DEBICA: wyniki finansowe

2015-05-13 17:48

publikacja
2015-05-13 17:48

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2015

obejmujący okres

data przekazania:

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA

Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200

Dębica

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. 1 Maja

(ulica)

(numer)

(014) 670-28-31

014 670-09-57

(telefon)

(fax)

www.debica.com.pl

(e-mail)

(www)

872-000-34-04

850004505

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	481 428	532 137	116 037	127 020
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	51 895	43 735	12 508	11 281
III. Zysk (strata) brutto	48 498	41 565	11 689	9 921
IV. Zysk (strata) netto	35 614	41 501	8 584	9 906
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-45 374	29 970	-10 936	7 154
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-29 693	-31 792	-7 157	-7 589
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	25 035	-559	6 034	-133
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-50 032	-2 381	-12 059	-568
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 499 954	1 397 302	366 827	327 828
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	499 971	432 933	122 272	101 573
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 787	1 473	437	346
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	442 236	377 526	108 153	88 573
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	999 983	964 369	244 554	226 256
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	27 005	25 907
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,58	3,01	0,62	0,72
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,58	3,01	0,62	0,72
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72,45	69,87	17,72	16,39
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72,45	69,87	17,72	16,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2015 r. (1 euro = 4,0890 złotych) i na dzień 31 marca 2014 r. (1 euro = 4,1713 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2015 r. wynosi za 1 euro 4,1489 zł, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2014 r. za 1 euro 4,1894 zł. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2015 r. wyliczony kursem na koniec marca 2015 r. wynosi 8 710 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami 8 584 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2015 r. wyniosły 126 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2015 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2015. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 r.: Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli: 1. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje:Stanisław Cieszkowski - Prezes Zarządu - 430 akcji,Mariusz Solarz - Członek Zarządu - 3 akcje,Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. W czterech kwartałach 2014 r. Spółka udzieliła trzech pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. Luxembourg.Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 2014-04-25 2014-05-26 2014-09-24daty przekazania (umowa) 2014-04-29 2014-05-28 2014-09-24kwoty 60 000 000,00 15 000 000,00 30 000 000,00termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2015-04-30 2015-05-29 2015-09-24razem odsetki naliczone do 31-03-2015 2 947 216,43 669 826,03 791 802,74razem odsetki zrealizowane do 31-03-2015 2 698 027,39 607 528,78 667 208,23 Termin płatności odsetek przypada na 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu którego odsetki dotyczą. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły.11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych.

	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-13	Stanisław Cieszkowski	Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji
2015-05-13	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	856 755		868 174	849 679
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	35		39	53
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	854 632		866 030	847 782
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	144		144	144
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	144		144	144
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	144		144	144
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 944		1 961	1 701
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 944		1 961	1 701
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	643 199		529 128	700 885
1. Zapasy	109 420		117 668	113 105
2. Należności krótkoterminowe	402 219		244 157	437 196
2.1. Od jednostek powiązanych	367 058		204 239	374 955
2.2. Od pozostałych jednostek	35 160		39 918	62 242
3. Inwestycje krótkoterminowe	128 030		166 781	146 805
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 030		166 781	146 805
a) w jednostkach powiązanych	105 000		105 000
b) w pozostałych jednostkach	16 619		5 395	24 465
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 411		56 386	122 340
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 530		522	3 778
A k t y w a r a z e m	1 499 954		1 397 302	1 550 564
PASYWA
I. Kapitał własny	999 983		964 369	976 619
1. Kapitał zakładowy	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	324 382		322 675	322 564
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	68 176		69 883	69 994
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	374 442		374 443	316 612
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	86 946			115 526
6. Zysk (strata) netto	35 614		86 946	41 501
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 971		432 933	573 946
1. Rezerwy na zobowiązania	55 948		53 934	69 149
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 157		21 290	33 660
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 739		30 360	34 674
a) długoterminowa	9 470		10 135	8 656
b) krótkoterminowa	11 269		20 225	26 018
1.3. Pozostałe rezerwy	1 051		2 284	815
a) długoterminowe	125		132	76
b) krótkoterminowe	925		2 152	739
2. Zobowiązania długoterminowe	1 787		1 473	1 183
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 787		1 473	1 183
3. Zobowiązania krótkoterminowe	442 236		377 526	503 614
3.1. Wobec jednostek powiązanych	101 669		89 304	126 359
3.2. Wobec pozostałych jednostek	336 931		288 038	373 093
3.3. Fundusze specjalne	3 635		184	4 161
4. Rozliczenia międzyokresowe			0	0
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe			0	0
a) długoterminowe			0
b) krótkoterminowe			0
P a s y w a r a z e m	1 499 954		1 397 302	1 550 564

Wartość księgowa	999 983		964 369	976 619
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750		13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	72,45		69,87	70,76
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750		13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	72,45		69,87	70,76



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu)	11 037		11 925	13 891
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	8 799		9 279	10 671
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	2 238		2 646	3 220
Pozycje pozabilansowe, razem	11 037		11 925	13 891



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	481 428		532 137
- od jednostek powiązanych	439 207		455 027
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	460 496		505 141
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 932		26 996
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	409 789		456 825
- jednostkom powiązanym	370 161		393 718
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	386 436		427 179
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 353		29 646
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	71 639		75 312
IV. Koszty sprzedaży	-459		10 299
V. Koszty ogólnego zarządu	19 036		17 752
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	53 062		47 261
VII. Pozostałe przychody operacyjne	152		179
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24		71
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	128		108
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 319		3 705
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	362		180
2. Inne koszty operacyjne	957		3 525
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	51 895		43 735
X. Przychody finansowe	1 345		518
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	1 333		518
- od jednostek powiązanych	1 293
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	12
XI. Koszty finansowe	4 742		2 688
1. Odsetki w tym:	437		934
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	4 305		1 754
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	48 498		41 565
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	48 498		41 565
XIV. Podatek dochodowy	12 884		64
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczona	12 884		64
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	35 614		41 501

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	81 059		131 011
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,87		9,49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,87		9,49



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	964 369		935 118	935 118
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	964 369		935 118	935 118
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422		110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	322 675		322 482	322 482
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 707		193	81
a) zwiększenia (z tytułu)	1 707		193	81
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	1 707		193	81
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	324 382		322 675	322 563
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	69 883		70 076	70 076
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1 707		-193	-81
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	1 707		193	81
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	1 707		193	81
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	68 176		69 883	69 995
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	374 443		316 612	316 612
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			57 831
a) zwiększenia (z tytułu)			57 831
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			57 831
zmniejszenia (z tytułu)

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	374 443		374 443	316 612
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	86 946		115 526	115 526
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	86 946		115 526	115 526
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	86 946		115 526	115 526
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)	0		115 526	0
- dywidenda dla akcjonariuszy			57 695
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			57 831
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	86 946		0	115 526
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	86 946		0	115 526
6. Wynik netto	35 614		86 946	41 501
a) zysk netto	35 614		86 946	41 501
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	999 983		964 369	976 619
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	999 983		964 369	976 619



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / okres od do	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	35 614		41 501
II. Korekty razem	-80 988		-11 531
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	22 811		20 653
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-57		-135
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 241		38
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3 478		426
5. Zmiana stanu rezerw	2 013		5 626
6. Zmiana stanu zapasów	8 248		-4 658
7. Zmiana stanu należności	-169 285		-119 223
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	56 037		88 866
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 992		-3 125
10. Inne korekty	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-45 374		29 970
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 524		706
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	231		706
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	1 293		0
a) w jednostkach powiązanych	1 293
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	1 293
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	0		0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	0		0
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	31 217		32 498
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 217		32 498
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-29 693		-31 792
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	25 595		0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	25 595
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	560		559
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	508		521
2. Odsetki	52		38
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 035		-559
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-50 032		-2 381
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-49 975		-2 246
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57		135
F. Środki pieniężne na początek okresu	56 452		124 780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 420		122 399
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 635		4 144



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2015 r I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2015 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2014. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W pierwszym kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 481,4 mln zł i spadły o 9,5 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2014 r. Zysk netto za pierwszy kwartał 2015 r. wynosi 35,6 mln zł, czyli o 5,9 mln zł mniej r/r. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych za pierwszy kwartał 2015 r. wygenerowała przychody w kwocie 439,2 mln zł, tj. o 15,8 mln zł niższe r/r. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2015 r. stanowiła 91,2 proc. sprzedaży ogółem, wobec 85,5 proc. w analogicznym okresie 2014 r. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 42,2 mln zł i spadły o 34,9 mln zł r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 69,0 mln zł, marża tego zysku w relacji do przychodów wzrosła z 13,5 proc. do 15,7 proc. r/r. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 2,6 mln i marża na tym poziomie zysku spadła z 18,1 proc. do 6,1 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2015 r. wyniósł 71,6 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 14,9 proc. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2014 r. wyniósł 75,3 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 14,1 proc. Zysk z działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2015 r. wyniósł 51,9 mln zł, tj. o 18,7 proc. więcej r/r, a marża na tym poziomie w relacji do przychodów zwiększyła się do 10,8 proc. wobec 8,2 proc w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Przeciętne jednostkowe koszty produkcji zostały obniżone w pierwszym kwartale 2015 r. o 1,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 18,6 mln zł, tj. o 9,5 mln zł mniej niż za pierwszy kwartał 2014 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 3,9 proc. wobec 5,3 proc. za pierwszy kwartał roku ubiegłego. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej po trzech miesiącach 2015 r. wyniósł minus 1,2 mln zł i jest lepszy o 2,4 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 r., głównie z powodu niższych kosztów restrukturyzacji o 1,9 mln zł oraz kosztów złych długów, które są niższe są o 0,5 mln zł r/r. Działalność finansowa za pierwszy kwartał 2015 r. wygenerowała stratę 3,4 mln zł w porównaniu do 2,2 mln zł straty w analogicznym okresie 2014 r, o 1,2 mln zł większa. Różnice kursowe wygenerowały koszt 4,3 mln zł, wobec kosztu 1,7 mln zł r/r czyli o 2,5 mln zł wyższy. Koszty dyskonta weksli i koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,4 mln zł vs pierwszy kwartał 2014 r. 0,9 mln zł (niższe o 0,5 mln zł). Odsetki od wolnych środków pieniężnych wygenerowały przychód o 0,5 mln zł niższy r/r. Natomiast odsetki od udzielonej pożyczki przyniosły przychód po pierwszym kwartale 2015 r. w kwocie 1,3 mln zł. Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2015 r. wyniósł 48,5 mln zł, czyli o 16,7 proc. więcej r/r. Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0 zł, ponieważ Spółka rozlicza ulgę w podatku dochodowym, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła minus 12,8 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł minus 12,8 mln zł. Negatywny wpływ podatku odroczonego na wynik netto wynika z rozdzielenia różnic przejściowych związanych z różnicą wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych, których realizacja nastąpi w okresie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, czyli do 2017 r. Tym samym zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącego aktywa na dzień bilansowy (31 marca 2015 r.) oraz szacowanej rezerwy z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment wyjścia ze Strefy (31 grudnia 2017 r.). Zysk netto za pierwszy kwartał 2015 r. wyniósł 35,6 mln zł, o 14,2 proc. mniej niż za pierwszy kwartał roku ubiegłego. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także część długoterminowych różnic przejściowych przypadających na lata obowiązywania zezwolenia. Na koniec marca 2015 r. aktywa trwałe wyniosły 856,8 mln zł i obniżyły się o 11,4 mln zł w ciągu pierwszego kwartału. Nakłady inwestycyjne wyniosły 31,2 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 22,8 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 1,9 mln zł i pozostały na takim samym poziomie jak na początku pierwszego kwartału. Aktywa obrotowe wyniosły 643,2 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2015 r. o 114,1 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 402,2 mln zł i wzrosły o 158,1 mln zł, w tym o 162,8 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy spadły o 8,2 mln zł do poziomu 109,4 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 128,0 mln zł i spadły w ciągu pierwszego kwartału o 38,8 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 50,0 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec marca 2015 r. wyniosła 105,0 mln zł, a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (weksle otrzymane od klientów) wyniosły 16,6 mln zł i wzrosły o 11,2 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 3,5 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 3,0 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Aktywa Spółki na 31 marca 2015 r. wyniosły 1 500,0 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 102,7 mln zł. 31 marca 2015 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 500,0 mln zł i w ciągu pierwszego kwartału wzrosły o 67,0 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 2,0 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego wzrosła o 12,9 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 12,4 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 48,9 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 0,3 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 3,5 mln zł.Na koniec marca 2015 r. kapitał własny Spółki wynosił 999,9 mln zł i zwiększył się o 35,6 mln zł w pierwszym kwartale. Za pierwszy kwartał 2015 r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości minus 45,4 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 58,4 mln zł dodatnich przepływów, a wzrost kapitału pracującego dał 105,0 mln zł ujemnych przepływów, zaś zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 1,0 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły 2,2 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 29,7 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 31,2 mln zł, zaś od pożyczki do podmiotu powiązanego uzyskano 1,3 mln zł odsetek. Działalność finansowa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 25,0 mln zł.Zaciągnięcie kredytu wyniosło 25,6 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła minus 0,01 mln zł, a spłata rat leasingowych minus 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2015 r. wyniosły minus 50,0 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego kwartału 2015 r. o 50 mln zł, z 56,4 mln zł na koniec grudnia 2014 r. do 6,4 mln zł na koniec marca 2015 r. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za pierwszy kwartał 2015 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 362 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:a) zapasów wyrobów: 358 tys. zł,b) zapasy surowców i materiałów 4 tys. zł.Razem 362 tys. zł. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na 31 marca 2015 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 20,7 mln zł i spadł o 9,6 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2014 roku. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 marca 2015 r. wyniósł 34,2 mln zł i wzrósł o 12,9 mln zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2014 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, przy założeniu obniżonej amortyzacji podatkowej które zrealizują się w okresie obowiązywania zezwolenia. Zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącego aktywa wynikającego z na dzień bilansowy (31 marca 2015 r.) oraz szacowanej rezerwy z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment wyjścia ze Strefy (31 grudnia 2017 r.). Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 marca 2015 r. wyniósł 1,9 mln zł i pozostał na podobnym poziomie w stosunku do stanu na 31 grudnia 2014 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Propozycja przeznaczenia zysku netto za 2014 rok w kwocie 86 946 tys. zł zostanie przedstawiona przez Zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy które odbędzie się zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły.

	Plik	Opis

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

DEBICA: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki