DEBICA: wyniki finansowe

2014-05-13 00:07

publikacja
2014-05-13 00:07

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	532 137	549 247	127 020	131 594
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	43 735	32 329	11 281	7 746
III. Zysk (strata) brutto	41 565	32 412	9 921	7 765
IV. Zysk (strata) netto	41 501	26 016	9 906	6 233
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	29 970	-23 430	7 154	-5 614
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-31 792	-52 834	-7 589	-12 658
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-559	-684	-133	-164
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 381	-76 948	-568	-18 436
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 550 564	1 429 478	371 722	344 685
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	573 946	494 360	137 594	119 203
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 183	1 298	284	313
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	503 614	429 538	120 733	103 573
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	976 619	935 118	234 128	225 482
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	26 472	26 626
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,01	1,88	0,72	0,45
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	3,01	1,88	0,72	0,45
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	70,76	67,75	16,96	16,34
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	70,76	67,75	16,96	16,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2014 r. (1 euro =4,1713 złotych) i na dzień 31 marca 2013 (1 euro =4,1774 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2014 r. wynosi za 1 euro 4,1894 złotych, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2013 r. za 1 euro 4,1738 złotych. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2014 r. wyliczony kursem na koniec marca 2014 r. wynosi 9 949 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami 9 906 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2014 r. wyniosły 43 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2014 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2014. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. a) Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2014 r. akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający łącznie 11.234.912 akcji Spółki stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznające prawo do 11.234.912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: - bezpośrednio posiada 9.805.797 akcji Spółki stanowiących około 71,04% kapitału zakładowego Spółki, przyznające 9.805.797 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 71,04% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;- pośrednio, za pośrednictwem Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących około 10.354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. b) Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2014 r. otrzymał od The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, U.S.A. („Goodyear”) oraz od jego spółki zależnej Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Goodyear Luxemburg”) informacje, że w dniu 10 lutego 2014 r., w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej na rynku regulowanym zawartej w dniu 7 lutego 2014 r. Goodyear nabył pośrednio, a Goodyear Luxemburg nabył bezpośrednio od PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem 803, 688.757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 688.757 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek powyższego nabycia, The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron posiada pośrednio (za pośrednictwem Goodyear Luxemburg oraz Goodyear Holding Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależne Goodyear Luxemburg) łącznie 11.234.912 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji Spółki stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki przyznających prawo do 11.234.912 (jedenastu milionów dwustu trzydziestu czterech tysięcy dziewięciuset dwunastu) głosów na walnym zgromadzaniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka przekazała powyższe informacje do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja,Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych.

	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-13	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2014-05-13	Leszek Cichocki	Członek Zarzadu - Dyrektor ds. Finansowych


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	849 679		853 416	783 876
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	53		57	71
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	847 782		851 449	773 883
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	144		144	144
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	144		144	144
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	144		144	144
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 701		1 766	9 778
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 701		1 766	9 778
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	700 885		576 062	711 475
1. Zapasy	113 105		108 447	121 944
2. Należności krótkoterminowe	437 196		337 403	465 627
2.1. Od jednostek powiązanych	374 955		270 888	410 653
2.2. Od pozostałych jednostek	62 242		66 515	54 974
3. Inwestycje krótkoterminowe	146 805		129 623	120 088
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 805		129 623	120 088
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	24 465		5 036	12 246
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	122 340		124 587	107 842
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 778		589	3 815
A k t y w a r a z e m	1 550 564		1 429 478	1 495 351
PASYWA
I. Kapitał własny	976 619		935 118	892 261
1. Kapitał zakładowy	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	322 564		322 482	320 041
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	69 994		70 076	72 518
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	316 612		316 612	269 839
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	115 526			93 426
6. Zysk (strata) netto	41 501		115 526	26 016
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	573 946		494 360	603 089
1. Rezerwy na zobowiązania	69 149		63 524	78 704
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 660		33 661	59 959
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34 674		29 785	18 627
a) długoterminowa	8 656		7 947	6 894
b) krótkoterminowa	26 018		21 838	11 733
1.3. Pozostałe rezerwy	815		78	118
a) długoterminowe	76		78	118
b) krótkoterminowe	739		0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 183		1 298	1 379
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 183		1 298	1 379
3. Zobowiązania krótkoterminowe	503 614		429 538	523 006
3.1. Wobec jednostek powiązanych	126 359		102 040	162 232
3.2. Wobec pozostałych jednostek	373 093		327 020	356 450
3.3. Fundusze specjalne	4 161		478	4 324
4. Rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
a) długoterminowe			0
b) krótkoterminowe			0
P a s y w a r a z e m	1 550 564		1 429 478	1 495 351

Wartość księgowa	976 619		935 118	892 262
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750		13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	70,76		67,75	64,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750		13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	70,76		67,75	64,64



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu)	13 891		14 820	17 549
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	10 671		11 148	12 447
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	3 220		3 672	5 102
Pozycje pozabilansowe, razem	13 891		14 820	17 549



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	532 137		549 247
- od jednostek powiązanych	455 027		483 670
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	505 141		520 319
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 996		28 928
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	456 825		495 103
- jednostkom powiązanym	393 718		440 018
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	427 179		464 914
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 646		30 189
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	75 312		54 144
IV. Koszty sprzedaży	10 299		8 219
V. Koszty ogólnego zarządu	17 752		13 224
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	47 261		32 701
VII. Pozostałe przychody operacyjne	179		880
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	71		112
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	108		768
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 705		1 252
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	180		554
2. Inne koszty operacyjne	3 525		698
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	43 735		32 329
X. Przychody finansowe	518		1 203
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	518		1 025
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne			178
XI. Koszty finansowe	2 688		1 120
1. Odsetki w tym:	934		1 120
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	1 754
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	41 565		32 412
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	41 565		32 412
XIV. Podatek dochodowy	64		6 396
a) część bieżąca	0		2 932
b) część odroczona	64		3 464
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	41 501		26 016

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	131 011		81 160
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	9,49		5,88
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	9,49		5,88



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	935 118		866 245	866 245
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	935 118		866 245	866 245
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422		110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	322 482		320 041	320 041
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	81		2 441
a) zwiększenia (z tytułu)	81		2 441
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	81		2 441
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	322 563		322 482	320 041
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	70 076		72 517	72 517
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-81		-2 441
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	81		2 441
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	81		2 441
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	69 995		70 076	72 517
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	316 612		269 839	269 839
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			46 773
a) zwiększenia (z tytułu)			46 773
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			46 773
zmniejszenia (z tytułu)

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	316 612		316 612	269 839
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	115 526		93 426	93 426
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	115 526		93 426	93 426
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	115 526		93 426	93 426
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)	0		93 426	0
- dywidenda dla akcjonariuszy	0		46 653	0
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy	0		46 773	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	115 526		0	93 426
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	115 526		0	93 426
6. Wynik netto	41 501		115 526	26 016
a) zysk netto	41 501		115 526	26 016
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	976 619		935 118	892 261
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	976 619		935 118	892 261



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	41 501		26 016
II. Korekty razem	-11 531		-49 446
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	20 653		18 355
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-135		-463
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38		52
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	426		-99
5. Zmiana stanu rezerw	5 626		-5 893
6. Zmiana stanu zapasów	-4 658		-4 256
7. Zmiana stanu należności	-119 223		-154 041
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	88 866		100 265
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 125		-3 366
10. Inne korekty	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	29 970		-23 430
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	706		1 480
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	706		1 480
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	0		0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	0		0
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	32 498		54 314
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 498		54 314
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-31 792		-52 834
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0		0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	559		684
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	521		632
2. Odsetki	38		52
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-559		-684
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 381		-76 948
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 246		-76 485
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	135		463
F. Środki pieniężne na początek okresu	124 780		184 603
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	122 399		107 655
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 144		4 328



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2013. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Za pierwszy kwartał 2014 roku przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 532,1 mln zł, a więc są niższe o 3,1 proc r/r. Natomiast zysk netto za pierwszy kwartał 2014 roku wynosi 41,5 mln zł, czyli o 15,5 mln zł więcej r/r. Wpływ na to miały zwiększony zysk z działalności operacyjnej oraz wykorzystywanie ulgi w podatku dochodowym, należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Rynek opon w Polsce i w Europie zaczął powoli rosnąć, jednakże w pierwszym kwartale Firma Oponiarska S.A. obniżyła ceny produktów, aby utrzymać konkurencyjną pozycję. Stąd przychody ze sprzedaży są nieznacznie niższe, ale dzięki konsekwentnej strategii, zwiększył się w pierwszym kwartale 2014 roku zysk z działalności operacyjnej, który wpłynął na wyższy zysk netto w tym okresie. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych wygenerowała przychody w kwocie 455.0 mln zł, tj. o 28,6 mln zł niższe r/r, ze względu na niższą sprzedaż półfabrykatów oraz zastosowaną obniżkę cen opon. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2014 roku stanowiła 85,5 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,1 proc. w analogicznym okresie 2013 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 77,1 mln zł i wzrosły o 11,5 mln zł dzięki zwiększonemu wolumenowi sprzedanych opon letnich i korzystniejszej strukturze sprzedaży. Zysk z działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2014 roku wynosi 43,7 mln zł, tj. o 35,3 proc. więcej r/r., głównie dzięki oszczędnościom w kosztach produkcji. Przeciętne jednostkowe koszty produkcji zostały obniżone w pierwszym kwartale 2014 roku o 9,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zwiększenie zysku z działalności operacyjnej oraz pozytywny wpływ inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego sprawił, że Spółka uzyskała po pierwszym kwartale 2014 roku wyższy zysk netto o 59,5% r/r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 28,1 mln zł, tj. o 6,6 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2013 roku. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 3,5 mln zł i jest niższy o 3,2 mln zł niż w pierwszym kwartale 2013 roku, głównie z powodu utworzonej rezerwy na koszty restrukturyzacji w wysokości 1,9 mln zł. Koszty złych długów są wyższe o 1,4 mln zł r/r. Inne pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,1 mln zł. Działalność finansowa za pierwszy kwartał 2014 roku wygenerowała stratę 2,2 mln zł w porównaniu do 0,1 mln zł zysku w analogicznym okresie 2013 roku. Różnice kursowe wygenerowały koszt 1,8 mln zł, wobec przychodu 0,2 mln zł r/r. Koszty dyskonta weksli wyniosły 0,8 mln zł, czyli o 0,2 mln mniej r/r, koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,1 mln zł. Z odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,5 mln zł, tj. o 0,5 mln zł niższy r/r. Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2014 roku wyniósł 41,6 mln zł, czyli o 28,2 proc. więcej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Kwota należnej ulgi podatkowej na 31 marca 2014 roku wynosiła 101,0 mln zł w wartości nominalnej oraz 71,6 mln zł w wartości zdyskontowanej. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także długoterminowe różnice przejściowe planowane do realizacji w okresie obowiązywania zezwolenia. Na koniec marca 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 847,8 mln zł i spadły o 3,7 mln zł w ciągu pierwszego kwartału, w związku z naliczaną amortyzacją. Nakłady inwestycyjne wyniosły 17,9 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 20,6 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 1,7 mln zł i pozostały na poziomie porównywalnym do stanu na 31 grudnia 2013 roku. Aktywa obrotowe wyniosły 700,9 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2014 roku o 124,8 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 437,2 mln zł i wzrosły o 99,8 mln zł, w tym o 104,1 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy wzrosły o 4,7 mln zł do poziomu 113,1 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 146,8 mln zł i wzrosły w ciągu kwartału o 17,2 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 2,2 mln zł, natomiast o 19,4 mln zł wzrósł stan weksli otrzymanych od klientów za sprzedane opony. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 3,2 mln zł, w tym o 2,8 mln zł z tytułu funduszu socjalnego. Aktywa Spółki na 31 marca 2014 roku wyniosły 1 550,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 121,1 mln zł. 31 marca 2014 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 573,9 mln zł i w ciągu kwartału wzrosły o 79,6 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 5,6 mln zł, w tym z tytułu świadczeń pracowniczych o 4,9 mln zł. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego pozostała na poziomie z końca 2013 roku. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 24,3 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 46,1 mln zł, w tym z tytułu zakupów surowców i usług o 23,6 mln zł oraz podatków o 13,8 mln zł. Zobowiązania długoterminowe zostały obniżone o 0,1 mln zł. Fundusz socjalny zwiększył się o 3,7 mln zł. Na koniec marca 2014 roku kapitał własny Spółki wynosił 976,6 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego kwartału o zysk netto w kwocie 41,5 mln zł. Za pierwszy kwartał 2014 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 30,0 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 62,1 mln zł dodatnich przepływów, wzrost kapitału pracującego 35,0 mln zł ujemnych przepływów, zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów 2,5 mln zł dodatnich przepływów oraz pozostałe tytuły 0,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 31,8 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 0,6 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,1 mln zł, a spłata rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2014 roku wyniosły minus 2,4 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego kwartału 2014 roku o 2,4 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec grudnia 2013 roku do 122,4 mln zł na koniec marca 2014 roku. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za pierwszy kwartał 2014 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 180 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: zapasów wyrobów: 180 tys. zł. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły.6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na 31 marca 2014 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 34,7 mln zł i wzrósł w ciągu pierwszego kwartału o 4,9 mln zł. Rezerwa długoterminowa na odprawy emerytalne wzrosła o 0,7 mln zł, rezerwa na koszty zaległych urlopów zwiększyła się o 1,8 mln zł, rezerwa na premię obniżyła się o 1,0 mln zł, rezerwa na nagrodę roczną wzrosła o 3,4 mln zł. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 marca 2014 r. wyniósł 33,7 mln zł i pozostał na takim samym poziomie jak na 31 grudnia 2013 r. Stan aktyw z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 marca 2014 r. wyniósł 1,7 mln zł i pozostał na takim samym poziomie jak na 31 grudnia 2013 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 czerwca 2013 r., zadecydowało aby 50% zysku za 2012 r., tj. kwotę 46 653 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,38 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za rok 2012 miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 30 sierpnia 2013 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 18 grudnia 2013 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły.

	Plik	Opis

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

DEBICA: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki