959 825 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 324 383 | 322 675 | 322 580 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 68 175 | 69 883 | 69 978 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 417 910 | 374 443 | 374 443 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 71 872 | 86 946 | 82 403 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 518 681 | 432 933 | 608 230 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 57 761 | 53 934 | 54 980 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 668 | 21 290 | 26 822 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24 081 | 30 360 | 25 441 | |||
| a) długoterminowa | 9 601 | 10 135 | 8 907 | |||
| b) krótkoterminowa | 14 480 | 20 225 | 16 534 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 012 | 2 284 | 2 717 | |||
| a) długoterminowe | 144 | 132 | 90 | |||
| b) krótkoterminowe | 868 | 2 152 | 2 627 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 478 | 1 473 | 1 448 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 478 | 1 473 | 1 448 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 459 442 | 377 526 | 551 802 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 139 694 | 89 304 | 182 932 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 318 396 | 288 038 | 367 557 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 352 | 184 | 1 313 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 511 443 | 1 397 302 | 1 568 055 | |||
| Wartość księgowa | 992 762 | 964 369 | 959 825 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 71,92 | 69,87 | 69,54 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 71,92 | 69,87 | 69,54 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 10 265 | 11 925 | 13 314 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 8 319 | 9 279 | 10 238 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 946 | 2 646 | 3 076 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 10 265 | 11 925 | 13 314 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 939 526 | 1 028 782 | |||
| - od jednostek powiązanych | 863 200 | 894 487 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 904 457 | 982 651 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 069 | 46 131 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 811 601 | 888 029 | |||
| - jednostkom powiązanym | 743 174 | 785 153 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 773 781 | 841 246 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 820 | 46 783 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 127 925 | 140 753 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 518 | 19 603 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 31 230 | 34 607 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 91 177 | 86 543 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 179 | 486 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 161 | ||||
| Dotacje | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 179 | 325 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 10 121 | 9 090 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 714 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 673 | 374 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 8 734 | 8 716 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 81 235 | 77 939 | |||
| X. Przychody finansowe | 3 519 | 1 530 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 607 | 1 530 | |||
| - od jednostek powiązanych | 2 507 | 660 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 912 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 498 | 3 839 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 1 498 | 2 092 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 1 747 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 83 256 | 75 630 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 83 256 | 75 630 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 11 384 | -6 773 | |||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | 11 384 | -6 773 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | 71 872 | 82 403 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 76 415 | 146 716 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,54 | 10,63 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,54 | 10,63 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 964 369 | 935 118 | 935 118 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 964 369 | 935 118 | 935 118 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 322 675 | 322 482 | 322 482 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 708 | 193 | 98 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 708 | 193 | 98 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 1 708 | 193 | 98 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 383 | 322 675 | 322 580 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 69 883 | 70 076 | 70 076 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 708 | -193 | -98 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 708 | 193 | 98 | ||
| zbycia środków trwałych | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 1 708 | 193 | 98 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 68 175 | 69 883 | 69 978 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 374 443 | 316 612 | 316 612 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 43 467 | 57 831 | 57 831 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 43 467 | 57 831 | 57 831 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 831 | 57 831 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 43 467 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 417 910 | 374 443 | 374 443 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 115 526 | 115 526 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 115 526 | 115 526 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 86 946 | 115 526 | 115 526 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 86 946 | 115 527 | 115 527 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 43 479 | 57 696 | 57 696 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 831 | 57 831 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 43 467 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 71 872 | 86 946 | 82 403 | ||
| a) zysk netto | 71 872 | 86 946 | 82 403 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 992 762 | 964 369 | 959 825 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 992 762 | 964 369 | 959 825 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 71 872 | 82 403 | ||
| II. Korekty razem | -22 534 | 9 876 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 45 842 | 42 274 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -36 | -195 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 271 | -318 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 029 | 230 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3 826 | -8 543 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23 430 | -6 158 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -156 754 | -103 159 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 64 548 | 87 485 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 148 | -1 740 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 49 338 | 92 279 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 5 438 | 1 901 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 931 | 1 241 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 507 | 660 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 507 | 660 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 2 507 | 660 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 50 949 | 125 128 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 949 | 50 128 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 75 000 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -45 511 | -123 227 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 145 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 145 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 236 | 1 237 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 000 | 895 | ||
| 2. Odsetki | 236 | 342 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 091 | -1 237 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 736 | -32 185 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 772 | -31 990 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 36 | 195 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56 452 | 124 780 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 59 188 | 92 595 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 352 | 1 558 | ||
| 1. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami: a) stanu należności oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2015 I półr. 2014 zmiana bilansowa -157 405 -88 337 zmiana stanu weksli 651 -14 822 z terminem wykupu powyżej 3 m-cy (w bilansie prezentowane w pozycji Krótkoterminowe aktywa finansowe) W rachunku przepływów pieniężnych -156 754 -103 159 b) stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2015 I półr. 2014 zmiana bilansowa 81 916 122 264 Korekty: zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie 26 237 20 660 zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego 19 256 zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy -43 479 -57 695 zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu -145 - Korekty razem -17 368 -36 779 W rachunku przepływów pieniężnych 64 548 87 485 |
||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
